Vuosi 2022 on epäilemättä ollut rankka sijoittajille. Vaikka viimeaikaiset nousut huomioidaan, kaikki tärkeimmät indeksit ovat edelleen alhaalla vuoden osalta ja talouden epävarmuus leijuu edelleen uhkaavasti.
Tällaisessa ympäristössä on vaikea löytää varastoja, jotka ovat valmiita latautumaan eteenpäin, mutta yksi tapa lajitella vehnää akanoista on seurata legendaaristen karjanpoimijoiden jalanjälkiä.
Ja harvat ovat niin perehtyneet sijoituspeliin kuin miljardööri Steve Cohen. Hedge-rahastonhoitajan Point72-yrityksellä, joka on kuuluisa korkean riskin ja korkean tuoton kaupankäyntityylistään, on hallinnoitavia varoja 25 miljardia dollaria, ja Cohenin nettovarallisuuden arvioidaan olevan noin 16 miljardia dollaria.
Joten kun Cohen tekee joitain liikkeitä, on vain luonnollista, että sijoittajat kiinnittävät huomiota. Viime aikoina Cohen on ladannut kahta nimeä, ja olemme perehtyneet niihin TipRanks-tietokanta saadaksesi alhaisuuksia näistä tickereista. Osoittautuu, että Cohen ei ole vain sitä mieltä, että nämä osakkeet ovat puntin arvoisia. Analyytikkokonsensuksen mukaan molemmat ovat myös vahvoja ostoja. Joten katsotaanpa, mikä tekee näistä nimistä houkuttelevia sijoitusvalintoja juuri nyt.
Tarkat tieteet (EXAS)
Ensimmäinen Cohenin valinta, jota tarkastelemme, on Exact Sciences, molekyylidiagnostiikan asiantuntija, joka keskittyy syövän ehkäisyyn ja jonka työkalut auttavat havaitsemaan syövät vielä alkuvaiheessa.
Yrityksen alkuperäinen tuote oli paksusuolensyöpätesti, Cologuard, joka lanseerattiin vuonna 2014 ensimmäisenä ulosteen DNA-testinä paksusuolen syövän varalta. Alun perin keskittynyt paksusuolensyövän varhaiseen tunnistamiseen ja ehkäisyyn, Exact Sciences on sittemmin laajentanut tuotevalikoimaansa kattamaan lisää onkologisia seulontoja ja tarkkuustestejä monille syöpämuodoille.
Yhtiön viimeisin neljännesvuosikatsaus oli lyö ja nosta -tapaus. Exact tuotti 523.07 miljoonan dollarin liikevaihtoa, mikä merkitsee 15 prosentin kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mutta päihitti konsensusarvion 19.95 miljoonalla dollarilla. Samoin EPS saavutti -0.84 dollaria, mikä paransi Streetin ennustetta -1.07 dollariin. Ja näkemyksiä silmällä pitäen, vuosineljänneksen vakaan nousun vuoksi, yhtiö nosti koko vuoden 2022 liikevaihto-ohjeistustaan 1.980–2.022 miljardista dollarista 2.025–2.042 miljardiin dollariin.
Ei siis ihme, että Steve Cohenin kaltainen sijoittaja olisi kiinnostunut Exact Sciencesin kaltaisesta yrityksestä. Kolmannella vuosineljänneksellä Cohen's Point3 osti merkittävästi EXAS:n osakkeita yhteensä 72 miljoonalla osakkeella, joiden arvo nykyisellä osakekurssilla on nyt yli 2.43 miljoonaa dollaria.
Canaccordin analyytikko Kyle Mikson näkee myös paljon syitä toiveikkaisiin näkymiin täällä. Hän kirjoittaa: ”Riippumatta polusta, jonka paksusuolensyövän seulontamarkkinat kulkevat useiden seuraavien vuosien aikana, pidämme edelleen nousevassa mielessä, että Exactin Cologuard-liiketoiminnan pitäisi olla johdonmukainen kiinteä kasvuvoima ajan myötä. Olemme myös erittäin innostuneita Exactin pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksista, kun otetaan huomioon sen monet tuotantolinjat, edistyminen kannattavuuden saavuttamisessa (ilman laimentavia vaihtoehtoja) ja suorituskyky. Uskomme, että yhtiö on oikealla tiellä toteuttaakseen pitkän aikavälin ydinstrategiaansa."
Vastaavasti Mikson arvostaa EXAS:n osakkeita Buy, jota tukee 70 dollarin hintatavoite. Nousua on paljon – tarkalleen ottaen 63 % – jos tavoite saavutetaan seuraavan 12 kuukauden aikana. (Katso Miksonin ennätys, Klikkaa tästä)
Kaiken kaikkiaan 12 analyytikkoa on tarjonnut näkemyksensä Exactista, ja nämä jakautuvat 9 ostoon ja 3 pitoon, mikä tarjoaa osakkeelle vahvan osto-konsensusluokituksen. Keskimääräinen tavoite 57.67 tarkoittaa, että osakkeet tuottavat ~35 % tulevina kuukausina. (Katso EXAS-osakeennuste TipRanksissa)
Horizon Therapeutics (HZNP)
Seuraava Cohenin tukema nimi on Horizon Therapeutics, biolääkeyhtiö, joka keskittyy tuomaan markkinoille lääkkeitä harvinaisiin, autoimmuuni- ja vakaviin tulehdussairauksiin. Horizonilla on laaja ja monipuolinen lääkevalikoima, joka sisältää muun muassa kilpirauhasen silmäsairauksien (TED) terapian Tepezzan, kihtilääkityksen Krystexxaa ja ureakiertohäiriöiden hoitoa Ravictia.
Kaikki edistävät tulojen keräämistä Tepezzan johdolla. Vaikka lääkkeen myynti laski kolmannella vuosineljänneksellä 3 % vuodentakaisesta 20 miljoonaan dollariin, luku oli 491 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja se vähensi pelkoja suuremmasta vetäytymisestä. Itse asiassa, vaikka kokonaistulot laskivat 2 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 10 miljoonaan dollariin, luku ylitti Streetin ennusteen 925.4 miljoonalla dollarilla. Alarivillä oli myös lyönti, jossa adj. 37.76 dollarin EPS tulee selvästi ennen Wall Streetin odotettua 1.25 dollaria.
Mikä parasta, yhtiö toimi myös näkymillään; koko vuoden myyntiopas nostettiin 3.59 miljardista dollarista 3.61 miljardiin dollariin (konsensus oli 3.56 miljardia dollaria).
Tuoteportfolion lisäksi yrityksellä on pullistuva putkisto, joka sai todellista sysäystä viime vuoden Viela Bion hankinnasta. Kolmen miljardin dollarin kauppa auttoi yritystä paitsi saamaan käsiinsä Vielan johtavan ehdokkaan Upliznan, joka on hyväksytty hoitamaan neuromyelitis optica spektrihäiriötä ("NMOSD") Yhdysvalloissa, vaan myös vahvisti putkistoa kolmella omaisuudella, jotka on tarkoitettu autoimmuunisairauksien hoitoon. kuten systeeminen lupus erythematosus (SLE), sjögrenin oireyhtymä ja nivelreuma.
Cohen ilmeisesti uskoo, että yritys tekee kaikki oikeat liikkeet. Q3:lla hän avasi uuden tehtävän ja osti 2,094,400 157 XNUMX osaketta. Niiden arvo on nyt yli XNUMX miljoonaa dollaria.
Katse eteenpäin, Wells Fargon analyytikko Derek Archila huomauttaa, että ensi vuodelle on luvassa paljon: ”Uskomme, että vuodesta 2023 tulee suuri vuosi HZNP:n putkilinjalle, joka on mielestämme aliarvostettu ja sen pitäisi tuottaa osakkeille nousua. On olemassa useita kliinisiä katalysaattoreita, joiden uskomme voivan auttaa HZNP:n osakkeita arvostamaan uudelleen ja saada sijoittajat osoittamaan lisää loppuarvoa, jota ei ole varastossa näillä tasoilla."
Selvittäessään yllä olevaa Archila lisäsi: "Tepezzan alhainen CAS/krooninen TED-koe luetaan 2Q23:ssa, mikä on tärkeää sen käytön laajentamiseksi paljon laajemmassa TED-pisteiden joukossa kuin korkea CAS/aktiivinen. Tämän lisäksi olemme eniten kiinnostuneita daxdilimabin SLE Ph2 -tutkimuksesta 2H23:ssa, jonka riski on poistettu BIIB059:n avulla ja sen Ph2a-tutkimuksesta alopecia areatassa vuonna 2023. Uskomme, että tämä voisi olla siellä annettu "putki tuotteessa" on monia autoimmuunisairauksia, joissa tyypin I IFN on osallisena. Myös Sjogrenin dazodalibep-tiedot useista populaatioista raportoidaan 1H23:ssa."
Ottaen huomioon kaikki edellä mainitut, Archilassa on suuria toiveita. Ylipainoisen (eli Buy) luokituksen lisäksi hän asetti osakkeelle 118 dollarin hintatavoitteen. Tämä tavoite asettaa nousupotentiaalin 57 prosenttiin. (Katso Archilan ennätys, Klikkaa tästä)
Kaiken kaikkiaan suurin osa Archilan kollegoista tukee hänen nousevaa asennettaan. Perustuen 9 ostoa vs. 2 pitoa, analyytikko yksimielisyys luokittelee osakkeen vahvan oston. Ennusteen mukaan yhden vuoden voitto on noin 30 %, koska keskimääräinen tavoite on 97.45 dollaria. (Katso HZNP:n osakeennuste TipRanksista)
Löydä hyviä ideoita osakekaupasta houkuttelevilla arvoilla käymällä TipRanks ' Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat yksinomaan esillä olevan analyytikon mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-002934952.html