Markkinat eivät vaikuttaneet kovin tyytyväisiltä Plug Power's (PLUG) uusin yrityspäivitys. Osakkeet laskivat liukuportaat sen jälkeen, kun yhtiö toisti vuodelle 2022 antamansa 900–925 miljoonan dollarin liikevaihtoohjeistuksen.
Vaikka sijoittajat olisivat saattaneet osoittaa pettymyksensä, yhtiö ei tehostanut ennustettaan, Oppenheimerin Colin Rusch näkee paljon tukea härkätapaukseen.
"Uskomme, että PLUG:n strateginen päivitys osoittaa selvästi yrityksen kypsymisen", viiden tähden analyytikko sanoi. "Taseen, jossa on edelleen ~5 miljardia dollaria käteistä, lahjakkaan johtoryhmän, käytännön kokemuksen ja johtavan teknologian aineellisen edun ansiosta uskomme, että PLUG toimii hyvin suuria mahdollisuuksia vastaan."
Rusch on erityisen tyytyväinen äskettäiseen maakaasun muunnosasiantuntijan Joulen 30 miljoonan dollarin hankintaan, joka näyttää maksavan itsensä takaisin vetynestelaitteidensa käytön sähkökustannuksissa. Se tarjoaa myös yritykselle mahdollisuuden tuottaa 250 miljoonan dollarin lisätuloja pitkällä aikavälillä.
Itse asiassa PLUG odottaa jo vuoteen 2023 mennessä "elektrolyysikapasiteetin putken" ohittavan perinteisen materiaalinkäsittelyliiketoimintansa. Yhtiön on määrä tuottaa 70 tonnia/päivä vihreää vetyä vuoden loppuun mennessä, joten H2-hankinnan "odotetaan johtavan polttoainemarginaalien asteittaiseen muutoksiin", mitä Joulen hankinta tukee entisestään.
Ei sillä, että PLUG lepää laakereillaan ydinmateriaalinkäsittelyliiketoiminnan osalta. Yhtiö jatkaa ydinliiketoimintansa kasvattamista antamalla 600 miljoonan dollarin liikevaihtoohjauksen 22-vuodelle, ja se sisältää kolme uutta "jalusta"-asiakasta. Luku muodostaa perustan vuoden 2025 ennusteelle, että materiaalinkäsittelyn liikevaihto on miljardi dollaria, mikä vastaa ~1 %:n markkinaosuutta.
Kuten muillakin kasvuhaluisilla nimillä, osakkeella on ollut vaikea alku vuodelle 2022 – osakkeet ovat toistaiseksi pudonneet 23 prosenttia – mutta vaikka Rusch myöntää, että "paineet nopeille kasvunimille säilyvät markkinoilla", analyytikko uskoo, että PLUG "jatkaa vähentää liiketoimintansa riskejä ajamalla kohti kestävää FCF:ää."
Siksi Rusch pysyy "nousevassa" toistaen Outperform (eli osta) -luokituksen ja 63 dollarin hintatavoitteen. Nykyisellä arvostuksella hän näkee osakkeiden yhden vuoden nousun ~195 %. (Katso Ruschin ennätys, Klikkaa tästä)
Mitä muut kadun jäsenet ajattelevat? Suurin osa on samaa mieltä. Perustuu 12 Buys vs. 3 Holds -luokitukseen, osakkeella on vahva osto -konsensusluokitus. 47.8 dollarin keskihintatavoitteen mukaisesti osakkeet nousevat 107 % seuraavan vuoden aikana. (Katso PLUG-osakkeen ennuste TipRanksissa)
Löydä hyviä ideoita osakkeille, jotka käyvät kauppaa houkuttelevilla arvoilla, käymällä TipRanksin parhaissa osto-osuuksissa, äskettäin lanseeratussa työkalussa, joka yhdistää kaikki TipRanksin oma pääomaosaaminen.
Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat yksinomaan esillä olevan analyytikon mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/plug-power-stock-buy-now-230547818.html