Inflaatio on korkea, Fed nostaa korkoja aggressiivisesti, ja markkinat testaavat jatkuvasti vuoden alhaisia tasoja. Tämän viikon loppupuolella nähdään torstaina useita keskeisiä kuukausiraportteja, mukaan lukien kuluttajahintaindeksi tai inflaatioraportti. Tällä hetkellä inflaatio on noussut 8.3 prosenttia viime vuodesta, ja ekonomistit odottavat sen laskevan 8.1 prosenttiin.
Jim Cramer, CNBC:n "Mad Money" -ohjelman tunnettu isäntä, löytää nykytilanteen hopeareunuksen ja kertoo sijoittajille: "Sanoin aina, että ei voi antaa ilman saamista. Tällä hetkellä tarjous on, että saat salkkusi putoamaan - Fed tuo tuskaa. Pääasia on, että sinut palkitaan lopulta alhaisemmalla inflaatiolla, jota seuraa alhaisemmat hinnat. Olemme kuitenkin hyvin ensimmäisessä vaiheessa, luovutusvaiheessa.
Mutta kun Fed siirtyy pois vaelluskoroista, "saanti" voi olla huomattava – ja Cramer suosittelee, että nostaa joitain olennaisia osakkeita nyt, kun markkinat ovat yleensä laskussa, valmistautuakseen myöhempään todelliseen ralliin.
Cramer on tehnyt joitain erityisiä puheluita tästä syystä, ja olemme käyttäneet TipRanks-tietopankki nostaa yksityiskohdat kahdesta niistä; tässä ne on esitetty yhdessä Wall Streetin analyytikoiden kommenttien kanssa.
Valero Energy Corporation (VLO)
Ensimmäinen "Cramer pick", jota tarkastelemme, on Valero Energy, suuri jalostettujen polttoaineiden tuottaja ja jakelija. Valero toimii Pohjois-Amerikan, Karibian ja Iso-Britannian markkinoilla, ja sillä on 15 jalostamoa Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Isossa-Britanniassa sekä 50 megawatin tuulipuisto ja 11 etanolibiopolttoainetehdasta. Yritys on maailman toiseksi suurin sekä maissietanolin että uusiutuvien dieselpolttoaineiden tuottaja.
Valeron nettotulos oli tappiollinen vuoteen 2020 asti, mutta vuoden 2 toisella neljänneksellä yritys kääntyi kannattavuuteen – ja sen jälkeen tulos ja liikevaihto ovat nousseet. Viimeisellä raportoidulla neljänneksellä, 21Q2, sekä ylä- että alarivillä nähtiin suuria hyppyjä. Liikevaihto nousi 22 miljardiin dollariin, mikä on 51.6 % enemmän kuin vuosi sitten, ja laimennettu osakekohtainen tulos nousi 86 dollariin, kun se vuotta aiemmin oli vain 11.36 senttiä. Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva neljännesvuosittainen oikaistu nettotulo oli yhteensä 63 miljardia dollaria.
Suurin tuki Valeron vahvalle toisen vuosineljänneksen tulokselle tuli yhtiön jalostussegmentistä, jonka liikevaihto kasvoi vain 2 miljoonasta dollarista vuoden 22 toisella neljänneksellä 349 miljardiin dollariin vuonna 2. Toisen vuosineljänneksen lopussa Valero raportoi yhteensä 21 miljardin dollarin velan ja 6.2 miljardin dollarin käteisvaroja, kun vuotta aiemmin velkaa oli 2 miljardia dollaria ja käteistä 22 miljardia dollaria.
Valero on säilyttänyt osinkonsa viime vuosina, ja nykyinen maksu, 98 senttiä kantaosakkeelta neljännesvuosittain eli 3.92 dollaria vuositasolla, tuottaa 3.5 prosenttia.
Kattaa tämän osakkeen analyytikko Morgan Stanleylle Connor lynagh näkee Valerolla selkeän tien voittojen ylläpitämiseen ja kirjoittaa: ”Tämän hetken tärkeimmässä keskustelussa – kysynnän tuhoamisessa – VLO:n kommentti oli iloinen, ja se viittasi rajalliseen näyttöön siitä, että tuotteiden kysyntä heikkenee vastauksena korkeisiin hintoihin. VLO:lla näyttää olevan hyvät mahdollisuudet navigoida jatkuvaan markkinoiden epävakaisuuteen ja hyödyntää mahdollisuuksia, joita Euroopan halu vierottaa venäläisistä jalostetuista tuotteista mahdollisesti avaa…”
"Pidämme edelleen osakkeista täällä, mutta tunnustamme, että talouden eturivin datapisteet ja todisteet mahdollisen taantuman laajuudesta ja kestosta ovat keskeinen osakkeen kurssikehityksen ajuri. Toistaiseksi osakkeenomistajat voivat yksinkertaisesti luottaa siihen, että VLO:n johto tuottaa ja palauttaa huomattavia käteissummia”, analyytikko tiivisti.
Tätä tarkoitusta varten Lynagh luokittelee VLO:n ylipainoiseksi (eli Buy), ja hänen 140 dollarin hintatavoite osoittaa hänen luottamustaan yhden vuoden ~29 prosentin nousupotentiaaliin. (Jos haluat katsoa Lynaghin ennätystä, Klikkaa tästä)
Joten, tämä on Morgan Stanleyn näkemys, mitä muu Street tekee Valeron näkymistä? Kaikki ovat mukana, kuten tapahtuu. Osakkeella on Strong Buy -konsensusluokitus, joka perustuu yksimieliseen 11 ostoon. Lisäksi 144.27 dollarin keskimääräinen tavoite viittaa siihen, että osakkeilla on tilaa ~33 %:n kasvulle tulevana vuonna. (Katso VLO:n osakeennuste TipRanksista)
Western Petroleum Corporation (OXY)
Toisen osakkeen osalta pidämme kiinni energiateollisuudesta ja tarkastelemme Occidental Petroleumia, joka on yksi alan suurimmista hiilivetyjen etsintä- ja tuotantoyhtiöistä. Occidentalilla on hiilivetytuotantoa Yhdysvalloissa, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä, ja sen toimintaan kuuluu keskivirran kuljetus ja sähköntuotanto. Öljyn ja öljytuotteiden lisäksi Occidental toimii myös teollisuuskemikaalien parissa, valmistaen kloorialkaleita, vinyylejä ja kloorattuja orgaanisia kemikaaleja. Kolmannella tärkeällä tiellä yhtiöllä on Low Carbon Venture, jonka tavoitteena on muuttaa CO2-päästöjen käyttö kestäväksi malliksi.
Occidentalin ylin liikevaihto viimeisellä neljänneksellä, 2Q22, oli 10.3 miljardia dollaria, mikä on 68 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä vankka tulos johti vakaaseen taloudelliseen tilanteeseen porauslaskennassa. Liiketoiminnan kassa oli 5.3 miljardia dollaria, ja vapaa kassavirta oli 4.2 miljardia dollaria. Yhtiö maksoi neljänneksellä takaisin noin 19 % kokonaisvelastaan ja pystyi silti ostamaan takaisin 18 miljoonaa osaketta 1.1 miljardilla dollarilla (1). Yhtiö kasvattaa osakkeenomistajatuottoaan vaatimattomalla 2022 sentin kantaosakkeen osingolla, joka maksetaan neljännesvuosittain.
OXY:n osakkeet ovat tuottaneet dramaattisesti kokonaismarkkinoita tänä vuonna. OXY on noussut 107 % verrattuna S&P 25:n 500 % ja Dow Jonesin 20 % laskuun. Silti Cramerin mukaan OXYllä "saattaisi olla jotain positiivista tässä". Yhtiön asema välttämättömän tuotteen tuottajana ja halukkuus rahallistaa yhteiskunnallisesti hyväksyttävämpää "vähähiilistä" kappaletta ovat tukeneet sen osakevahvuutta.
Kirjoitus Truistilta, 5 tähden analyytikko Neal Dingmann uskoo, että Occidental pystyy jatkamaan sekä ylläpitämään voittojaan että maksamaan velkojaan parantaen yleistä asemaansa ja vipuvaikutustaan.
"Occidental jatkaa hajautetun salkkunsa maksimoimista, mikä johtaa ~4 miljardiin dollariin neljännesvuosittaisesta FCF:stä, jota yhtiö on varovaisesti käyttänyt velan maksamiseen äskettäin 22 miljardiin dollariin lähes 36 miljardista dollarista vain vuosi sitten. Paljon parannettu vipuvaikutus on antanut OXYlle mahdollisuuden lisätä osakkeenomistajien tuottoa (perusosingot ja takaisinostot)… Ennustamme yhtiön jatkavan noin 20 rig US onshore -ohjelmaa, jonka pitäisi yhdessä GoM:n ja kansainvälisten toimintojen kanssa johtaa keskimääräiseen yksinumeroiseen kasvuun. arviomme”, Dingmann arvioi.
Tästä nousevasta asenteesta katsottuna Dingmann luokittelee OXY:n osakkeiden oston, kun taas hänen 105 dollarin hintatavoitteensa merkitsee potentiaalista ~64 %:n nousua tulevalle vuodelle. (Katso Dingmannin ennätys, Klikkaa tästä)
Kaiken kaikkiaan OXY saa kohtuullisen ostoluokituksen analyytikkokonsensuksen perusteella: 8 ostoa, 6 pitoa ja yksi myynti on asetettu kolmen kuukauden aikana. Osakkeen myyntihinta on 63.74 dollaria, ja keskihintatavoite, joka on nyt 78.14 dollaria, viittaa noin 22 prosentin yhden vuoden nousupotentiaaliin. (Katso OXY:n osakeennuste TipRanksista)
Löydä hyviä ideoita osakekaupasta houkuttelevilla arvoilla käymällä TipRanks ' Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuun kieltäminen: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat vain esillä olevien analyytikoiden mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-stocks-climb-133705623.html