Onko GLD Stock osto juuri nyt? Tässä on mitä kaaviot näyttävät

Kultalla on arvokas paikka sijoituskohteiden allokaatiossa sijoittajille erityisesti korkean inflaation ja taloudellisen epävarmuuden aikoina. Kultaan sijoittaminen voi olla hankalaa, mutta yksi parhaista sijoituksista kullalle altistumisen saamiseksi on S&P Gold Shares ETF (GLD).

X

Ja juuri nyt voisi olla oikea aika ostaa GLD, koska se nousee tasaisen alustan pohjalta. Kesäkuun 10. päivänä se nousi yli 1 % raskaan volyymin osalta. GLD käy kauppaa sen yläpuolella 200 päivän liukuva keskiarvo ja se on 21 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo, ja lähestyy 50 päivän rajaansa.

Kulta nousee peloista, että saatamme joutua maailmanlaajuiseen taantumaan ja pitkäkestoiseen korkean inflaation ajanjaksoon. S&P putosi lähes 3 % kesäkuun 10. päivänä, kun kuluttajahintainflaatio nousi toukokuussa 1 % 8.6 prosenttiin vuoden takaisesta. Se oli korkein inflaatio sitten joulukuun 1981.

”Inflaatio kiihtyy jatkuvasti ja se on juurtunut yhä enemmän. Tämän päivän kuluttajahintaindeksin (CPI) luvut olivat jopa odotettua huonommat", sanoi Independent Advisor Alliancen sijoitusjohtaja Chris Zaccarelli sijoittajille 10. kesäkuuta.

"Toiminta on, että odotamme edelleen kullan nousevan korkeammalle koko vuoden 2022 ajan", sanoi John LaForge, Wells Fargo Investment Instituten Real Asset Strategy -johtaja, 25. huhtikuuta julkaistussa raportissa. "Uskomme, että perustekijät ja tekniset tekijät näyttävät paremmilta kuin vuonna 2021. Lisäksi näyttää siltä, ​​että sijoittajat saattavat lämmetä ajatukseen, että pitkän aikavälin inflaatio-odotukset voivat siirtyä rakenteellisesti korkeammalle."

GLD-osakkeen tavoitteena on vastata Lontoossa noteeratun kultaharkon hinnan kehitystä.

Kulta tarjoaa luonnollisen suojan inflaatiota vastaan ​​ja sitä pidetään turvasatamasijoituksena talouden laskusuhdanteen aikana. Kullan hinnalla on taipumus nousta inflaation aikana sen dollariarvosta johtuen, mikä kompensoi inflaation aiheuttamaa dollarin arvon laskua. Se voi olla myös puskuri karhumarkkinoita vastaan ​​tai kansainvälisen kriisin sattuessa. Venäjän ja Ukrainan välinen sota on yksi esimerkki.

GLD-osake on loistava tapa saada kultaa

Kulta-ETF, kuten GLD, on vain yksi tapa altistua kullalle. Muita menetelmiä ovat itse kullan ostaminen jalometalliharkkojen, kolikoiden tai korujen kautta tai ostamalla sitä hyödykkeenä, jolla voidaan käydä kauppaa hyödykepörsseissä. Toinen tapa on sijoittaa kaivososakkeisiin, kuten Barrick-kulta (KULTA), Ranskalais-Nevada (FNV), Freeport-McMoRan (FCX) Tai Rio Tinto (RIO).

Toinen vaihtoehto on sijoittaa muihin ETF-rahastoihin, jotka sijoittavat kultaharkoihin. iShares Gold Trust (IAU), 3.9 miljardin dollarin omaisuuserä SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) tai Aberdeen Standard Physical Gold -osakkeita (SGL) ovat hyviä esimerkkejä.

On myös mahdollista sijoittaa mihin tahansa muihin ETF-rahastoihin, jotka pitävät kultaa yhtenä monista jalometalleista. Esimerkkejä ovat US Global Gold & Precious Metals (GOAU) ja Aberdeen Precious Metals Basket (GLTR). Tai kultakaivososakkeisiin sijoittava ETF, kuten iShares MSCI Global Gold Miners (RING).

Mutta joillakin näistä kultavaihtoehdoista on ongelmia sijoittajan näkökulmasta. Ensinnäkin sijoittajien pitää hallussaan kultaharkkoja, kolikoita tai koruja huolehtia niiden säilytyspaikasta, vakuuttamisesta ja mahdollisuudesta, että se ryöstetään.

Kullan kauppaan hyödykkeenä liittyy useita kustannuksia itse pörssien tai välittäjien kautta. Kaivososakkeisiin sijoittamalla sijoittajan on pidettävä mielessä, että olet sijoittamassa yhtiöön, mikä edellyttää huomion kiinnittämistä perusteisiin ja tekniseen analyysiin sekä sen tietämistä, mihin muihin tuotteisiin kaivososake on sijoitettu.

Muut kulta-ETF:t voivat auttaa

Sijoittaessaan muihin kultaharkoihin sijoittaviin ETF-rahastoihin sijoittajien on otettava likviditeetti huomioon. Heikosti vaihdetuilla rahastoilla voi olla vaikeaa suorittaa kaavioanalyysiä. Vain IAU 27 miljardilla dollarilla on edes vähän lähellä GLD-osakkeen 56 miljardin dollarin markkina-arvoa.

Jos tavoitteesi on sijoittaa kultaan a suojautua muuta salkkua vastaan ​​tai taktiseksi sijoitukseksi, niin GLD on viisas valinta.

GLD oli tähän mennessä viidenneksi suurin ETF nettovirroilla mitattuna ja keräsi yli 7 miljardia dollaria maaliskuun 31.

"Pitkällä aikavälillä kulta toimii vahvana strategisena komponenttina monissa salkuissa, ei vain sen hajautusetujen, vaan myös tuottojen vuoksi", World Gold Council kirjoitti helmikuun raportissa kullan käytöstä strategisena inflaatiosuojauksena. "Kullan kyky suojata enemmän kuin yleisen hintatason nousulta viittaa siihen, että sen pitkän aikavälin reaalituottojen tulisi olla positiivisia - mitä nykyisten pitkän aikavälin salkkujen saavuttaminen voi olla vaikeaa."

Jos kuitenkin haluat seurata GLD:n kaavion teknisiä signaaleja, on todellakin hyvät ajat ostaa ja myydä S&P Gold Shares ETF:ää.

GLD -osakkeen tekninen analyysi: Approaching A Buy Point

Vuodesta MarketSmith kaavioanalyysi näkökulmasta GLD on tällä hetkellä a tasainen pohja joka alkoi 8. maaliskuuta ja on a ostopiste 193.40. Osake putosi alle 170:n, mutta palaa kohti ostopistettään. Sen keskimääräinen volyymi on myös nousussa yli 13,500,000 XNUMX XNUMX osakkeella, mikä on positiivinen signaali.

GLD-osake oli jo noussut ja helmikuun 14. päivänä valmistui aikaisempi tasainen pohja ostopisteellä 174.77. Se nousi 193.30:aan Venäjän hyökkäyksen aikana Ukrainaan sijoittajien etsiessä turvasatamaa.

"Kulta on tehokas inflaatiosuojauksena ja varallisuuden säilyttäjänä", SummerHaven Index Managementin Kurt Nelson sanoi podcastissa 11. huhtikuuta. "Mutta jos olemme nousevan koron ympäristössä, kullan hallussapidolla on vaihtoehtoiskustannuksia. Kulta pärjää hyvin riskittömässä ympäristössä, enemmän kuin taktisena jakotyökaluna."

Onko GLD-osake epävakaa?

ETF on epävakaa, mutta sillä on vahva Suhteellinen lujuusluokitus 83:sta. Hyödyke-ETF:nä sillä ei ole tuloja eikä se myöskään maksa osinkoja.

GLD-osakkeella on myös IBD Kertymis-/jakeluluokitus B:stä, joka mittaa osakkeiden institutionaalisen oston ja myynnin suhteellista astetta viimeisten 13 viikon aikana. Koska GLD on ETF, se ei yleensä houkuttele suurta institutionaalista sijoittajayleisöä. GLD:n osakkeista 2 % on suurten sijoitusrahastojen ja 1 % pankkien omistuksessa MarketSmith. MainStay Funds, New York Lifen osasto, on suurin rahaston omistaja.

S&P Gold Shares ETF:ää voidaan käyttää myös osto- ja myyntioptioiden ostamiseen ja tulojen hankkimiseen. Se voidaan saavuttaa katetut puheluvaihtoehdot tai synteettinen pitkä kauppa. Kulta voi olla houkuttelematon tulosijoittajille ilman osinkomaksua. Mutta GLD-optioiden käyttäminen voi antaa sijoittajille mahdollisuuden tuottaa tuloja.

Ja parhaat osakkeet ostettavaksi tai katsottavaksi, tutustu IBD-osakeluetteloihin ja muuhun IBD-sisältöön, kuten kuinka löytää parhaat ETF:t.

Seuraa Michael Molinskia Twitterissä @IMmolinski

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Investointi inflaatioympäristöön

Hanki täysi pääsy IBD-osakelistoihin ja luokituksiin

Kuinka osakemarkkinat reagoivat 0.5 %:n koronnousuun?

Hanki ilmaiset IBD-uutiskirjeet: Market Prep | Tekninen raportti Kuinka sijoittaa

Mikä voi olla SLIM? Jos haluat löytää voittavia varastoja, tiedä se paremmin