Elliott Wave Theory on tehokas työkalu rahoitusmarkkinoiden analysointiin. Sen kehitti Ralph Nelson Elliott 1930-luvulla auttaakseen häntä ymmärtämään osakemarkkinoiden trendejä ja suhdanteita. Teorian mukaan hintaliikkeet eivät ole satunnaisia, vaan niillä on taipumus liikkua aaltoina tai kuvioina. Ymmärtämällä nämä mallit ja käyttämällä teknistä analyysiä, kauppiaat voivat saada etulyöntiaseman markkinoista ja tehdä onnistuneita kaupankäyntipäätöksiä.
Historia
Kun Elliott oli vaikeuksissa hyväksyä eläkkeelle jäämisen heikentävän sairauden vuoksi, hän päätti löytää tavan pysyä mukana nopeatempoisessa sijoitusmaailmassa. Tutkittuaan suosittuja osakemarkkinaindeksejä ja niihin liittyviä vuosi-, kuukausi-, viikko-, päivä- ja itse tehtyjä tunti- ja 30 minuutin kaavioita 75 vuoden ajan Elliott löysi Elliottin aaltoanalyysin teorian.
Hänen teoriansa sai maailmanlaajuista tunnustusta vuonna 1935, kun hän ennusti osakemarkkinoiden noususuhdanteen vakavan nenän laskun jälkeen. Vuosien mittaan tästä teoriasta on tullut olennainen työkalu salkunhoitajille, kauppiaille ja yksityisille sijoittajille, koska se tarjoaa arvokasta tietoa trendien ennustamisesta tarkasti eri markkinoilla.
RN Elliott's Masterworks, joka julkaistiin vuonna 1994, kattaa hänen kirjansa, artikkelinsa ja kirjeensä, joilla on erityiset säännöt siitä, kuinka Elliott Wave Theory tunnistaa, ennustaa ja hyödyntää aaltokuvioita.
Elliott Wave International, maailman suurin riippumaton talousanalyysi- ja markkinaennusteyritys, luottaa vahvasti Elliotin malliin.
Huomaa, että tämä malli ei takaa tulevaa hintamuutosta, vaan pikemminkin ohjaa todennäköisyyksiä mahdollisille toimille markkinoilla. Teknisten indikaattoreiden ja Elliottin mallin avulla voidaan tunnistaa kauppiaille ainutlaatuisia ostomahdollisuuksia.
Kuinka Elliot Wave toimii
Elliotin aaltohypoteesi sanoo, että osakemarkkinoiden hintojen liikkeitä voidaan ennustaa käyttämällä toistuvia ylös- ja alaspäin suuntautuvia kuvioita, joita kutsutaan aaltoiksi.
Vaikka hypoteesilla on kannattajia, se on tulkinnanvarainen, eivätkä kaikki ole samaa mieltä siitä, että se tarjoaa onnistuneen kaupankäyntistrategian. Aaltoanalyysi ei tarjoa kauppiaiden seurattavaa säännöllistä muodostusta; pikemminkin se antaa paremman käsityksen trendin dynamiikasta ja antaa sijoittajille mahdollisuuden saada käsitys hintojen liikkeistä, jotka ylittävät pintatason.
Nämä aallot on jaettu kahteen luokkaan: impulssiaallot ja korjaavat aallot.
Nämä impulssi- ja korjausaaltoina tunnetut kuviot voivat auttaa kauppiaita ennustamaan tulevia hintamuutoksia. Tarkastelemalla näitä aaltoja eri aikaväleillä, kauppiaat voivat saada käsityksen suuremmista trendeistä. Esimerkiksi yhden vuoden kaavion tarkastelu voi näyttää korjaavan aallon, joka paljastaa pitkän aikavälin laskevan näkymät; Lyhyemmältä 30 päivän ajanjaksolta tarkasteltuna se voi kuitenkin paljastaa impulssiaallon, jonka lyhyen aikavälin näkymät ovat nousevat.
Ymmärtämällä kuinka nämä pienemmät kuviot sopivat suurempiin, Elliott Wave -kauppiaat voivat saada käsityksen tiettyjen kryptovaluuttojen mahdollisesta suunnasta globaaleilla rahoitusmarkkinoilla.
Impulssi aallot
Nämä ovat aaltoja, jotka liikkuvat samaan suuntaan kuin taustalla oleva trendi. Niitä kutsutaan myös "trendiaaltoiksi" tai "aalto 1:iksi", ja ne osoittavat taustalla olevan trendin voimakkuuden ajanjaksoa.
Impulssiaallot ovat tärkeä osa kaupankäynnin teknistä analyysiä, ja hyvin tarkat säännöt muodostavat perustan sen määrittämiselle, onko aalto impulssi vai jotain muuta.
Viisi komponenttia, jotka muodostavat impulssiaallon, koostuvat kolmesta liikeaallosta ja kahdesta korjaavasta aallosta.
Näihin komponentteihin liittyy kolme tiukkaa sääntöä:
1. Aalto kaksi ei voi koskaan jäljittää enempää kuin 100 % ensimmäisestä aallosta
2. Kolmas aalto ei saa koskaan olla lyhyempi kuin ensimmäinen ja viides
3. Neljäs ei voi ylittää kolmatta.
4. Jos jotakin näistä säännöistä rikotaan, elinkeinonharjoittajien on merkittävä uudelleen epäillyt impulssinsa. Impulssiaaltojen tunnistaminen ja analysointi on avain menestyksekkääseen kaupankäyntiin.
Korjaavat aallot
Nämä ovat aaltoja, jotka liikkuvat yleistä trendiä vastaan. Ne tunnetaan myös nimellä "vastatrendi" tai "aalto 2", ja ne osoittavat taustalla olevan trendin heikkouden tai konsolidoitumisen jaksoa.
Korjaavat aallot, jotka voivat olla joko laajenevia tai supistuvia diagonaaleja, koostuvat kolmesta osa-aallosta, jotka tekevät nettoliikkeestä vastakkaisen seuraavan suurimman trendin kanssa.
Tämä ainutlaatuinen aaltorakenne antaa kauppiaille mahdollisuuden tunnistaa mahdollisuuksia, joita ei ole saatavilla lineaarisemmilla aalloilla.
Vaikka diagonaaliset aallot eivät aina sisällä viittä osa-aaltoa kuten muut motiiviaallot, on silti mahdollista käyttää niitä tunnistamaan asiakkaiden mieliala ja mahdollisesti tuottoisia kaupankäyntimahdollisuuksia.
Elliot Wave -teorian evoluutio
Analyytikot ovat luoneet joukon indikaattoreita, jotka perustuvat Elliott Wave -periaatteeseen, joista Elliott Wave Oscillator on yksi esimerkki. Tämä oskillaattori yrittää ennustaa mahdollisia hintakuvioita vertaamalla viiden päivän jakson ja 34 päivän jakson liukuvaa keskiarvoa.
Elliot Wave International markkinoi automatisoitua järjestelmää, joka käyttää algoritmeja markkinatietojen tarkastamiseen saadakseen aikaan tarkan Elliott-aaltoanalyysin – tämä järjestelmä tunnetaan nimellä EWAVES.
Tunnustettuaan Fibonacci-suhteiden esiintymisen impulssi- ja korjaavissa aalloissa, Elliott pystyi paremmin ennustamaan hinnan ja ajan malleja. Tämä käsite on ilmeisin, kun tarkastellaan paluujäljitysprosentteja, koska korjaavan aallon aikana on usein 38 % edellisestä impulssista. Tämä idea voi olla erityisen hyödyllinen arvopapereiden tai futuurien kaupankäynnille.
Kuinka käydä kauppaa Elliot-aallon kanssa
Avain Elliott Wave Theory -teorian soveltamiseen on pystyä tunnistamaan taustalla oleva trendi ja tunnistaa sitten hintaliikkeen malleja. Kun nämä mallit on tunnistettu, on mahdollista tehdä ennusteita siitä, mihin markkinat ovat menossa seuraavaksi. Tämäntyyppinen analyysi voi auttaa kauppiaita tunnistamaan tuki- ja vastustusalueita sekä osto- ja myyntisignaaleja.
Yksi tapa ennakoida käänne kaupankäynnin aikana on tunnistaa fraktaalikuvioita. Fraktaalikuviot ovat muotoja, jotka toistavat itseään äärettömässä mittakaavassa, aivan kuten matematiikassa. Jos kauppias esimerkiksi huomaa, että osake on noussut impulssiaaltokuvion mukaisesti, hän voi mennä osakkeella pitkään, kunnes se saa viidennen aaltonsa päätökseen – ennakoiden, että trendi kääntyy myöhemmin.
Tunnistamalla tämän tyyppisen toistuvan kuvion ja toimimalla sen mukaisesti, elinkeinonharjoittaja voi mahdollisesti ansaita rahaa markkinoiden huipuista ja laskuista.
Elliot Wave Theory -teorian käyttöön liittyvät riskit
1. Vaikka Elliott Wave Theory (EWT) voi olla tehokas tapa tunnistaa ja ennakoida muutoksia markkinatrendeissä, sen käyttöön liittyy joitakin luontaisia riskejä.
2. EWT on vahvasti riippuvainen hintamuutosten subjektiivisista tulkinnoista, mikä voi johtaa ristiriitaisiin mielipiteisiin analyytikoiden välillä – tämä voi johtaa kaupankäyntipäätösten viivästymiseen tai epätarkkoihin ennusteisiin.
3. Aaltojen laskentavirheiden mahdollisuus, erityisesti kun yritetään tunnistaa monimutkaisia korjaavia aaltoja.
4. Koska aaltoluku päivittyy jatkuvasti, kun uusia tietoja tulee saataville, kauppiaiden on jatkuvasti seurattava analyysejaan ja mukauduttava sen mukaisesti; muuten he voivat jäädä paitsi optimaalisista sisään- ja poistumispisteistä.
5. Muista, että Elliott Wave Theory ei takaa menestystä – kuten mikä tahansa tekninen analyysi, on viime kädessä yksittäisen elinkeinonharjoittajan tehtävä tulkita esitettyjä tietoja ja toimia niiden perusteella.
Yhteenveto
Elliott Wave Theory tarjoaa sijoittajille tehokkaan tavan analysoida rahoitusmarkkinoita ja tehdä onnistuneita kaupankäyntipäätöksiä. Ymmärtämällä tämän teorian taustalla olevat periaatteet kauppiaat voivat saada etulyöntiaseman muihin markkinoiden osallistujiin nähden ja pysyä kilpailijoidensa edellä. Harjoittelemalla kuka tahansa voi oppia käyttämään tätä tehokasta työkalua ja mahdollisesti maksimoimaan voittonsa!
Lähde: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-yearolds/