Dow Jones Futures: Markkinakorjaus lisää tappioita; Miksi Apple on "absoluuttinen häviäjä"

Dow Jones -futuurit avautuvat sunnuntai-iltana yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa. Osakemarkkinoiden korjaus paheni, vaikka vähäisemmät viikoittaiset tappiot kumoavat epävakaan myynnin loppuviikolla, kun Treasury-korot nousivat. Nasdaq alitti ralliyrityksen ja saavutti pahimman tasonsa sitten vuoden 2020.

X

Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB), Dollaripuu (DLTR), Integroitu ZIM Shipping (ZIM) ja uusi IPO Erinomainen energia (EE) on viisi katsomisen arvoista osaketta joko ostoalueilla, lähellä ostaa pisteitä tai yksinkertaisesti taivuttamalla suhteellista voimaa.

Suhteellinen vahvuus on tärkeä, mutta markkinakorjauksessa suhteelliset voittajat voivat olla "absoluuttisia häviäjiä". omena (AAPL) on hyvä esimerkki. Sen suhteellinen voimaviiva on ennätyskorkeimmillaan, mutta AAPL-osake on laskenut kuusi viikkoa peräkkäin.

LLY-varasto ja ZIM ovat saatavilla IBD 50.

Artikkeliin upotettu video käsitteli syvällisesti epävakaa markkinaviikkoa ja analysoi myös DLTR-osakkeita, Excelerate Energyä ja Applea.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit avataan sunnuntaina kello 6 ET, yhdessä S&P 500-futuurien ja Nasdaq 100-futuurien kanssa.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralli alkoi vakaalla nousulla, joka päättyi äkillisesti torstaina, kun Nasdaq putosi sinä päivänä 5 %.

Dow Jones Industrial Average putosi 0.2 % viime viikolla osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi laski 0.2 prosenttia. Nasdaq-komposiitti putosi 1.5 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 putosi 1.3 prosenttia.

Valtion 10 vuoden tuotto nousi 24 peruspistettä 3.12 prosenttiin, ja lähes kaikki tuotto tuli viivästyneenä reaktiona keskiviikon Federal Reserve -kokoukseen. 10 vuoden tuotto kilpailee kohti 11 vuoden huippua, 3.25 % lokakuusta 2018 lähtien.

Yhdysvaltain raakaöljyfutuurit nousivat 4.9 % 109.77 dollariin tynnyriltä viime viikolla.

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) putosi 2.4 % viime viikolla, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) nousi 3.3 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) laski 4.9 %, kun sijoittajat tyrmäsivät ohjelmistoja. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nousi 1.2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) luisto laski 3.65 % viime viikolla, kun teräksenvalmistajat seurasivat kaivostyöläisiä murtaessaan avaintuen. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) vetäytyi 1.4 %. US Global Jets ETF (JETS) laski 4.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nousi 0.1 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 10.3 prosenttia. Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) nousi 0.6 prosenttia. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) laski 0.4 %.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) putosi 3.25 % viime viikolla ja ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8 %, molemmat 25 kuukauden alimmille tasoille. Erityisesti ARKK näki ennätysmäärän tiistaina huolimatta ETF:n valtavasta laskusta vuoden 2021 alun jälkeen.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Eli Lilly Stock

Eli Lillyn osake jatkoi kauppaa 21 päivän linjansa ympärillä viime viikolla ja löysi tukea 10 viikon linjastaan. Osakkeet nousivat viime viikolla 1.6 prosenttia 296.90:een. LLY-osakkeen hinta vaihtelee 284:n ostopisteestä kupin pohjalta. Osakkeet ovat myös rikkoneet lyhyen trendilinjan yläpuolelle käyttämällä keskiviikon korkeinta 296.28:aa liipaisina. Tai voit odottaa, jos LLY-osakkeet muodostavat uuden perustan, tarjoten ostopisteen toivottavasti paremmissa markkinaolosuhteissa.

RS-sarja jatkaa uusien ennätysten saavuttamista, vaikka LLY-osakkeet ovatkin huipussaan huhtikuun alun huipuista.

Albemarle varastossa

ALB-osakkeet nousivat viime viikolla 26 % 242.41:een, mikä vauhditti vahvaa tulosta ja yhtiön ohjeistusta. Elävä (LTHM) ja sitten itse Albemarle. Litiumjättiläinen on noussut 50 päivän ja 200 päivän linjansa yläpuolelle ja rikkonut trendilinjan. Se olisi tarjonnut varhaisen pääsyn paremmille markkinoille. Tällä hetkellä ALB-osakkeet työskentelevät syvällä kupin pohja 291.58 ostopisteellä. Mutta ehkä Albemarle voisi muodostaa kahvan, aivan avaimen vastuksen 248 ympärillä.

Dollar Tree Stock

Dollar Treen osakkeet ovat vetäytyneet takaisin 50 päivän/10 viikon linjalle ensimmäistä kertaa maaliskuun alun purkautumisensa jälkeen. DLTR-osake yritti pomppia perjantaina, vaikkakin kevyellä volyymilla. Hieman vahvempi liike, mieluiten suuremmalla volyymilla, tarjoaisi varhaisen sisääntulon. Dollar Tree -osake näyttää olevan halpakauppiaiden johtaja tällä hetkellä.

DLTR-osakkeen RS-linja on huipussaan.

ZIM -osake

ZIM-osake nousi viime viikolla 19 prosenttia 66.16:een, mikä nousi 50 päivän linjaansa takaisin. Edellisen viikon 48.21:n pohjan jälkeen testattiin sen 40 viikon linjaa. Korkean osingon kuljetuspelissä on nyt kuppipohja 79.05:n ostopisteellä. Ihannetapauksessa ZIM-osakkeet liikkuisivat hieman korkeammalle kuin kahvan suuntautuvat tuloksiin 18. toukokuuta.

ZIM on valtamerikonttilaiva, mutta se vuokrasi äskettäin myös kolme LNG-alusta.

EE Osake

Excelerate Energy on harvinainen listautumisanti vuonna 2022. Osakkeiden hinta oli 24 dollaria osakkeelta huhtikuun ensimmäisellä puoliskolla, ennätys 29.10 18. huhtikuuta alimmilleen 22.65 22. huhtikuuta. EE-osakkeella on nyt IPO-pohja ostopisteen mukaan 29.20 MarketSmithin analyysi. Osakkeet yrittivät rikkoa laskevan trendilinjan perjantaina ennen kuin laskuvoitot sulkivat 26.90:ssa. Siirtyminen perjantain huippuarvon 27.38 yläpuolelle tarjoaisi varhaisen sisääntulon.

RS-linja, sininen viiva toimitetuissa kaavioissa, on jo uudella huipulla.

Excelerate Energy operoi kelluvia nesteytetyn maakaasun terminaaleja. Se on jo kannattavaa, ja tuloksen odotetaan nousevan 726 % pilviin vuonna 2022 LNG-puomien kysynnän vuoksi.

Apple -osake

Lopuksi Applen osake myyty kovaa torstaina sen jälkeen, kun keskiviikkona oli lyhyt aikainen merkintä. Osakkeet jatkoivat viikoittaista tappioputkea, vaikka 0.2 %:n pudotus 157.28:aan ei ollut paljon. AAPL-osakkeen RS-linja on ennätyskorkealla viikkokaaviossa. Tämä kuvastaa sitä, kuinka heikko S&P 500 on ollut maaliskuun lopusta lähtien. Mutta se on myös muistutus siitä, kuinka suhteelliset voittajat voivat olla absoluuttisia häviäjiä markkinakorjauksessa.

Silti Applen osake on katsomisen arvoinen yhtenä ainoista teknologia- tai kasvunimistä, jotka osoittavat minkäänlaista joustavuutta. Jos se kestää Nasdaqin karhumarkkinoilla, se voi olla johtavassa asemassa seuraavassa jatkuvassa nousutrendissä.

Markkina-analyysi

Osakemarkkinoilla oli vatsaa jyräävää vuoristorataa kuluneen viikon aikana. Aloitettuaan rallin maanantaina ja noustuaan keskiviikkona tärkeimmät indeksit sukelsivat torstaina ja menettivät sitten enemmän jalansijaa perjantaina päivän sisällä.

Nasdaq putosi alimmilleen sitten vuoden 2020, pyyhkäisi sen ralliyrityksen torstaina ja alitti lyhyesti 12,000 2000:n perjantaina. Russell 2020 putosi myös vuoden XNUMX lopun tasolle perjantaina.

S&P 500 melkein alitti maanantain pohjat perjantaina.

Markkinaralliyritys on edelleen elossa S&P 500:ssa ja Dow Jonesissa. Joten he voisivat järjestää a seurantapäivä milloin tahansa.

Voidaan väittää, että osakemarkkinat voisivat käyttää toista suurta shakeout-tapahtumaa antautumismyynnin laukaisemiseksi. Pelkomittarit ovat lähellä viimeaikaisia ​​huippuja, mutta ne eivät ole räjähtäneet yli 2022:n huippuja. Myös jatkuvat rahavirrat ARKK:iin ja muihin kasvurahastoihin kertovat, että "buy the dip" on edelleen voimassa.

Uudet pohjat hallitsevat edelleen uusia huippuja, erityisesti Nasdaqissa. Markkinoiden laajuus on synkkä. Se on ollut ongelma viimeisen vuoden ajan. Mutta vuonna 2022 Applen osakkeet ja muut megakappelit eivät enää peitä tätä taustalla olevaa heikkoutta.

Hyödykenäytelmät ovat edelleen valopilkku, erityisesti öljyn ja kaasun nimet. Lannoitteiden nimet yrittävät pitää 50 päivän liukuvan keskiarvon ympärillä. Litiumleikit ovat palaamassa huomion kohteeksi, kun taas puutuotteet ja rakennusmateriaalit näyttävät mielenkiintoisilta. Samaan aikaan sairausvakuutusyhtiöt näyttävät edelleen vahvoilta, samoin kuin jotkut lääkevalmistajat, kuten LLY-osake, mutta lääketieteen johtajuus on kaventunut.

Samaan aikaan teräksenvalmistajat katkaisevat tukeaan ja haluavat liittyä kulta- ja epäjalometallikaivostyöntekijöihin. Myös raskaat rakennusyritykset ovat romahtaneet viime viikkoina. Ja vaikka öljyn ja kaasun pelit ovat voimakkaita, uraani- ja aurinkovarastot ovat laskeneet voimakkaasti viime viikkoina.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Sijoittajilla tulee olla käteistä kokonaan tai melkein. Poikkeuksena ovat pienet riskit johtaville sektoreille tai pitkäaikaiset omistukset, jotka tuottavat suuria voittoja.

Kuten torstain upea myynti osoitti, markkinat voivat myydä pois paljon nopeammin ja syvemmälle kuin rallit. Joten jos sinulla on altistumista, ole nopea ottamaan osittaisia ​​voittoja ja ole valmis leikkaamaan nopeasti tappioita.

Älä yritä arvata markkinoiden pohjaa. Olet lopulta oikeassa, mutta kuinka monta mahdollista pohjaa on ollut viimeisten kuukausien aikana?

Pidä puuterisi kuivana ja mielesi virkeänä toistaiseksi – ja työskentele tarkkailulistoillasi.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Tesla vs. BYD: Mikä kukoistava EV Giant on parempi ostos?