Fed ehdottaa, että koronnosto voi alkaa hidastua ja työmarkkinoiden raportti on terve lokakuussa

TL; DR

• Fedin puheenjohtaja Jerome Powell ilmoitti nostaneensa korkoja 0.75 prosenttiyksiköllä, mutta ehdotti, että korotukset saattavat hidastua.
• Huippukorkojen odotetaan nyt olevan jopa korkeammat kuin ennen ja voivat nousta lähes 5 prosenttiin
• Lokakuun työllisyysluvut julkaistiin perjantaina ja ne olivat yllättävän hyviä ja ylittivät odotukset 30 %.
• Parhaat viikoittaiset ja kuukausittaiset kaupat

Tilaa Forbes AI -uutiskirje pysyäksesi ajan tasalla ja saada tekoälyn tukemat oivallukset, viimeisimmät uutiset ja paljon muuta suoraan postilaatikkoosi joka viikonloppu.

Tärkeimmät tapahtumat, jotka voivat vaikuttaa portfolioosi

Toinen viikko, toinen kierros kommentteja Fedin puheenjohtajalta Jerome Powellilta, joka vie pesäpallomailan markkinoille. Tarkoitan, emme voi syyttää kaveria, tällä hetkellä hänellä on kovempi työ kuin Elon Muskin PR-edustajalla. Inflaatio on edelleen erittäin korkea, mutta sen hidastamiseen tähtäävien korkojen nostaminen voi myös laskea taloutta sen mukana.

Tämä dilemma johti joihinkin selkeästi ristiriitaisia ​​viestejä keskuspankilta tällä viikolla.

Korkoja nostettiin odotetusti 0.75 prosenttiyksikköä useimpien analyytikoiden ennusteiden mukaisesti. Mielenkiintoisin osa ilmoituksesta oli Powellin kommentit julkaisun jälkeen. Hän totesi, että korkojen nousuvauhdin pitäisi todennäköisesti hidastua ja että tämä voi tapahtua heti seuraavassa kokouksessa.

Hän kuitenkin sanoi myös, että Fed uskoo nyt, että korot nousevat alun perin odotettua korkeammalle ja pysyvät korkeammalla pidempään. Ottaen huomioon, että aiempien ennusteiden huippukorot osuivat 4.50–4.75 %:iin, tämä tarkoittaa, että saatoimme nähdä korkojen painuvan 5 % tässä korkosyklissä ennen kuin ne alkavat laskea.

Juuri tässä toisessa osassa markkinat luopuivat osan voitoistaan ​​vahvana kuukautena, kun S&P 500 laski -4.64 % viikon torstaina.

Vaikka Fedin uuden suunnitelman tavoitteena on rajoittaa vahinkoja ja yrittää "pehmeää laskua" taloudelle romahduksen sijaan, markkinat ovat ymmärrettävästi hermostuneita pitkän, pitkittyneen taantuman mahdollisuudesta.

Siitä huolimatta Fedillä ei ehkä ole tätä vaihtoehtoa, jos viimeisimmät työpaikat ovat mitä tahansa.

-

Kaikesta tästä huolimatta Yhdysvaltain talous kieltäytyy antautumasta taantumaan. The viimeisin työpaikkaraportti putosi Perjantai aamu ja se on paljon odotuksia edellä. Yhdysvaltain työtilastotoimiston mukaan lokakuussa syntyi 261,000 30 uutta työpaikkaa, mikä on 200,000 prosentin hyppy Bloombergin XNUMX XNUMX konsensusennusteeseen verrattuna.

Työttömyys nousi hieman, mutta on edelleen historiallisen alhaisella tasolla, 3.7 %. Toisin kuin kaikki negatiiviset viestit ja jatkuva puhe odottavasta taantumasta, tämä työttömyysaste on yksi alhaisimmista yli 50 vuoden aikana.

Myös palkat kasvoivat voimakkaasti lokakuussa 0.4 %, mikä oli ennakoitua 0.3 % korkeampi.

Vaikka tämä on hyvä uutinen taloudelle, se saattaa heittää kylmää vettä Jerome Powellin kommentteihin koronnostovauhdin hidastamisesta. Jos nopeat koronnostot eivät ole vielä kyenneet hidastamaan talouskasvua ja hidastamaan inflaatiota, Fed ei todennäköisesti pysty perustelemaan vetäytymistä.

Suuret nousut jatkuvat todennäköisesti, kunnes joko inflaatio- tai talouskasvutiedot alkavat kääntyä.

Osakemarkkinat pitivät uutisesta, sillä S&P 500 nousi noin 2 % varhaisessa kaupankäynnissä ja NASDAQ Composite noin 1.8 %.

Tämän viikon pääteema Q.ai:lta

Kun taantuma uhkaa horisontissa ja näyttää päivä päivältä todennäköisemmältä, sijoittajat etsivät "tamankestäviä" toimialoja, jotka saattavat selviytyä myrskystä. Halusimme tai et, "syntivarastot" tai mitä me kutsumme syyllisiksi nautioksiksi, ovat yleensä hyvin lamankestäviä.

Tämä ei tarkoita, etteivätkö ne voisi laskea tai kokea volatiliteettia. Jos kokonaismarkkinat romahtavat, syyllisiä nautintoja tarjoavat yritykset kokevat edelleen osuman, mutta ne saattavat vain kestää hieman paremmin kuin muut. Tämä johtuu siitä, että alkoholin ja tupakan kaltaisten asioiden kysyntä ei yleensä muutu taantuman aikana.

Itse asiassa joskus kysyntä voi itse asiassa kasvaa, kun muut vapaa-ajan ja viihteen muodot ovat taloudellisesti ulottumattomissa.

Meidän Guilty Pleasures Kit käyttää tekoälyä ennustamaan syntivarastojen suorituskykyä viidellä alueella ja tasapainottaa Kitin uudelleen tulevan viikon ennusteiden perusteella. Vertailuja, joita tarkastelemme, ovat alkoholi, tupakka, kannabis, uhkapelit ja "rakkaus".

Tekoälymme painottaa uudelleen asemat tässä sarjassa olevissa yrityksissä niiden sektoreiden ja yksittäisten osakkeiden perusteella, joiden odotetaan menestyvän parhaiten. Esimerkkejä tästä paketista löytyvistä yrityksistä ovat Caesars Entertainment, British American Tobacco, Playboy ja Tilray Cannabis.

Tällä Kitillä on nyt hetki. Lokakuun kuukausisuoritus oli 14.20 %, mikä osoittaa, että syyllisistä nautinnoista voi nauttia ilman, että seuraavana päivänä tarvitsee kohdata krapulaa.

Huippukaupan ideat

Tässä on joitain parhaita ideoita, joita tekoälyjärjestelmämme suosittelevat seuraavalle viikolle ja kuukaudelle.

Resideo Technologies (REZI) – Älykotiyritys on yksi meistä Ensi viikon suosituimmat ostot A-luokituksen laatu-arvotekijässämme. Osakekohtainen tulos kasvoi 29.7 % 12 kuukauden ajalta lokakuun 1. päivään saakka.

Sydämen säde (BEAT) – Digitaalinen terveydenhuollon yritys on yksi meistä Ensi viikon huippushortsit Tekoälymme antaa heille F laatuarvon ja alhaisen vauhdin volatiliteetin suhteen. Nettotulos oli -8.94 miljoonaa dollaria 12 kuukauden ajalta kesäkuun loppuun asti.

Asgn (ASGN) – IT-palveluyritys on yksi meistä Ensi kuun suosituimmat ostot A-luokituksen Laatuarvo-tekijässämme ja Teknisissä asioissa. Osakekohtainen tulos kasvoi 20.5 % 12 kuukauden aikana syyskuun 30. päivään saakka.

Ananasenergia (PEGY) – Asunto-aurinkoalan yritys on yksi meidän Ensi kuun huippushortsit Tekoälymme antaa heille F:n Low Momentum Volatiliteetin osalta. Nettotulos oli -3.34 miljoonaa dollaria 12 kuukauden ajalta kesäkuuhun.

Meidän tekoälymme Seuraavan kuukauden suosituin ETF-kauppa on sijoittaa hopeaan, raakaöljyyn ja Latinalaiseen Amerikkaan sekä lyhentää S&P 500 ja lyhytaikaiset joukkovelkakirjat. Suosituimmat ostot ovat Yhdysvaltain Brent Oil Fund LP, iShares Silver Trust ja iShares Latin America 40 ETF. Top-shortsit ovat iShares S&P 500 ETF ja Vanguard Short-Term Bond ETF.

Äskettäin julkaistu Qbits

Haluatko oppia lisää sijoittamisesta tai terävöittää olemassa olevaa osaamistasi? Qai julkaisee Qbitit sivustollamme Oppimiskeskus, jossa voit määritellä sijoitusehtoja, purkaa rahoituskäsitteitä ja nostaa taitotasosi.

Qbitit ovat sulavaa, naposteltavaa sijoitussisältöä, joka on tarkoitettu hajottamaan monimutkaisia ​​käsitteitä englanniksi.

Tutustu tuoreimpiin tuotteisiimme täältä:

Kaikki uutiskirjeen tilaajat saavat a 100 dollarin rekisteröitymisbonus kun he tallettavat 100 dollaria tai enemmän.