Dow Jonesin futuurit: Pörssi myyty, kun Hawkish Fed näkee uuden terminaalikoron

Dow Jonesin futuurit laskivat yhdessä yössä, samoin kuin S&P 500 -futuurit ja Nasdaq-futuurit. Osakemarkkinat laskivat jyrkästi keskiviikkona sen jälkeen, kun Federal Reserve nousi jälleen aggressiivisesti ja ilmoitti korkeammasta huipusta eli "päätekorosta".

X

Tämä on osakemarkkinoiden korjaus. Sijoittajien tulee pysyä varovaisina, mutta etsiä johtavia nimiä.

Celsius Holdings (Celh), Shockwave Medical (SWAV), ATI (ATI), GlobalFoundries (GFS) Ja Vahvista energiaa (ENPH) ovat kaikki vahvaa suhteellista vahvuutta heikoilla markkinoilla.

CELH-osakkeet ja Shockwave Medical ovat saatavilla IBD-tulostaulukko tarkkailulista. Celsius Holdings, Enphase ja SWAV-osakkeet ovat myynnissä IBD 50. ENPH varastossa on IBD iso korkki 20. Celsius oli keskiviikkona IBD päivän varasto, kun Shockwave oli maanantaina.

Tähän artikkeliin upotettu video keskusteli keskiviikon vuoristoratamarkkinoiden toiminnasta ja analysoi Celsius-, ATI- ja GFS-osakkeita.

Fed-kokous

Fed nosti odotetusti ohjauskorkoaan 75 peruspisteellä kolmatta tapaamista peräkkäin, mikä nosti tavoitealueen 3–3.25 prosenttiin.

Fedin päättäjät näkevät nyt rahastokoron 4.4 prosentissa vuoden 2022 lopussa, kun se kesäkuun kokouksen jälkeen oli 3.4 prosenttia. Juuri tähän markkinat hinnoittelevat: Marraskuun kokouksessa 75 peruspistettä ja joulukuussa 50 peruspistettä vuoden lopun 4.25–4.5 prosentin vaihteluvälillä.

Keskuspankki ilmoitti myös vaatimattomasta kiristymisestä vuonna 2023 ja ennusti 4.6 prosentin syöttörahastokoron ensi vuoden lopussa verrattuna 3.8 prosentin ennusteeseen kesäkuussa. Tämä ei myöskään ole ristiriidassa sen kanssa, mitä markkinoiden tarkkailijat ovat odottaneet terminaalihinnalta. Päättäjät odottavat koron laskevan 3.9 prosenttiin vuonna 2024.

Fedin pääjohtaja Jerome Powell korosti jälleen kerran, että keskuspankki ei anna periksi inflaatiota vastaan. Hän totesi, että "pehmeä lasku" tulee olemaan vaikeaa, mutta ei kerro, mikä on taantuman todennäköisyys. "Jossain vaiheessa", Fed hidastaa koronnostovauhtia, Powell sanoi, mutta ei ilmoittanut, milloin se voisi tapahtua. Hän lisäsi, että Fedin politiikan tulee pysyä "rajoittavana" jonkin aikaa.

Fedin pääjohtaja Powell sanoi, että työmarkkinat ovat edelleen "epätasapainossa", vaikka hän lisäsi, että hyödykkeiden hinnat näyttävät olevan huipussaan.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit laskivat 0.5 % käypään arvoon verrattuna. S&P 500 -futuurit laskivat 0.8 prosenttia. Nasdaq 100 -futuurit laskivat prosentin.

10 vuoden Treasury-korko nousi 5 peruspistettä 3.56 prosenttiin.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Pörssi keskiviikkona

Osakemarkkinat nousivat vaatimattomasti Fedin kokouksen päätökseen ja lähtivät sitten vuoristorataan, joka päättyi istunnon pohjaan.

Dow Jones Industrial Average laski 1.7 % keskiviikkona osakemarkkinat. Myös S&P 500 -indeksi laski 1.7 prosenttia. Nasdaq-komposiitti laski 1.8 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 putosi 1.5 %

USA:n raakaöljyn hinta laski 1.2 % 82.94 dollariin tynnyriltä.

10 vuoden Treasury-korko laski 6 peruspistettä 3.51 prosenttiin, kun se oli lyhyen aikaa 3.62 % Fedin koronnoston jälkeen. Kahden vuoden Treasury-tuotto nousi yli 4 % ja päätyi noin 4.04 %:iin, mutta hyvällä istuntokorkeudella.

ETF

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) laski 1.8 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) luopui 1.4 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) menetti 0.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) laski 2.1 %, kun taas US Global Jets ETF (JETS) laski 4 % matkanäytelmien huonona päivänä. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vetäytyi 1.5 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) 2.1 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) laski 1.7 prosenttia.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) 2.65 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7%.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

CELH Osake

Celsius-osake laski keskiviikkona 3.9 prosenttia 98.23:een. Osakkeet ovat vetäytyneet löytääkseen tukea 10 viikon liukuvalla keskiarvollaan toukokuun alusta elokuun loppuun 209 %:n juoksun jälkeen. Muutaman viikon kuluttua CELH:n osakkeilla voi olla uusi perusta, 118.29 ostopiste. Sijoittajat voivat käyttää 108.47:ää energiajuomien valmistajan ennakkomerkinnäksi.

- suhteellinen voimaviiva CELH:n osake on ennätyskorkeudessa.

Shockwave Stock

SWAV-osake putosi keskiviikkona 1.85 % 284.69:ään ja kääntyi laskuun päivänsisäisestä 300.96:sta. Shockwave-osakkeet saavat edelleen tukea 21 päivän linjansa ympäriltä.

ATI varastossa

ATI-osake putosi hieman yli 2 % 29.67:ään, kauppaa 21 päivän linjan ympärillä vetäytyään takaisin seitsemän vuoden huipulta 33.31:stä. Erikoiseosten valmistajan osakkeet ovat vetäytyneet aiemman perustan huipulle ja hieman yli sen 10 viikon linjan. 10 viikon linjan pomppiminen voisi tarjota varhaisen sisääntulon, ja kunnollinen perusta on vielä viikon päässä.

Vaikka ATI:n osakkeet ovat vetäytyneet, sen RS-linja on huipussaan.

GFS Stock

GlobalFoundriesin osake laski 0.9 % 56.29:ään. Se on hieman yli sen 50 päivän ja upouuden 200 päivän linjan, kun taas GFS-osake on hieman alle 10 viikon linjansa. Vuoden 2021 siruvalimon IPO:lla on erittäin syvä kaksipohjainen pohja kahvalla, joka tarjoaa 66.06 ostopisteen. Tämän viikon lopussa GFS-osakkeen kahva on riittävän pitkä ollakseen oma perusta, samalla 66.06-merkinnällä.

ENPH varasto

Enphasen osake laski 15 senttiä 304.56:een, ja se sai edelleen tukea 21 päivän liukuvalta keskiarvoltaan. ENPH-osake on edelleen pidennetty 50 päivän linjastaan, mutta se vähenee. Enphasen osakkeiden RS-linja on saavuttanut uusia huippuja viikkojen ajan.

Osakemarkkina-analyysi

Tavanomaiseen tapaan osakemarkkinat nousivat Fedin koronnostopäätöksen, uusien korkoennusteiden ja Powellin kommenttien jälkeen, nousivat hetkellisesti voimakkaasti ennen kuin päätyivät lopulta jyrkkään tappioon. Tärkeimmillä indekseillä oli lopulta rumia, ulkopuolisia käänteisiä istuntoja.

Vaikka markkinat eivät olleet sokeutuneet keskiviikkona, Fedin yleinen sävy oli todennäköisesti hieman odotettua haukkaampi. Mutta viime kädessä Federal Reserve nostaa korkoja aggressiivisesti kasvavista taantumariskeistä huolimatta saadakseen inflaation takaisin laatikkoonsa.

Markkinoilla on usein kahden päivän Fedin reaktio. Mutta vaikka osakkeet elpyisivät torstaina, sillä ei olisi merkitystä.

Tärkeimmät indeksit alittivat viimeaikaiset alamäet keskiviikkona ja menettävät näkyvistä 50 päivän liukuvat keskiarvonsa. Kesäkuun pohjat eivät ole niin kaukana.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Viime kädessä uutiset eivät ole tärkeitä, vaan markkinoiden reaktio uutisiin. Eikä osakemarkkinat reagoineet hyvin keskiviikon Fedin kokouksen päätökseen.

Voivatko markkinat saada lyhyen aikavälin pomppimisen tai jopa kunnollisen rallin useiden viikkojen aikana? Varma. Mutta sijoittajat haluavat nähdä paljon enemmän todisteita.

Johtavat osakkeet, kuten Celsius, Shockwave ja Enphase, voivat vilkkua ostosignaaleja markkinoiden nousuyrityksen alussa. Mutta sijoittajien on tasapainotettava halu päästä kuumaan osakkeeseen nopeasti ja varmistaa, että laaja nousutrendi on käynnissä. Jos markkinat suuntaavat kohti kesäkuun alhaisia ​​tasoja tai sen jälkeen, jopa suhteelliset johtajat todennäköisesti hajoavat.

Jos todellinen osakemarkkinaralli iskee, mahdollisuuksia on paljon. Tärkeintä on olla valmis.

Työskentele noiden tarkkailulistojen parissa. Keskity osakkeisiin, joilla on vahva suhteellinen vahvuus, ja niihin nimiin, jotka pitävät hallussaan tai keräävät takaisin keskeisiä liukuvia keskiarvoja.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille

Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään