Dow Jones Futures: Uusi markkinaralli kamppailee suunnasta; 5 osaketta lähellä ostopistettä

Dow Jones -futuurit kallistuivat korkeammalle torstain alussa, samoin kuin S&P 500 -futuurit ja Nasdaq-futuurit. Osakemarkkinoiden ralliyritys kamppaili suunnasta keskiviikkona Fedin pääjohtajan Jerome Powellin puhuessa. Tärkeimmät indeksit välttelivät olkapäitään kiinteitä varhaisia ​​tappioita, mutta luopuivat myöhemmin kohtuullisista voitoista sulkeutuakseen hieman alemmas.

X

Keskuspankin pääjohtaja Powell vahvisti keskiviikkona senaatin pankkikomiteassa, että keskuspankki on "vahvasti sitoutunut" taistelemaan aggressiivisesti inflaatiota vastaan. Mutta hän antoi ristiriitaisia ​​signaaleja taantuman riskeistä.

Raakaöljyn futuurit, kuparin hinnat ja valtion velkasitoumusten tuotot laskivat merkittävästi keskiviikkona, vaikka ne sulkivat pahimman tasonsa.

Terveydenhuollon nimet ovat tällä hetkellä kestävimpien alojen joukossa. Bristol Myers Squibb (BMY), UnitedHealth (UNH), Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Ja Harmony Biosciences (HRMY) ovat ostoalueilla tai niiden lähellä. Kaikilla on suhteelliset voimaviivat korkeuksissa.

Samaan aikaan, Tesla (TSLA) Shanghain tehtaan kerrotaan sulkeutuvan jälleen, vaikka tällä kertaa kerrotaan laitepäivitysten vuoksi. Teslan osake painui takaisin avaintason alapuolelle tiistain nousun jälkeen.

Kiinan sähköajoneuvojen osakkeet ovat nousseet voimakkaasti useiden viikkojen ajan. Aloittaa Li-Auto (LI) nousi vaatimattomasti keskiviikkona ennätyskorkeaksi. Sähköautojen ja akkujen jättiläinen BYD (BYDDF) on väärentänyt kahvan päiväkaavioon.

UNH-osakkeet ja neljä muuta lääketieteellistä osaketta ovat kaikki täällä IBD 50, yhdessä LI-osakkeen kanssa. Vertex-, Eli Lilly- ja BMY-osakkeet ovat myös mukana IBD iso korkki 20.

LLY-varasto on päällä IBD-tulostaulukko ja SwingTrader. Bristol Myers Squibb oli keskiviikon IBD päivän varasto.

Tähän artikkeliin upotettu video keskusteli keskiviikon markkinatoimista ja analysoi UNH:n osakkeita, Bristol Myers Squibbiä ja Halozyme (HALO).

Dow Jones Futures tänään

Dow Jones -futuurit nousivat murto-osan käypään arvoon verrattuna heilahtaen pienten voittojen ja vaatimattomien tappioiden välillä. S&P 500 -futuurit nousivat 0.2 prosenttia ja Nasdaq 100 -futuurit 0.6 prosenttia.

Raakaöljyn hinta laski 1 %. Kuparin futuurit laskivat 2 %, mikä pitkitti viimeaikaista laskuaan

10 vuoden Treasury-korko laski 4 peruspistettä 3.12 prosenttiin.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Keskuspankin pääjohtaja Powell taantuman riskeistä

"Fedissä ymmärrämme korkean inflaation aiheuttamat vaikeudet", keskuspankin pääjohtaja Powell sanoi valmistelevissa huomautuksissaan. "Olemme vahvasti sitoutuneet hidastamaan inflaatiota ja teemme sen ripeästi."

Powell sanoi, että Yhdysvallat on "hyvässä asemassa" käsittelemään tiukempaa Fed-politiikkaa. Myöhemmin hän sanoi, että taantuman riskit eivät ole erityisen kohonneet tällä hetkellä. Mutta hän sanoi myös, että taloudellinen pehmeä lasku on "huomattavasti haastavampi" nyt.

Viime kuukausina Powell on rohkaissut Wall Streetiä kommenteilla, jotka minimoivat taantuman riskiä, ​​jotta osakkeet myyvät pois seuraavan istunnon aikana. Sijoittajat saattavat tuntea, ettei hän kerro koko totuutta, tai he yksinkertaisesti epäilevät ennusteitaan.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralli avautui vakaasti alemmas, nousi pian korkeammalle, kuten Fedin pääjohtaja Powell todisti, mutta päättyi sitten pieniin tappioihin.

Dow Jones Industrial Average laski 0.15 % keskiviikkona osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi laski 0.1 prosenttia. Nasdaq-komposiitti laski 0.15 %. Pieniyhtiö Russell 2000 laski 0.2 prosenttia

USA:n raakaöljyn hinta laski 3 % 106.19 dollariin tynnyriltä, ​​mutta putosi yli 6 % yhdessä vaiheessa.

Treasuryn 10 vuoden tuotto putosi 15 peruspistettä 3.16 prosenttiin, mutta palautui 21 päivän liukuvasta keskiarvosta.

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) laski hieman yli 4 %, mikä kuvastaa energia- ja hyödykeosakkeiden tappioita. Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) laski 1.7 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) nousi 0.2 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) laski 1.2 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) putosi 3.8 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) laski 0.6 prosenttia. US Global Jets ETF (JETS) nousi 0.5 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nousi 0.7 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) menetti 4 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) laski 0.2 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV), UNH:n osakkeilla valtava komponentti sekä Eli Lillyn, Bristol Myersin ja Vertexin lisäys 1.4 %.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) nousi 1.5 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) 2.85 %. TSLA-osakkeet ovat suuri omistus Ark Investin ETF:issä.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Varastot katsottavaksi

VRTX-osake nousi 0.8 % 272.31:een, rikkoen varhaisen tulon trendilinjan, ja 279.23 oli toinen aggressiivinen ostoalue. Virallinen ostopiste on 292.85.

LLY-osake nousi 3.1 % 306.69:ään, elpyen 50 päivän linjalta keskimääräistä korkeammalla volyymilla ja sulkeutuessaan suoraan lyhyellä trendilinjalla. Sijoittajat voivat ostaa osakkeita täältä tai käyttää keskiviikon huippua 309.65 aggressiivisena merkintänä. Eli Lillyn osakkeet työskentelevät uuden konsolidoinnin parissa.

HRMY-osake nousi 4.6 prosenttia 47.82:een ylittäen 47.21:n kuppi kahvalla ostopisteen mukaan MarketSmithin analyysi. Äänenvoimakkuus jäi kuitenkin selvästi alle normaalin.

UnitedHealthin osake nousi keskiviikkona lähes 2 prosenttia 489.68:aan tiistain 6.25 prosentin piikin jälkeen. UNH:n osake on edelleen alaspäin laskevan trendilinjan alueella. Mutta sijoittajat voivat pitää konsolidointia a kaksipohjainen pohja 507.35 ostopisteellä.

Bristol Myersin osake nousi 0.1 % 76.55:een saatuaan takaisin 50 päivän linjansa tiistaina. Luultavasti BMY-osakkeet vilkkuvat varhaisessa nousussa. Huumeiden jättiläinen on tiellä saada a tasainen pohja tämän viikon jälkeen 78.71 ostopisteellä. Mutta sijoittajat saattoivat nähdä BMY-osakkeen olevan sotkuinen tasainen pohja huhtikuun alussa.

Tesla Shanghai

Teslan Shanghain tehdas keskeyttää tuotannon pariksi viikoksi heinäkuun alussa, Reuters raportoi keskiviikkona. Sen avulla Tesla voi päivittää laitteita ja ehkä viime kädessä lisätä tuotantokapasiteettia. Lyhyellä aikavälillä se estää Teslan pyrkimyksiä palautua ennätystuotantotasolle, vaikka Berliinin ja Austinin tehtaiden pitäisi pikkuhiljaa vahvistua.

Tesla Shanghai oli suljettuna 28.-18. kaupungin tiukan lukituksen vuoksi. Tehdas toimi osittaisella kapasiteetilla 19. huhtikuuta kesäkuun alkuun. Tämä todennäköisesti leikkaa toisen vuosineljänneksen maailmanlaajuista tuotantoa reilusti yli 2 50,000:lla. Tesla julkaisee Q2:n tuotanto- ja toimitusluvut heinäkuun alussa.

Samaan aikaan Morgan Stanley leikkasi TSLA-osakehintatavoitteensa 1200 1,300:sta 2 XNUMX:aan vedoten heikompiin QXNUMX-toimituksiin ja marginaaleihin. Se säilytti ylipainoluokituksen.

Teslan osake laski 0.4 prosenttia 708.26:een, mikä on hieman alle 21 päivän liukuvan keskiarvon tiistain 9.35 prosentin nousun jälkeen. TSLA-osakkeilla on jonkin verran matkaa saavuttaakseen 50 päivän ja 200 päivän liukuvat keskiarvonsa.

Kiina EV-varastot

Li-osake nousi 2.9 % 36.80:aan, mikä on hieman alle joulukuun 52 viikon huippuarvon 37.45. Teknisesti osakkeen ostopiste on 37.55, mutta se on ollut käynnissä viikkoja ja voisi kestää pitkän tauon. Li Auto esitteli tiistaina L9:n, uuden hybridimaasturin, jonka toimitukset alkavat elokuussa. Se on kalliimpi kuin nykyinen Li One -hybridi.

BYD-osake laski 0.9 % 38.30:aan. Päiväkaaviossa BYDDF:n kupin ja kahvan ostopiste on nyt 39.81. Kahvamerkintä on ollut siellä jo viikkokaaviossa. BYD alkaa myydä Australiassa kolmannella vuosineljänneksellä ja aloittaa toimitukset Seal, jossa on samanlaiset ominaisuudet kuin Model 3, mutta hintaan 10,000 XNUMX dollaria. Sähköautojen ja ladattavien hybridien BYD-myynti nostaa helposti Teslan sähköautojen myynnin toisella neljänneksellä. Kiinalainen jättiläinen saattaa pian toimittaa akkuja Teslalle, vaikka Yhdysvaltain sähköautojen jättiläinen ei ole vahvistanut tätä.

Tesla vs. BYD: Mikä kukoistava EV Giant on parempi ostos?

Markkina-analyysi

Rohkaisevan aamupalautuksen jälkeen oli pieni pettymys nähdä tärkeimmät indeksit sulkeutumassa keskiviikkona. Mutta takaisinveto ei ollut yllätys tiistain suuren kevyen äänenvoimakkuuden nousun jälkeen. rohkaisevaa nähdä tärkeimpien indeksien toipuvan varhaisista tappioista vaatimattomiin voittoihin.

Tämä ei kuitenkaan ole varmistettu markkinaralli. Keskiviikko oli S&P 500:n ja Nasdaqin komposiitin markkinoiden ralliyrityksen kolmas päivä, joten sijoittajat voivat alkaa etsiä seurantapäivä. Dow Jonesilla on vain kaksi päivää ralliyrityksensä.

Vaikka pian olisi varmistettu mielenosoitus, skeptisyys olisi paikallaan. Useat vahvistetut nousutrendit ovat nopeasti horjuneet nykyisellä karhumarkkinoilla. Eikä ole paljoa ostettavaa.

Jotkut lääke- ja muut lääkealan osakkeet, kuten Bristol Myers ja UnitedHealth, voivat suhteellisen hyvin, mutta muuten se on ohutta.

Energiavarastot heikkenivät jälleen, kun metallien ja kaivosten varastot lyötiin.

Suuri osa keskiviikon voitoista tuli lyötyistä teknologioista.

Markkinat kääntyvät kuumaan inflaatioon keskittymisestä taantumariskiin ja takaisin.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Sijoittajien tulisi odottaa seurantapäivää päästäkseen sivusta. Siinä vaiheessa sijoittajat voivat hypätä takaisin markkinoille muutaman osakkeen tai laajan ETF:n kautta. Mutta älä kiirehdi markkinoille.

Pysy toistaiseksi mukana markkinoiden toiminnassa ja työstä tarkkailulistojasi. Keskity osakkeisiin, joilla on vahva suhteellinen vahvuus ja joilla käydään kauppaa keskeisten liukuvien keskiarvojen yläpuolella tai lähellä niitä. Harvat osakekaaviot näyttävät kauniilta nykyisessä markkinaympäristössä.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään