Onko Amazonin osake saavuttanut huippunsa?

Keskeiset ostokset

• Sijoittajat ovat huolissaan siitä, että Amazonin osakkeet saattavat edelleen olla yliarvostettuja, ja yhtiön osakekurssin laskutrendi viittaa siihen, että tämä on vallitseva mielipide.
• Eilen aamulla Amazon ilmoitti lokakuussa "uudesta 48 tunnin tapahtumasta", joka "antaa Prime-jäsenille eksklusiivisen varhaisen pääsyn lomatarjouksiin", joka sisältää tuotteita monilta suosituilta tuotemerkeiltä, ​​kuten Pelotonilta ja New Balancelta.
• Amazonin ja Walmartin välinen taistelu on erityisen mielenkiintoinen; Walmart, joka on pitkään ollut Yhdysvaltain suurimman fyysisen jälleenmyyjän asema, ottaa harppauksia verkossa.

Amazonin voimakas suosio online-markkinapaikkana on johtanut merkittäviin nousuihin sen osakekurssissa vuosien varrella. Osuttuaan osakemarkkinoille 18 dollarin osakekurssilla vuonna 1997, yhtiön kaikkien aikojen korkein osakkeen arvo oli 175.35 dollaria vuoden 2021 lopulla. Sen jälkeen osakekurssi on laskenut nykyiselle tasolleen, 115.15 dollaria 26. syyskuuta 2022 alkaen. ollut 3 osakejakoa.

Jyrkkä pudotus saa meidät miettimään, onko Amazonin osakkeet saavuttaneet huippunsa. Tutustutaanpa talouteen.

Amazonin trendit

Verkko-ostajille Amazon on läsnä kaikkialla. Kun yritys nousi dominoimaan verkkomyyntiä ja siitä tuli kaiken kirjojen ja päivittäistavaroiden markkinapaikka, se on laajentunut myös muille markkinoille. Se tarjoaa nyt esimerkiksi pilvipalveluita, mainontamahdollisuuksia, oman viihde-studion ja suoratoistopalvelun sekä paljon muuta lisättävää.

Yhtiö on vakiinnuttanut asemansa goliathina, joka ei todennäköisesti lähde maailmasta lähiaikoina. Vaikka yhtiöllä on pysyvyyttä kilpailluilla markkinoilla, sen suuri koko voi haitata sen osakkeiden kasvua. Loppujen lopuksi monet yritykset kamppailevat saavuttaakseen silmiä hiveleviä voittoja saavutettuaan niin valtavan koon.

Mitä luvut kertovat Amazonin osakepositiosta? Tässä on lähempi katsaus.

Osakekurssitrendit

Vuosien varrella Amazon on esittänyt vaikuttavia lukuja. Jos olet utelias sen kasvusta ajan myötä, tilanne on muuttunut 25:

• Osakekurssin nousu 30,716 20 % XNUMX vuoden aikana
• Osakekurssin nousu 1,826 10 % XNUMX vuoden aikana
• Osakekurssin nousu 345 5 % XNUMX vuoden aikana
• Osakekurssin nousu 122 3 % XNUMX vuoden aikana

Mutta entä viimeisimmät osakekurssitrendit? Marraskuussa 175.35 saavutetun 2021 dollarin huippunsa jälkeen osakekurssi on pudonnut 115.15 dollariin 26. syyskuuta 2022. Osakkeiden hinnat ovat luonnollisesti epävakaita tärkeimmille markkinatekijöille, ja niitä on ollut runsaasti marraskuun 2021 ja syyskuun 2022 välisenä aikana.

Silti Amazon-osakkeiden hintojen lasku on huolestuttanut jotkut sijoittajat ymmärrettävästi.

Amazon Web Services kasvu

Amazon Web Services (AWS) on pitkään toiminut yrityksen taloudellisena voimatekijänä. Vaikka muut liiketoiminnan osa-alueet eivät olisikaan niin kannattavia kuin miltä ne näyttävät, AWS ottaa löysää.

Vaikka AWS on edelleen erittäin kannattava, se ei kasva yhtä nopeasti kuin ennen. Vuoden 2022 toisella neljänneksellä Amazonin AWS-osuus kasvoi 33 prosenttia vuoden 40 viimeisellä neljänneksellä saavutetusta 2021 prosentin vuosikasvusta.

Jos AWS:n kasvu hidastuu edelleen, tämä voi johtaa yhtiön kokonaisvoiton heikkenemiseen. Tietenkin Amazonilla on muita tulonlähteitä. Mutta AWS edustaa suurta ja kannattavaa toimialaa.

Kuluttajan mieltymykset

Sähköisen kaupankäynnin kehittyessä kuluttajat kerääntyivät Amazoniin. Jonkin aikaa näytti siltä, ​​​​että Amazon olisi ikuisesti monien ostajien suosikkiverkkokauppa. Mutta First Insightin vuonna 2019 tekemä tutkimus osoitti, että näin ei ehkä enää ole.

Kyselyn mukaan 55 % ostajista vastasi, että he tekisivät ostoksia mieluummin Walmartissa kuin Amazonissa. Jos tämä pitää paikkansa tulevina vuosina, se voi aiheuttaa ongelmia.

Tulot ja myynti

Myynti on jokaisen yrityksen elinehto. Ilman rahaa tuloa on haastavaa siirtää neulaa kohti kasvua.

Liikevoitto oli 3.3 miljardia dollaria vuoden 2022 toisella neljänneksellä, kun se vuoden 7.7 toisella neljänneksellä oli 2021 miljardia dollaria. Liikevaihto kasvoi kuitenkin 121.2 miljardiin dollariin tämän vuoden toisella neljänneksellä. Tämä merkitsee 7 prosentin lisäystä 113.1 miljardiin dollariin vuoden 2021 toisella neljänneksellä.

Toisen vuosineljänneksen tulosraportissa toimitusjohtaja Andy Jassy kirjoitti: "Huolimatta jatkuvista polttoaine-, energia- ja kuljetuskustannusten inflaatiopaineista, edistymme viime vuosineljänneksellä mainitsemiemme hallittavissa olevien kustannusten suhteen, mikä parantaa erityisesti toimitusverkostomme tuottavuutta. ” Hän mainitsi myös kasvavan tulon johtuen useammista Prime-etuista, kuten ilmaisista ruokatoimituksista ja yksinoikeudesta NFL:n torstai-illan jalkapallo-otteluihin.

Kaiken kaikkiaan raportti vaikutti optimistiselta yhtiön tulevaisuuden suhteen. Mutta on mahdotonta määrittää, jatkavatko yhtiön osakekannan kasvua Amazonin sijoittajien tottelemalla nopealla nopeudella.

Huippukilpailijat

Vaikka Amazon on suurin kulutustavaroiden verkkokauppapaikka, se ei ole ainoa paikka, jossa ihmiset voivat tehdä ostoksia verkossa. Itse asiassa monet ostajat tekevät mielellään verkko-ostoksensa muualta.

Muutamia huippukilpailijoita ovat Walmart, Target ja lukemattomat muut verkkokaupat, joita ohjaavat halutumpi brändäys ja palvelu. Amazonin ja Walmartin välinen taistelu on erityisen mielenkiintoinen. Walmart on pitkään pitänyt Yhdysvaltain suurimman fyysisen jälleenmyyjän asemaa Tuhansien fyysisten myymälöiden ansiosta Walmart näyttää käyttävän jalanjälkeään nopeiden toimitusten käynnistysalustana kilpaillakseen verkkojättiläisen kanssa. Sitä vastoin Amazon käyttää Whole Foods -sijaintejaan sekä suhteitaan muihin (useimmiten vaikeuksissa olevien) jälleenmyyjien kanssa helpottaakseen palautusta.

Sekä Walmartilla että Amazonilla näyttää olevan valoisa tulevaisuus, ja on mielenkiintoista nähdä, kuinka yritykset kohtaavat, kun ne alkavat tunkeutua toistensa alueelle ja arvolupaukseen.

Bottom Line

Kun sijoitat suuriin teknologiayrityksiin, on tärkeää pysyä ajan tasalla talouskehityksistä. Muuten saatat menettää rahaa. Jopa suuret yritykset iskevät nopeasti, kun markkinat järkkyvät.

Mutta todellisuus on, että kaikilla sijoittajilla ei ole aikaa tai halua seurata osaketrendejä hetkessä ja lukea taloudellisia yksityiskohtia kulissien takaa. Jos et halua pysyä yksityiskohdissa, on tärkeää valjastaa teknologian voima hoitamaan tämä tärkeä työ puolestasi.

Q.ai poistaa arvailun sijoittamisesta. Tekoälymme etsii markkinoilta parhaat sijoitukset kaikenlaisiin riskinsietokykyihin ja taloudellisiin tilanteisiin. Sitten se niputtaa ne kätevästi yhteen Sijoitussarjat jotka tekevät sijoittamisesta yksinkertaista ja – rohkenemme sanoa – hauskaa.

Mikä parasta, voit aktivoida Salkun suojaus milloin tahansa suojataksesi voittosi ja vähentääksesi tappioitasi riippumatta siitä, mihin toimialaan sijoitat.

Lataa Q.ai tänään päästäkseen tekoälypohjaisiin sijoitusstrategioihin. Kun talletat 100 dollaria, lisäämme tilillesi 100 dollaria.