Dow Jones Futures: Markkinaralli vahva, mutta tässä on syytä olla varovainen

Dow Jones -futuurit avautuvat sunnuntai-iltana yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa.

X

Pörssiralli nousi vakaasti lomaviikon aikana. Dow Jones saavutti seitsemän kuukauden huippunsa. Mutta S&P 500 -indeksi on saavuttamassa 200 päivän liukuvan keskiarvon, joka on keskeinen vastusalue. Ensi viikolla ilmestyy useita talousraportteja, mukaan lukien marraskuun työllisyysraportti. Nämä ovat avainasemassa Fedin korko-odotuksissa.

Joten sijoittajat saattavat haluta olla varovaisia ​​lisääessään paljon altistumista hyvin lyhyellä aikavälillä.

Keskeiset tulot

Tietojen tallennusyritys Puhdas varastointi (PSTG), kiinalainen verkkokaupan jättiläinen Pinduo-duo (PDD), Dollarin yleinen (DG) Ja Ulta kauneus (ULTA) raportoi tulot tällä tulevalla viikolla. PDD-varasto, Dollar General, Pure Storage ja Ulta Beauty ovat kaikki lähellä ostaa pisteitä samoin.

Salesforce.com (CRM) Ja Lumihiutale (LUMI). Snowflaken odotetaan raportoivan kaikkien aikojen ensimmäisen neljännesvuosittaisen tuloksensa. Mutta SNOW-osakkeet ja useimmat näistä muista ohjelmistopeleistä ovat korkealla.

Megacapillä on myös edelleen vaikeuksia. Tesla (TSLA) elpyi tällä viikolla, mutta laskumarkkinoilta. Amazon.com (AMZN) on edelleen useimpien liukuvien keskiarvojen alapuolella. omena (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) ja Google-emo Aakkoset (GOOGL) ovat kaikki yli 50 päivän rajansa, mutta alle 200 päivän rajansa.

Tähän artikkeliin upotettu video tarkasteli viime viikon markkinarallia ja analysoi sitä dexcom (DXCM), Avis Budget Group (AUTO) ja PSTG-osakkeet.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit avataan sunnuntaina kello 6 ET, yhdessä S&P 500-futuurien ja Nasdaq 100-futuurien kanssa.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralli nousi vakaasti kiitospäiväviikon aikana.

Dow Jones Industrial Average nousi 1.7 % viime viikolla osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi nousi 1.5 prosenttia. Nasdaq-komposiitti nousi 0.8 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 nousi 1 %.

Kymmenen vuoden kassavirta laski 10 peruspistettä 11 prosenttiin.

Yhdysvaltain raakaöljyfutuurit putosivat viime viikolla lähes 2 % 78.31 dollariin tynnyriltä.

ETF

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) nousi 1.1 % viime viikolla, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) nousi 2 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) nousi 1.8 %, ja Microsoftin ja CRM:n osakkeet olivat kaksi suurinta omistusta. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nousi 0.8 %, ja NVDA-osakkeet olivat pääkomponentti.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) laski 1.5 % viime viikolla ja ARK Genomics ETF (ARKG) 1.9 %. Teslan osakkeet ovat suuri omistusosuus Ark Investin ETF:issä.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) hyppäsi 4 % viime viikolla, hieman alle mahdollisen tulon. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) nousi 1.8 % seitsemän kuukauden korkeimmalle tasolle. US Global Jets ETF (JETS) nousi 2.3 % hyvällä viikolla matkanäytelmissä. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) lisätty 1.85 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 0.2 %, lähellä ennätyskorkeuksia. Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) nousi 2 % ja Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) nousi 1.8 %, molemmat seitsemän kuukauden parhaaksi.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Apple Stock, Megacaps

Applen osake putosi viime viikolla 2.15 % 148.04:ään, ja suurin osa tästä tulee perjantaina, kun Kiinan Covid-sulkutilanne heikensi iPhonen tuotantoa. AAPL-osake on löytänyt tukea 50 päivän linjalta, mutta 200 päivän linja on ollut vastuspiste.

Microsoftin osake nousi viime viikolla 2.6 % 247.49:ään, ylittäen edelleen 50 päivän rajansa. Mutta osakkeet ovat edelleen selvästi alle 200 päivän. Nvidian osake hyppäsi 5.6 % selvästi 50 päivän rajan yläpuolelle, mutta 200 päivän linjansa palauttamiseksi on vielä tehtävää. Googlen osake nousi 0.1 %, hieman yli 50 päivän.

AMZN-osake putosi 0.7 % jopa 21 päivän linjansa alapuolelle, edelleen lähellä laskumarkkinoita.

Teslan osake toipui keskiviikon karhumarkkinoiden alimmasta 166.19:stä ja päätti viikon 1.5 prosentin nousussa 182.56:een. Mutta se on silti selvästi alle 21 päivän, 50 päivän ja erityisesti 200 päivän rajojen.

Osakkeet lähellä ostopisteitä erääntyvien tulojen kanssa

Pinduoduo-tulot erääntyvät ennen maanantain aukioloa. Pinduoduo-osake putosi 6.4 % 65.69:ään, mutta useiden viikkojen valtavan rallin jälkeen. PDD-osakkeella on 72.84 kupin ja kahvan ostopiste, ja se löytää tällä hetkellä tukea lähellä nopeasti nousevaa 21 päivän linjaansa. Mutta pohja on 47% syvä. Ja Kiinan riskit ovat korkeat, kun uudet rajoitukset puristavat jo ennestään vaikeuksissa olevaa taloutta.

Pure Storage -tulot erääntyvät myöhään keskiviikkona. PSTG-osake laski viime viikolla 0.9 % 30.46:een, pitäen edelleen 21 päivän linjaansa. Sillä on kuppi kahvalla perusta 32.07:n ostopisteellä, vaikka sijoittajat saattavat käyttää 32.55:tä uutena kahvana lyhyen murtautumisyrityksen päätyttyä. Pure Storage -varastossa on nyt a viisi viikkoa tiukka kuvio 32.55 ostopisteellä. Samaan aikaan NetApp-tulot ovat tiistai-iltana, ja tallennusjättiläinen on palannut 200 päivän rajansa yläpuolelle.

Dollar General -tulot erääntyvät aikaisin torstaina. DG-osake putosi viime viikolla 0.2 % 257.30:aan, pitäen hyvin kilpailijansa Dollaripuu (DLTR) kompastui heikkoon ohjaukseen. Sijoittajat voivat silti käyttää 261.69:ää kupin pohja ostopisteen mukaan MarketSmithin analyysi.

Ulta Beauty raportoi myöhään torstaina. ULTA-osake nousi viime viikolla 1.8 % 448.46:een. Osakkeet jatketaan kupin ja kahvan ostopisteestä 426.99 päiväkaaviossa. Viikkokaaviossa Ulta Beauty pyörii kupin perusostopisteen 451.40 ympärillä. Mutta viimeaikaiset voitot ovat tulleet kevyeen volyymiin, kun taas ULTA-osakkeita on jatkettu 50 päivän valikoimastaan.

Nämä 5 katsottavaa osaketta ovat lähellä ostopisteitä

Markkina-analyysi

Osakemarkkinoiden ralli oli vakaa viikko, ja se jatkoi pomppimista keskeisiltä tukitasoilta. Perjantaina Dow Jones selvitti 16. elokuuta huippunsa saavuttaakseen seitsemän kuukauden parhaan. Russell 2000 sai juuri takaisin 200 päivän linjansa perjantaina.

Viikon aikana jälkeen jäänyt Nasdaq pomppi 21 päivän linjastaan, mutta on edelleen jonkin matkan päässä 200 päivän linjastaan. Koska Applen, Microsoftin, Teslan osake- ja ohjelmistovalmistajat ovat toistaiseksi olleet huipussaan, se ei ole mikään yllätys.

Myös S&P 500 edistyi ja päätyi takaisin 4,000 1:n tason yläpuolelle. Se on nyt yhden prosentin sisällä 200 päivän liukuvasta keskiarvostaan. S&P 16 nousi 500. elokuuta yhden pisteen päähän kyseisestä avaintasosta, mutta myyty sitten lähes kahdeksi kuukaudeksi. Ratkaiseva siirtyminen 200 päivän linjan yläpuolelle, joka osuu samaan aikaan laskevien huippujen trendilinjan kanssa, osoittaisi, että nykyinen nousutrendi on enemmän kuin pelkkä karhumarkkinoiden ralli.

Mutta tärkeimmät talousraportit häämöttävät. Keskiviikkona lokakuun JOLTS-raportti näyttää avoimia työpaikkoja, ja Fedin pääjohtaja Jerome Powell puhuu myöhemmin päivällä. Torstaina julkaistaan ​​PCE-hintaindeksi, Fedin suosikki inflaatiomittari, sekä työttömyyskorvaukset ja ISM-valmistusindeksi. Marraskuun työpaikkaraportti julkaistaan ​​perjantaina.

Kesyttävä inflaatio ja työvoimatiedot vahvistavat odotuksia pienemmästä 50 pisteen koronnostuksesta joulukuun 14. päivänä ja saattavat viestiä koronnostovauhdin hidastumisesta ensi vuoden alussa. Kuumat luvut voivat jälleen kaataa Fedin pivot-toiveet.

Markkinoiden myönteinen reaktio taloustietoihin voi laukaista ostosignaaleja. Monet osakkeet eri aloilta ovat perustamassa.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Pörssiralli on hyvässä kunnossa. Sijoittajien tulisi hyödyntää tätä nousutrendiä vaatimattomalla altistuksella.

Hyvin lyhyellä aikavälillä sijoittajat saattavat haluta olla varovaisia ​​uusien ostojen tekemisessä. Markkinarallissa on edessään suuri tekninen testi, jossa inflaatio ja työpaikkaraportit ovat todennäköisesti avainasemassa sen toteutumisessa. Kiinan Covid-sulku on toinen suuri villi kortti.

Mutta nyt on ehdottomasti aika valmistautua uusiin ostoihin. Luo tarkkailulistat ja varmista, että löydät potentiaaliset ostot useilta eri aloilta. Pysy sitten mukana markkinoiden toiminnassa. Ole valmis tekemään uusia ostoksia tai pienentämään markkinoiden toimintaa.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT MYÖS PITÄÄ:

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Tesla vs. BYD: Mikä EV Giant on parempi ostos?