Viime kuussa vuositasoinen inflaatio oli 8.6 %, korkein yli 40 vuoteen. Vastauksena viime viikolla Federal Reserve nosti ohjauskorkoaan 75 peruspisteellä, mikä on suurin tällainen nousu sitten vuoden 1994. Korkean inflaation ja keskuspankin aggressiivisten kiristystoimien yhdistelmä aiheutti jo ennestään hermostuneen osakemarkkinoiden pahimmalle yksittäiselle pisteelle. Viikko COVID-kriisin alkamisesta, ja taloustieteilijät ovat puhuneet synkästi 1970-luvun lopun ja 1980-luvun alun toistumisesta, jolloin samanlainen inflaatio ja korkea kiinnostus johtivat markkinoiden heikkouteen ja syvään taantumaan.
Pitkäaikaisten sijoittajien kannalta tilanne ei kuitenkaan välttämättä ole niin synkkä. Laaja markkinoiden laskusuhdanne ajoi hintoja kautta linjan – ja tämä voi tarjota mahdollisuuksia ostaa laadukkaita nimiä alamaisilla aloilla. Itse asiassa miljardöörisijoituslegenda Ron Baron Baron Capitalista näkee tämän päivän ympäristön "valtavana kerran sukupolvessa ostomahdollisuutena".
”Kaiken kaikkiaan olemme edelleen optimistisia. Emme yleensä ajattele juurikaan lyhyen aikavälin makrokysymyksiä, kuten inflaatiota, öljyn hintaa, korkoja ja Venäjän ja Ukrainan välistä konfliktia. Inflaatio on aina kanssamme, mutta useimmat ihmiset eivät puhu siitä. Elämäni aikana inflaatio on ollut keskimäärin noin 4–5 prosenttia vuodessa. Tämä tarkoittaa, että hinnat noin kaksinkertaistuvat 14 tai 15 vuoden välein. Osakemarkkinat kaksinkertaistuvat noin 10 tai 12 vuoden välein eli noin 7–8 prosenttia vuodessa”, Baron sanoi.
Sijoittajien tärkeintä on siis löytää osakkeita, joiden on määrä nousta tulevaisuudessa, kun karhu juoksee, vaikka ne olisivat nyt laskussa. Käyttämällä TipRanksin tietokanta, osoitimme kolme alaspäin menetettyä osaketta, jotka ovat ansainneet analyytikkoyhteisön "Vahva osto" -luokituksen. Puhumattakaan jokainen tarjoaa yli 50 % nousupotentiaalia haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta. Katsotaanpa tarkemmin.
seinälaatikko (WBX)
Aloitamme Wallboxilla, espanjalaisella sähköajoneuvojen (EV) latausmarkkinoilla toimivalla yrityksellä. Wallbox toimii sekä kaupallisella että asuinalueella sähköautojen latauksessa ja tarjoaa valikoiman lataustuotteita koti- ja yrityskäyttöön. Laturiominaisuuksiin kuuluvat yleisliittimet ja kosketusnäytölliset säätimet. Wallbox on erityisen ylpeä siitä, että se tarjoaa ensimmäisen kaksisuuntaisen latausyksikön, jonka avulla täyteen ladattu sähköauto voi lähettää virtaa käyttäjän kotiin tai jopa sähköverkkoon – itse asiassa muuttaen sähköakun akuksi, kun sitä ei käytetä autona. .
Wallbox on ollut julkisilla markkinoilla viime lokakuusta lähtien, jolloin se sai päätökseen yritysfuusion SPAC-yrityksen kanssa. Wall Streetin debyyttinsä jälkeen WBX:n osakkeet olivat huipussaan 18.50 dollarissa marraskuussa ja olivat edelleen lähellä 17 dollaria vuoden 2022 alkaessa – mutta ovat tänä vuonna laskeneet 47 %.
Osakkeen jyrkkä pudotus on tullut, vaikka Wallbox on raportoinut vahvan taloudellisen tuloksen. Yhtiön viime kuussa julkaistu 1Q22-raportti osoitti 28.3 miljoonaa euroa ylimmällä rivillä, mikä on 192 % kasvua vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna. Tämä johtui latureiden myynnin 180 prosentin vuosikasvusta – noin 51,000 41 yksikköä myytiin vuosineljänneksen aikana – ja bruttokate, joka oli 2022 prosenttia, ylitti sisäiset ennusteet. Wallboxin koko vuoden 175 liikevaihto on 205–145 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaisi 190–XNUMX prosentin vuotuista kasvua.
Yhtiön nopea kasvu on tehnyt vaikutuksen Cowenin analyytikkoihin Gabriel Daoud, joka kirjoittaa: ”Yhdysvaltojen laajentumista ja energianhallinnan muutosta tukevien monimuotoisten tuoteportfolioiden ansiosta Wallbox käyttää 293 miljardin dollarin investointeja laitteistoon maailmanlaajuisesti vuosina 2022–2030. Valmistuksen vertikaalinen integraatio antaa yritykselle mahdollisuuden navigoida toimitusketjun ankarissa ympäristöissä. ja saavuttaa luokkansa parhaan bruttokatteen ~40 %. Näemme WBX:n taivuttavan FCF:ään positiivisena vuonna 2026 uusien ohjelmistotuotteiden, kuten Siriuksen, myötä."
Daoud kvantifioi näkemyksensä WBX:n osakkeista Outperform-luokituksella (eli Buy) ja $14/osakehintatavoitteella, mikä tarkoittaa noin 63 %:n nousua seuraavien 12 kuukauden aikana. (Katso Daoudin ennätys, Klikkaa tästä)
Wallbox ei ole vain tehnyt vaikutusta Daoudiin; Osakkeen Strong Buy -konsensusluokituksen taustalla on 5 viimeaikaista analyytikkoarviota, jotka sisältävät 4 ostoa ja 1 pito. Osakkeiden hinta on 8.58 dollaria ja niiden keskimääräinen hintatavoite 16.50 dollaria viittaa vahvaan 92 prosentin nousupotentiaaliin tänä vuonna. (Katso WBX-osakeennuste TipRanksista)
Generac Holdings (GNRC)
Toisen osakkeen osalta tarkastelemme Wisconsinissa toimivaa Generacia, joka valmistaa sähkögeneraattoreita. Yhtiön generaattorit on suunniteltu varayksiköiksi käytettäväksi asuin-, kevyissä kaupallisissa ja teollisissa markkinoilla sähkön tuottamiseksi verkkohäiriöiden sattuessa. Generac tarjoaa laajan valikoiman generaattoriyksiköitä kotikäyttöön soveltuvista 15 kilowatin laitteista teollisuuden usean megawatin tehojärjestelmiin. Asiakas voi jopa valita pienet kannettavat generaattorit työpaja- tai retkeilykäyttöön.
Generac on aina laajentanut tuotelinjojaan ja etsinyt uusia markkinarakoja, jotka voivat hyödyntää varavoimantuotantoa. Viime viikkoina yhtiö julkaisi uusia tuotteita sähköautojen ja kannettavien generaattorien markkinoille. Ensimmäinen tarjoaa ratkaisuja ajoneuvojen latausongelmiin, kun taas toinen tuo kannettavien generaattoreiden markkinoille kaksoispolttoaineominaisuudet malleilla, jotka voivat toimia sekä nestekaasulla että tavallisella bensiinillä.
Uudet tuotteet laadukkaassa mallistossa ovat olleet Generacin vahvan myynti-aseman selkäranka. Yrityksen huippulinja on noussut johdonmukaisesti useiden viime vuosien aikana kahdeksan peräkkäisen neljännesvuosittaisen liikevaihdon nousun myötä. Viime vuoden 8 ensimmäisellä neljänneksellä Generac raportoi 1 miljardia dollaria ylimmästä rivistä, mikä on 22 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvu johtui 1.14 %:n kasvusta asuintuotteiden myynnissä ja sisälsi 41 %:n nousun kaupallisessa ja teollisessa myynnissä.
Samaan aikaan kun tulot kasvoivat, tulos putosi. Yhtiö raportoi Q1:n oikaistun nettotulon olevan 135 miljoonaa dollaria, kun se oli 153 miljoonaa dollaria vuoden takaisella neljänneksellä. Osakekohtaisesti laskettuna vuositasolla 2.38 dollarista 2.09 dollariin.
Generacin osakkeiden kauppa on ollut epävakaa tänä vuonna, ja heilahtelut ovat olleet jyrkät sekä ylös- että alaspäin. Vuodesta tähän päivään mennessä osake on laskenut 33 prosenttia.
Osakkeen hinnan lasku ei ole estänyt Northlandin analyytikkoa Donovan Schafer lujasti laskeutumasta tämän osakkeen nousupuolelle. Hän näkee Generacin olevan hyvässä asemassa edetäkseen ja esittää kolme syytä, miksi: "(1) GNRC hallitsee kasvavia USA:n kotivalmius (HSB) -markkinoita, jolla on pysyvät kilpailuedut ja ~75 % markkinaosuus; (2) on ihanteellisessa asemassa ymmärtämään ja navigoimaan energiasiirtymän maastossa ja siten saamaan kaiken irti kasvavasta puhtaan energian liiketoiminnastaan; ja (3) sillä on vuosina 2010-2018 hankittu suuri globaali jalanjälki, joka lentää tutkan alla ja voisi toimia piilevän voiman kerrannaisena."
Schafer käyttää näitä kommentteja tukeakseen GNRC:n osakkeiden Outperform (eli Buy) -luokitusta ja asettaa hintatavoitteekseen 370 dollaria, mikä tarkoittaa 12 kuukauden 57 prosentin nousupotentiaalia. (Jos haluat katsoa Schaferin ennätystä, Klikkaa tästä)
Astuessa taaksepäin ja katsomalla laajempaa kuvaa, huomaamme, että Generac on kerännyt 16 viimeaikaista analyytikkoarvostelua – ja niiden 15:1-jakauma Buys vs Hold -luokituksessa antaa osakkeille vahvan ostokonsensuksen. Osakkeen keskihintatavoite on 399.33 dollaria ja kaupankäyntikurssi 233.50 dollaria, mikä viittaa siihen, että sillä on tilaa vahvalle 70 prosentin nousulle tulevana vuonna. (Katso GNRC:n osakeennuste TipRanksista)
Silvergate Capital (SI)
Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä on Silvergate, kalifornialainen liikepankki, joka keskittyy digitaaliseen valuuttasijoittamiseen. Silvergate aloitti toimintansa vuonna 1988, ja se on ollut johtava digitaalisen valuutan sijoittaja lähes vuosikymmenen ajan. Yritys on ollut kannattava 24 vuotta peräkkäin, ja se tarjoaa palveluita laajalle joukolle institutionaalisia sijoittajia ja digitaalisia valuutanpörssejä.
Tänä vuonna Silvergaten osakkeet ovat pudonneet 58 %, mikä on jyrkkä pudotus, joka on samaan aikaan kuin kryptomarkkinoilla havaittu jyrkkä pudotus.
Huolimatta kryptomarkkinoiden viime aikoina kokemista vaikeuksista, Silvergaten liiketoiminta digitaalisissa valuutoissa on laajentunut. Yhtiön 1Q22-raportti osoitti 1,503 1,381 digitaalisen valuutan asiakasta vuosineljänneksen lopussa verrattuna 4 1,104:een neljännen vuosineljänneksen lopussa ja 1 22:een vuoden takaisella neljänneksellä. Samaan aikaan pankin Silvergate Exchange Network, sen digitaalinen valuutanvaihto, näki siirtojen laskun vuoden 219.2 ensimmäisellä neljänneksellä 4 miljardista dollarista vuoden 21 viimeisellä neljänneksellä 142.3 miljardiin dollariin.
Vaikka valuutanvaihtotapahtumat vähenivät, Silvergate näki edelleen tuloja. Pankki raportoi ensimmäisen vuosineljänneksen nettotulokseksi 1 miljoonaa dollaria, mikä on 27.4 % kasvua vuoden 28 viimeisestä neljänneksestä ja vieläkin vaikuttavampi 4 % voitto vuoden 21 ensimmäisestä neljänneksestä. Pankin tuotot olivat 115 senttiä laimennettua osaketta kohden.
Analyytikko Jared ShawSilvergate for Wells Fargo -artikkelissaan uskoo, että nyt on aika sijoittajien harkita SI:n osakkeita. Hän kirjoittaa: "SI on luonut vahvan verkkovaikutuksen Silvergate Exchange Network -verkostonsa (SEN) kautta, jota käyttävät eräät suurimmista krypto-avaruuden pörssistä ja institutionaalisista asiakkaista. Kun korot nousevat, korkeammat hajatulot tulevat nollakustannustalletuskannasta, ja SEN-vipuvaikutuksen kasvu ja SI-liikkeeseen lasketun stablecoin-maksuverkoston käyttöönotto tarjoavat tulevaisuuden mahdollisuuksia. Jatkuva krypto- ja tuoteinnovaatioiden institutionaalinen käyttöönotto SI:ssä auttaa ylläpitämään pankin kasvuprofiilia. Uskomme, että suuri osa karhukotelosta on hinnoiteltu nykyiselle tasolle, mikä tekee siitä houkuttelevan sisääntulopisteen…”
Tällä asenteella ei ole yllätys, että Shaw arvioi osakkeen ylipainoiseksi (eli osta). Hän antaa osakkeille 120 dollarin hintatavoitteen, mikä osoittaa hänen luottamustaan 93 prosentin yhden vuoden nousuun. (Katso Shaw'n ennätys, Klikkaa tästä)
Kaiken kaikkiaan yhdeksästä Wall Streetin analyytikosta, jotka ovat arvioineet tämän osakkeen äskettäin, 9 on arvioinut sen Osta vain yhtä pitoa vastaan (eli neutraali), mikä antaa vahvan oston konsensusluokituksen. Osakkeet myyvät 8 dollarilla ja niiden keskimääräinen tavoite on 62.32 dollaria, mikä tarkoittaa ~175.89 %:n nousua tulevina kuukausina. (Katso SI:n osakeennuste TipRanksista)
Löydä hyviä ideoita osakekaupasta houkuttelevilla arvoilla käymällä TipRanks ' Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuun kieltäminen: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat vain esillä olevien analyytikoiden mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ron-baron-says-recent-143853324.html