Boeing Stock nosedives sitten toipui jälkeen jääneet tulot, EPS

Avaimet

• Boeing menetti 1.75 dollaria osakkeelta, ja analyytikot odottivat 0.26 dollarin osakekohtaista tulosta
• Matkustajalentokone toipuu edelleen pandemiasta ja 787 Maxin jäädyttämisestä
• Yhtiö odottaa osakkeillaan lyhytaikaista turbulenssia, mutta pitkän aikavälin näkymät ovat tasaisemmat

Boeing on yksi maailman suurimmista ilmailualan yrityksistä ja suosittu sijoitusvaihtoehto sekä yksityis- että institutionaalisille sijoittajille. Se on ollut toiminnassa yli vuosisadan, joten se on olennainen osa taloutta kansallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Yhtiöllä on kuitenkin ollut osuutensa emissioista viime vuosina, ja osake on maksanut hinnan. Äskettäisen neljännen vuosineljänneksen tuloksen julkistamisen myötä, onko nyt aika ostaa Boeingin osakkeita? Tässä on mitä sijoittajien on tiedettävä, ja miten Q.ai voi auttaa sijoittajia navigoi markkinoilla tulosraporttien keskellä.

Boeing uutisissa

Boeing teki 650 miljoonan dollarin liiketappion vuoden 4 viimeisellä neljänneksellä ja syytti sitä toimitusketjun häiriöistä, jotka nostivat osien kustannuksia. Yhtiö toimitti äskettäin viimeisen 2022-koneensa Atlas Airille ja on siirtynyt tasaisesti pienempien suihkukoneiden, mukaan lukien 747, tuotantoon.

Toimitusketjun vaikeudet eivät olleet ainoa syy tappioihin, sillä tuotannon viivästykset tarkoittivat, että Boeing joutui korvaamaan 787 asiakkaalle. Boeingin kannattavuutta heikensi edelleen 737 Max, malli, jossa on kaksi kuolemaan johtanutta kolaria. Kaikki 737 Max-konetta olivat lentokiellossa maaliskuussa 2019 20 kuukaudeksi.

Ongelmia lisäsi pandemian saapuminen maaliskuussa 2020. Pandemia aiheutti satojen lentotilausten peruuntumisen, josta Boeing oli hiljattain alkanut selviytyä.

Analyytikot olivat ennustaneet, että Boeing ansaitsisi 0.26 dollaria osakkeelta vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä, mutta yhtiö menetti 1.75 dollaria osakkeelta. Boeing menetti 7.69 dollaria osakkeelta vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä, mikä tekee kuluvan vuosineljänneksen tappiosta lievän verrattuna.

Boeing ennustaa tulojensa olevan epävakaa jatkossa, kun se toipuu toimitusketjun ongelmista, peruutetuista tilauksista ja laatuongelmista 787 Dreamlinereissa ja Maxissa, jotka on korjattava. Toinen ongelma on, että Boeing ansaitsi odotettua vähemmän myydessään joitakin lentokoneitaan.

Sen osakekurssi on sittemmin toipunut kesäkuun 2022 alimmillaan, mutta se on heilahtanut ylös ja alas, kun yhtiö ilmoitetut tulot. Osake avasi vuoden 195.39 dollarissa ja on sen jälkeen noussut 13 prosenttia.

Boeingin tuloslaskelman tarkistus

Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä Boeingin liikevaihto oli 19.98 miljardia dollaria, mikä on 35 % kasvua vuoden 2021 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Sen liiketappio oli 353 miljoonaa dollaria ja nettotappio 663 miljoonaa dollaria.

Sen liiketoiminnan kassavirta oli 3.45 miljardia dollaria. Oikaistu kiinteistöihin, tuotantolaitoksiin ja kalustoihin tehtyjen 326 miljoonan dollarin lisäysten perusteella, sen vapaa kassavirta oli 3.13 miljardia dollaria. Sillä oli myös 14.61 miljardia dollaria käteistä, 2.6 miljardia dollaria jälkimarkkinakelpoisia arvopapereita ja yhteensä 57 miljardia dollaria konsolidoitua velkaa.

Boeingilla on 12 miljardin dollarin luotto, mutta se ei ole koskenut näihin varoihin.

Boeingin tasekatsaus

Yhtiön vuoden 2022 neljännen vuosineljänneksen tase osoitti yhteensä 14.61 miljardia dollaria käteisvaroja, 2.60 miljardia dollaria lyhytaikaisia ​​ja muita sijoituksia, 2.51 miljardia dollaria myyntisaamisia, 8.63 miljardia dollaria laskuttamattomia saamisia sekä muita omaisuusluokkia 81.15 miljardin dollarin arvosta. nykyisen nettosumman ollessa 109.52 miljardia dollaria.

Sillä oli 10.2 miljardia dollaria ostovelkoja, 21.58 miljardia dollaria velkoja, 53.08 miljardia dollaria ennakkomaksuja ja yhteensä 90.052 miljardia dollaria lyhytaikaisia ​​velkoja.

Lyhytaikaiset näkymät

Boeing totesi, että 2022 oli ensimmäinen vuosi, jolloin sillä oli positiivinen operatiivinen kassavirta 737 Maxin onnettomuuksien jälkeen ja myöhemmissä tutkimuksissa, jotka paljastivat, että yritys ulkoisti koneen ohjelmiston tuotannon 9 dollaria tunnissa maksaville ohjelmistoinsinööreille ja korkeakoulusta valmistuneille.

Tämä onnen kääntyminen osoittaa, että Boeing on enemmän kuin oppinut virheistään ja palauttanut ostajien luottamuksen koneisiinsa. Se on käsitellyt 737 Maxin ongelmat uudelleen ja siirtänyt tuotantonsa pienempiin suihkukoneita.

Yhtiö on toipumisen tiellä hienosti 737 Max -ongelmista ja pandemian aiheuttamasta lentoturmasta. Vaikka sen tulevaisuus ei ole kyseenalainen, sen osakekurssi voi kokea vaihtelua lyhyellä aikavälillä.

Pidemmän aikavälin näkymät

Boeing on sanonut, että sen tulot ovat arvaamattomia seuraavilla vuosineljänneksillä. Maadoitetut koneet, peruutetut tilaukset, ylimääräiset tuotantokustannukset ja toimitusketjuun liittyvät ongelmat on selvitettävä ennen kuin yritys voi toimia luotettavasti.

Dreamliner- ja Max-suihkukoneita on myytävä, mutta myynti paranee, kun Boeing myi 152 kaupallista suihkukonetta neljännen vuosineljänneksen aikana. Tämä on yli 50 % myynnin kasvu vuodentakaiseen verrattuna.

Se, että yritys on tietoinen tulojen epävakaudesta, osoittaa, että sen johto pyrkii ohjaamaan yritystä vaikeiden aikojen läpi. Boeing on blue chip -osake, mikä tarkoittaa, että se on luotettava ja sopii sijoittajalle, joka haluaa pitää hallussaan pitkään. Sijoittajat, jotka haluavat lisätä osakkeita salkkuunsa, voivat menestyä ostamalla sen ollessa alhaalla ja pitämällä hallussaan.

Jos on epävarmuutta ostohetkestä, sijoittajien tulee harkita Value Vault Kit alkaen Q.ai. Tämä sijoittaa trendikkäisiin yrityksiin, jotka voivat menestyä markkinoita lyhyellä aikavälillä, ja käyttää tekoälyä näiden sijoitusmahdollisuuksien havaitsemiseen.

Rivi

Boeingin osake on erinomainen pitkän aikavälin sijoitus. Yhtiö on käynyt läpi monia haasteita viimeisen parin vuoden aikana, ja lyhyen aikavälin näkymiin liittyy edelleen ongelmia, jotka yrityksen on voitettava.

Onneksi Boeing on aina tullut vahvempana ja innovatiivisempana aiemmin, eikä ole mitään syytä ajatella, että tällä kertaa olisi toisin. Sen tuotteet ovat huippuluokkaa ja tehokkaita, ja yrityksellä on vahva globaali läsnäolo. Jos pystyt käsittelemään ylä- ja alamäkiä lyhyellä aikavälillä, saatat saada palkkion pitkällä aikavälillä.

Lataa Q.ai tänään päästäkseen tekoälypohjaisiin sijoitusstrategioihin.