Dow Jones -futuurit avautuvat sunnuntai-iltana yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa. Osakemarkkinoiden ralli oli yleisesti ottaen positiivinen viikko Nasdaqin ja pienyhtiöiden johdolla.
X
Mutta kun tärkeimmät indeksit olivat vastustustasoilla viimeaikaisten voimakkaiden nousujen jälkeen, markkinoiden ralli osoitti joustavuutta joidenkin ristiriitaisten otsikoiden keskellä.
Berkshiren tulos
Berkshire Hathaway (BRKB) liiketulos nousi 39 % edellisvuoteen verrattuna 9.28 miljardiin dollariin. Mutta Warren Buffetin monialayritys kärsi 43.8 miljardin dollarin nettotappion. Tämä kuvastaa 53 miljardin dollarin tappiota investoinneissa kesäkuussa pohjansa saavuttaneiden osakemarkkinoiden romahtaessa.
Berkshire osti takaisin vain 1 miljardin dollarin omia osakkeitaan toisella vuosineljänneksellä, kun ensimmäisellä neljänneksellä oli 2 miljardia dollaria. Sen sijaan Berkshire on latautunut Occidental Petroleum (OXY)
Buffetin yrityksellä oli vielä 105.4 miljardia dollaria käteistä kesäkuun lopussa verrattuna 106.3 miljardiin dollariin maaliskuun lopussa.
BRKB-osake putosi viime viikolla 2.8 % 292.07:ään käyden kauppaa 200 päivän ja 50 päivän välillä. Berkshiren osake on elpynyt kesäkuun alimmillaan, mutta on edelleen reilusti maaliskuun lopun huippunsa 362.10:ssa.
Chip-osakkeet ovat elpymässä, mikä on positiivinen merkki jokaiselle markkinarallille. Monoliittiset sähköjärjestelmät (MPWR), KLA (Klac), Analogiset laitteet (ADI), Axcelis Technologies (tehohoidon) Ja Onsemi (ON). ostaa pisteitä.
Teslan osakkeet myytiin perjantaina, mutta sähköautojen jättiläisen on pidettävä tauko. Sillä välin Kalifornian DMV on syyttänyt Tesla (TSLA)väärästä mainonnasta automaattiohjauksen ja täydellisen itseohjauksen edistämisessä.
Lopuksi, Celsius (Celh) sai lämpötarkastuksen viime päivien ja viikkojen valtavan nousun jälkeen. Mitä sijoittajien tulisi tehdä CELH-osakkeille, joiden tulos on tiistaina?
MPWR-varasto on päällä IBD:n pitkän aikavälin johtajat. KLAC-osake on Long-Term Leaders -valvontalistalla. CELH-osakkeet, Axcelis Technologies, Onsemi, KLA ja Monolithic Power ovat kaikki IBD 50. ADI-varasto, Onsemi ja Monolithic Power ovat käytössä IBD iso korkki 20. ACLS-osake oli perjantain IBD-päivän osake. Monolithic Power ja ON -osakkeet olivat Stock Of The Day -osakkeita aiemmin tällä viikolla.
Tähän artikkeliin upotettu video keskusteli markkinoiden toiminnasta ja analysoi sitä Vertex Pharmaceuticals (VRTX), EQT (EQT) ja ACLS-osakkeet.
Dow Jones Futures tänään
Dow Jonesin futuurit avataan sunnuntaina kello 6 ET, yhdessä S&P 500-futuurien ja Nasdaq 100-futuurien kanssa.
Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.
Osakemarkkinoiden ralli
Dow Jones Industrial Average -indeksi laski viime viikolla 0.1 prosenttia osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi nousi 0.4 prosenttia. Nasdaq-komposiitti pomppi 2.15 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 nousi 1.9 %.
10 vuoden valtionlainan tuotto hyppäsi 20 peruspistettä 2.84 prosenttiin, mukaan lukien 16 peruspistettä perjantaina kuumia töitä koskeva raportti. Todennäköisyys Fedin 75 pisteen koronnostoon 21. syyskuuta nousi kahteen kolmasosaan noin 40 %:sta työllisyystietojen edellä.
Yhdysvaltain raakaöljyfutuurit putosivat viikolla 9.7 % 89.01 dollariin tynnyriltä, mikä on alimmillaan sitten ennen Venäjän Ukrainan hyökkäystä helmikuun lopussa.
Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pomppii 2.9 % viime viikolla, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) laski 0.7 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) hyppäsi 3.7 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sai 2.7%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nousi 0.5 % viime viikolla. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) nousi 0.15 prosenttia. US Global Jets ETF (JETS) nousi 3.2 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nousi 0.2 % korkeammalle, mikä on seitsemäs peräkkäinen viikoittainen etu. Energy Select SPDR ETF (XLE) putosi 6.8 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) laski 0.1 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) vetäytyi 0.7 % biotekniikan vahvuudesta huolimatta.
ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) kilpaili lähes 11 % korkeammalla viime viikolla ja ARK Genomics ETF (ARKG) 10.5 %. Teslan osakkeet ovat edelleen suuri omistus Ark Investin ETF:issä.
Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt
Siruvarastot
Monolithic Power -osake nousi lähes 15 % 532.33:een viime viikolla vahvan tuloksen ansiosta. Ehkä sijoittajat olisivat voineet ostaa MPWR-osakkeita 2. elokuuta tuloserosta, koska se tyhjensi joitain muita vastustusalueita. Mutta perjantain sulkemisajankohtana Monolithic-osake oli 17 % yli 200 päivän rajansa ja 24 % yli 50 päivän rajansa. The suhteellinen voimaviiva on jo korkealla, mikä osoittaa MPWR-osakkeen suorituskyvyn S&P 500 -indeksiin verrattuna. Osakkeella on 580.10 ostopiste marraskuun lopulle ulottuvasta konsolidoinnista. Mutta ihannetapauksessa osakkeet pysähtyisivät ja muodostaisivat kahvan. Se tarjoaisi alemman tulon ja antaisi liukuvien keskiarvojen saavuttaa jonkin verran jalansijaa.
Sama tarina koskee Axcelis-, Onsemi- ja KLAC-osakkeita, jotka kaikki raportoivat tuloistaan kahden viime viikon aikana, ja ne on nyt laajennettu liukuvasta keskiarvosta, mutta alle perinteisten erojen. ADI-kanta on pitkälti sama, vaikka Analog Devices -liiketoiminnan tulot ovat 17. elokuuta.
Apple -osake
Applen osake nousi 1.75 % 165.35:een, mikä on viides peräkkäinen viikoittainen nousu. Sijoittajat olisivat voineet ostaa AAPL-osakkeita, koska ne ylittivät 200 päivän rajan 29. heinäkuuta tulosten jälkeen. Se on 3.7 % 200 päivän rajan yläpuolella, joten se on edelleen mahdollista varhaisena tulona. Applen osakkeiden RS-linja on jo huipussaan. Virallinen ostopiste on 183.04, mutta kahva, nykyisellä tai hieman korkeammalla tasolla, olisi houkutteleva.
Tesla-osake
Teslan osake putosi perjantaina 6.6 % 864.51:een, mikä on 3 % viikossa, koska se pyyhkäisi suuren osan seitsemän päivän voittoputkesta. Tämä myös painoi osakkeet takaisin 200 päivän rajan alapuolelle. Mutta jos TSLA-osake voi pysähtyä muutaman päivän ajan nykyisten tasojen ympärillä, torstain korkeimman 940.82:n ylittäminen voi tarjota aggressiivisen tulon. Se olisi liian matala perinteiselle kahvalle.
Teslan vuosikokouksessa torstai-iltana osakkeenomistajat hyväksyivät osakejaon 3:1, vaikka sitä oli odotettu kuukausia. Toimitusjohtaja Elon Musk puhui pitkään Teslan näkymistä, mutta ei sanonut mitään dramaattista. Elon Muskin meneillään oleva Twitter-saaga saattaa painaa TSLA:n osakkeita.
Lakiasiantuntijat sanovat Twitter (TWTR) on vahva syy siihen, että Muskin pitäisi edetä 54.20 dollarin osakekohtaisessa ostokaupassa. Musk-Twitter-oikeudenkäynti käydään lokakuussa. Viimeisimpien lakihakemusten keskellä TWTR-osake nousi perjantaina 3.6 % 42.52:een, saavuttaen 200 päivän rajan ja saavuttaen parhaan tasonsa lähes kolmeen kuukauteen.
Samaan aikaan Kalifornian moottoriajoneuvojen ministeriö syytti 28. heinäkuuta sähköautojen jättiläistä asiakkaiden harhaanjohtamisesta Autopilotin ja FSD:n ominaisuuksista Los Angeles Timesin ensimmäisenä raportoimien hakemusten mukaan. Mutta jos osavaltio DMV voittaa toimintansa, se todennäköisesti vaatii vain Teslan muokkaamaan mainontaansa ja markkinointiaan.
Tesla vs. BYD: Booming China EV Giant Going Global
Celsius Stock
Celsius-osake on ollut valtava repeämä sen jälkeen, kun se ylitti 200 päivän rajansa 5. heinäkuuta. Elokuun 1. päivänä julkaistiin uutinen, että PepsiCo (PEP) otti suuren CELH-osuuden ja olisi energiajuomien valmistajan johtava jakelija.
Perjantaina CELH:n osake putosi 9 % 98.62:een, vaikka se pomppii 10 päivän linjastaan ja hyppäsi silti lähes 11 % viikon aikana. Celsius nousee pienten yhtiöiden S&P 600:sta S&P MidCap 400:aan. Mutta harvemmat sijoitusrahastot ja ETF:t seuraavat keskisuurten yhtiöiden rahastoja S&P 600:aan verrattuna, joten lopputulos on, että harvemmat indeksirahastot voivat omistaa CELH-osakkeita. Myös energiajuomien johtaja Hirviöjuoma (MNST) erottui 5 % perjantaina heikoista tuloista.
Celsius-tulot erääntyvät tiistaina, joten sijoittajilla on päätöksiä tehtävänä. Jos ostit CELH-osakkeen lähellä 200 päivää tai vastusta noin 72, sinulla on vielä paljon pehmustetta. Voit halutessasi lukita joitakin osittaisia voittoja. Niille, jotka ostivat pidennetyn, sanotaan maanantain Pepsi-uutisissa, sinulla voi olla vähän tyynyä tai istua tappiolla kohti tuloksia. Celsius-osakkeilla on taipumus muuttaa paljon tuloja.
Biotech saa nousevaan liiketulokseen ja johtaa 5 katseltavaa osaketta
Markkina-analyysi
Pörssirallin viikko oli vaihteleva. Kasvuosakkeet ja pienet yhtiöt johtivat tietä, kun taas Dow Jones ja S&P 500 muuttuivat vain vähän
Mutta kun otetaan huomioon ansioiden tulva ja kuuma työpaikkaraportti, joka merkitsi suuria keskuspankin koronnousuja pidempään, markkinoiden ralli olisi voinut myydä loppuun viime viikon lopulla sen jälkeen, kun osakkeet nousivat vastustasoille. Mutta he pitivät korkeintaan tauon. Varsinkin perjantain toiminta oli rohkaisevaa.
Nasdaq on kesäkuun alun huippunsa yläpuolella, mutta on tulossa trendiviivalle vuoden alusta alkaen. Russell 2000 on kesäkuun alun huipussaan, kun taas S&P 500 ja Dow Jones työskentelevät edelleen tällä keskeisellä tasolla.
Pidempi tauko tai vaatimaton vetäytyminen olisi terveellistä. Markkinaralli on edennyt pitkälle, ja suurin osa edistymisestä on tullut suhteellisen kevyellä volyymilla.
Samaan aikaan monet johtavat osakkeet tai potentiaaliset johtajat voisivat hengähtää. Tärkeimmät indeksit, jotka pysähtyvät tai vetäytyvät taaksepäin, antaisivat Monolithic Powerin ja Onsemin kaltaisille mahdollisuuden takoa kahvoja, luoden alempia merkintöjä ja antaen liikkuvien keskiarvojen kuroa kiinni.
Sama koskee Applen osakkeita, Teslaa ja monia muita.
Markkinajohtajuus laajenee. Biotekniikka, sirut, ilmailu/puolustus, aurinko, teräs ja energia, vain muutamia mainitakseni, osoittavat vahvuutta.
Nämä ovat rohkaisevia merkkejä. Mutta tämä voi silti olla karhumarkkinaralli, joka lopulta loppuu.
Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla
Mitä tehdä nyt
Sijoittajien pitäisi pelata näillä markkinoilla, mutta ei kaikkien marmorien takia. Nykyisessä markkinatilanteessa on edelleen syytä olla varovainen. Kullekin hetkellä monet osakkeet eivät vilku ostosignaaleja, kun taas shakeout ja sektorien kierto voivat vaikeuttaa positioiden säilyttämistä.
Lisää siis valotusta huolellisesti. On edelleen argumentti osittaisten voittojen ottamisesta.
Luo katselulistasi. Varmista, että luot laajan verkon, jotta löydät potentiaaliset johtajat useilta eri aloilta.
Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.
Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.
SAATAT PITÄÄ MYÖS:
Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä
Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia
Paras ostettavissa ja katsottava kasvu
IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään
Yhdysvaltain kuluttajat eivät lopeta, mutta kuluttavat muutoksen
Lähde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-resilient-apple-tesla-5-chip-stocks-could-use-this/ ?src=A00220&yptr=yahoo