Palantir (PLTR) on erottava nimi Wall Streetillä. Härkätapaus perustuu big data -asiantuntijan kykyyn laajentaa tarjontaansa laajojen valtion/yrityssopimusten ulkopuolelle, jotka ovat historiallisesti tuottaneet suurimman osan yrityksen tuloista. Karhutapauksen taustalla on väite, jonka mukaan sen huippuluokan tarjonta ei yleensä sovellu pienemmille yrityksille, jotka ovat jo ennestään hyvin palvelleet, ja että viime kädessä valtion sopimusten hidastuessa yritys ei pysty saavuttamaan kasvutavoitteitaan.
Yrityksen näkymiä arvioiden Piper Sandlerin Weston Twigg kuuluu entiseen leiriin.
"Näemme PLTR:n nopeasti kasvavana yrityksenä, jolla on nopeasti kasvava asiakaskunta", sanoi viiden tähden analyytikko. "Vaikka se on kiistanalaista, uskomme, että kasvutavoitteet ovat saavutettavissa."
Mitä ne kasvutavoitteet sitten ovat?
Vuoteen 2025 asti Palantir on asettanut tavoitteekseen vähintään 30 % vuotuisen liikevaihdon kasvun, mutta onko se yrityksen ulottuvilla?
Kun otetaan huomioon "vahva viimeaikainen veto" – yritys osoitti 41 %:n kasvua vuonna 2021 – myyntitiimin suuri ja jatkuva laajentuminen – yli 150 myyjää tuli viime vuonna mukaan ja 200:n odotetaan lisääntyvän tänä vuonna – ja "nopea kaupallinen kasvu" - USA kaupallinen liikevaihto kasvoi 102 % vuonna 2021, ja vuonna 2022 sen odotetaan jälleen kaksinkertaistuvan – Twigg uskoo, että yritys "todennäköisesti saavuttaa tämän tavoitteen".
Samalla kun myynti on tähän mennessä keskittynyt Yhdysvaltoihin, Palantir ajaa lujasti kansainvälistä kaupallista laajentumista. Uusista sopimuksista Merck KGaA:n, Peugeotin ja Hyundai Heavy Industriesin kanssa julkistettiin äskettäin, ja yritys on maailmanlaajuisesti rekrytoimassa myyjiä muun muassa Ranskasta, Isosta-Britanniasta, Espanjasta, Italiasta, Saksasta, Sveitsistä, Etelä-Koreasta ja Lähi-idästä. paikoissa.
On muitakin houkuttelevia elementtejä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan voisi olla "Yhdysvaltojen ja kansainvälisen hallituksen hyväksymisen kiihdyttäjä". Lisäksi osake on vetäytynyt huomattavasti vuoden 2021 alussa saavutetusta huipusta. Ja huomattavasti, puhumme tässä 72 % pudotuksesta, mikä tekee arvostuksesta "järkevämmän".
Sellaisenaan Twigg aloitti PLTR-osakkeiden peittämisen ylipainoisella (eli Buy) luokittelulla ja 15 dollarin hintatavoitteella, mikä viittaa siihen, että osakkeilla on tilaa nousta 29 % korkeammalle tulevana vuonna. (Jos haluat katsoa Twiggin ennätystä, Klikkaa tästä)
Twiggin arvio ei kuitenkaan ole suosittu Wall Streetillä. Yhdellä muulla analyytikolla on positiivinen arvio, kun taas 1 pysyy sivussa ja 4 muuta suosittelee myyntiä. Kaikki yhdistyvät Hold-konsensusluokitukseen. Useimmat näyttävät kuitenkin ajattelevan, että osake on aliarvostettu; Kun keskimääräinen tavoitehinta on 3 dollaria, osakkeiden odotetaan nousevan 13.75 % seuraavien 18 kuukauden aikana. (Katso Palantirin osakeennuste TipRanksissa)
Löydä hyviä ideoita osakkeille, jotka käyvät kauppaa houkuttelevilla arvoilla, käymällä TipRanksin parhaissa osto-osuuksissa, äskettäin lanseeratussa työkalussa, joka yhdistää kaikki TipRanksin oma pääomaosaaminen.
Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat yksinomaan esillä olevan analyytikon mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/palantir-growth-targets-achievable-says-192743177.html