Dow Jonesin futuurit putoavat tavoitelaukaisujen jälkeen; Markkinarallilla on 90 % mahdollisuus tehdä tämä

Dow Jonesin futuurit putosivat yhdessä yössä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien ohella heikon tuoton ja Cisco Systemsin ohjeistuksen vuoksi. Pörssin ralli myi keskiviikkona kovaa, isona Kohde (TGT) tulospuutteet herättivät suurta huolta jälleenmyyjistä, niihin liittyvistä sektoreista ja taloudesta laajemmin kuuman inflaation ja kysynnän heikkenemisen keskellä.

X

Keskiviikon jyrkkä myynti tulee suoraan a. suurten indeksien kannoilla seurantapäivä vahvistaa uuden osakemarkkinoiden rallin, vilkkuva laskeva signaaleja.

Sulkeutumisen jälkeen Cisco Systems (CSCO) Ja Sociedad Química ja Minera de Chile (SQM), tai SQM, raportoitu tulos. Ciscon tulos ylitti kolmannen vuosineljänneksen näkymän, mutta tulot jäivät ja verkkojättiläinen myös ohjattu alemmas nykyiselle Q4:lle. CSCO:n osake putosi 13 % yössä. Arista-verkot (ANET) ja muut siihen liittyvät osakkeet laskivat myös vakaasti.

SQM-tulot ovat edelleen vireillä tuntien jälkeen lannoitteen ja litiumin osalta. SQM-osake nousi 0.4 %% 90.21:een keskiviikon normaalissa istunnossa saavutettuaan päivänsisäisen 93.14:n ja ylitti hetken 90.97:n. ostopiste.

Tähän artikkeliin upotettu video keskusteli keskiviikon markkinamyynnistä ja analysoi TGT-osakkeita, Northrop Grumman (NOC) Ja Broadcom (AVGO).

Tavoitetulos huonoja uutisia vähittäiskaupalle

Tavoitetulot putosivat 41 % enemmän kuin odotettiin. Jälleenmyyjä syytti toimituskuluja sekä kuluttajien siirtymistä televisioista ja muista harkinnanvaraisista tavaroista. Target näkee marginaalipaineet koko kuluvan tilikauden ajan. Se tuli päivän kuluttua Walmart (WMT). Tuolloin sijoittajat saattoivat ajatella tai toivoa, että Walmartin ongelmat olivat yrityskohtaisia, mutta Targetin tulokset osoittivat paljon laajemmasta ongelmasta.

Kohdeosake putosi 25 prosenttia 161.61:een. Walmart laski 6.8 prosenttia tiistain 11.4 prosentin pudotuksen jälkeen. Molemmat ovat alimmillaan sitten vuoden 2020.

Jos Walmart ja Target kamppailevat nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, se ei voi olla hyvä muille alennusmyyjille, vähittäismyyjille ja kenellekään.

Dollaripuu (DLTR) putosi 14.4 % tiistain 3.2 prosentin pudotuksen jälkeen. DLTR-osake oli pysynyt hyvin, mutta putosi tiistaina alle 50 päivän ja putosi 200 päivän rajalle. Costcon tukkumyynti (COST). Sekä Dollar Tree että COST-osakeraportti ensi viikolla.

Best Buy (BBY), joka raportoi varhain torstaina, putosi 10.5 % kahden vuoden alimmilleen.

Kuljetusyritykset, Tesla, Apple Stock Hit

JB Huntin kuljetuspalvelut (JBHT) myyty 9 %, putoaa lähes 10 viikon linjastaan. Kun kulutuskysyntä heikkenee, kuljetusyritykset voivat nähdä kysynnän heikkenevän ja heillä on vaikeuksia siirtää dieselpolttoaineen hintojen nousuun.

Applen osakkeet putosivat 5.6 % 140.82:een, joka on kuuden kuukauden sulkeva pohja, kun Target-varoitus kuluttajien harkinnanvaraisista kuluista lisäsi Dow Jones -teknologiatitaanin pelkoa. Viime viikkoina iPhonen sopimusvalmistaja Foxconn ja Taiwanin puolijohde (TSM), joka tekee siruja varten omena (AAPL) ja monet muut varoittivat älypuhelinten heikosta kysynnästä. AAPL-osake on kahdeksas peräkkäinen viikoittainen tappio.

Teslan osakkeet putosivat 6.8 prosenttia 709.81:een, mikä on alhaisin arvo sitten elokuun. Vaikka kuluttajien heikommat harkinnanvarat teoriassa voisivat heikentää Teslan korkeahintaisten sähköajoneuvojen kysyntää, autojen kokonaistuotanto on niin alhainen, että tarjonta on edelleen ratkaiseva tekijä. Tesla (TSLA) painostetaan muiden arvostettujen kasvunimien ohella Shanghain tehdastuotantoon liittyvien kysymysten ja toimitusjohtaja Elon Muskin jatkuvan Twitter (TWTR) haltuunottosaaga. Twitterin osake putosi 3.8 % 36.85:een, mikä on kahden kuukauden alin ja vieläkin alle Muskin 54.20 dollarin ostohinnan.

Myös S&P 500 ESG -indeksi käynnisti Teslan, suurelta osin yrityskulttuuriin liittyvistä kysymyksistä, mikä laukaisi vihaisempia twiittejä Muskilta.

Samaan aikaan Yhdysvaltain kansallinen liikenneturvallisuusviranomainen tutkii aiemmin tässä kuussa sattunutta Tesla Model S -onnettomuutta, jossa kuoli ja johon mahdollisesti liittyi myös Autopilot. NHTSA tutkii kymmeniä automaattiohjaukseen liittyviä onnettomuuksia.

Tesla vs. BYD: Mikä kukoistava EV Giant on parempi ostos?

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit laskivat 0.4 % käypään arvoon verrattuna. S&P 500 -futuurit laskivat 0.5 prosenttia. Nasdaq 100 -futuurit laskivat 0.7 prosenttia. Ciscon osakkeet ovat Dow Jonesin, S&P 500:n ja Nasdaqin osakkeita. Myös useat muut verkko- ja laitteistoosakkeet menettivät jalansijaa.

10 vuoden Treasury-korko nousi 1 peruspisteen 2.9 prosenttiin.

USA:n raakaöljyn hinta nousi.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralli avautui jyrkästi laskuun ja jatkoi laskuaan keskiviikkona.

Dow Jones Industrial Average putosi keskiviikkona 3.6 % osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi laski neljä prosenttia. Nasdaq-komposiitti laski 4 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 4.7 luopui 2000 %.

Yhdysvaltain raakaöljyn hinta kääntyi vaatimattomasta noususta ja laski 2.5 % 109.59 dollariin tynnyriltä. Bensiinin futuurit laskivat yli 5 %.

Kymmenen vuoden kassavirta laski 10 peruspistettä 8 prosenttiin.

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) luisto 3.8 %, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) menetti 3.9 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) luopui 4 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) laski 4.8 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) putosi 4.15 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) vetäytyi 3.6 %. US Global Jets ETF (JETS) laski 3.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) putosi 5.5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) hävisi 2.75 prosenttia. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) laski 2.6 %

SPDR S&P Retail ETF, joka sisältää Target-osakkeen ja Walmartin pääkomponentteina, putosi 8.3 % alimmalle tasolle sitten joulukuun 2020.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) putosi 4.4 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) 4.7 %. TSLA-osakkeet ovat edelleen ykkösomistus Ark Investin ETF:issä.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Markkina-analyysi

Kun hankit upouuden auton, et odota ongelmia ajaessasi pois alueelta. Mutta jos teet, sinulla saattaa olla sitruuna. Tiistaina suuret indeksit järjestivät a seurantapäivä, vahvisti uuden osakemarkkinoiden rallin.

Mutta keskiviikkona tärkeimmät indeksit putosivat luopuen kaikista tiistain vahvoista nousuista ja paljon muuta.

Heikentynyt kuluttaja ja yritysten kustannusten nousu on synkkä yhdistelmä jälleenmyyjille ja harkinnanvaraisten tuotteiden valmistajille. Kuluttajat kuluttavat yli kaksi kolmasosaa Yhdysvaltain taloudesta, joten taloudellisen kovan laskun riskit kasvavat, kun Fed yrittää hidastaa inflaatiota. Fedin aggressiivinen koronnosto aiheuttaa vakavaa kipua. Mutta vaihtoehto, inflaation pysyminen korkeana, vaikuttaa selvästi myös kysyntään.

Myynnin syyt huomioimatta tekninen toimenpide on selvä. Ei kaikki seurantapäivä toimii, ja keskiviikon toiminta oli laskeva signaali.

Tärkeimmät indeksit sulkivat FTD-matalimiaan. Eric Krull, The Lifecycle Traden toinen kirjoittaja, sanoo, että hänen tutkimuksensa osoittaa, että kun suuret indeksit tekevät tämän, on 90 %:n mahdollisuus, että markkinaralli lopulta epäonnistuu.

Todennäköisyys saattaa olla vielä huonompi tässä tapauksessa. Dow Jones ja S&P 500 saavuttivat keskiviikkona uudet 52 viikon loppupäät, eikä Nasdaq tehnyt niin paljon.

Markkinaralli on kuitenkin edelleen voimassa, kunnes suuret indeksit alittavat rallinsa alkamisen, tässä tapauksessa 12. toukokuuta päivänsisäisen pohjan. Etenkin Dow Jones on lähellä putoamista alaspäin. S&P 500:n toinen jalka alaspäin työntäisi lähes varmasti vertailuindeksin karhumarkkinoille ja liittyisi Nasdaqiin.

Katso viikoittainen kaavio tärkeimmistä indekseistä, ja on vaikea nähdä rallia. Dow, S&P 500 ja Nasdaq jatkavat pitkiä viikoittaisia ​​tappioputkia.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Keskiviikon alennusmyynnin vuoksi on hyvä idea astua hiljattain vahvistuneeseen osakemarkkinoiden ralliin. Tämä koski erityisesti tämänhetkistä markkinoiden rallia, kun tärkeimmät indeksit ovat keskeisten liukuvien keskiarvojen alapuolella ja muutamat osakkeet ovat paikoillaan.

Sijoittajien, jotka ostivat osakkeita tai ETF:itä keskiviikon FTD:llä, tulisi pienentyä tai irtautua.

Jatka katselulistojesi työstämistä. Keskity osakkeisiin, joilla on vahva suhteellinen vahvuus. Mutta vahva RS-linja ei ole vihreä valo osakkeen ostamiselle, etenkään heikoilla markkinoilla.

DLTR-osakkeiden myynti keskiviikkona – ja Apple muutaman viikon aikana – osoittavat, kuinka osakkeet voivat kestää hyvin, kunnes ne eivät pysy. Joten odota, kunnes osake antaa ostosignaalin vahvoilla markkinoilla, ja ole valmis lähtemään ulos.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille

Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään