Dow Jones -futuurit maanantain alussa yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa, kun taas valtion rahaston tuotot jatkoivat nousuaan. Tesla Kiinan myynti oli vakaata maaliskuussa, mutta Shanghain tehdas on suljettu Kiinan Covid-rajoitusten kiristyessä. Samaan aikaan Teslan toimitusjohtaja Elon Musk ei liity mukaan Twitter (TWTR) yhtiön hallitus.
X
Tärkeimmillä indekseillä ja johtavilla osakkeilla oli negatiivinen viikko, kun Federal Reserve ja valtion velkasitoumusten nousu vaativat veronsa. Osakemarkkinoiden ralli on "paineen alla".
Teslan osakkeella oli ulkopuolinen negatiivinen kääntöviikko. Mutta sillä on nyt kahva viikoittainen kaaviossa jyrkän nousun jälkeen. Tesla Kiinan myynti oli vahvaa maaliskuussa, mutta Shanghain sulkeminen vaikuttaa huhtikuun tuotantoon.
Samaan aikaan, omena (AAPL). Sillä aikaa Tesla (TSLA) ja Applen osakkeet voivat suhteellisen hyvin, useimmat kasvuosakkeet eivät.
Markkinoiden terveellisimmillä osilla Callon Petroleum (CPE) käy tiukasti kauppaa viikkokaaviossa "piikkimaineestaan" huolimatta. Yleinen dynamiikka (GD) käy myös kauppaa tiukasti, koska se luo uutta tasainen pohja. Molinan terveys (MOH) on käynyt kauppaa tiukasti ostovyöhykkeellä, mutta myös löytänyt keskeistä tukea viime viikolla.
Sijoittajien tulee olla varovaisia uusien ostojen tekemisessä kuluvalla markkinaviikolla.
Elon Musk ei liity Twitter-hallitukseen
Muissa uutisissa Twitterin toimitusjohtaja Parag Agrawa sanoi sunnuntai-iltana, että Elon Musk ei liity yhtiön hallitukseen. Musk paljasti maanantaina, että hänestä oli tullut Twitterin suurin osakkeenomistaja 9.1 prosentin osuudella. Tiistaina Twitter ilmoitti liittyvänsä hallitukseen. TWTR-osake nousi maanantaina 27 prosenttia. Osakkeet päättivät viikon lähes 18 % nousussa, mutta alle maanantain alimman tason.
Teslan osakkeet ovat käytössä IBD-tulostaulukko. Tesla ja CPE ovat varastossa IBD 50.
Tähän artikkeliin upotettu video keskusteli sekamarkkinoiden toiminnasta ja analysoi Callon Petroleumia, General Dynamicsia ja MOH-osakkeita.
Dow Jones Futures tänään
Dow Jonesin futuurit menettivät 0.5 % käypään arvoon verrattuna. S&P 500 -futuurit putosivat 0.6 prosenttia. Nasdaq 100 -futuurit laskivat 0.7 prosenttia.
10 vuoden Treasury-korko nousi 7 peruspistettä 2.78 prosenttiin, mikä merkitsee jälleen kolmen vuoden huippua.
Yhdysvaltain raakaöljyfutuurit laskivat yli 2 %.
Kiinan Shanghain sulkeminen ja rajoitukset muualla maassa rasittavat Kiinan ja maailmantaloutta.
Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.
Osakemarkkinoiden ralli
Osakemarkkinoiden ralli vetäytyi viime viikolla, kun Nasdaq ja pieni yhtiö Russell 2000 putosivat alle 50 päivän liukuvan keskiarvon.
Dow Jones Industrial Average putosi 0.3 % viime viikolla osakemarkkinathuolimatta vaatimattomasta noususta loppuviikon aikana. S&P 500 -indeksi laski 1.3 prosenttia. Nasdaq-komposiitti laski 3.9 prosenttia. Russell 2000 putosi 4.6 prosenttia.
Valtion 10 vuoden tuotto nousi viime viikolla 34 peruspistettä 2.71 prosenttiin ja osui kolmen vuoden huipulle, kun Federal Reserve ilmoitti, että se alkaa pian leikkaamaan massiivista tasettaan jyrkkien koronnostojen lisäksi. Treasuryn tuottokäyrä ei ole enää käänteinen, sillä kahden vuoden korko nousi hieman 2.52 prosenttiin.
Yhdysvaltain raakaöljyfutuurit laskivat viime viikolla 1.2 % 98.26 dollariin tynnyriltä.
ETF
Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) putosi 6.15 % viime viikolla, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) luovutti lähes 2 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vetäytyi 4.3 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) putosi 7 %.
ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) sukelsi 10.1 % viime viikolla ja ARK Genomics ETF (ARKG) 9 %. Teslan osake on Ark Investin ETF-rahastojen ykkönen.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) laski 1.7 % viime viikolla. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) vetäytyi 3.8 %. US Global Jets ETF (JETS) laski 7.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) putosi 3.5 % ja jatkoi tappioputkea. Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 3.2 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) laski 0.9 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) nousi 3.7 prosenttia.
Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt
Apple -osake
Applen osake laski viime viikolla 2.5 % 169.98:aan sulkeutuen hieman 21 päivän linjansa alapuolelle ja hieman yli 50 päivän ja 10 viikon keskiarvon. Tämä antaa hieman enemmän syvyyttä sen kahvan ostopisteeseen 179.71. The suhteellinen voimaviiva laski hieman, mutta on edelleen lähellä ennätyskorkeutta. Raportit kulutuselektroniikan kysynnän heikkenemisestä ovat vaikuttaneet sirujen valmistajiin, mukaan lukien iPhone-toimittajiin, mutta itse Applen osakkeet ovat menestyneet paremmin. App Store ja muut palvelutulot auttavat eristämään teknistä titaania laitteiston kysynnän muutoksilta.
Tesla-osake
Teslan osake hyppäsi maanantaina ennätykselliseen Q1-toimituksiin ja saavutti tiistaina kolmen kuukauden korkeimmalle tasolle 1,152.87 5.4, mikä käytännössä osui vastustukseen trendilinjalla. TSLA-osake kääntyi sitten alemmas tiistaina ja päätyi putoamaan 1,025.82 % XNUMX XNUMX:een viikon aikana, ja ylin ja alin ylittivät selvästi edellisen viikon alimman vaihteluvälin. Ulkopuoliset negatiiviset käännökset ovat laskusuuntaisia, mutta ne voivat olla positiivisia Teslan osakekaaviolle tarjoamalla todellisen takaisinvedon valtavan nousun jälkeen vain muutaman viikon kuluttua. Viikkokaaviossa Teslan osakkeella on nyt a kuppi kahvalla ostopisteen mukaan 1,152.97 XNUMX MarketSmithin analyysi. Tämä kahva tarvitsee vielä yhden päivän näkyäkseen päivittäisessä kaaviossa.
Luultavasti Teslan osakkeet voisivat käyttää hieman syvempää, pidempää kahvaa. 21 päivän liukuvan keskiarvon ja 1,000 tason alapuolelle jääminen saattaa karistaa muutaman heikon haltijan. Lisää aikaa antaisi myös 10 viikon linjan saavuttaa jonkin verran TSLA-osakkeita.
Muista, että Teslan osake on poikkeava. Hyvin harvat osakkeet, joiden hinta-tulossuhde on kolminumeroinen, pitävät hyvin paikoistaan. Voiko Tesla jatkaa trendin tukahduttamista vai oliko viime viikon käänne suurempi myynnin alku? Kun harkitset jälkimmäistä skenaariota mahdollisuutena, voit nähdä, kuinka alle 1,000:n liike saattaa saada joukon sijoittajia pois.
Uutisrintamalla Tesla Austin piti "Cyber Rodeon" torstai-iltana Model Y -toimitusten alkaessa. Tesla Berlin aloitti rajoitetut toimitukset maaliskuussa. Tehtaiden pitäisi lopulta antaa valtava vauhti Teslan tuotantokapasiteettiin, mutta tuotanto todennäköisesti kasvaa hitaasti.
Tesla myi 65,814 60 ajoneuvoa Shanghain tehtaaltaan maaliskuussa, Kiinan autonvalmistajien liitto raportoi maanantaina. Tämä oli osa maaliskuun sähköautojen ja yleisen automyynnin alan tietoja. Vain 70,847 ajoneuvoa vietiin. Maaliskuun lukema oli Tesla Kiinan toiseksi korkein sitten joulukuun XNUMX XNUMX.
Tesla Shanghain tehdas suljettiin 16.-7. ja uudelleen 28. lähtien kaupungin sulkemisen vuoksi Covid-tapausten lisääntyessä. Sillä oli vaatimaton vaikutus maaliskuun tuotantoon ja toimituksiin, mutta huhtikuussa se on vielä suurempi.
On epäselvää, milloin tehdas voisi avata uudelleen. Vaikka sivuston sallittaisiin avata uudelleen, Covid-epidemia ja rajoitukset voivat vaikuttaa toimittajiin.
Tesla vs. BYD: Mikä kukoistava EV Giant on parempi ostos?
Callon Stock
CPE-osakekaaviolla on ansaittu maine "piikkinä", jossa on paljon aamupiikkejä, jotka haalistuvat tai muuttuvat negatiivisiksi. Callon-osakkeella ei myöskään ole ollut suurta nousua, kuten monet muut energiapelit. Mutta on joitain positiivisia signaaleja. Osakkeet ovat siirtyneet tuen löytämisestä 200 päivän linjalta 50 päivän linjaansa ja nyt 21 päivän linjaansa.
Suurista päivänsisäisistä heilahteluista huolimatta CPE-osake putosi viime viikolla 0.8 % 61.94:ään. Se on nyt muodostanut a kolmen viikon tiukka, joka tarjoaa 66.48 merkinnän. Tämä tiukka kuvio on lähes kokonaan viiden kuukauden konsolidoinnin sisällä, joten sijoittajat voivat silti käyttää 65.55:tä operatiivisena ostopiste.
Lukuisia muita energiaosakkeita on perustamassa tai ostovyöhykkeillä, mukaan lukien integroidut jättiläiset Exxon Mobil (XOM) Ja Kuori (SHEL).
General Dynamics Stock
General Dynamics -osakkeet ovat jälleen konsolidoituneet erottuaan muiden puolustusalan urakoitsijoiden kanssa Venäjän Ukrainan hyökkäyksen alkaessa helmikuun lopulla. Osakkeilla on nyt a tasainen pohja viikkokaaviossa 255.09:n ostopisteellä. GD-osake on myös taottu kolmen viikon tiukkaan tuon tasaisen pohjan sisällä. Sijoittajat voivat käyttää tätä tiukkaa 246.23:n merkintää, joka on juuri perjantain huipputason yläpuolella, varhaisena ostopisteenä General Dynamicsin osakkeen viimeaikaisen kaupankäynnin valtaosan yläpuolella.
Raytheon Technologies (RTX laajennus) on myös tasainen pohja Lockheed Martin (LMT) Ja Northrop Grumman (NOC) konsolidoituvat nousevasti.
Molina Health Stock
Molinan osake testasi 10 viikon linjaansa viime viikolla, minkä jälkeen se palautui 0.6 %:iin 337.82:een. MOH-osake on nyt neljä viikkoa tiukka ja tarjoaa 347.72 ostopisteen. Tämä tiukka kuvio on muodostunut lähes kokonaan aiemman kupin kahvallisen pohjan osto-alueelle. Sijoittajat voivat käyttää tiukkaa merkintää lisäostona tai uuden positioiden aloittamiseen.
Sairausvakuutusjättiläiset UnitedHealth (UNH) Ja Hymni (antm) jatketaan ostoalueilta. UnitedHealthin tulot erääntyvät ensi viikolla.
Markkina-analyysi
Osakemarkkinoiden ralli otti viime viikolla yleisesti negatiivisen käänteen kasvun, pienten yhtiöiden ja keskisuurten yhtiöiden myynnin myötä. Nousutrendi on ollut "painetta" keskiviikosta lähtien.
Dow Jones laski hieman viikolla pitäen tukea 50 päivän linjallaan, hieman alle 200 päivän linjansa. S&P 500 -indeksi laski hieman alle 200 päivän viivansa, mutta pysyi 50 päivän yläpuolella. Nasdaq-komposiitti laski jyrkästi ja päätti viikon alle 50 päivän rajansa ja liittyi Russell 2000:n ja S&P MidCap 400:n joukkoon.
Vielä kaksi viikkoa sitten markkinaralli näytti laajapohjaiselta, voimakkuutta useilla sektoreilla ja edistyneet voittivat helposti laskut. Mutta ralli alkaa näyttää kapealta ja hajanaiselta ja palaa vuoden 2021 vaikeaan ympäristöön.
Energia- ja muut hyödykeosakkeet johtavat edelleen lääketieteen, alennusmyymälöiden ja puolustusalan yritysten kanssa, kun taas REIT-yhtiöt ja vakuutusyhtiöt pärjäävät hyvin. Mutta kasvu, vähittäiskauppa, asuminen, matkailu ja perinteiset pankit kamppailevat.
Se ei ole yllättävää, koska nousukannat painavat kasvuosakkeita ja asuntopelejä, kun taas kuuma inflaatio alkaa painaa harkinnanvaraisia menoja.
Työministeriö julkaisee ensi viikolla kuluttajahintaindeksin ja tuottajahintaindeksin. Inflaatio kiihtyy, mutta markkinat voivat ilahduttaa merkkejä hintojen nousun tasaantumisesta. Viimeisin vähittäismyyntiraportti osoittaa, nipistävätkö ostajat penniään korkean inflaation keskellä.
Kiina julkaisee ensi viikon lopulla ensimmäisen vuosineljänneksen BKT-tiedot ja maaliskuun raportit vähittäismyynnistä ja teollisuustuotannosta. Mutta se ei anna paljoakaan käsitystä Shanghain laajan Covid-sulun vaikutuksista, joka alkoi 28. maaliskuuta. Se tulee vaikuttamaan maailmanlaajuiseen talouskasvuun huhtikuussa ja mahdollisesti sen jälkeenkin.
Tuloskausi alkaa nousta, UnitedHealthin 14. huhtikuuta ja Teslan 20. huhtikuuta. Tämä voi olla katalysaattori yksittäisille osakkeille tai sektoreille tai laajoille markkinoille, joko ylös tai alas.
Joten vaikka markkinaralli on käännekohdassa, se ei välttämättä murtaudu ratkaisevasti korkeammalle tai alemmalle ajanjaksolle.
Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla
Mitä tehdä nyt
Split-rallit ovat hankalia. Vaikka pelaisit vain vahvoilla sektoreilla, markkinat voivat nopeasti kääntyä pois niistä nopeasti tai heikkoudesta tulee laajapohjainen. Joten vältä keskittymistä liikaa tietylle alalle pitäen samalla kokonaisaltistumisesi vaatimattomana.
Markkinatilanteen heikentyessä ja näkymät muuttuvat, sijoittajien tulisi pysyä sitoutuneina ja valmiina toimimaan. Vastusta kiusausta tehdä joukko uusia ostoksia. Keskity tarkkailulistojesi kokoamiseen löytääksesi johtajat seuraavassa jatkuvassa markkinoiden nousutrendissä.
Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.
Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.
SAATAT PITÄÄ MYÖS:
Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia
Paras ostettavissa ja katsottava kasvu
IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään
Investointi inflaatioympäristöön
Viisi osaketta perustamassa, erottumassa vahvoista sektoreista
Lähde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fall-in-ailing-market-rally-tesla-ceo-elon-musk-wont-join- twitter-board/?src=A00220&yptr=yahoo