Olemme nähneet markkinoiden hengähdyttävän viime aikoina, ja se tuskin on yllättävää ottaen huomioon kuluneen vuoden rallin. Osakkeet latasivat portin vuonna 2023 ikään kuin kiirehtiessään lähettämään vuoden 2022 annus horribilisin historian roskakoriin.
BlackRockin joukkovelkakirjapäällikkö Rick Rieder on kutsunut nousua "poikkeukselliseksi" tarkkaillessaan jyrkkää ja äkillistä mielialan muutosta. Rieder, joka käsittelee noin 2.4 biljoonan dollarin omaisuutta, ei kuitenkaan ole vielä valmis pukemaan härkäasua päälleen.
Kun otetaan huomioon voittomarginaalien laaja supistuminen, osakkeet ovat yleensä "vain ok", ja siksi Rieder sanoo, että hän "ottaisi mieluummin tuloja - sekä velkaa että osakkeita - mieluummin ostaisin vakaata tuloa paljon enemmän." Jopa tarkennettuna, Reider suosisi yrityksiä, joilla on "laadukkaat tulot".
Se ei vain ole BlackRock-puhetta. Kävelymatkalla sijoitusjättiläisellä on yli 7 %:n osuus kahdesta nimestä, jotka tarjoavat juuri sen; osakkeet, joilla on vahva kannattavuusprofiili, mikä tekee niistä ihanteellisia nimiä minkä tahansa makro-taustan omistamiseen. Olemme avanneet TipRanks-tietokannan nähdäksemme, kuinka nämä nimet menestyvät Streetin osakeasiantuntijoiden keskuudessa. Tässä on alaspäin.
Liberty Energy Inc. (LBRT)
Osakkeet lyötiin vuonna 2022, mikä on jo vakiintunutta, mutta kaikkea ei lyöty pulaan. Energiasektori oli yksi harvoista heinää tehneistä, ja voit lisätä Liberty Oilfield Services -yhtiön osakkeiden listalle, jotka menestyivät paremmin – osakkeet nousivat 65 % vuoden aikana.
Liberty on pohjoisamerikkalainen öljykenttäpalveluyritys, joka tarjoaa maalla sijaitseville öljyn ja maakaasun etsintä- ja tuotantoyrityksille niin sanottuja "innovatiivisia kokonaisuuksia" valmistumispalveluista ja teknologioista. Se tarjoaa korkealaatuisia hydraulisia murtumis-, suunnittelu- ja langallisia palveluita; pähkinänkuoressa, Liberty on puhtaasti paineen pumppausyritys.
Ja tämä arvolupaus on palvellut sitä hyvin viime aikoina, kuten kävi ilmi yhtiön viimeisimmästä neljännesvuosittaisesta raportista 4Q22. Liikevaihto kasvoi 78.4 prosenttia vuodentakaisesta 1.22 miljardiin dollariin. Nettotulos oli 153 miljoonaa dollaria, mikä parani kolmannen vuosineljänneksen 147 miljoonasta dollarista. Tuloksena oli täysin laimennettu osakekohtainen tulos 3 dollaria, mikä johti ennätykselliseen täysin laimennettuun osakekohtaiseen tulokseen, 0.82 dollaria koko vuodelta.
Edelleen ilahduttavana uutisena yhtiö nosti nykyisen osakkeiden takaisinostovaltuutuksensa 500 miljoonaan dollariin, mikä on kasvua 250 miljoonasta dollarista, joka alun perin valtuutettiin ohjelman alkaessa heinäkuussa.
Kannattavuusprofiilin luomisen ja Blackrockin osallistumisen myötä rahastojätti omistaa tällä hetkellä 13,292,031 7.3 203 osaketta, mikä vastaa XNUMX %:n osuutta LBRT:stä ja arvo on yli XNUMX miljoonaa dollaria nykyisellä osakekurssilla.
Viiden tähden analyytikko Stephen Gengaro korostaa Stifelin näkemyksiä useista syistä, joiden vuoksi sijoittajien tulisi saada tämän osakkeen takana "vakuuttava arvostus".
”Uskomme, että USA:n valmistumisaktiivisuuden kasvu vuonna 2023 yhdistettynä tiukkaan painepumppauksen tarjonnan ja kysynnän perustekijöihin tukee LBRT:n vahvaa kasvua. Odotamme kannattavuuden paranevan, FCF:n vahvaa ja osakkeenomistajille saatavien kassatuottojen kasvua, kun LBRT toteuttaa takaisinosto-ohjelmaansa ja jakaa osinkoja. Uskomme, että osakkeet tarjoavat vakuuttavan riski/tuottokaupan vain 2.3-kertaisella arvioidulla vuoden 2023 käyttökatteella”, Gengaro sanoi.
Gengaro ei vain ennusta vahvaa tulevaisuutta, hän tukee kantaansa Buy-luokituksen ja 28 dollarin hintatavoitteen avulla, joka antaa tilaa 12 kuukauden komealle 82 prosentin voitolle. (Jos haluat katsoa Gengaron ennätystä, Klikkaa tästä)
Suurin osa Streetistä on samaa mieltä tämän opinnäytetyön kanssa; Yhtä aidanhoitajaa lukuun ottamatta kaikki viisi muuta viimeaikaista analyytikkoarviota ovat myönteisiä, joten yksimielinen näkemys on vahva osto. (Katso LBRT-osakkeen ennuste)
Yhdistynyt pakettipalvelu (UPS)
Vaihdamme nyt vaihteita ja siirrymme UPS:ään, joka on yksi maailman suurimmista lähetyskurireista. Toimitusjättiläisen jalanjälki 220 maassa ja alueella ja noin 500,000 100 työntekijän työvoima, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman logistiikkaratkaisuja, ylitti 2022 miljardin dollarin liikevaihdon vuonna XNUMX.
Kuitenkin neljännellä vuosineljänneksellä 4 prosentin pudotus vuoden takaisesta 2.7 miljardiin dollariin merkitsi huippulinjaa 27 miljardia dollaria konsensusodotuksia pienemmäksi. Keskimääräinen päivittäinen pakettimäärä, 1.03 miljoonaa, jäi myös alle 27.9 miljoonan odotetun paketin, kun taas vuosineljänneksen pakettien kokonaismäärä oli 28.2 miljardia, mikä ei sisällä Streetin 1.76 miljardin ennustetta.
Siitä huolimatta yritys on edelleen vakaasti kannattava, kuten adj. EPS sai 3.62 dollaria, mikä ylitti Streetin 3.59 dollarin kutsun. Liiketoiminnan kassavirta oli 14.1 miljardia dollaria ja vapaa kassavirta 9.0 miljardia dollaria.
Vuonna 2023 yhtiö arvioi liikevaihdon olevan 97–99.4 miljardia dollaria, ja konsernin oikaistu liikevoittomarginaali on 12.8–13.6 prosenttia.
Ja 14. vuotta peräkkäin hallitus hyväksyi yhtiön neljännesvuosittaisen osingon korotuksen. 6.6 prosentin korotuksella UPS maksaa vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen osinkoa 1.62 dollaria, mikä tuottaa 3.4 prosentin tuoton. Lisäksi hallitus antoi vihreää valoa uudelle 5 miljardin dollarin osakkeiden takaisinostovaltuutukselle, joka seuraa nykyistä valtuutusta.
Blackrock tulee kuvaan täällä 7.9 prosentin omistusosuudella. Tämä tarkoittaa 57,900,388 11 XNUMX osakkeen omistusta. Tällä hetkellä näiden arvo on hieman alle XNUMX miljardia dollaria.
Deutsche Bankin analyytikko Amit Mehrotran mielestä UPS:n härkätapaus perustuu siihen, että yhtiö tekee kaikki oikeat liikkeet. Selvittäessään kantaansa Mehrotra kirjoittaa: "Vuoden 2023 arvioiden osalta uskomme, että tiedot ovat kolmiomittaiset EPS:ään, joka on noin 11.60 dollaria osakkeelta verrattuna konsensukseen noin 12 dollaria osakkeelta. Panemme kuitenkin merkille, että tämä heijastaa yli 900 miljoonaa dollaria rajan alle jääneistä ei-käteiseläketulojen vastatuulesta vuonna 2023, mikä on arviomme mukaan noin 3 kertaa enemmän kuin konsensuksessa arvioitiin nettomääräisesti. Tämä johtuu siitä, että UPS investoi koko eläketurvan (420 miljoonaa dollaria) uudelleen hankkeisiin, joilla pyritään parantamaan palvelua, tuottavuutta ja kuljetusaikaa. Tämä on mielestämme juuri oikea strategia ajaa kestävää arvonluomista, ja on huomionarvoista, että vuoden 2023 liikevoitot ovat suurin piirtein konsensuksen mukaisia tästä lisäinvestoinnista huolimatta.
Tätä tarkoitusta varten Mehrotra luokittelee UPS:n osakkeiden oston ja 220 dollarin hintatavoitteen, mikä tarkoittaa ~17 %:n nousupotentiaalia tulevana vuonna. (Katso Mehrotran ennätys, Klikkaa tästä)
Kaiken kaikkiaan yksimielinen luokitus tässä on kohtalainen osto, joka perustuu 19 analyytikkoarvioon, jotka sisältävät 10 ostoa, 8 pitoa ja yksi myynti. (Katso UPS:n osakeennuste)
Löydä hyviä ideoita osakekaupasta houkuttelevilla arvoilla käymällä TipRanks ' Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat yksinomaan esillä olevan analyytikon mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-bets-big-2-profitable-150509958.html