Fidelity Investments aikoo muuntaa kuusi temaattista sijoitusrahastoaan pörssirahastoiksi, kun 4.2 biljoonan dollarin sijoitusrahastotitaani lisää kymmenien miljardien muunnoksia vuodesta 2021 lähtien.
ETF:iksi muunnettavat rahastot ovat:
Fidelity Disruptive Automation Fund
Fidelity Disruptive Communications Fund
Fidelity Disruptive Finance Fund
Fidelity Disruptive Medicine
Fidelity Disruptive Technology Fund
Fidelity Disruptors Fund
Liikkeeseenlaskija haki muunnoksia alun perin marraskuussa, ja rahastojen odotetaan muunnettavan 9. kesäkuuta lukuun ottamatta Fidelity Disruptors -rahastoa, joka muunnetaan 16. kesäkuuta.
Rahastojen nimet pysyvät samoina, paitsi että "Fund" korvataan sanalla "ETF". Jokainen rahasto yrittää sijoittaa yrityksiin, joilla on "häiritseviä" tai "epätavanomaisia" liiketoimintastrategioita. Kaikkien kuuden rahaston kulusuhde on 0.5 %, ja ne aloitettiin huhtikuussa 2020.
Erityisillä häiritsevän alan rahastoilla on tällä hetkellä 35–70 omistusta, ja Disruptors-rahasto on paljon hajallaan, yli 200.
Rahastot eivät aina pysy toimialojen standardirajojen sisällä; esimerkiksi Fidelity Disruptive Communications Fund omistaa Amazon.com Inc:n, joka on kuluttajien harkinnanvarainen osake, ja American Tower Corp., kiinteistösijoitusrahasto.
Fidelityn verkkosivuston mukaan rahastoilla on yhteensä 760 miljoonan dollarin omaisuutta. Tällä hetkellä markkinoilla olevilla 46:lla "häiritsevän teknologian" temaattisella ETF:llä on 16.6 miljardin dollarin varallisuutta, mikä muodostaa 22.3 % AUM:n temaattisista ETF:istä ETF Actionin mukaan.
Temaattisten ETF-rahastojen ympäristö on muuttunut marraskuun jättämisen jälkeen. Vaikka temaattisiin ETF-rahastoihin on tullut huomattavia tulvia viimeisen kolmen vuoden aikana, ja 69.5 miljardia dollaria tulvii tuona aikana – ja 10 % tästä meni häiritseville teknologian ETF:ille – viime vuonna on tapahtunut merkittävä käänne.
Kuluneen vuoden aikana temaattisista ETF-rahastoista on kaiken kaikkiaan viety ulos 7.2 miljardia dollaria, ja toukokuu on ollut 14. peräkkäinen nettomääräinen kuukausi. Suhteettoman suuri 46 % näistä ulosvirtauksista tuli häiritsevien teknologian ETF:ien kautta.
Tällä hetkellä ainoa temaattisten ETF-rahastojen segmentti, jolla on positiivinen 12 kuukauden nettotuotto, on ETF:t, joissa on useita teemoja. Kaikilla muilla temaattisilla ETF-kategorioilla kestävästä kehityksestä fintechiin oli negatiivinen ulosvirtaus.
Tämä johtuu temaattisten ETF-rahastojen melko johdonmukaisesta alituloksesta, sillä yli puolet temaattisista rahastoista on laskenut niiden käynnistämisen jälkeen viime vuoden lopulla.
Ota yhteyttä Gabe Alpertiin osoitteessa [sähköposti suojattu]
Pysyvä linkki | © Tekijänoikeus 2023 etf.com. Kaikki oikeudet pidätetään
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-convert-6-thematic-mutual-173756731.html