Aiemmin tällä viikolla Dow Jones liittyi S&P 500:aan ja NASDAQ:iin karhumarkkinoiden alueella. Se on ensimmäinen kerta tänä vuonna, kun Dow on pudonnut alle 20 prosentin tappion huipusta, mutta se merkitsee myös käännekohtaa sijoittajien mielissä. Tunnelma tuhon ja synkkyyden saavuttaa.
Ajanmuutos ja mielialan muutos edellyttää näkemyksen muutosta, näkökulman muutosta, jotta sijoittajat menestyvät. Kun kaikki kolme pääindeksiä ovat toistaiseksi laskeneet, on selvää, että viime vuoden kaupankäyntitavat eivät toimi tämän päivän olosuhteissa. Yhdysvaltalainen teemapäällikkö Jay Jacobs ottaa vastaan 10 biljoonan dollarin omaisuudenhoitajan BlackRockin ja puolustaa tätä haastetta. Itse asiassa useita.
Jacobs huomauttaa, että avaintekijä juuri nyt on muutos ensisijaisten markkinoiden katalysaattorissa. Kun viime vuosina teknologia-ala on ollut tiukasti toimijan paikalla, nyt päätekijänä ovat poliittiset päätökset. Korkean inflaation ja lähitulevaisuudessa uhkaavan taantuman aiheuttamat muutokset hallituksen prioriteeteissa ohjaavat investointivalintoja. Jacobsin mukaan kolme alaa ovat erityisen tärkeitä: maatalousteknologia, puhdas energia ja infrastruktuuri.
Voimme löytää mielenkiintoisia oivalluksia seuraamalla Jacobsin esimerkkiä ja katsomalla näiden alojen osakkeita. Käyttämällä TipRanks-tietokanta, olemme etsineet kolmea, jotka osoittavat yhdistelmän vankkaa nousupotentiaalia ja analyytikoiden Strong Buy -arvioita. Tässä ne sekä Jacobsin ja joidenkin Streetin 5 tähden osakeammattilaisten kommentit.
Paikallinen Bounti Corporation (LOCL)
Aloitamme Local Bountista, mielenkiintoisesta maatalousteknologia-alan yrityksestä. Jacobs mainitsee maatalousteknologian yhtenä mahdollisena ratkaisuna nousevien elintarvikkeiden hintojen ongelmaan. Venäjän sota Ukrainassa lupaa nostaa elintarvikkeiden hintoja; Maailman elintarvikeverkoston toimittajilla on lisääntynyt paine, joten vaihtoehtoisilla lähteillä on suuri kysyntä. Kuten Jacobs sanoo: "Mitä korkeammalle näemme näiden elintarvikkeiden hintojen nousevan, sitä enemmän on kysyntää maatalousteknologiaratkaisuille, jotka peittävät nämä hinnat."
Ja tässä Local Bounti tulee esiin. Yritys sijaitsee Montanassa ja on erikoistunut ympärivuotisiin sisäviljelytekniikoihin lehtivihanneksen tuotantoa varten. Se ei ehkä kuulosta paljolta, mutta salaatti ja muu vihreä karkearehu muodostavat tärkeän osan kuorma-autovihanneksistamme ja tuovat pöytäämme sekä terveellisiä kuituja että tärkeitä ravintoaineita. Paikallinen Bounti, joka tuli julkisuuteen SPAC:n kautta vajaat kaksi vuotta sitten, pyrkii täyttämään näiden kasvisten kysynnän.
Yrityksen tärkein erottautumiskohta on tehokkuus. Paikallinen Bounti työskentelee hallitun ympäristön ja vertikaalisen viljelyn menetelmien parissa saadakseen parhaan hyödyn jokaisesta sisämaatalouden neliöjalosta ja tuottaakseen käyttökelpoisempaa ruokaa pienemmällä "ruokakilometrillä" kuin perinteiset ulkomaanviljely- ja puutarhanhoitotavat pystyvät sallimaan.
Katsaus tuloihin osoittaa, että tämä yritys on aloittamassa vahvasti. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Local Bounti tuotti 282 394 dollaria myyntiä, mikä on voimakas 2 prosentin voitto edellisvuodesta – mutta toisella vuosineljänneksellä yrityksen kokonaistulot olivat 6.3 miljoonaa dollaria, mikä on valtava hyppy ensimmäisestä neljänneksestä ja pelkästä laskusta. 1 100 dollaria raportoitu vuoden takaisella neljänneksellä.
Yhtiöllä on myös hyvät mahdollisuudet hyötyä laajentumissuunnitelmistaan. It's Georgia -viljelylaitos tuli verkkoon heinäkuussa, ja se käytti aluksi kolmea hehtaaria suunnitellusta 24 eekkeristä. Yritys on myös ilmoittanut, että se on valinnut Itä-Teksasin seuraavan tuotantolaitoksensa kotipaikkakunnaksi ja etsii "sivuston huolellisuutta" löytääkseen sijainti. Ja lopuksi, Local Bounti teki maaliskuussa lopullisen sopimuksen Pete'sin (Kaliforniassa toimivan Hollandia Producen sisäviljelyyrityksen toimintanimi) ostamisesta. Yritysosto 122.5 miljoonalla dollarilla käteisellä ja osakkeilla luo alan johtavan aseman yhdistämällä molempien yritysten kasvavat verkostot Peten 10,000 XNUMX vähittäismyyntipisteen verkostoon.
Tämä osake on kiinnittänyt Oppenheimer-analyytikon huomion Colin rych, joka kirjoittaa: "Uskomme, että LOCL rakentaa vankan perustan johdonmukaisuudelle ja laadulle hyödyntäen asiantuntemustaan ympäristönvalvonnassa, mikä erottaa teollisuuden ja asettaa LOCL:n kansallisen laajentumisen kumppaniksi. Tuoterintamalla rohkaisemme meitä asiakkaiden kysynnän vetovoimasta, Local Bounti -brändin laajentamismahdollisuuksista ja maantieteellisen verkoston kehittämisestä tukemaan paljon suurempaa organisaatiota…”
Rusch toistaa LOCL-osakkeen Outperform (eli Buy) -luokituksensa sekä asettaa 13 dollarin hintatavoitteen. Nykyisellä tasolla hänen tavoitteensa merkitsee yhden vuoden huimaa 432 prosentin voittoa. (Voit katsoa Ruschin ennätystä, Klikkaa tästä)
Tämä osake on uusi, ja se on alalla, joka ei aina saa sen asianmukaista huomiota, mutta viisi Wall Streetin analyytikkoa on ottanut huomioon LOCL:n, ja heidän arvioidensa 5:4-jakauma, Buys over Holds, antaa varastossa Strong Buy -konsensusluokitus. Osakkeiden hinta on 1 dollaria, ja niiden keskimääräinen tavoite on 2.44 dollaria, mikä viittaa 10.20 prosentin nousuun vuoden horisontissa. (Katso LOCL:n osakeennuste TipRanksista)
Puhtaat energiapolttoaineet (CLNE)
Siirrymme nyt puhtaaseen energiaan. BlackRockin Jacobs huomauttaa yhden puhtaan energiateknologian – pääasiassa tuuli- ja aurinkoenergian – edun perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna, mikä on niiden rakentamiskustannusten kertaluonteinen luonne. Maakaasuvoimalaitos on ainakin osittain riippuvainen maakaasun hinnasta käyttökustannusten määrittämisessä. Puhtailla tai uusiutuvilla energialähteillä on tyypillisesti tuo alkukustannus sisäänrakennettuna, kuten tuuliturbiinin valu. "Tämän päivän inflaatioympäristössä se on todella hyödyllistä niille olemassa oleville puhtaille energiavaroille, joissa he ovat jo maksaneet kustannukset", Jacobs arvioi.
Ja tämä johtaa meidät Clean Energy Fuelsiin, joka on yritys, joka valmistaa biopolttoaineita, erityisesti uusiutuvaa maakaasua (RNG), jota käytetään orgaanisista jätteistä peräisin olevana kuljetuspolttoaineena. Teollisessa yhteiskunnassamme ei ole pulaa orgaanisesta jätteestä, ja Clean Energy Fuels pyrkii muuttamaan ongelman ratkaisuksi – ja ratkaisuksi, joka voi korvata dieselpolttoaineen sekä halvemmalla että 300 % hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä. Clean Energy Fuels on jo nyt suurin RNG:n toimittaja USA:n autoteollisuudelle ajoneuvojen polttoaineena. Yhtiö laskee nykyisiin asiakkaisiinsa sekä UPS:n että New Yorkin metroliikenneviranomaisen.
Clean Energy Fuels määrittelee toimitetut tuotteet tai toimitetut gallonat sekä paineistetun maakaasun että nesteytetyn maakaasun kokonaismääräksi; molemmat ovat RNG:n toimitettavia muotoja. Viime 2Q22:lla yritys toimitti yhteensä 50 miljoonaa gallonaa, kun se edellisvuoden neljänneksellä oli 42.9 miljoonaa gallonaa. Vuosineljänneksen kokonaistulot olivat 97.2 miljoonaa dollaria, kun se oli vain puoli miljoonaa vuotta sitten; On reilua huomata, että yhtiön oli kirjattava kertaluonteisia kuluja vuoden 2 toisella neljänneksellä, jotka vaikuttivat negatiivisesti tulokseen. Tästä huolimatta toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli vahva; korkein kahteen vuoteen ja 21 % enemmän kuin vuoden 2 ensimmäisellä neljänneksellä.
5 tähden analyytikko Paul cheng, Scotiabank, kattaa tämän uusiutuvan energian tuottajan, ja hän on vaikuttunut näkemästään.
”Pohjois-Amerikan johtavana maakaasupolttoaineen jakelijana CLNE on erinomaisessa asemassa vauhdittamaan kuljetusalan siirtymistä uusiutuvaan energiaan. Uskomme, että yhtiön laajentuminen alkupään RNG-tuotantoon hyödyntää olemassa olevia loppupään valmiuksia tarjotakseen vertikaalisia integraatiomahdollisuuksia. Tämä parantaa taloudellisuutta ja mahdollistaa kaasuvirtojen optimoinnin CLNE:n verkossa ympäristökannustimien maksimoimiseksi”, Cheng kirjoittaa.
"Yhtiön pitkäaikaiset suhteet raaka-aineiden omistajiin ja kalustooperaattoreihin, jotka ovat vakiintuneet 20 vuoden aikana alalla, luovat perustan kasvulle avainasiakasmarkkinoilla sekä RNG:n lisätoimitusten turvaamisessa", analyytikko lisäsi.
Yrityksen positiivisen näkemyksensä perusteella Cheng luokittelee CLNE:n osakkeet Outperform- (eli Osta) -arvoksi, ja hänen hintatavoitteensa, jonka hän asettaa 13 dollariin, osoittaa tilaa vahvalle 137 %:n kasvulle tulevalle vuodelle. (Jos haluat katsoa Chengin ennätystä, Klikkaa tästä)
Kaiken kaikkiaan neljä Streetin analyytikkoa on julkaissut ajatuksensa Clean Energy Fuelsista, ja heidän arvionsa ovat 3 Buys ja 1 Hold for a Strong Buy. Osakkeiden keskimääräinen tavoite on 13.33 dollaria, mikä tarkoittaa 143 prosentin nousua nykyisestä 5.48 dollarin kaupankäyntihinnasta. (Katso CLNE:n osakeennuste TipRanksista)
Brookfieldin infrastruktuuri (BIP)
Viimeisenä on Brookfield Infrastructure, joka on yksi maailman suurimmista kriittisten infrastruktuuriverkkojen omistaja-operaattoreista, mukaan lukien tiedon, energian, rahdin ja veden siirto- ja tallennusominaisuudet sekä matkustajien kuljetukset.
Yritys asuu kolmannella sektorilla, josta Jacobs pitää, ja hän huomauttaa kolmesta seikasta, joista pitää siinä: se on puolustava, työskentelee olennaisilla markkinaraoilla, jotka ovat yleensä taantuman kestäviä; sillä on vankka liiketoimintaperusta, jossa se voi asettaa hinnat ja välittää ne asiakkaille, mikä tekee siitä inflaatiokestävän; ja sillä on kasvupotentiaalia, koska infrastruktuuri on poliitikkojen yleinen tapa käyttää rahaa. Kaiken kaikkiaan Jacobs sanoo: "Yhdistelet liiketoimintaa, puolustava luonne ja kasvumahdollisuudet, ja infrastruktuuri on todella yksi parhaiten sijoitetuista teemoistamme tässä ympäristössä."
Kuinka hyvä asema oikein? No, 2Q22-raportissaan Brookfield raportoi 3.68 miljardin dollarin tuloista ja 70 miljoonan dollarin nettotuloista. Osakekohtainen tulos oli 13 senttiä osakkeelta. Nämä luvut olivat hieman vaihtelevia v/y; liikevaihto oli 38 % vuotta aiemmasta, mutta osakekohtainen tulos laski 68 %. Brookfieldin FFO eli operatiiviset varat kasvoivat 30 prosenttia 513 miljoonaan dollariin, mikä on yrityksen ennätys.
Brookfield loi nämä tulokset yli 2000 maailmanlaajuisen infrastruktuuri-investoinnin verkostonsa kautta yli 30 maassa. Yhtiön käsissä on muun muassa uusiutuva energia, kiinteistöt ja pääomasijoitukset.
Härkien joukossa on RBC:n 5 tähden analyytikko Robert Kwan joka sanoo Brookfieldistä: ”Uskomme, että BIP:n omaisuus ja strategia ovat hyvässä asemassa menestyäkseen nykyisessä markkinaympäristössä. Erityisesti omaisuuserät hyötyvät lyhyellä aikavälillä inflaation indeksoinnista ja BKT:n johdosta noususta, ja tietyt omaisuuserät ovat nousseet hiilidioksidipäästöjen vuoksi. Strategisesti BIP:n pitkäaikainen keskittyminen omaisuuserien kaupallistamiseen tuottaa hedelmää noin 2.5 miljardin dollarin tuoton avulla, mikä voisi mahdollistaa BIP:n, joka on hyvin pääomitettu kokonaisuus, siirtyä nopeasti yritysostoihin, jos markkinoiden likviditeetti kiristyy.
Kwan käyttää näitä kommentteja tukeakseen osakkeiden Outperform (eli Buy) -luokitusta, mikä tarkoittaa 47 dollarin hintatavoitteen saavuttamista 31 prosentin yhden vuoden nousupotentiaalilla. (Katso Kwanin ennätys, Klikkaa tästä)
Kaiken kaikkiaan BIP saa yksimielisen Strong Buy from the Streetin 6 positiivisen arvostelun perusteella. Osakkeiden kauppahinta on 35.98 dollaria, ja niiden keskimääräinen tavoite, 46.17 dollaria, viittaa 28 prosentin nousuun seuraavien 12 kuukauden aikana. (Katso BIP-osakkeen ennuste TipRanksissa)
Löydä hyviä ideoita osakekaupasta houkuttelevilla arvoilla käymällä TipRanks ' Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuun kieltäminen: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat vain esillä olevien analyytikoiden mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-jay-jacobs-says-best-153151958.html