Dow Jones Futures: Fed:n kokous, kun markkinat poikkeavat tästä todellisuudesta; Viisi osaketta pystyssä

Dow Jones -futuurit avautuvat sunnuntai-iltana yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa keskuspankin kokouksessa.

X

Osakemarkkinat kärsivät viime viikolla vahingollisia tappioita yllättävän kuumasta kuluttajahintaindeksin inflaatioraportista sekä joistakin synkistä tulosraporteista tai varoituksista. Tärkeimmät indeksit jäivät alle 50 päivän liukuvan keskiarvon ja alittivat joitain muita avaintasoja perjantaina. Myös monet johtavat osakkeet kamppailivat.

Sijoittajilla on aika olla korkeintaan minimaalinen. Luo tarkkailulistoja osakkeilla, joilla on vahva suhteellinen vahvuus ja joilla on keskeisiä tasoja. Tesla (TSLA), Vahvista energiaa (ENPH), Celsius Holdings (Celh), Wolfspeed (SUSI) Ja Vertex Pharmaceuticals (VRTX) kaikki kelpaavat.

Tietenkin Teslan osakkeet, Enphase jne. näyttävät nyt vankilta, mutta eivät välttämättä lähipäivinä. Monet osakkeet näyttivät vahvoilta viime tiistaihin asti. Toiset näyttivät vakailta torstaihin tai perjantaihin asti.

WOLF-osake on saatavilla IBD-tulostaulukko tarkkailulista. Tesla, Enphase ja CELH ovat varastossa IBD 50. ENPH-osake ja Vertex ovat päällä IBD iso korkki 20.

Fed-kokous

Fedin kokous on 20.-21. Tiistain kuluttajahintaindeksin jälkeen, joka osoitti voimaa kaikkialla bensiinin ulkopuolella, markkinat vahvistivat odotuksia Fedin kolmannesta peräkkäisestä 75 peruspisteen koronnostosta. (On pieni mahdollisuus hirviömäiseen 100 pisteen siirtoon.) Sijoittajat keskittyvät siihen, mitä Fedin politiikka vihjaa tulevaisuutta varten.

Fedin neljännesvuosittaiset ennusteet osoittavat, missä päättäjät näkevät keskuspankin koron pidemmälle.

Tällä hetkellä markkinat ovat taipumassa kohti uutta 75 pisteen koronnostoa marraskuussa, jota seuraa 25 tai 50 peruspistettä joulukuussa. Tämä nostaisi rahastojen tavoitekoron joko 4–4.25 prosenttiin tai 4.25–4.5 prosenttiin verrattuna CPI-raporttia edeltäviin 3.75–4 prosentin odotuksiin.

Fedin pääjohtaja Jerome Powell antaa kokouksen jälkeiset kommentit klo 2 ET. Powell teki selväksi 30. elokuuta Jackson Hole -puheessaan, että Federal Reserve ei toistaisi 26-luvun virheitään keventämällä politiikkaa liian nopeasti.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit avataan sunnuntaina kello 6 ET, yhdessä S&P 500-futuurien ja Nasdaq 100-futuurien kanssa.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Pörssi viime viikolla

Osakemarkkinat kärsivät rajuista tappioista viime viikolla ja kääntyivät jyrkästi maanantain vahvojen nousujen jälkeen.

Dow Jones Industrial Average putosi viime viikolla 4.1 % osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi laski 4.8 prosenttia. Nasdaq-komposiitti laski 5.5 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 luopui 4.5 %.

10 vuoden valtionlainan tuotto nousi 13 peruspistettä 3.45 prosenttiin, mikä on seitsemäs peräkkäinen viikoittainen nousu. Yhdessä vaiheessa perjantaina 10 vuoden tuotto osui 3.483 prosenttiin, mikä vastaa täsmälleen 11. kesäkuuta asetettua 14 vuoden huippua.

Yhdysvaltain raakaöljyfutuurit laskivat viime viikolla 1.9 % 85.11 dollariin tynnyriltä, ​​mikä on kolmas peräkkäinen viikoittainen lasku. Maakaasun hinta laski 2.7 %, mutta villin voittojen ja tappioiden viikon jälkeen.

ETF

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) liukui 5 % viime viikolla, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) luopui 4.2 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) putosi 8.3 prosenttia. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) luopui 6 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sukelsi 10.3 % viime viikolla. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 7.5 %. US Global Jets ETF (JETS) liukui 5 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) putosi 6.9 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) luopui 2.7 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) hävisi 3.9 prosenttia. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) laski 2.3 %

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) laski 4.5 % viime viikolla ja ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3 %. Teslan osakkeet ovat suuri omistusosuus Ark Investin ETF:issä.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

ENPH varasto

Enphase-osake nousi 4 % kuluneella viikolla 318.01:een, ja se sai edelleen tukea nousevalla 21 päivän linjalla. Takaisin 21 päivään, ehkä 50 päivän linjan keskeyttäminen, saattaa tarjota turvallisemman ostomahdollisuuden. Monet aurinkoleikit näyttävät edelleen vahvoilta.

Celsius Stock

CELH-osake putosi 4.9 % 100.70:een viime viikolla, mutta sai tukea 10 viikon liukuvalta keskiarvolta. Siirtyminen torstain korkeimman 108.37:n yläpuolelle voisi tarjota aggressiivisen tulon. Muutaman viikon kuluttua Celsius-osakkeilla voi olla uusi perusta 118.29:n ostopisteellä.

WOLF Osake

Sähköautoihin keskittynyt siruvalmistaja Wolfspeed nousi viime viikolla 5.25 % 120.21:een, mukaan lukien perjantain 2.8 % nousu. Sijoittajat voisivat käsitellä 123.35:tä WOLF-osakkeen ostopisteenä kahvasta pidemmässä konsolidaatiossa.

VRTX Stock

Vertexin osake laski viime viikolla 0.9 % 289.42:een, mutta nousi 0.8 % perjantaina noustaen 21 päivän, 50 päivän ja 10 viikon rajojen yläpuolelle. Siirtyminen syyskuun 12. päivän korkeimman 296.14:n yläpuolelle tarjoaisi varhaisen sisääntulon. On mahdollista, että VRTX-osakkeen pohja on tasainen muutamassa päivässä, ostopisteen ollessa 306.05.

Tesla-osake

Teslan osakkeet nousivat viime viikolla 1.2 % 303.35:een edellisen viikon 10.9 % nousun jälkeen. Sähköajoneuvojen jättiläisen osakkeet tukivat 200 päivän liukuvaa keskiarvoa.

- suhteellinen voimaviiva TSLA:n osakkeet ovat parantuneet huomattavasti. viimeisen kahden viikon aikana saavuttaen viiden kuukauden huippunsa. RS-viiva, sininen viiva toimitetussa kaaviossa, seuraa osakkeen kehitystä S&P 500 -indeksiin verrattuna.

Sijoittajat voivat käyttää liikettä torstain korkeimman 309.12:n yläpuolelle aggressiivisena merkintänä tai lyhyen aikavälin huippua 314.64. Se olisi vielä kaukana perinteisestä ostopaikasta.

Heikko markkinatilanne lisää kaikkien näiden osakkeiden ostoriskiä nyt.

Tesla vs. BYD: Mikä EV Giant on parempi ostos?

Osakemarkkina-analyysi

Osakemarkkinat aloittivat kuluneen viikon maanantaina vahvalla nousulla, mikä nyt näyttää jo kauan sitten. Tärkeimmät indeksit putosivat 50 päivän liukuvaan keskiarvoon tiistaina. Perjantaina Nasdaq ja S&P 500 sulkivat syyskuun alimmillaan ja heinäkuun lopulla alimmillaan, vaikka ne putosivatkin päivänsisäisiltä pohjalta.

Tärkeimmät indeksit ovat nyt saavuttaneet yli puolet nousustaan ​​kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin.

Kyllä, jotkin johtavat osakkeet kestivät, mutta jokaista Teslaa, Vertexiä tai Celsiusta kohti oli useita laatunimiä, jotka kärsivät haitallisia tappioita

Tiistain CPI-raportti ei vain aiheuttanut vakavia teknisiä vahinkoja markkinoille, se heikensi laajempaa härkätapausta. Sijoittajat olivat lyöneet vetoa, että hillitty inflaatioraportti kannustaisi Fedin hidastamaan koronnostoa ainakin syyskuun jälkeen. Ne toiveet on vedetty takaisin.

Tämä on toinen kerta, kun markkinat ovat olleet liian ruusuisia Fedin politiikan suhteen. Kesärallin vauhditti suurelta osin sijoittajat, jotka odottivat keskuspankin päättävän pian koronnostoista – ja sitten alkavan laskea joskus vuonna 2023. Powellin Jackson Hole -puhe päätti puheen "Fedin käännöksestä" koronlaskuun.

On mahdollista, että varsinainen Fedin kokous keskiviikkona ei ole suuri markkinoiden muuttaja, kun otetaan huomioon, kuinka paljon sijoittajat ovat sopeutuneet viimeisen kolmen viikon aikana.

Korot nousevat korkealle ja pysyvät siellä pitkään. Fed on valmis saamaan USA:n taantumaan inflaation hillitsemiseksi.

Lukuun ottamatta työttömyyskorvausten laskua, joka vain lisäsi Fedin huolenaiheita, viimeaikaiset taloustiedot ovat olleet pettymys. Korkea inflaatio, korkea palkka ja hidas kasvuympäristö on valtava haaste mille tahansa yritykselle.

Tuhoisa FedEx (FDX) tulot ja kommentit, vaihtelevat tulokset Adobe (ADBE) ja varoituksia Nucor (NUE) Ja Yhdysvaltain teräs (X) osoittavat, että yritykset kohtaavat pitkään epätasaisia ​​tai heikkoja tuloksia. S&P 500 -indeksiä hallitsevat monikansalliset yritykset ja viejät voivat olla erityisen alttiina, kun otetaan huomioon vahva dollari sekä Euroopan ja Kiinan heikkous.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Osakemarkkinat eivät ole hyvässä kunnossa. Makrotaloudellinen tilanne on huono. Sijoittajien on otettava huomioon, että markkinat voivat alittaa kesäkuun pohjat tai olla vaihteluvälillä viikkoja tai jopa kuukausia, kunnes Fedin koronnostojen lopputulos on todellinen.

Sijoittajien altistumisen tulee olla minimaalinen. Ei ole mitään väärää siinä, että olet 100 % käteistä, varsinkin jos viimeaikaiset kaupat ovat olleet sinua vastaan.

Keskity tarkkailulistojesi rakentamiseen ja kiinnitä huomiota osakkeisiin, jotka osoittavat joustavuutta. Jos markkinat pysyvät heikkoina, osa näistä nimistä horjuu, kun taas toiset tulevat esiin. Tärkeintä on, että sinulla on ajan tasalla oleva luettelo, kun markkinaolosuhteet paranevat, ja olet valmis hyödyntämään.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT MYÖS PITÄÄ:

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille

Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään