Dow Jones, Nasdaq rikkoo avaintasoja Applen luistaessa, Tesla lopettaa sukelluksen; Mitä tehdä nyt

Dow Jones -futuurit muuttuivat vain vähän tuntien jälkeen, samoin kuin S&P 500 -futuurit ja Nasdaq-futuurit. Osakemarkkinat kärsivät lisää tappioita keskiviikkona, kun Treasury-tuottojen nousu, Apple iPhone -ongelmat ja huimasti kasvavat China Covid -kotelot lisäsivät myyntipaineita tärkeimpiin indekseihin.

X

Nasdaq on lähellä karhumarkkinoidensa pohjaa ja asettaa huonoimman arvonsa yli kahteen vuoteen. Dow Jones alitti avaintason.

omena (AAPL) putosi jälleen ja laski tuoreen karhun alas. AAPL-osakkeen arvo on vaarassa pudota alle 2 biljoonan dollarin. Tesla (TSLA), joka myös laski toisen karhumarkkinan matalalle, nousi vaatimattomasti. Mutta se vain leikkasi jyrkkää viikoittaista tappiota.

Energiavarastot laskivat, kun raakaöljyn ja maakaasun hinnat laskivat, mikä kärsi eniten natgasin ja hiilen tuottajista.

Mutta useat energiavarastot osoittavat joustavuutta. Exxon Mobil (XOM), Hihamerkki (CLC), Schlumberger (SLB), Valaris (VAL) ja jossain määrin First Solar (FSLR) kestävät kohtuullisen hyvin.

Mutta se, edistyvätkö nämä osakkeet tästä eteenpäin, riippuu suuresti siitä, nousevatko epävakaat energian hinnat.

RAUHALLINEN tulos

Sulkemisen jälkeen munantuottaja Cal-Maine (RAUHOITTAA) raportoi nousevista tuloista, jotka jäivät hieman toisen neljänneksen näkemysten ulkopuolelle. CALM-osake putosi 2 % laajennetussa kaupassa, vaikka liikevaihto nousi 5 % ja kananmunantuottaja ilmoitti jakavansa 110 dollaria osakkeelta. Osake laski 1.35 % 2.5:ään keskiviikon varsinaisessa istunnossa. Tämä veti CALM-osakkeen takaisin 62.19-kahvan ostopisteen 5 %:n tavoitealueelle. Mutta Cal-Maine voisi avata torstaina tämän merkinnän alapuolella.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit laskivat 0.1 % käypään arvoon verrattuna. S&P 500 -futuurit pysyivät ennallaan ja Nasdaq 100 -futuurit nousivat 0.25 prosenttia.

Kymmenen vuoden kassavirta laski 10 peruspistettä 3 prosenttiin.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Pörssi keskiviikkona

Osakemarkkinat jatkoivat laskuaan kaikkien tärkeimpien indeksien ollessa yli prosentin laskussa.

Dow Jones Industrial Average laski 1.1 % keskiviikkona osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi laski 1.2 prosenttia. Nasdaq-komposiitti laski 1.35 %. Pieniyhtiö Russell 2000 luopui 1.6 %.

Applen osake putosi 3.1 prosenttia 126.04:ään, mikä on alimmillaan 18 kuukauteen. TrendForce leikkasi vuoden 2022 iPhone-toimitusennusteitaan Foxconnin Zhengzhoun tukikohdan viimeaikaisten sulkemisten vuoksi. Ja se myös leikkasi ennustettaan vuoden 2023 alun toimituksista vedoten Foxconnin työvoimapulaan.

Dow Jones -teknologiatitaani on tiellä kuudennen peräkkäisen viikoittaisen tappionsa ja pahimman kuukausittaisen tappionsa tiellä neljään vuoteen. AAPL-osakkeen arvostus päättyi 2.005 XNUMX biljoonaan dollariin.

Tesla nousi 3.3 prosenttia 112.71:een tiistain 11.4 prosentin pudotuksen jälkeen, mikä päätti seitsemän päivän tappioputken. Sähköautojen jättiläinen laskee edelleen lähes 15 % kuukaudessa. Morgan Stanleyn analyytikko Adam Jonas leikkasi myöhään keskiviikkona TSLA-osakehintatavoitteensa 250:een, mutta myös neljännen neljänneksen toimitustavoitteensa vain 4 399,000 sähköautoon. Tesla nousi 1 % yössä.

Yhdysvaltain raakaöljyn hinta laski 0.4 % 79.23 dollariin tynnyriltä. Maakaasufutuurit putosivat 5.8 %.

10 vuoden Treasury-korko nousi 3 peruspistettä 3.89 prosenttiin. Se on 49 peruspistettä enemmän kuin 7. joulukuun alimmillaan 3.4 %, ja lähes kaikki nousu 15. joulukuun jälkeen.

ETF

Kasvu-ETF:istä iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) irtoaa 1.1 prosenttia. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vetäytyi 1.3 %. ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) laski 0.5 % ja asetti uuden viiden vuoden pohjan. ARK Genomics ETF (ARKG) luopui 0.6 % hieman yli kesäkuun alimman laskun. Teslan osakkeilla on edelleen merkittävä omistus Ark Investin ETF:issä.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) putosi 4 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) laski 1.75 prosenttia. US Global Jets ETF (JETS) laski 2.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) laski 2 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) väheni 2.2 %, XOM- ja CVX-osakkeet ovat helposti huippukomponentit ja SLB-osakkeet nousivat kolmanneksi. Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) laski 0.35 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) luopui 0.65 %.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Energiavarastot katsottavaksi

Exxonin osake putosi 1.6 % 108.38:aan, eli takaisin 50 päivän rajan alapuolelle päivä sen jälkeen, kun äskettäin avaintaso oli saavutettu. XOM-osakkeen arvo on 114.76 ostopiste tasaisesta alustasta aiemman konsolidoinnin yläpuolella. Mutta liike tiistain korkeimman 110.47:n yläpuolelle voisi tarjota varhaisen sisääntulon.

Chevron-osake näyttää paljon Exxon Mobililta. Osakkeet putosivat 1.5 % 176.98:aan ja putosivat alle 50 päivän rajan. CVX-osakkeessa on a tasainen pohja aiemman konsolidoinnin vieressä 189.78 ostopisteen mukaan MarketSmithin analyysi. Sijoittajat voivat käyttää 180.33:a, hieman yli tiistain korkeimman, CVX-osakkeen varhaisena merkinnänä.

Schlumbergerin osake laski 1.7 % 52.60:aan ja löysi tukea läheltä 10 viikon rajaa. SLB-osakkeella on 16 %:n syvä konsolidaatio syvän yläpuolella/vieressä kupin pohja. Virallinen ostopiste on 56.14. Mutta sijoittajat voivat käyttää 54.28:aa, joka on hieman yli 5. joulukuun korkeimman 54.18:n, SLB-osakkeen varhaisena tulona.

Valariksen osake laski 2.6 % 64.74:ään nousten hieman 10 päivän, 21 päivän ja 50 päivän sarjojen testistä. Offshore-sopimusporausyrityksellä on 70.27 ostopiste 17 % syvästä kupinpohjasta syvän yläpuolella kuppi kahvalla kuvio. Ostopiste on 70.27. Sijoittajat voivat käyttää 67.75:tä, joka on hieman yli tiistain huipputason, varhaisena tulona. Siitä voi kehittyä muutamassa päivässä oikea kahvan ostopiste.

First Solar putosi 2.7 % 146.17:ään, menettäen edelleen jalansijaa 50 päivän linjalta, mutta putosi päivänsisäisestä alimmasta 142.35:stä. FSLR-kanta vaatii hieman työtä, ja se voi helposti hajota tästä pisteestä. Ihannetapauksessa myös muut aurinkoenergiavarastot, jotka kärsivät vielä enemmän, paranevat. Mutta katso, voiko First Solar saada takaisin 50 päivän ja 21 päivän linjansa. Sitten voi olla trendiviiva tai kenties liike 21. korkeimman 162.20:n yläpuolelle, mikä tarjoaa varhaisen sisääntulon. FSLR-osakkeilla voi olla uusi tukikohta ensi viikon lopulla.

Markkina-analyysi

Pörssillä oli keskiviikkona toinen ankara istunto.

Tiistaina voiton saanut Dow Jones ei kyennyt vastustamaan keskiviikkona. Dow sulkeutui nousevan 50 päivän liukuvan keskiarvon alapuolella ensimmäistä kertaa sitten 21. lokakuuta.

S&P 500 jatkoi liukuaan nousevasta 50 päivän linjastaan. Vertailuindeksi pysyi viime torstain pohjan yläpuolella, mutta päätyi huonoimpaan sulkemiseen sitten 9. marraskuuta. S&P 500:n parhaiten menestyneet, GENERAC (GNRC) ja Teslan osakkeet ovat olleet S&P 500:n suurimmat häviäjät vuonna 2022. Ei aivan inspiroivaa.

Russell 2000 alitti torstain pohjan ja osui pahimmalle tasolle kahteen kuukauteen.

Nasdaq-komposiitti laski vain 135 pisteen sisälle 13. lokakuuta laskettuna päivänsisäisestä karhumarkkinoiden pohjasta. Teknologiaindeksi päätyi heikoimpaan sulkemiseen sitten heinäkuun 2020. Applen osake ja joukko muita kasvun nimiä laskivat.

Osakemarkkinat ovat todennäköisesti parhaimmillaan heilahtelevat, kunnes saadaan selvyyttä Fedin koron loppupelistä ja talousnäkymistä – mukaan lukien Kiinan Covid-suhdanne. Ja tärkeimmillä indekseillä menee tällä hetkellä paljon huonommin.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Osakemarkkinat eivät toimi hyvin. Vaikka tietyt sektorit pärjäävät paremmin kuin toiset, osakkeiden on vaikea edetä paljon. Myös sektorit ja yksittäiset osakkeet voivat heiketä nopeasti.

Sijoittajilla saattaa olla pienet positiot joillakin lupaavilla sektoreilla, mutta niiden tulisi toistaiseksi välttää kasvua. Ei siinä ole mitään vikaa, että kaikki on käteisellä. Taloudellisen ja henkisen pääoman pitäminen ehjänä on tärkeää.

Mutta työskentele tarkkailulistoillasi. Monet eri alojen osakkeet ovat lähellä ostopisteitä tai voivat olla nopeasti, jos markkinat piristyvät. Keskity osakkeisiin, joilla on vahva suhteellinen vahvuus ja joilla on keskeisiä tasoja. Älä sulje pois joustavia nimiä, joilla ei ole vielä selkeää ostokohtaa.

Jos sinulla on ollut huono vuosi, et selviä vuoden 2022 kahden viimeisen kaupankäyntipäivän aikana markkinoiden vaikeuksissa. Opi virheistäsi ja valmistaudu seuraavaan kestävään markkinaralliin vuonna 2023.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Tesla vs. BYD: Mikä EV Giant on parempi ostos?