Puhutaanpa sähköajoneuvoista (EV) ja niiden akuista. Bensan korkea hinta – edelleen noin 2 dollaria presidentti Bidenin astuttua virkaan – on lisännyt kiinnostusta sähköautoja kohtaan. Asiakkaiden lisääntynyt uteliaisuus johtaa luonnollisesti kysynnän kasvuun, ja nyt päästään akkuihin ja litiumiin.
Litium on korkeajänniteakkujärjestelmien rakentamisessa välttämätön metallielementti, ja jokainen rakennettu sähköauto tarvitsee metallia keskimäärin 8 kiloa. Alan asiantuntijat sanovat, että litiumin kysyntä ylittää selvästi tarjonnan lähitulevaisuudessa, ainakin vuoteen 2030 asti. Ennustettava seuraus on hintojen nousu. Tämän vuoden tammikuusta lähtien litiumin kustannukset ovat kaksinkertaistuneet, ja se on noussut noin 500 % tai enemmän viimeisen 12 kuukauden aikana.
Tärkeässä kohdassa litium ei ole harvinaista. Lodet ovat tunnettuja, ja keskeinen pullonkaula Teslan toimitusjohtajan Elon Muskin mukaan on malmien jalostaminen teollisuudessa käyttökelpoisiin muotoihin. Musk näkee tämän kohdan mahdollisena tulona yrittäjille ja toteaa, että ala tarjoaa korkeat marginaalit ja voitot.
”Haluaisin todella kannustaa jälleen kerran yrittäjiä siirtymään litiumin jalostusalalle. Et voi hävitä”, Musk sanoi. Hän on lisännyt samassa yhteydessä, että "litiumparistot ovat uusi öljy".
Tätä taustaa vasten olemme käyttäneet TipRanks-tietokanta löytää kaksi Buy-luokiteltua osaketta, jotka ovat vahvasti mukana litiumin tuotannossa ja jalostuksessa ja joilla on hyvät mahdollisuudet hyötyä litiumin kysynnän jatkuvasta noususta. Katsotaanpa tarkemmin.
Piemonten litium (PLL)
Ensimmäinen tarkastelemamme osake on Piedmont Lithium, yritys, joka keskittyy kasvattamaan Yhdysvaltain osuutta litiummarkkinoiden maailmanmarkkinoilla. Kuten yhtiö huomauttaa, Yhdysvallat voi vaatia noin 17 % maailman todistetuista litiumvaroista, mutta se tuottaa vain 2 % maailman markkinoilla olevasta litiumista. Piedmontilla on kaivosomaisuutta Pohjois-Carolinassa, todistetussa Carolina Tin Spodumene -vyöhykkeessä alle tunnin ajomatkan päässä Charlotten kaupungista. Piedmont pyrkii kehittämään näitä resursseja kestäväksi akkulaatuisen litiumhydroksidin lähteeksi hyödyntäen sen edullista sijaintia.
Piedmont omistaa tällä hetkellä yli 1,100 1950 eekkeriä Tin-Spodumene Belt (TSB) -alueella, ja se pyrkii kasvattamaan omistustaan. TSB oli 1980-luvulta 160,000-luvulle tärkein litiumin lähde länsimaisille talouksille, ja koska sen strateginen sijainti lähellä nopeasti kasvavaa yhdysvaltalaista teknologiakeskusta, Piedmont uskoo, että siitä voi tulla jälleen kerran niin tärkeä. Yhtiö tavoittelee mahdollista litiumin tuotantoa 22,700 XNUMX tonnia vuodessa ja kapasiteettia jalostaa se XNUMX XNUMX tonniksi litiumhydroksidia vuosittain.
Pohjois-Carolinan omaisuuden lisäksi Piedmont etsii aktiivisesti lisää Pohjois-Amerikan litiumlähteitä. Touko- ja kesäkuussa yhtiö ilmoitti yhteistyöstään Sayona Quebecin kanssa North American Lithium (NAL) -projektin käynnistämiseksi uudelleen Val d'Orissa, Quebecissä. Uudelleenkäynnistys maksaa lähes 80 miljoonaa dollaria, mutta yhtiö arvioi, että projekti voi saavuttaa 168,000 6 tonnia vuodessa 27 % spodumeenirikastetta, ja kaivoksen arvioitu käyttöikä on 1 vuotta. Piemonten tavoitteena on saada NAL tuotantoon vuoden 23 ensimmäisen puoliskon aikana.
Piedmontilla on myös kumppanuus Atlantic Lithiumin kanssa Ewoyaa-projektin kehittämiseksi Ghanassa. Tässä kaivosprojektissa on mahdollista hyödyntää noin 30.1 miljoonaa tonnia Li2O:ta 1.26 %:n pitoisuudella – teollisesti kannattava litiumkaivos. Vaikka Piemonten suurimmat reservit ovat Pohjois-Carolinassa, on tärkeää huomata, että Quebecin ja Ghanan hankkeet etenevät nopeammalla aikajanalla.
Sijoittajia kiinnostava Piedmont liittyi tämän vuoden heinäkuussa Russell 2000 -osakeindeksin jäseneksi.
Katsastuksessa Cowenille, analyytikko David Deckelbaum panee merkille kaiken tämän, erityisesti yhtiön tulevat katalysaattorit ja sen Carolina-omaisuuden pitkän aikavälin luonteen. Hän kirjoittaa: "Piemonte on aliarvostettu vertikaalisen integraation litiumtarina, jolla on merkittävää potentiaalia kasvattaa läsnäoloaan Yhdysvalloissa johtavana akkulaatuisena hydroksidin muuntajana, jota ruokkitaan edullisilla spodumeenisopimuksilla. PLL on katalyyttirikas 2H22, mukaan lukien ilmoitukset sen LHP-2-konversiolaitoksesta ja ensimmäiset spodumeenimyynnit Quebecissä 1H23:ssa, yksi varhaisimmista ei-tuottavista nimistä…”
"Carolina Lithium tarjoaa todellakin houkuttelevan kasvumahdollisuuden vuoden 2025 jälkeen, kun kaivos ja tehdas käyvät läpi tarvittavat luvat, mutta sillä välin odotamme osakkeiden alkavan heijastaa arvoa lähiajan spodumeenituotannosta Abitibi Hubissa Quebecissä ja Ewoyaassa. Ghana", analyytikko lisäsi.
Deckelbaumin kommentit tukevat hänen osakkeiden Outperform (eli Buy) -luokitusta, ja hänen hintatavoitteensa, 90 dollaria, viittaa 67 prosentin nousuun tulevina kuukausina. (Katso Deckelbaumin ennätys, Klikkaa tästä)
Piedmont on herättänyt positiivista huomiota Wall Streetiltä, ja sen 3 viimeaikaista positiivista analyytikkoarvostelua muodostavat Strong Buy -analyytikkokonsensusluokituksen. 89 dollarin keskihintatavoite merkitsee yhden vuoden 65 prosentin voittoa nykyisestä 53.73 dollarin kauppahinnasta. (Katso Piemonten osakeennuste TipRanksista)
Albemarle Corporation (ALB)
Jatkamme Pohjois-Carolinan teollisuussektoria ja käännymme Albemarlen puoleen, erikoiskemianyhtiöön, joka keskittyy litiumin ja bromin jalostukseen. Albemarle on tällä hetkellä maailman suurin akkulaatuisten litiumtuotteiden toimittaja sähköautomarkkinoille. Charlottessa sijaitsevalla yrityksellä on maailmanlaajuinen verkosto ja kolme suurta kansainvälistä litiuminsa lähdettä: kaksi suolajärven suolavesilähdettä, yksi Chilessä ja yksi Nevadassa, ja 49 %:n osuus Australian Talisonin spodumeenikaivoksesta.
Nousevat hinnat ja kasvava kysyntä litiummarkkinoilla ovat hyödyttäneet Albemarlea, kuten nopea vilkaisu yhtiön tuloihin ja tulokseen osoittaa. Albemarle on noussut tasaisesti molemmilla puolilla viimeisten kuuden vuosineljänneksen aikana, ja äskettäinen 2Q22 taloudellinen raportti osoitti jatkuvan valtavan nousun. Ylin tulos oli 1.48 miljardia dollaria, mikä on 91 % enemmän kuin vuotta aiemmin, kun taas oikaistu osakekohtainen tulos oli 3.45 dollaria, mikä on hämmästyttävä 288 % korkeampi kuin vuosi sitten.
Näistä tuloksista vaikuttavat 891.5 miljoonan dollarin kokonaistulot tuli Albemarlen liiketoiminnan litium-segmentistä. Kasvua edellisvuoteen oli 178 prosenttia.
Tulevaisuudessa Albemarle on ohjannut kohti vuoden 2022 koko vuoden tulosta 7.1–7.5 miljardia dollaria, mikä on yli kaksinkertainen vuoden 2021 todelliseen liikevaihtoon verrattuna, ja odottaa koko vuoden oikaistun tuloksen olevan 3.2–3.5 miljardia dollaria, yli kolme kertaa viime vuoden kokonaistulokseen verrattuna. Tämän vaikuttavan ohjeistuksen myötä Albemarle myös odottaa, että sen liiketoiminta kääntyy kassavirran positiiviseksi tänä vuonna.
5 tähden analyytikko Colin rych, Oppenheimerista, omistaa Wall Streetin analyytikoiden joukossa yleisluokituksen #3, ja hän on häikäilemättömän toiveikas Albemarlessa.
"ALB teki jälleen vaikuttavan lyönnin ja nousun neljänneksen jatkaessaan litiumsopimusten siirtämistä indeksihinnoitteluun... Olemme rohkaisevia näkemään alkuperäisten volyymien toimituksen Kembertonista, koska uskomme, että yritys optimoi tuotantonsa tehokkaasti täältä. Korostamme ALB:n merkittävästi korkeampaa kassavirtaa, joka tukee sen laajentamista olemassa olevilla omaisuuserillä sekä potentiaalista yrityskauppoja. Uskomme edelleen, että sijoittajat aliarvioivat litiumin hinnoittelun kestävyyttä, kun otetaan huomioon huomattava kysyntä ja uudempien akkukemioiden riippuvuus litiumin laadusta. Jatkamme nousussa ALB:n osakkeita, Rusch kirjoitti.
Tunnustettuaan yhtiön potentiaalisen kasvun, Rusch arvioi ALB:n osakkeen paremmaksi (eli Buy), ja hänen 440 dollarin hintatavoitteensa viittaa ~70 %:n nousuun tulevalle vuodelle. (Voit katsoa Ruschin ennätystä, Klikkaa tästä)
Mitä muut kadun jäsenet ajattelevat? Kun tarkastellaan konsensuksen jakautumista, muiden analyytikoiden mielipiteet jakautuvat enemmän. 9 ostoa, 4 pitoa ja 2 myyntiä muodostavat kohtalaisen ostokonsensuksen. Lisäksi 282.43 dollarin keskihintatavoite viittaa ~9 % nousupotentiaaliin. (Katso Albemarlen osakeennuste TipRanksista)
Löydä hyviä ideoita osakekaupasta houkuttelevilla arvoilla käymällä TipRanks ' Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuun kieltäminen: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat vain esillä olevien analyytikoiden mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-says-lithium-demand-132811453.html