Inflaatio, koronnosoitukset ja JPMorganin tulos: Forbes AI -uutiskirje

TLDR:

1. Väärennetty inflaatioraportti leviää ennen kuin virallista ilmoitusta 9.1 %:n kuluttajahintaindeksistä kesäkuuta edeltävän vuoden aikana
2. Fedin koronnostoja odotetaan lisää, ja jotkut analyytikot ennustavat 1.00 prosenttiyksikön nousevan 2.75 prosenttiin heinäkuun lopussa.
3. Q2-tuloskausi on alkanut Wall Streetin kellosarjan JPMorganin ilmoittaessa tuloksen 28 prosentin laskusta

Tilaa Forbes AI -uutiskirje pysyäksesi ajan tasalla ja saada tekoälyn tukemat oivallukset, viimeisimmät uutiset ja paljon muuta suoraan postilaatikkoosi joka viikonloppu.

Tärkeimmät tapahtumat, jotka voivat vaikuttaa portfolioosi

Kaikella on ensimmäinen kerta, ja tietojemme mukaan tällä viikolla julkaistiin ensimmäinen väärennetty lehdistötiedote US Bureau of Labor Statisticsilta. Tällaista taloustietoa ei yleensä saada suurella tuulella, mutta inflaatio on harvoin ollut näin kuuma, monella tapaa.

Kun kuluttajahintaindeksi on historiallisen korkea, sijoittajat ovat erittäin kiinnostuneita tietämään uusimmat luvut. Tämän tietäen huijarit levittelivät tiistaina ennen virallista ilmoitusta väärennetyn raportin, jossa todettiin, että inflaatio oli saavuttanut 10.20 prosenttia.

Raportti ei läpäissyt haistelutestiä, ja siinä oli joitakin merkittäviä virheitä, mukaan lukien grafiikan tiedot, jotka eivät vastanneet tekstiä. Siitä huolimatta se levisi viruksena verkossa, ja Bloomberg raportoi myöhään iltapäivällä tapahtuneen markkinoiden myynnin seurauksena.

Yhdysvaltain työtilastovirasto julkaisi lopulta lausunnon, joka piti raporttia huijauksena ja vahvisti, että viralliset luvut julkaistaan ​​keskiviikkona 13. heinäkuuta aamulla. Kun virallinen ilmoitus tuli, se ei ollut vieläkään hyvä uutinen, sillä inflaatio oli 9.1 % 12 kuukauden aikana kesäkuuhun, mikä on korkein luku lähes 41 vuoteen.

Miksi tämä on tärkeää?

Tiedote vahvistaa, että toinen suuri koronnosto on Fedin asialistalla seuraavassa kokouksessaan heinäkuun lopulla, ja jotkut analyytikot odottavat nyt 100 peruspisteen nousua, mikä nostaisi peruskoron 2.75 prosenttiin.

-

Tätä taloudellista taustaa vasten Q2:n tuloskautta on odotettu kiivaasti. JPMorgan aloitti menettelyn suurella epäonnistumisella, mikä on nähnyt heidän neljännesvuosittainen tulos putosi 28 %. Liikevaihto ja osakekohtainen tulos olivat paitsi viime vuodesta pienemmät, myös analyytikoiden odotuksia pienemmät.

Yhtiön toimitusjohtaja Jamie Dimon osui otsikoihin viime kuussa kommentoimalla "hurrikaanin" olevan tulossa. Torstaina pitämässään puhelussa Dimon toisti huolensa makroympäristöstä, mutta perääntyi täysimittaisesta tuhosta ja synkyydestä ja totesi: "Jos menemme taantumaan, kuluttajat ovat hyvässä kunnossa. Jos puhuisit yrityksille, kuulisit toimitusjohtajien sanovan, että asiat näyttävät hyvältä, ja olen samaa mieltä."

JPMorgan on USA:n suurin varallisuuteen perustuva pankki, ja tästä syystä ne voivat usein antaa viitteitä Wall Streetin yleisestä tilasta.

Miksi tämä on tärkeää?

Tulevina päivinä ja viikkoina tulee valtava määrä ilmoituksia yrityksiltä kaikilla eri aloilla. Analyytikot ovat tällä hetkellä epävarmoja siitä, onko taantuma käsillä, vaikka ei voida kiistää, että monilla yrityksillä on ollut vaikeaa toistaiseksi vuonna 2022.

Tämän viikon pääteema Q.ai:lta

Inflaatio on ollut teemana jo jonkin aikaa, mutta sen merkitys näyttää kasvavan kuukausittain. Vaikka Fed on sitoutunut toteuttamaan huomattavia koronnostoja, kestää todennäköisesti jonkin aikaa, ennen kuin tällä on olennainen vaikutus inflaatiovauhtiin.

Tietty inflaatio on myönteinen asia ja se on merkki talouden kasvusta. Sijoittajille tämä tarkoittaa yleensä sitä, että yritysten tulot ja voitot kasvavat, mikä pitkällä aikavälillä todennäköisesti heijastuu osakkeiden hintojen nousuun.

Aina kun taloudessa tapahtuu tavanomaista poikkeava tilanne, kuten ennätyskorkea inflaatio, sijoittajat voivat hypätä. Nämä hermot johtavat usein "riskialttiiksi katsottujen" omaisuuserien, kuten osakkeiden, pakenemiseen ja turvallisemmiksi katsotuiksi varoiksi.

Tämän rahan on mentävä jonnekin, ja on tiettyjä omaisuuseriä, jotka ovat kestäneet hyvin inflaation vaikutuksia. Yksi yleisimmin käytetyistä ovat Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), jotka ovat Yhdysvaltain valtion velkakirjoja, jotka on indeksoitu inflaatioon. Kun tuotto muuttuu, TIPS säätää hintaaan pitääkseen niiden reaaliarvon vakaana.

Perinteisempiä omaisuuseriä, joilla on kokemusta inflaatiosuojauksena, ovat jalometallit, kuten kulta ja hopea, sekä muut hyödykkeet, kuten maataloustuotteet. Olemme yhdistäneet nämä omaisuudet omaan käyttöön Täyttöpakkaus, joka käyttää tekoälyä lisäämään portfolioon puolustusulottuvuuden.

Huippukaupan ideat

Tässä on joitain parhaita ideoita, joita tekoälyjärjestelmämme suosittelevat seuraavalle viikolle ja kuukaudelle.

Unelmakodit (DFH) – Kansallinen kodinrakentaja on meillä Ensi viikon suosituimmat ostot kasvutekijämme B:llä ja EPS:n kasvu 3.46 % viimeisten 12 kuukauden aikana.

Histogen Inc (HSTO) – Regeneratiivisen lääketieteen yritys on a Top Short ensi viikolle Tekoälymme antoi heille D:n teknisissä ja laatuarvotekijöissämme. Heidän osakekohtainen tulos 12 kuukauden ajalta maaliskuuhun 2022 on -5.29 dollaria.

Xperi Holding Corp (XPER) – Yhdysvaltalainen teknologia- ja puolijohdeyritys Xperi on a Top Buy ensi kuussa Laatuarvo on A ja Low Momentum Volatiliteetti B, ja analyytikot odottivat liikevaihdon kasvavan 6.51 prosenttia vuonna 2022.

Evofem Biosciences Inc (EVFM) – Naisten terveysalan yritys on a Top Short ensi kuussa ja tekoälymme luokittelee Evofemin F:ksi teknisissä kysymyksissä ja matalan vauhdin volatiliteetissa, ja sen LTM EPS oli -19.01 dollaria maaliskuun 2022 loppuun mennessä.

Meidän tekoälymme Seuraavan kuukauden suosituin ETF-kauppa on investoida teknologiaosakkeisiin ja vähittäiskauppasektoriin samalla kun lyhennetään kiinteää korkoa ja terveydenhuoltoa. Suosituimmat ostot olemme ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) ja SPDR S&P Retail ETF. Top-shortsit ovat iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) ja Invesco DWA Healthcare Momentum ETF.

Äskettäin julkaistu Qbits

Haluatko oppia lisää sijoittamisesta tai terävöittää olemassa olevaa osaamistasi? Qai julkaisee Qbitit sivustollamme Oppimiskeskus, jossa voit määritellä sijoitusehtoja, purkaa rahoituskäsitteitä ja nostaa taitotasosi. Qbitit ovat sulavaa, naposteltavaa sijoitussisältöä, joka on tarkoitettu hajottamaan monimutkaisia ​​käsitteitä englanniksi.

Tutustu tuoreimpiin tuotteisiimme täältä:

Kaikki uutiskirjeen tilaajat saavat a 100 dollarin rekisteröitymisbonus kun he tallettavat 100 dollaria tai enemmän.