Okta Inc (NASDAQ: OKTA) käy maanantaina vuoden alimmillaan – arvostus, joka on Guggenheim-analyytikon mukaan "liian pakottava sivuuttaakseen".
Okta-osake päivitetty ostoksi
John DiFucci päivitti identiteetinhallintayhtiön tänä aamuna "ostaakseen" ja ilmoitti hintatavoitteekseen 65 dollaria, joka on noin 45 %:n nousu edelliseen sulkemiseen verrattuna.
Oktan kaupankäynti on tällä hetkellä 3.6 kertaa EV-NTM:n toistuva liikevaihto. Vertailun vuoksi sen kilpailijat - Ping Identity ja ForgeRock, analyytikko kirjoitti, ostettiin vastaavasti 8.2 kertaa ja 8.9 kertaa.
Vaikka päivityksemme ei välttämättä perustu samankaltaisen lopputuloksen mahdollisuuteen Oktalle (vaikka ymmärrämmekin mahdollisuuden), näemme nykyiset tasot tarjoavan epäsymmetristä riski-tuottoa, jolla on vain vähän haittaa ja merkittävää nousupotentiaalia.
Oktan osake on pudonnut 85 % helmikuun 2021 kaikkien aikojen huippuunsa verrattuna luontainen arvo, hän lisäsi.
Vastatuuli on jo hinnoiteltu
Oktan odotetaan raportoivan Q3:n tuloksensa 7. joulukuutath. Konsensuksen mukaan sen osakekohtainen tappio pysyy ennallaan 1.34 dollarissa.Lue lisää) ja kasvoi merkittävästi viime vuoden 1.08 dollarista.
Toisin sanoen Nasdaqin pörssiyhtiön odotetaan pysyvän merkittävästi tappiollisena – linjassa useiden muiden kanssa pilviosakkeet jotka ovat jo raportoineet pettymyksestä kolmannella neljänneksellä makrovastatuulessa.
Guggenheim-analyytikko näkee kuitenkin edelleen valtavan mahdollisuuden Okta Inc:lle pitkällä aikavälillä sen ydinidentiteetissä ja pääsynhallintatilassa. Hän huomautti myös:
Okta on muutakin kuin hinnoittelua asioissa, jotka liittyvät myyntihenkilöstön kulumiseen, tuotteiden viivästyksiin, C-sarjan liikevaihtoon ja negatiivisiin tietoturvahäiriöihin liittyviin otsikoihin.
Okta järjestää sijoittajapäivän ensi viikolla.