Costco-osake romahti tuloksen edellä; Lululemon, Ollie's Bargain Outlet, Broadcom myös raportoivat

Myyjät kuhisivat Costcon osakkeiden ympärillä torstaina sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti marraskuun myynnin hidastumisesta. Mutta se on ollut erilainen LULU-osakkeelle, joka on houkutellut ostajia toisen vahvan tulosraportin odotusten keskellä.

X

Costco (COST) Ja lululemon (Lulu) ovat seuraavaksi tuloslaskelmassa yhdessä Broadcom (AVGO), joka nousi keskiviikon 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle vahvasti. Puolijohdevarastot olivat nousijoiden joukossa keskiviikkona sen jälkeen, kun keskuspankin puheenjohtaja Jerome Powell toisti Fedin aikomuksen hidastaa koronnostoa.

Costco-osakkeella on avaintukitaso

Costcon osakkeet putosivat alle 200 päivän rajansa torstaina sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti marraskuun liikevaihdosta 19.17 miljardia dollaria, mikä on 5.7 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä oli kuitenkin hidastuva kasvu lokakuun 7.7 prosentista ja syyskuun 10.1 prosentista. Sijoittajia pelotti myös verkkokaupan myynnin 10 prosentin lasku, mikä oli paljon huonompi kuin lokakuun 0.7 prosentin tappio.

Jälleenmyyjä laski jyrkästi 23. syyskuuta yhtiön raportoitua 8 prosentin neljännesvuosittaisen voiton kasvusta. Liikevaihto kasvoi 15 prosenttia 72.1 miljardiin dollariin. Mutta marginaalit pienenivät korkeampien rahti- ja työvoimakustannusten vuoksi. 10.2 %:n myyntikate supistui edellisen vuoden 10.9 %:sta.

Costco raportoi tuloksensa torstaina sulkemisen jälkeen. Zacksin konsensusarvion mukaan oikaistu voitto kasvaa 39 prosenttia 4.12 dollariin osakkeelta ja liikevaihdon 9 prosenttia 55.06 miljardiin dollariin.

Ansiokello: LULU, AVGO, OLLI

LULU:n osakkeet nousivat 2. syyskuuta, kun yhtiö raportoi toisen neljänneksen vahvasta ylä- ja alalinjan kasvusta. Voitto nousi 33 % 2.20 dollariin osakkeelta. Liikevaihto kasvoi 29 prosenttia 1.87 miljardiin dollariin. Suorat kuluttajille saadut tulot kasvoivat 30 %, mikä on 42 % kokonaistuloista.

Talousjohtaja Meghan Frank kommentoi tuloksia: "Makroympäristön haasteista huolimatta asiakasliikenne myymälöissämme ja verkkokauppasivustoillamme on edelleen vahvaa, mikä kertoo moniulotteisen toimintamallimme vahvuudesta."

Huhtikuussa Lululemon paljasti suunnitelmansa kaksinkertaistaa vuoden 2021 liikevaihtonsa, 6.25 miljardia dollaria, 12.5 miljardiin dollariin vuoteen 2026 mennessä. Sen tavoitteena on myös kaksinkertaistaa miesten ja digitulot sekä nelinkertaistaa kansainväliset tulot vuoteen 2021 verrattuna.

Tulokset valmistuvat myöhään torstaina. Voiton odotetaan kasvavan 20 prosenttia 1.95 dollariin osakkeelta ja liikevaihdon kasvavan 24 prosenttia 1.8 miljardiin dollariin.

Myös vähittäiskaupassa mm. Ollien edullinen myyntipiste (OLLI) raportoi keskiviikkona ennen avajaisia. Osakkeen hallussapitovoitto on ollut pitkään yli a Trendline 22. marraskuuta. Viimeisimmällä raportoidulla vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 9 % 452.5 miljoonaan dollariin. Kuluvalla vuosineljänneksellä liikevaihdon odotetaan kasvavan 12.5 % 431.4 miljoonaan dollariin.

Sirusektorilla Broadcom raportoi myös myöhään torstaina. Yrityksen vaikuttava puolijohdetuotesarja nopeuttaa datan liikkumista datakeskuksissa, tietoliikenne-, yritys- ja sulautetuissa verkkosovelluksissa.

Osake hädin tuskin hypähti torstaina keskiviikon nousun jälkeen, mikä on merkki vahvuudesta ja tuesta.

Broadcomin liikevaihdon kasvu on kiihtynyt kolmella peräkkäisellä neljänneksellä 16 prosentista 23 prosenttiin 25 prosenttiin. Kuluvan vuosineljänneksen liikevaihdon nähdään kasvavan 20 prosenttia 8.9 miljardiin dollariin.

Optioiden kaupankäyntistrategia

Perusoptiokaupankäynnin strategia tulojen ympärillä - käyttämällä osto-optioita - antaa sinun ostaa osakkeen ennalta määrättyyn hintaan ottamatta paljon riskejä. Näin optiokaupankäyntistrategia toimii ja miltä äskettäinen Home Depot -optiokauppa näytti.

Tunnista ensin parhaimmat osakkeet nousevalla kaaviolla. Jotkut saattavat perustaa äänen varhaisen vaiheen tukikohtiin. Toiset ovat saattaneet jo puhjeta ja saavat tukea 10 viikon liukuva keskiarvo ensimmäistä kertaa. Ja muutamat saattavat käydä kauppaa tiukasti lähellä huippuja ja kieltäytyä luopumasta paljon. Vältä laajennettuja varastoja, jotka ovat liian kaukana oikeasta sisääntulopisteestä.

Costcon osake voisi olla ehdokas osto-optiokaupalle, vaikka sen tekninen kuva on heikentynyt torstain myynnin jälkeen. Silti Costcon osake seisoo 500:n tasolla ja pysyy 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella. Costco-karhut voisivat myös harkita myyntioptiota.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat IBD Liven osakemarkkinoiden johtavia osakkeita

Optiokaupassa osto-optio on nouseva veto osakkeelle. Put-optiot ovat laskevia vetoja. Yksi osto-optiosopimus antaa haltijalle oikeuden ostaa 100 osaketta tiettyyn hintaan, joka tunnetaan nimellä lunastushinta.

Put-optiot ovat heikosti tuottaville, joilla on laskeva kaavio. Ainoa ero on se, että rahan ulkopuolinen toteutushinta on juuri alle taustalla olevan osakkeen hinnan. Myyntioptio antaa haltijalle oikeuden myydä 100 osaketta määrättyyn hintaan.

Ansaitset voittoa, kun osake putoaa myyntioptiolla alle lunastushinnan.

Tarkista lakkohinnat

Kun olet tunnistanut osto-option tuloasetukset, tarkista lakkohinnat online-kaupankäyntialustaltasi tai osoitteessa cboe.com. Varmista, että vaihtoehto on nestemäinen ja että tarjouksen ja kysynnän välinen ero on suhteellisen tiukka.

Etsi toteutushinta juuri taustalla olevan osakkeen hinnan yläpuolella (rahasta pois) ja tarkista palkkio. Ihannetapauksessa preemio ei saisi ylittää 4 % taustalla olevan osakkeen hinnasta sillä hetkellä. Joissakin tapauksissa rahan sisäinen lakkohinta on OK, kunhan palkkio ei ole liian kallis.

Valitse viimeinen voimassaolopäivä, joka sopii riskitavoitteellesi, mutta muista, että aika on rahaa optiomarkkinoilla. Lähiajan vanhenemispäivät ovat halvempia kuin kauempana. Ostoajan optiomarkkinoilta tulee kalliimpia kustannuksia.

Katso, mitkä osakkeet ovat tulostaulukossa

Tämän optiokaupankäyntistrategian avulla voit hyödyntää nousevaa tulosraporttia ottamatta liikaa riskejä. Riski on yhtä suuri kuin option hinta. Jos osakekannan tulos pienenee, voit menettää eniten sopimuksesta maksetun summan.

Costcon osakeoptiokauppa

Tältä Costcon äskettäinen osto-optiokauppa näytti.

Kun Costcon osakkeilla käytiin kauppaa noin 504:ssä, hieman loppumassa viikoittainen osto-optio 505:n lunastushinnalla (16. joulukuuta) sisälsi noin 14.65 dollarin preemion osakkeelta per sopimus eli 2.9 % taustalla olevan osakkeen hinnasta. tällä hetkellä.

Yksi sopimus antoi haltijalle oikeuden ostaa 100 Costcon osaketta hintaan 505 osaketta. Eniten menetettävää oli 1,465 100 dollaria - XNUMX osakkeen sopimuksesta maksettu summa.

Kun otetaan huomioon maksettu palkkio, Costcon olisi ylitettävä 519.65, jotta kauppa alkaisi ansaita rahaa (505 merkintähinta plus 14.65 dollaria sopimusta kohti).

Myös Costcon myyntioptio voisi olla järkevää. Käytettäessä samaa lakkohintaa samalla voimassaoloajalla, palkkio oli noin 15 dollaria.

Yksi sopimus antoi haltijalle oikeuden myydä 100 Costcon osaketta hintaan 505. Tämä tarkoittaa, että Costcon olisi alittava 490, jotta kauppa ansaitsisi rahaa.

Seuraa Ken Shreveä Twitterissä @IBD_KShreve lisää osakemarkkina-analyysejä ja oivalluksia

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä

Päivän IBD-varasto: Katso, miten löydät, seurataan ja ostetaan parhaat osakkeet

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään