Et pääse johtamaan yhtä maailman suurimmista pankeista, jos et tiedä joitain asioita taloudesta – ja siksi kun JP Morganin toimitusjohtaja Jamie Dimon puhuu, sijoittajat kuuntelevat. Ja viime aikoina Dimonin sanoma ei ole mukavaa kuulla.
"Olemme juuri tulossa lähemmäksi sitä, mitä sinä ja minä saatamme pitää huonoina tapahtumina", oli Dimonin varoitus JP Morganin viime viikon tulospuhelussa.
Mitä nämä huonot tapahtumat sitten ovat? Toimitusjohtajan mielestä toinen 20 prosentin lasku S&P 500:lle ei ole poissuljettu, pudotus, joka on "paljon tuskallisempi kuin ensimmäinen", kun taas Dimon näkee myös "varhaisia merkkejä ahdingosta", huomauttaen, että monilla markkinoilla on "likviditeetin puute". Tekniset arvot ovat jo laskeneet, sanotko? Totta, mutta he voisivat "tulea alas" enemmän.
"Tämä on vakava asia", Dimon lisäsi. "Inflaatio, korot nousevat enemmän kuin ihmiset odottivat ja luultavasti hieman enemmän täältä, määrälliset kiristykset, joita meillä ei ole koskaan ennen ollut, ja sota. Nämä ovat erittäin, hyvin vakavia asioita, jotka todennäköisesti ajavat USA:n jonkinlaiseen taantumaan kuuden, yhdeksän kuukauden kuluttua.
Joten, mitä sijoittajalla on tekemistä tämän tuhon ja synkkyyden puheen kanssa? No, sen pitäisi saada luonnollinen käänne kohti puolustavia osakkeita ja erityisesti luotettavia osingonmaksajia. Olemme avanneet TipRanks-tietokanta saada yksityiskohdat kahdesta tällaisesta osakkeesta, jotka tarjoavat yhdistelmän Strong Buy -konsensusluokituksia, kunnollista nousupotentiaalia ja riittävän korkeaa osinkotuottoa suojaamaan nousevaa inflaatiota vastaan. Sukeltakaamme sisään.
Yritystuotteiden kumppanit (EPD)
Aloitamme Enterprise Products Partnersista, energia-alan keskitason yrityksestä, joka on tunnettu luotettavasta ja tuottoisan osingonmaksusta. Keskivirtaisena yrityksenä Enterprise siirtää hiilivetytuotteita kaivonpäistä kuljetusverkkojen kautta säiliötiloihin, varastotiloihin, päätepisteisiin ja jalostamoihin, jotka varastoivat ja käyttävät tuotetta. Yrityksen verkosto siirtää raakaöljyä, maakaasua ja maakaasunesteitä; liiketoiminnan laajuus käy ilmi yhtiön 55 miljardin dollarin markkina-arvosta.
Enterprisen on määrä julkaista kolmannen neljänneksen taloudelliset tulokset ensi kuun alussa, mutta voimme katsoa taaksepäin Q3:n tuloksiin ja nykyiseen osinkoilmoitukseen saadaksemme hyvän kuvan tästä osakkeesta ja sen houkuttelevuudesta sijoittajien kannalta. Toisen vuosineljänneksen julkaisussa EPD osoitti 2 miljardin dollarin ylärajaa, mikä on vaikuttava 2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Nettotulos oli ennätykselliset 16 miljardia dollaria, 68 % enemmän kuin vuotta aiemmin, ja tulos oli 1.44 senttiä. Osakekohtainen tulos nousi 26 prosenttia vuodentakaisesta neljänneksestä.
Nämä hyvät tulokset saavuttivat jakokelpoisen kassavirran 30 %:n vuosikasvun, mikä saavutti yhtiön ennätyksen, 2 miljardia dollaria vuoden 2 toisella neljänneksellä. Suuri jakokelpoinen kassavirta tuki 22 prosentin nousua neljännesvuosittaisessa osinkossa 5.6 senttiin kantaosaketta kohden. Tämä osinko toistettiin Q47.5:n ilmoituksessa, joka tehtiin viime lokakuun 3. päivänä, ja se on määrä maksaa 4. marraskuuta. Nykyisellä kurssilla osinko on 14 dollaria kantaosakkeelta ja antaa 1.90 prosentin tuoton. Tämä tuotto on lähes 7.5 kertaa korkeampi kuin markkinoiden keskiarvo – ja riittävän korkea suojaamaan inflaatiota vastaan. Osinkosijoittajille on huomionarvoista, että Enterprise on nostanut osinkoaan joka vuosi viimeisen 4 peräkkäisen vuoden ajan.
Kattaa EPD RBC Capitalille, 5 tähden analyytikolle TJ Schultz toteaa, että vakaa taloudellinen tulos ylitti odotukset, ja jatkaa: "EPD on hyvässä vauhdissa saavuttaakseen 9 miljardin dollarin käyttökatteen tänä vuonna, ja ennätykselliset DCF mahdollistaa taseen parannukset, jakelun lisäämisen, yksiköiden takaisinostot ja kasvuinvestoinnit ( kolme uutta Permi-projektia). Uskomme, että EPD voi kasvaa mukavasti vähemmän raskaalla pääomarakenteella ja säilyttää sitoutumisensa sijoittajille."
Tätä varten Schultz luokittelee EPD:n paremmaksi (eli Buy), ja hänen 34 dollarin hintatavoite osoittaa hänen uskovansa osakkeen 34 %:n yhden vuoden nousuun. (Jos haluat katsoa Schultzin ennätystä, Klikkaa tästä)
Kaiken kaikkiaan 8 positiivista analyytikkoarvostelua yhtä yksinäistä aidanvartijaa vastaan Enterprise saa Wall Streetin vahvan ostamisen konsensusluokituksen. Osakkeen myyntihinta on 1 dollaria, ja sen keskimääräinen hintatavoite 25.50 dollaria viittaa 32.25 prosentin potentiaaliseen voittoon vuoden horisontissa. (Katso EPD:n osakeennuste TipRanksista)
Iron Mountain, Inc. (IRM)
Toisen osakkeen osalta keskitymme tietosektoriin, jossa Iron Mountain on johtava tiedonhallinta-ala. Yrityksellä on yli 225,000 95 yritysasiakaskunta – mukaan lukien noin 1000 % Fortune 98 -listalla olevista yrityksistä. Iron Mountain väittää, että asiakkaita säilytetään 4.2 %, liikevaihto on yli 13 miljardia dollaria ja markkina-arvo on XNUMX miljardia dollaria.
Yritys on saavuttanut tämän mittakaavan tarjoamalla asiakkailleen laajan valikoiman tieto- ja tiedonhallintapalveluita, mukaan lukien tietojen varmuuskopiointi ja palautus, tietojen tuhoaminen ja arkistoinnin hallinta. Nämä ovat välttämättömiä palveluita, vaikka ne jäävät helposti huomiotta, ja Iron Mountain on hyödyntänyt niitä tasaisten peräkkäisten tulojen kasvattamiseen.
Yhtiön viimeisellä raportoidulla vuosineljänneksellä, 2Q22, ylin linja oli 1.29 miljardia dollaria, mikä on 15 prosentin vuosikasvu. Nettotulos oli 202 miljoonaa dollaria, 27 % vähemmän kuin vuosi sitten, vaikka oikaistu osakekohtainen tulos oli 46 senttiä osaketta kohden, mikä oli 21 % korkeampi kuin vuoden 38 toisella neljänneksellä raportoidusta 2 sentin osakekohtaisesta tuloksesta.
Osinkosijoittajien kannalta keskeinen mittari voi kuitenkin olla oikaistut toiminnan varat tai AFFO, joka tukee säännöllistä neljännesvuosittaista osingonmaksua. Tämä kasvoi 10 % vuotta aiemmasta ja oli 271 miljoonaa dollaria eli 93 senttiä osakkeelta. Tällä AFFO:lla tuettu osinko jaettiin viimeksi 4. elokuuta 61.85 sentillä kantaosakkeelta, ja se maksettiin 4. lokakuuta. Osinko on pidetty nykyisellä tasolla lokakuusta 2019 lähtien. Vuositasoinen osinkoprosentti, 2.474 dollaria antaa 5.3 %:n saannon.
Analyytikko Steve Sakwa kattaa tämän osakkeen Evercore ISI:lle ja pitää siitä, mitä hän näkee yrityksen tiellä eteenpäin.
"IRM keskittyy edelleen uusiin aloitteisiin tuodakseen lisäarvopalveluita olemassa olevaan asiakaskuntaansa. Sen olemassa olevia liikesuhteita ympäröivät monipuoliset liiketoimintalinjat ovat keskeinen strategia, joka erottaa IRM:n muista toimijoista ja luo synergiaetuja. Jatkossa yhtiö keskittyy tarjoamaan asiakkailleen integroituja ratkaisuja maksimoidakseen arvonluonnin. Kasvunäkymät vuodelle 2026 ovat suotuisat, sillä globaalit RIM-liiketoiminnan näkymät pysyvät vakaina ja palvelinkeskus- ja ALM-liiketoiminta kasvavat nopeasti”, Sakwa arvioi.
Nämä kommentit tukevat Sakwan Outperform (eli Buy) -luokitusta IRM:n osakkeille, ja hänen 63 dollarin hintatavoite merkitsee mahdollista 35 prosentin voittoa seuraavien 12 kuukauden aikana. (Katso Sakwan ennätys, Klikkaa tästä)
Kaiken kaikkiaan Iron Mountain saa Wall Streetin analyytikoilta Strong Buy -konsensusluokituksen, joka perustuu neljään yksimielisesti myönteiseen arvosteluun. Osakkeiden kaupankäyntihinta on 4 dollaria, ja niiden 47.13 dollarin keskihintatavoite viittaa 60.50 %:n yhden vuoden nousupotentiaaliin. (Katso IRM:n osakeennuste TipRanksista)
Löydä hyviä ideoita osakekaupasta houkuttelevilla arvoilla käymällä TipRanks ' Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuun kieltäminen: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat vain esillä olevien analyytikoiden mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/jamie-dimon-predicts-more-doom-150846978.html