Jim Cramer käskee ostaa dipin

Markkinat ovat laskeneet jyrkästi tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta uutiset eivät ole ollenkaan huonoja sijoittajille. Alhaiset osakekurssit, joita olemme nähneet, tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia sijoittajille, jotka haluavat ostaa dipin tai päästä sisään alennuksella. Temppu on löytää ne.

Jim Cramer, CNBC:n "Mad Money" -ohjelman tunnetuin isäntä, omaa muutamia ajatuksia tästä tilanteesta. Hänen mukaansa markkinoiden myllerryksellä on ollut myönteinen vaikutus vehnän erottelussa akanoista ja "viimeisten kahden vuoden ylilyöntien työstämiseen".

Cramer huomauttaa, että sijoittajien tulisi keskittyä osakkeisiin, joissa on "yhtenäisiä tarinoita, jotka osoittavat, että ne pystyvät elpymään".

"Pahiten kärsineiden nimet käyvät nyt kauppaa pandemian alkaessa - joissakin tapauksissa selvästi alapuolella. Näitä kutsun täydellisiksi takaisinostotarinoksi, ja vaikka jotkut niistä ovat vaarallisia, myönnän, toiset edustavat uskomattomia ostomahdollisuuksia täällä”, Cramer sanoi.

Noudatetaan siis Cramerin neuvoja ja tarkastellaan tarkemmin hänen kolmea suosituinta. Olemme käyttäneet TipRanks-tietokanta saadakseen heidän viimeisimmät tiedot, ja tarkistamme ne yhdessä joidenkin Streetin parhaiden analyytikoiden tuoreiden kommenttien kanssa.

Meta-alustat (META)

Ensimmäinen Cramer-valinta, jota tarkastelemme, on Meta Platforms, uusi Facebook. Viime kuussa nimenmuutoksen seurauksena yhtiö päivitti virallisesti osakekurssinsa ja otti käyttöön uuden lyhenteen META. Ticker-muutoksen myötä Meta Platforms on saattanut päätökseen muuntumisensa holdingyhtiöksi, jolloin Facebook, WhatsApp ja Instagram ovat sen tärkeimmät tytäryhtiöt.

Rebrändäys ei ole mikään ihmeluoti, ja Metan viimeisimmät neljännesvuosittaiset tulokset 1Q22:lta heijastavat sitä. Yhtiö osoitti selvää hidastuvuutta ylärivillä; liikevaihto laski 17 % viimeisestä neljänneksestä. Samaan aikaan liikevaihto kasvoi edellisvuodesta, ja ylin 4 miljardia dollaria oli 27.9 % korkeampi kuin vuoden 7 ensimmäisen neljänneksen 1 miljardia dollaria. Yhtiön nettotulos laski, kun laimennettu osakekohtainen tulos laski 21 dollarista 26.1 dollariin, mikä on 3.30 % tappiota.

Tarina jatkuu

Sosiaalinen media riippuu käyttäjätilastoista, ja siellä Meta on osoittanut selkeimpiä merkkejä hidastumisesta. Viime vuodesta lähtien kuukausittaisten keskimääräisten käyttäjien (MAU) kasvu alkoi tasaantua vajaaseen 3 miljardiin. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yritys raportoi vain 3 prosentin kasvusta 2.94 miljardiin MAU:iin.

Tämän taustan perusteella voimme ymmärtää, miksi META-osakkeet ovat menestyneet markkinoita heikommin tänä vuonna. Kun NASDAQ on laskenut 26 % vuodesta tähän päivään, META on laskenut 50 %.

Kääntyen nyt Wall Streetiin, viiden tähden Tigress-analyytikko Ivan Feinseth uskoo, että Metan osakkeet tarjoavat tällä hetkellä yli 5 % nousupotentiaalia. Feinseth luokittelee osakkeelle Buy ja 170 dollarin hintatavoitteen. (Jos haluat katsoa Feinsethin ennätystä, Klikkaa tästä)

"META:lla on merkittävä etu, koska sen jatkuva potentiaali ansaita rahaa monista tärkeistä sovelluksistaan ​​ja teknologioistaan, mukaan lukien Instagram, Messenger, WhatsApp ja Oculus. META panostaa edelleen taseensa ja kassavirtansa omistaja-arvon kasvattamiseen innovaatioiden, strategisten yritysostojen ja jatkuvien osakkeiden takaisinostoin. Uskomme, että osakkeissa on lisää nousua, Feinseth sanoi.

28 muuta analyytikkoa liittyy Feinsethin joukkoon bulkkilistalla, ja 7 pitoa ja 2 myyntiä osakkeella on Keskinkertainen osto -konsensusluokitus. Vaikka keskihintatavoite ei ole yhtä optimistinen kuin Tigressin analyytikon, 265.86 dollaria, luku voi silti tarjota 59 prosentin voittoa 12 kuukauden ajanjaksolla. (Katso Metan osakeennuste TipRanksissa)

Walt Disney (DIS)

Seuraava "Cramer-valinta", jota tarkastelemme, on yritys, jonka kaikki tunnistavat; Loppujen lopuksi Mikki Hiiri on yksi maailman ikonisimmista imagoista ja tunnetuimmista yritysbrändeistä. Se edustaa myös osaketta, joka on pudonnut 38 prosenttia vuodentakaisesta.

Katsaus viimeaikaisiin talousjulkaisuihin ehdottaa yksinkertaista selitystä: Disneyn suoratoistopalvelu Disney+ kerää rahaa kiihtyvällä vauhdilla. Sijoittajat eivät pidä siitä niin voimakkaasti hypetystä tuotteesta, edes yrityksessä, joka raportoi vankat mittasuhteet muilla aloilla ja kokonaisvoittoja.

Viimeisin raportti, joka on peräisin yhtiön tilikauden 2022 toiselta vuosineljännekseltä (2. huhtikuuta päättyvä vuosineljännes), asettaa tämän perspektiiviin. Disney raportoi 19.25 miljardin dollarin ylimmän linjan, mikä on 23 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten, ja 29 prosentin vuosikasvun kuuden kuukauden liikevaihdossa. Poraamalla ongelmat alkoivat.

Ensinnäkin, laimennettu EPS oli 1.08 dollaria. Vaikka tämä oli 37 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, se jäi ennusteesta 9 prosenttia, mikä pettyi sijoittajiin. Pahin uutinen sijoittajille oli kuitenkin Disney+ -segmentin suuri tappio. Yrityksen suoratoistopalvelu, joka tarjoaa pääsyn Disneyn valtavaan sisältökirjastoon ja isännöi suosittuja Tähtien sota ja ihme franchise-universumit – menetti 887 miljoonaa dollaria toisella tilikaudella. Tämä oli enemmän kuin edellisen vuosineljänneksen 2 miljoonan dollarin tappio, ja teemapuistojen vahva kysyntä ja suoratoistotilaajien kasvu kompensoivat vain osittain.

Morgan Stanleyn 5 tähden analyytikko Benjamin Swinburneuskoo kuitenkin, että sijoittajien tulisi pitää Disneyn kurssi ja välttää paniikkimyyntiä. Hän näkee nykyisen hinnan mahdollisuutena ostaa.

”Näemme houkuttelevan riskin/tuoton nykyisellä tasolla. Parks & Experience -segmentin johdolla ja vielä nuoren streaming-liiketoiminnan ansiosta, joka skaalautuu kannattavuuteen, näemme 20–25 % oikaistun EPS:n kasvun seuraavien kolmen vuoden aikana… Disneyn viihdesisällön suoratoiston siirtyminen on kasvattanut tuloja erittäin paljon, mutta hyvin laimentaa tuloja. Uskomme, että se voi toipua ja viime kädessä ylittää aikaisemmat huipputulot ajan myötä, mutta mikä vielä tärkeämpää, sen sisältö on aliarvostettu nykyisillä osakehinnoilla”, Swinburne kirjoitti.

Swinburne käyttää kommenttejaan DIS-osakkeiden ylipaino- (eli Buy) -luokituksensa tukemiseen, ja hänen 125 dollarin hintatavoite viittaa 29 prosentin nousuun tulevan vuoden aikana. (Katso Swinburnen ennätys, Klikkaa tästä)

Suurimmaksi osaksi Wall Street on samaa mieltä Swinburnen vaatimuksesta yhtiölle; Disneyn Moderate Buy -luokitus on johdettu 24 analyytikkoarvostelusta, jotka sisältävät 17 ostoa ja 7 pitoa. Keskimääräinen hintatavoite, 139.22 dollaria, merkitsee 44 prosentin yhden vuoden nousupotentiaalia nykyisestä 96.76 dollarin kauppahinnasta. (Katso Disneyn osakeennuste TipRanksista)

Cisco Systems (CSCO)

Päätämme Cisco Systemsiin, joka on johtava verkkoteknologian alalla ja yksi Jim Cramerin suosikkiosakkeista.

Cisco tarjoaa laajan valikoiman tuotteita verkkoohjelmistoista ja turvallisuudesta laitteistoihin, kuten langattomien järjestelmien reitittimiin ja kytkimiin, datakeskusten verkkoihin, optiikkaan ja lähetin-vastaanottimiin. Yrityksen asiakaskunta on laaja, sillä sen tuotelinjat ovat löytäneet käyttökohteita teollisuuden aloilta rahoituksesta valmistukseen terveydenhuoltoon valtion koulutukseen, kunnallispalveluista vähittäiskauppaan.

Tänä vuonna CSCO:n osakkeet ovat kuitenkin pudonneet 30 %. Yhtiö on kohdannut vakavia vastatuulia jatkuvien toimitusketju-ongelmien, Kiinan COVID-sulkujen ja jopa Venäjän Ukrainan sodan vuoksi. Yksinkertaisesti sanottuna puolijohdesirujen puute vaikuttaa Ciscon kykyyn valmistaa tuotteita, kun taas toimitusketjun räyhkyt vaikeuttavat sekä raaka-aineiden hankkimista että valmiiden tuotteiden lähettämistä. Kiinan tilanne ja Ukrainan sota ovat pahentaneet molempia ongelmia.

Yksi tulos kaikesta: Ciscon liikevaihto oli 12.8 miljardia dollaria vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä, mikä on ennallaan vuoden 13.3 kolmannella neljänneksellä ja alle 87 miljardin dollarin ennusteen. Tulot menestyivät hieman paremmin; 83 senttiä osakkeelta ei-GAAP-lukuina laskettuna osakekohtainen tulos nousi hieman edellisen vuosineljänneksen 86 sentistä ja pennin korkeampi kuin XNUMX sentin arviot.

Todellinen ongelma tuli Ciscon ohjeista. Yhtiö arvioi neljännen tilikauden tuloksen olevan 76–84 senttiä osakekohtaisesti oikaistuina ei-GAAP-lukuina, mikä on pienempi kuin nykytasolla sen lisäksi, että liikevaihto laski 1–5 prosenttia vuotta aiemmasta. .

Vaikka nykyinen kuva on synkkä, Oppenheimer 5 tähden analyytikko Ittai Kidron näkee aihetta optimismiin. Hän kirjoittaa osakkeen lopputuloksena, että "Cisco koki useita vastatuulia vuoden 3 kolmannella neljänneksellä (toimitusketju, Venäjä/Valko-Venäjä, Kiina seisokki), mikä johti tuotetilausten kasvun hidastumiseen ja odotettua heikompaan neljännen vuosineljänneksen ohjeistukseen. Vaikka odotammekin lisää lähiajan painetta, kun yritys selviytyy näistä ongelmista, pysymme nousujohteisena Ciscon LT-näkymien suhteen ja uskomme, että yritys hyötyisi useista maallisista myötätuulista (22G, WiFi4, Cloud Security).

Tällä näkemyksellä Kidron arvioi Ciscon osakkeiden paremmaksi (eli Osta), ja hänen 50 dollarin hintatavoitteensa viittaa 16 %:n nousuun nykyisestä tasosta. (Katso Kidronin ennätys, Klikkaa tästä)

Kaiken kaikkiaan Wall Street suhtautuu tähän osakkeeseen hitaasti. CSCO:lla on 21 viimeaikaista analyytikkoarviota, jotka jakautuvat 8 ostoon, 12 pitoon ja 1 myyntiin – kaikki kohtuullisen osto-konsensusluokituksen saavuttamiseksi. Osakkeen hinta on tällä hetkellä 43.15 dollarissa ja 51.53 dollarin keskihintatavoite merkitsee 19.5 prosentin nousua seuraavien 12 kuukauden aikana. (Katso CSCO:n osakeennuste TipRanksista)

Löydä hyviä ideoita osakekaupasta houkuttelevilla arvoilla käymällä TipRanks ' Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.

Vastuun kieltäminen: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat vain esillä olevien analyytikoiden mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.