Dow Jonesin futuurit putoavat markkinarallin ruman kääntymisen jälkeen; Tesla leikkaa terävää voittoa

X

Ruma markkinoiden kääntyminen varoittaa sijoittajia jo ennestään vaatimattoman altistumisen vähentämisestä. Varo varhain aamun liikkeitä, purkauksia ja erityisesti kasvuosakkeita.

Toisaalta lentoyhtiöillä oli vahva istunto United Airlines (UAL) kasvaa jyrkästi kannattavan toisen vuosineljänneksen ja 2 ennusteiden mukaisesti. American Airlines (AAL) nousi myös tulosten ja ohjeiden mukaan, mutta vähensi voittoja.

Tesla (TSLA) hyppäsi suuriin tuloihin, vaikka TSLA-osakkeet sulkivat lähellä istunnon pohjaa. Nucor (NUE) Ja Teräsdynamiikka (STLD) saavutti myös päivänsisäiset huiput.

Kasvuosakkeet olivat suuria häviäjiä. Fortinet (FTNT) puhkesi ohi a ostopiste pian torstain avauksen jälkeen, mutta kääntyi alemmas. Expedia (EXPE) nollasi trendiviivan torstaiaamuna, mutta kääntyi sitten alaspäin.

Kaivososakkeet ovat olleet suuria voittajia kuluneen vuoden aikana. Mutta he romahtivat kuin Alcoa (AA) Ja Freeport-McMoRan (FCX) molemmat varoittivat korkeammista kustannuksista ja tuotannon vähenemisestä. Tämä seurasi useiden muiden suurten kaivostyöläisten heikkoa tuotantoohjeistusta tällä viikolla.

Tulot

Sulkemisen jälkeen robottikirurgisten järjestelmien valmistaja Intuitiivinen kirurginen (ISRG) ja Snapchat-emä napsahtaa (SNAP) raportoitu.

Intuitiiviset kirurgiset tulot hieman parempia näkymiä. ISRG-osake laski vakaasti yössä. Osakkeen pohja oli tammikuun lopussa, mutta on edelleen nousussa. Silti Intuitive Surgical -tulosraportti voi tarjota käsityksen Covidin jälkeisistä lääketieteellisistä toimenpiteistä muille yrityksille, kuten esim. Edwards Lifesciences (EW).

Nappaa menetetty voitto ja tulojen katselukerrat, vaikka käyttäjät kasvoivatkin vakaasti. SNAP-osake romahti alun perin, sitten nousi jyrkästi aukioloaikojen jälkeen ennen kuin voitto laski. Osakkeet ovat pudonneet sen jälkeen, kun elpyminen loppui huhtikuun alussa.

Varhain perjantaina, American Express (AXP), Cleveland Cliffs (CLF), HCA Healthcare (HCA) Ja Newmont-kaivos (NEM) ovat hanassa.

Tesla, Nucor, Newmont Mining ja EW ovat käytössä IBD-tulostaulukko. FTNT-varasto on päällä IBD:n pitkän aikavälin johtajat. Tesla ja CLF ovat varastossa IBD 50. Fortinet oli keskiviikon IBD päivän varasto EXPE-osake oli torstaina.

Tähän artikkeliin upotettu video käsitteli torstain negatiivista markkinoiden kääntymistä ja analysoi Teslan osakkeita, Marsh ja McLennan (MMC) Ja AvalonBay (AVB).

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille

Fedin päällikkö Powell: Nosta korkoja "nopeasti"

Fedin pääjohtaja Jerome Powell sanoi torstaina, että inflaation hillitseminen on "ehdottoman välttämätöntä". Hän lisäsi, että 50 peruspisteen korotus on "pöydällä" 3.-4. toukokuuta pidettävää kokousta varten ja sanoi, että "liikkua hieman nopeammin" koronnostoissa on asianmukaista.

Fedin pääjohtaja Powell vain vahvisti sitä, mitä sijoittajat jo tiesivät. Markkinat ovat hinnoitelleet puolen pisteen Fedin koronnousun muutaman seuraavan kokouksen ajan sekä taseenleikkausten alkamisen.

10 vuoden valtionlainan tuotto nousi 8 peruspistettä 2.92 prosenttiin, mikä on korkein sitten vuoden 2018 lopun.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit laskivat 0.45 % käypään arvoon verrattuna. S&P 500 -futuurit laskivat 0.5 prosenttia ja Nasdaq 100 -futuurit 0.6 prosenttia.

10 vuoden Treasury-korko nousi 2.96 %:iin lähelle 3 %:n tasoa.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Pörssiralli tuli sisään kuin leijona, mutta meni ulos kuin lammas.

Dow Jones Industrial Average putosi torstaina hieman yli prosentin osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi laski 1.5 prosenttia. Nasdaq-komposiitti laski 2.1 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 myytiin 2.3 prosentilla.

Yhdysvaltain raakaöljyn hinta nousi 1.6 % 103.79 dollariin tynnyriltä.

ETF

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) putosi 3.5 %, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) luopui 2.5 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vetäytyi 3.1 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) laski 2.7 prosenttia.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) putosi 5 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) 4.9 %. Molemmat ovat viikon alhaalla ja lähestyvät maaliskuun pohjaansa. Teslan osakkeet ovat edelleen ykkösomistus Ark Investin ETF:issä.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) suki 6.2 % FCX:n osakkeiden, Alcoan ja Newmont Miningin merkittävien omistusosuuksien kanssa. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) luopui 1.4 %. NUE-osake on PAVE ETF:n suurin omistusosuus, joka omistaa myös osuudet Steel Dynamicsista, Cleveland-Cliffsistä ja Alcoasta.

US Global Jets ETF (JETS) lisäsi 2.8 % ja American Airlines ja United Airlines kaksi suurinta komponenttia. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) laski 1.3 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) luisto 3.2 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) luovutti 1.6 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) putosi 1.1 %

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Tesla-osake

Teslan osake nousi jopa 1,092.22 3.2:een torstaiaamuna myöhään keskiviikkona julkaistun tulosraportin seurauksena. Mutta kun torstain markkinaralli kääntyi etelään, TSLA:n osake vetäytyi. Osakkeet nousivat 1,008.78 % 1,000 XNUMX:aan, lähellä istunnon pohjaa. Jos katkaiset niiden avauspiikin, Teslan osakkeet pysyvät XNUMX XNUMX tason tuntumassa.

Jopa päivänsisäisillä huipuilla Teslan osakkeet eivät näyttäneet toimivilta. Se oli huomattavasti pidennetty 50 päivän linjastaan, mutta silti huomattavasti alle 1,152.87 XNUMX kuppi kahvalla ostopisteen mukaan MarketSmithin analyysi. Se ei rikkonut trendilinjaa torstaina, joten aikaista sisääntuloa ei ollut.

Yksi positiivinen: torstain huippu voisi nyt toimia varhaisena tulona . Pidempi kahva, joka sopii omaksi tukikohtakseen suuressa, sotkuisessa konsolidaatiossa, antaisi tärkeimpien keskiarvojen saavuttaa.

Markkina-analyysi

Vahvat avaukset ja heikot sulkemiset ovat huonon markkinan tunnusmerkkejä, eivät voimakasta osakemarkkinoiden rallia.

Nasdaq, joka nousi 1.9 % aamulla noustakseen 50 päivän linjansa yläpuolelle, kääntyi jyrkälle tappiolle. Mutta unohda 50 päivää. Nasdaq ei ole sulkeutunut sen yläpuolelle 10 päivän linja huhtikuusta 4.

S&P 500 aloitti torstaina 200 päivän linjansa palauttamisen, mutta päättyi 50 päivän viivansa alapuolelle. Dow Jones, joka sulki keskiviikkona 200 päivän rajansa yläpuolelle, ylitti hetken maaliskuun huippunsa ennen kuin myös vetäytyi.

Russell 2000 veitsi takaisin 50 päivän rajansa alapuolelle. Markkinoiden leveys, joka parani jonkin verran maaliskuun lopulla, on jälleen alhaalla.

Ja kaikki tämä lisääntyi Nasdaqissa ja NYSE:ssä edelliseen istuntoon verrattuna.

Samaan aikaan kaivososakkeiden suuret myynnit torstaina olivat huomattavia. Ehkä tämä on vain yksi järkytys näille nimille, jotka ovat olleet vaihtelevia nousussaan. Mutta kustannuksista ja tuotannosta varoittavien yritysten litania ei ole hyvä merkki.

Lannoitevarastot myytiin kovaa, mutta enimmäkseen noin 21 päivän liukuvaan keskiarvoon.

Lääketieteen osakkeet näyttävät yleensä vahvoilta torstain tappioista huolimatta. Energiaosakkeet kääntyivät laskuun torstaina, mutta näyttävät edelleen vahvoilta. Puolustusosakkeet vetäytyivät jyrkästi, mutta se voisi tarjota terveen vetäytymisen monille kaavioille. Useat puolustusalan yritykset raportoivat tuloistaan ​​ensi viikolla. Matkavarastot ovat loppuneet, paljon. Lentoyhtiöiden osakkeet saattavat joutua tauolle. Hotellien osakkeet kääntyivät laskuun. EXPE-osake oli erityisen pettymys, sillä se vilkutti ostosignaalia ennen myyntiä.

Fortinet-osakkeet yrittivät vastustaa kasvutrendiä, mutta järjestivät todella ruman käänteen.

Useimmat muut kasvunimet eivät pystyneet tuottamaan pettymystä, ja ne uhkaavat alittaa viimeaikaisen pohjansa. Nvidia (NVDA) teki juuri niin ja putosi torstaina kuuden kuukauden alimmilleen.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Tämä ei ole terve markkinaralli. Kun tärkeimmät indeksit kääntyvät alemmas avaintasoilta, sijoittajien tulisi harkita jo ennestään vaatimattoman altistumisen vähentämistä. Teslan osakkeet sulkeutuvat lähellä pohjaa ja Fortinetin ja Expedian käännökset viittaavat vaaraan ostaa osakkeita avausminuuttien aikana, erityisesti kasvunimiä.

Jaetussa markkinarallissa sijoittajien tulisi keskittyä johtaviin sektoreihin. Mutta et voi luottaa siihen, että he pysyvät vahvoina. Alcoan osakkeiden ja muiden kaivosyhtiöiden myynnit osoittavat, että on tärkeää saada osittaisia ​​voittoja. Se on myös muistutus siitä, ettei sinun tarvitse keskittyä liikaa tiettyyn markkinoiden osaan.

Vaikka markkinaralli saattaa alkaa parantua, toivo ei ole strategia. Nasdaq on alittanut viime viikon pohjat ja on lähempänä maaliskuun pohjaansa kuin maaliskuun huippuaan.

Kahden seuraavan viikon aikana sijoittajat saavat suurimman osan tuloista sekä Fedin seuraavan koronnoston. Se voisi tarjota markkinoiden selkeyttä, hyvässä tai pahassa. Tällä hetkellä tulevat otsikot edustavat suurta epävarmuutta.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Tesla vs. BYD: Mikä kukoistava EV Giant on parempi ostos?