Dow Jonesin futuurit nousevat Netflix-tilaajille; Miksi Elon Musk voi olla erityisen nouseva Teslan tuloissa

Dow Jonesin futuurit nousivat yhdessä yössä yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa. Netflix (NFLX) tilaajamäärän kasvu painopisteenä ja Teslan tulot uhkaavat.

X

Osakemarkkinoiden ralliyritys lisäsi voittoja tiistaina, mutta sulki hyvät ennätykset epävakaassa istunnossa. Raportit aiheesta omena (AAPL) iPhonen tuotanto ei auttanut. Applen osake kääntyi hetken laskuun, mutta onnistui sulkemaan hieman korkeammalle.

Vaikka markkinaralli on vielä käynnissä, se ei ole vielä vahvistanut mitään. Sijoittajien tulee olla tarkkaavaisia ​​ja varovaisia.

Netflixin tilaajien kasvu oli paljon odotettua vahvempi kolmannella vuosineljänneksellä, ja suoratoisto-tv-jätti nousi myös Q3-asiakkaille. Myös tulos ylitti. Netflixin osakkeet nousivat, mikä merkitsi läpimurtoa. Disney (DIS) Ja Roku (Roku) nousi myös yössä.

Intuitiivinen kirurginen (ISRG) ylitti Q3 EPS- ja liikevaihtoennusteet. ISRG-osake hyppäsi yön yli. Intuitiiviset osakkeet ovat lähellä pohjaa. Mutta robottikirurgisten järjestelmien valmistajan tulokset voivat olla hyvä merkki muille lääketieteellisiä laitteita valmistaville yrityksille.

United Airlines (UAL) toimitettu vahva Q3 tulos ja Q4 ohjeistus, seuraten nousevaa näkemystä Delta Air Lines (DAL) viime viikko. UAL-osake hyppäsi pidennetyssä kaupassa, kun Delta lisäsi säännöllisen istunnon voittoja.

Chip vaihteisto jättiläinen ASML (ASML) raportoi varhain keskiviikkoaamuna, jota seuraa Lam Research (LRCX) Keskiviikko-iltana. He tarjoavat luettavaa sirusektorista, mukaan lukien mahdolliset kommentit USA:n siruteknologian valvonnasta Kiinalle. Sekä ASML-osake että LRCX ovat hieman yli alimman tasonsa sitten vuoden 2020.

Tesla (TSLA) on hanasta keskiviikko-iltana. Sähköautojen jättiläisen pitäisi tuottaa vahvaa tuloskasvua, mutta sijoittajat haluavat varmuutta tulevaisuudesta.

Samaan aikaan oli uusia todisteita siitä, että Elon Musk Twitter (TWTR) haltuunotto saattaa olla välitön. TWTR-osake ei ole kaukana 54.20 dollarin osakkeen ostohinnasta.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit nousivat 0.55 % käypään arvoon verrattuna, ja DIS-osakkeet tarjosivat pientä nousua. S&P 500 -futuurit nousivat 0.8 prosenttia. Nasdaq 100 -futuurit nousivat 1.2 prosenttia. NFLX-osakkeet ja United Airlines ovat S&P 500- ja Nasdaq 100 -komponentteja.

Raakaöljyfutuurit nousivat 1 %.

Myöhäisten tiistairaporttien mukaan Yhdysvallat saattaa nostaa Strategic Petroleum Reserven myyntiä talven aikana. Hallitus lupasi ostaa takaisin raakaöljyvarantoja 67-72 dollarilla tai alle tynnyriltä.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralliyritys alkoi vahvasti, mutta putosi huipulle lähes välittömästi. Seurasi epävakaa istunto, vaikka tärkeimmät indeksit päätyivät vakaasta voimakkaaseen nousuun.

Dow Jones Industrial Average nousi 1.1 % tiistaina osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi nousi 1.15 prosenttia. Nasdaq-komposiitti nousi 0.9 %. Pieniyhtiö Russell 2000 nousi 1.2 prosenttia.

10 vuoden Treasury-korko laski 1 peruspisteen 4 prosenttiin, kun se putosi 3.97 prosenttiin pian markkinoiden avaamisen jälkeen ja nousi sitten 4.07 prosenttiin, hieman alle 14 vuoden huipputason.

Yhdysvaltain raakaöljyn hinta laski 3.1 % 82.82 dollariin tynnyriltä, ​​koska Bidenin hallinto vapauttaa lisää raakaöljyä SPR:stä. Maakaasufutuurit putosivat 4.2 prosenttia maanantain 7 prosentin pudotuksen jälkeen.

ETF

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) nousi 1.15 %, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) nousi 1.3 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) nousi 1.7 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) suljettiin hieman nollarajan yläpuolella. ASML- ja LRCX-osakkeet ovat merkittäviä SMH-omistuksia.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nousi 1.3 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) lisätty 2 %. US Global Jets ETF (JETS) nousi 2.5 % United Airlinesin ja DAL:n osakkeiden avainkomponenttien kanssa.

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) lisätty 2.3 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 0.9 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) 1.6 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) kasvoi 0.6%.

ARK Innovation ETF heijastaa osakkeita spekulatiivisemmilla tarinoilla (ARKK) nousi 1.6 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) nousi 1.3 prosenttia. Teslan osakkeet ovat Ark Investin ETF-rahastojen ylin osake.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Apple iPhone huoli

Apple leikkaa iPhone 14 Plus -puhelimen tuotantoa vain kaksi viikkoa sen jälkeen, kun suuren näytön puhelin tuli myyntiin. Näin kertoo The Information lähteisiin viitaten. Tämä seuraa aiempia raportteja, joiden mukaan Dow Jones -teknologiajätti hillitsi iPhone 14:n kokonaistuotantoa. 14 Plusia ei kuitenkaan pidetty suurena myyjänä, vaan sijoittajat keskittyivät enemmän kalliimpiin iPhone 14 Pro -versioihin.

iPhone Plus -raportti tuli näin Apple julkisti uudet iPadit.

Applen tulot erääntyvät 27. lokakuuta.

Applen osake nousi tiistaina 0.9 % 143.75:een. Osakkeet nousivat kuitenkin jopa 3.1 % päivänsisäisesti ylittäen 21 päivän linjansa.

Netflixin tilaajat

Netflixin tulot ylittivät arviot, sillä tilaajien määrä kasvoi 2.41 miljoonalla verrattuna analyytikoiden katseluun noin miljoonalla. Ja teknologiajätti näkee tilaajamäärän lisääntyneen 1 miljoonalla neljännellä vuosineljänneksellä. Suoratoistojätti lanseeraa 4.5. marraskuuta mainoksilla tuetun tason hintaan 4 dollaria kuukaudessa. Netflix myös tehostaa ponnistelujaan salasanojen jakamisen estämiseksi toivoen lisäävänsä tilaajamäärää.

Mutta helpon tilaajakasvun ajat ovat kauan menneet. On kova ja kallis taistelu vain pitää kiinni olemassa olevista asiakkaista, kun Disney+, Apple+, HBO Max, Paramount+ ja monet muut taistelevat katsojien silmämunoista ja lompakoista.

NFLX-osake nousi 14 % noin 274:ään laajennetussa kaupassa. Osakkeet laskivat tiistaina 1.7 % 240.86:een maanantain 6.7 % hypyn jälkeen. Netflixin osakkeen arvo on 252.09 ostopiste pohjalta, mukaan MarketSmithin analyysi. Sen pitäisi helposti tyhjentää tämä taso, mutta se voisi testata pitkään liukuvaa 200 päivän linjaansa.

Disneyn osake nousi 3 % yössä. DIS-osake nousi tiistaina 1.2 %, alle 50 päivän ja 200 päivän linjan.

Rokun osake nousi 4 % pidennetyssä toiminnassa. Osakkeet ovat romahtaneet heinäkuun 490.76 ennätystasolle 2021 jälkeen, mutta nousivat tiistaina 1.3 %.

Tesla-tulos

Teslan tulot erääntyvät myöhään keskiviikkona. Analyytikot odottavat Teslan tuloksen hyppäävän 76 % edellisvuoteen verrattuna ja liikevaihdon kasvavan voimakkaasti.

Kysyntähuolet kuitenkin kasvavat tuotannon huiman nousun ja supistuvien tilausmäärien vuoksi. Joten sijoittajat ovat innokkaita kommentoimaan Teslan toimituksia neljännellä vuosineljänneksellä ja ensi vuonna.

Teslan osake nousi tiistaina 0.4 prosenttia 200.19:ään, kun se nousi aamulla jopa 229.75:een. Teslan osake oli perjantaina alimmillaan 15 kuukauteen.

Toimitusjohtaja Elon Muskilla voi olla ylimääräinen syy olla nousujohteinen keskiviikko-illan tulospuhelussa. Olettaen, että Twitter-sopimus sulkeutuu, ehkä 28. lokakuuta mennessä, Musk saattaa joutua myymään lisää Teslan osakkeita lähipäivinä auttaakseen maksamaan 44 miljardin dollarin hankinnan. Joidenkin arvioiden mukaan Musk saattaa joutua myymään vielä 8 miljardia dollaria TWTR-osakkeita.

Twitter lukisi työntekijöiden osaketilit tiistaina "ennakoiden" sopimusta, Bloomberg raportoi. Twitterin osake nousi hieman yli kaksi prosenttia 2:aan.

Tesla vs. BYD: Mikä EV Giant on parempi ostos?

Markkina-analyysi

Tiistain avaushetkellä S&P 500:n ja Nasdaqin yhdistelmä nousi 21 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle ja liittyi Dow Jonesin ja Russell 2000:n joukkoon. Myös kaikki tärkeimmät indeksit nousivat perjantain ennätysten yläpuolelle, vaikka sisäpäiviä oli maanantaina suurista nousuista huolimatta.

Tärkeimmät indeksit leikkasivat tai pyyhkäisivät voittoja, kun valtiovarainministeriön tuotot lähestyivät viimeaikaisia ​​huippuja, palautuivat jonkin verran ja vetivät sitten takaisin Applen iPhone-uutisiin. Nasdaq on selvästi 21 päivän linjansa alapuolella, kun taas S&P 500 sulki hieman tämän tason yläpuolella, mutta vaihteluvälin alemmalla puoliskolla.

Yhdessä vaiheessa suuret indeksit merkitsivät mahdollista seurantapäivä vahvistaaksesi uuden nousutrendin. Dow ja S&P 500 sulkivat vakaasti korkeamman volyymin maanantain tason yläpuolella. Mutta voitot eivät olleet tarpeeksi vahvoja kelpaamaan jatkoksi. Istunnon huippujen sulkeminen ei tarkalleen antanut signaalin voimakkuutta.

FTD voi tapahtua milloin tahansa. Vahvistettu markkinaralli olisi myönteinen signaali, mutta ei takuu. Vaikka se toimisi, se voi olla toinen karhumarkkinoiden ralli, joka osuu vastustukseen 50 päivän tai 200 päivän rajoilla.

Booz Allen Hamilton (BAH) puhkesi ohi a tasainen pohja ostopiste, sulkeutuu lähellä istunnon huippuja. The suhteellinen voimaviiva BAH:n osake on uudella huipulla, mutta konsulttiyrityksen kasvu on melko vaatimatonta.

Aehr-testijärjestelmät (AEHR) tyhjensi 17.80 merkinnän raskaalla äänenvoimakkuudella. AEHR-osakkeen RS-linja on huipussaan vuonna 2022. Osakkeet ovat kuitenkin selvästi 50 päivän rajan yläpuolella ja ovat alttiita suurille heilahteluille.

DoubleVerify (DV).

Samaan aikaan, Shockwave Medical (SWAV) ja Wolfspeed (SUSI) osui vastustukseen 50 päivän linjan ympärillä.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Tämä on mielenkiintoista aikaa. Markkinaralliyritys on edennyt jonkin verran, mutta toiminta on ollut epävakaata sekä vastustuksen että tuen kanssa 21 päivän linjalla. Osakkeiden ostaminen on hankalaa, koska jos ostat vahvuudella, voitot voivat nopeasti kadota, jos markkinat kääntyvät päivänsisäisiltä huipuilta.

Joten jos teet mitään liikkeitä, astu hitaasti sisään ja ole valmis lähtemään nopeasti.

Ei ole mitään väärää, jos pysyt täysin tai lähes kokonaan käteisenä ja odotat lisää markkinoiden selkeyttä.

Mutta odotellessa pysy markkinoilla. Ja työskentele niiden tarkkailulistojen parissa. Osakkeet voivat siirtyä nopeasti paikoilleen tai poistua sijainnista nykyisessä ilmastossa, joten varmista, että tarkkailulistasi ovat ajan tasalla. Keskity valittuun ryhmään toimivia tai lähes toimintakelpoisia osakkeita ja pidä samalla silmällä laajempaa luetteloa osakkeista, joilla on vahva suhteellinen vahvuus.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Fed Pivot on tulossa joulukuussa; Tässä todiste