Eräs analyytikko sanoo, että kaupallisten aloitteiden pitäisi alkaa kantaa hedelmää pian

Palantir (PLTR) Osakkeen kehitys viimeisen 12 kuukauden aikana näyttää melko surkealta, kun osakkeet ovat pudonneet 59 %. Voiko yrityksen tuleva tulos antaa tarpeellisen potkun, joka tarvitaan mielekkääseen käänteeseen?

Se jää nähtäväksi, vaikka Jefferiesin Brent Thill uskoo, että yrityksen odotukset ennen painosta näyttävät "kohtuullisilta". Palantir on ohjannut 418 miljoonan dollarin liikevaihtoa, mikä on 30 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana, vaikka se on hidastunut vuoden 40 viimeisellä neljänneksellä näytetystä 4 %:n kasvusta.

Thill uskoo jälleen kerran, että valtion segmentti on "kasvun päätekijä", vaikkakin tärkeämpää on, että Thill uskoo vähemmän kuin aikaisemmilla vuosineljänneksillä. Muutaman viime vuosineljänneksen aikana tämän segmentin kasvu on hidastunut erityisen jyrkästi 34 %:iin vuoden 3 kolmannella neljänneksellä, kun kasvu oli +21 % 66Q2:ssä, +21 % 76Q1:ssä ja +21 % 85Q4:ssa. "Uskomme, että valtion liiketoiminta tulee jatkossakin olemaan johdonmukainen ylimmän linjan edistäjä, mutta suuri osa alhaalla roikkuvista hedelmistä on jo poimittu", viiden tähden analyytikko arvioi.

Palantirin riippuvuus suurista valtion sopimuksista on usein vaikuttanut yrityksen ympärillä olevaan karhutapaukseen ja sen aseman parantaminen kaupallisella alalla nähdään sen pitkän aikavälin näkymien kannalta elintärkeänä.

Sellaisenaan se, että Commercial-segmentin liikevaihdon kasvu on "alkanut vaikuttaa" lupaa hyvää. Ja perustuen useisiin viime vuosineljänneksillä tehtyihin aloitteisiin, joiden pitäisi alkaa tuottaa hedelmää – Thill korostaa kaupallisia kumppanuuksia, investointeja suoramyyntihenkilöihin, SPAC-investointiohjelmaa ja tuotteiden modularisointia – analyytikko odottaa "kasvun kiihtymistä edelleen, erityisesti Yhdysvaltain kaupallinen puoli."

Lupaavasti tämän segmentin kasvukäyrä on liikkunut päinvastaiseen suuntaan kuin julkisen sektorin. Kaupallisen liikevaihdon kokonaiskasvu kasvoi 38 % vuoden 3 kolmannella neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, kun vuoden 21 toisella neljänneksellä oli +28 %, 2Q21:llä +20 % ja 1Q21:lla +4 %.

Joten mitä tämä kaikki tarkoittaa sijoittajille? Thill arvostaa PLTR-osakkeen ostoa, kun taas hänen 21 dollarin hintatavoitteensa viittaa siihen, että osakkeilla on tilaa 61 %:n kasvulle tulevana vuonna. (Voit katsoa Thillin ennätystä, Klikkaa tästä)

Tarina jatkuu

Thill's Buy -luokitus on ainoa positiivinen arvio Streetillä, ja 3 Holdingin ja 4 Sellsin lisättyä analyytikot luokittelevat osakkeen kohtalaisen myynnin. Kuitenkin 20.71 dollarin keskihintatavoitteen mukaisesti Street näyttää ajattelevan, että osakkeet ovat aliarvostettuja 59 prosentilla. On mielenkiintoista nähdä, päätyvätkö analyytikot alentamaan hintatavoitteita tai parantamaan luokituksia lähiaikoina. (Katso Palantirin osakeennuste TipRanksissa)

Löydä hyviä ideoita osakkeille, jotka käyvät kauppaa houkuttelevilla arvoilla, käymällä TipRanksin parhaissa osto-osuuksissa, äskettäin lanseeratussa työkalussa, joka yhdistää kaikki TipRanksin oma pääomaosaaminen.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat yksinomaan esillä olevan analyytikon mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.