Kun pelot korkeasta inflaatiosta ja taantuman uhkasta ovat tulleet kaupungin puheeksi, sijoittajat kääntyvät Wall Streetin titaanien, Ken Griffinin, puoleen. Vuonna 1990 hedge-rahasto Citadel perustettu yritys hallinnoi nyt yli 50 miljardin dollarin arvosta omaisuutta.
19-vuotiaana Harvardin yliopiston toisena opiskelijana Griffin alkoi käydä kauppaa asuntolaansa faksilaitteella, tietokoneella ja puhelimella. Nyt Citadelin toimitusjohtaja, jonka nettovarallisuus on 27 miljardia dollaria, tunnetaan yhtenä Wall Streetin suurimmista. Kun tarkastellaan rahaston kehitystä vuonna 2022, on entistä selvempää, miksi Griffinillä on legendaarinen asema.
Toisin kuin keskimääräinen hedge-rahasto, jonka tuotto oli 4.54 % negatiivinen vuoden 2022 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana, Citadelin lippulaiva Wellington-rahaston tuotto kasvoi 21 % samalla ajanjaksolla.
Tämän mielessä halusimme tarkastella lähemmin kolmea osaketta, jotka Citadel nappasi äskettäin. Käyttämällä TipRanksin tietokanta, huomasimme, että jokainen ticker on ansainnut analyytikkoyhteisön "Vahva osto" -konsensusluokituksen. Puhumattakaan niistä kaikissa kolmessa on runsaasti nousupotentiaalia.
Ranger öljy (ROCK)
Aloitamme Houstonissa, Texasissa sijaitsevalla, riippumattomalla hiilivetyjen tuottajalla, Ranger Oililla. Ranger toimii Eagle Fordin liuskemuodostelmassa Etelä-Texasissa, jossa sen omistus tuotti 38,500 2 barrelia öljyekvivalenttia päivittäin viimeisellä neljänneksellä, 22Q27,500. Tästä kokonaistuotannosta Ranger myi raakaöljyä yhteensä XNUMX XNUMX tynnyriä päivässä.
Nämä ovat kiinteitä tuotantolukuja pienelle, riippumattomalle öljy-yhtiölle, ja ne tuottivat Rangerille 314.5 miljoonan dollarin ylärajan toisella vuosineljänneksellä. Yrityksen nettotulos oli näihin tuloihin perustuen 2 miljoonaa dollaria, mikä on jyrkkä käänne Q71.18:n 1 miljoonan dollarin tappiosta ja paljon korkeampi kuin 9.98 miljoonan dollarin voitto vuoden 3.04 toisella neljänneksellä.
Tämä malli pätee myös EPS:ään. Vuoden takaisella neljänneksellä yhtiön osakekohtainen tulos oli 20 senttiä, mikä laski 47 sentin osakekohtaiseen tappioon vuoden 1 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämän vuoden toisella neljänneksellä laimennettu EPS oli 22 dollaria.
Ranger on hyötynyt kohonneista hinnoista öljy- ja maakaasumarkkinoilla. Yritys tuottaa ja myy raakaöljyä, maakaasunesteitä ja maakaasua – ja kaikkien kolmen hinnat ovat nousseet viimeisten 12 kuukauden aikana, mikä jopa selittää äskettäisen vetäytymisen.
Tämä yhtiö harjoittaa aktiivista pääomanpalautusta osakkeenomistajille pienen osingon ja suuremman osakkeiden takaisinosto-ohjelman kautta. Yhtiön hallitus on valtuuttanut enintään 140 miljoonaa dollaria takaisinostoihin ensi vuoden kesäkuuhun asti, ja ohjelman aloittamisesta viime toukokuussa on palannut osakkeenomistajille noin 46 miljoonaa dollaria.
Ken Griffin katsoi sopivaksi ostaa ROCC:n ostamalla 100,845 4.1 osaketta. Tämä avauspaikka yrityksessä on tällä hetkellä arvoltaan XNUMX miljoonaa dollaria.
Griffin ei ole kaukana ainoa härkä täällä. 5 tähden analyytikko Neal Dingmann, Truist, kattaa tämän osakkeen ja kirjoittaa: "ROCC on yksi harvoista pienikokoisista E&P-yrityksistä, jonka uskomme pystyvän ostamaan osakkeita, kun markkinat tarjoavat mahdollisuuksia ja samalla kasvattavat tuotantoa kaksinumeroisesti…. Uskomme, että vahva toimintojen/taloudellinen yhdistelmä tarjoaa ainutlaatuisen sijoituksen erityisesti tämän päivän erittäin diskontatulla suhteellisella arvostuksella. Ennustamme vakaata tuotannon/tulojen/FCF:n kasvua vuoden jälkipuoliskolla, jonka pitäisi kääntyä mukavasti vuoteen 2023 vahvan asetelman vuoksi.
Dingmann ei vain suunnittele yritykselle positiivista polkua, hän tukee sitä Osta-luokituksen ja 71 dollarin hintatavoitteen avulla. Tämän tavoitteen mukaisesti osakkeiden odotetaan nousevan ~76 % korkeammalle yhden vuoden aikana. (Katso Dingmannin ennätys, Klikkaa tästä)
Kaiken kaikkiaan tästä osakkeesta on annettu 3 viimeaikaista analyytikkoarvostelua, ja ne kaikki ovat myönteisiä – mikä tekee Strong Buy -analyytikoiden konsensuksesta yksimielisen. Osakkeilla käydään kauppaa 40.66 dollarilla, ja niiden 58.33 dollarin keskihintatavoite tarkoittaa ~44 %:n nousupotentiaalia seuraavien 12 kuukauden aikana. (Katso ROCC:n osakeennuste TipRanksista)
Skechers USA (SKX)
Nyt siirrymme jalkineisiin ja katsomme Skechersiä. Tämä yritys perustettiin vuonna 1992, ja viimeisten 30 vuoden aikana siitä on tullut yksi suurimmista urheilujalkinemerkeistä Yhdysvalloissa. Itseään "mukavuusteknologiayritykseksi" luova Skechers tarjoaa laajan valikoiman kenkiä, sandaaleja, tossuja ja muita jalkineita mihin tahansa auringon alla.
Skechers päätti toisen neljänneksen vaihtelevilla numeroilla. Yhtiön liikevaihto kasvoi 12 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, mikä on neljännesvuosittainen ennätys 1.87 miljardia dollaria. Tämä kokonaismäärä sisälsi tukkumyynnin 18 %:n kasvun ja suoramyynnin kasvun vaatimattomammin 4 %. Yhtiön tulos oli kuitenkin 58 senttiä laimennettua osaketta kohden, kun se vuoden takaisella neljänneksellä oli 88 senttiä.
Skechers ilmoitti, että hänellä oli 946.4 miljoonaa dollaria käteistä ja likvidejä varoja toisen vuosineljänneksen lopussa, ja vuoden alusta on ostanut osakkeita yhteensä 2 miljoonalla dollarilla eli 49.2 miljoonalla osakkeella. Vuosineljänneksen lopussa yhtiöllä oli vielä 1.3 miljoonaa dollaria jäljellä valtuutetussa osakkeiden osto-ohjelmassaan.
Griffin's Citadelin uutta asemaa kuvastaen rahasto painoi toisella vuosineljänneksellä 455,696 2 osaketta. Tämän omistusosuuden arvo on 17.77 miljoonaa dollaria.
Morgan Stanley -analyytikko Alexandra Straton on häikäilemättömän nouseva SKX:llä sanoen: "Juokse, älä kävele, katsomaan tätä osaketta uudelleen." Straton jatkaa: "Mielestämme SKX on yksi harvoista kattavuudessamme olevista yrityksistä, jolla on 1) tilaa positiivisille EPS-tarkistuksille, 2) selkeä arvon uudelleenarviointimahdollisuus ja 3) että voisi hyötyä makrotalouden hidastumisesta arvofokustuksensa vuoksi."
Stratonin näkemys johtaa luonnollisesti hänen ylipainoon (eli Buy) SKX:n osakkeiden luokitukseen ja 59 dollarin hintatavoitteeseen, mikä merkitsee 51 prosentin nousupotentiaalia yhden vuoden aikahorisontissa. (Jos haluat katsoa Stratonin ennätystä, Klikkaa tästä)
Skechers on selvästi herättänyt Streetin kiinnostuksen – täällä on 9 viimeaikaista analyytikkoarvostelua, kaikki positiivisia, mikä tukee yksimielistä Strong Buy -konsensusluokitusta. Osakkeiden hinta on 38.99 dollaria ja niiden 50.33 dollarin keskihintatavoite viittaa 12 kuukauden 29 prosentin nousuun. (Katso Skechersin osakeennuste TipRanksista)
Pyöräterapia (BCYC)
Viimeinen kalusto, jossa tarkastelemme elämää biolääkealalla. Bicycle Therapeutics käyttää uutta alustaa kehittääkseen uuden luokan synteettisiä, tarkasti ohjattuja terapeuttisia aineita kiinteiden kasvainsyöpien hoitoon, jotka ovat tällä hetkellä vaikeasti hoidettavissa. Terapeuttiset aineet perustuvat polkupyöriin, täyssynteettiseen lyhyeen peptidimolekyyliin, joka rakenteellisesti muodostaa kaksi silmukkaa stabiilisuuden ylläpitämiseksi. Ne edustavat uutta – ja ainutlaatuista – terapeuttista luokkaa, jossa yhdistyvät pienten molekyylien farmakokineettiset edut ja biologisten aineiden farmakologiset edut.
Suurin osa Bicyclen lääkeehdokkaista on alkuvaiheessa, ja yritys ilmoitti tämän vuoden kesäkuussa, että se oli annostellut ensimmäiset potilaat kliinisen kohorttinsa laajennusryhmässä ehdokkaalle BT5528, toisen sukupolven polkupyörämyrkkykonjugaatille (BTC), jonka kohteena on EphA2. . Tämä on vaiheen I/II tutkimus, johon osallistuu jopa 56 potilasta kliiniseen tutkimukseen, joka aloitetaan kolmannen vuosineljänneksen aikana.
Polkupyörällä on myös käynnissä varhaisen vaiheen kliiniset tutkimukset BT7480:lle ja BT8009:lle. Jälleen nämä ovat tarkkoja terapeuttisia aineita, jotka on suunniteltu kohdistamaan kiinteisiin kasvaimiin. 7480:lla on parhaillaan käynnissä vaiheen I/II kliininen tutkimus, kuten myös 8009:llä. Bicycle ilmoitti aiemmin tänä vuonna positiivisista vaiheen I tiedoista 8009:stä, mikä oikeuttai tutkimusten jatkamisen. Yhtiöllä on tällä hetkellä 37 potilasta, jotka on saanut BT8009:n vaiheen I/II tutkimuksessa.
Bicycle on onnekas ja saa toiminnassaan yhteistyöpalkkioita ja maksuja kehityskumppaneilta. Toisella vuosineljänneksellä nämä maksut olivat 2 miljoonaa dollaria, kun ne olivat 4.37 miljoonaa dollaria vuoden takaisella neljänneksellä.
Tämä biofarma sisältää ainutlaatuisen kehitysalustan ja kliinisen ohjelman nousun alkuvaiheessa – kaikki tämä kiinnitti Ken Griffinin huomion. Hänen yrityksensä osti toisella vuosineljänneksellä 243,334 2 yhtiön osaketta, joiden arvo on nyt 6.5 miljoonaa dollaria.
JMP analyytikko Reni Benjamin olisivat samaa mieltä siitä, että tämä osake on tarkemman tarkastelun arvoinen. Hän kirjoittaa Bicyclesta: ”Uskomme, että klinikalla on kolme tuotetta, jotka etenevät annosaluetutkimusten kautta tai ovat jo vaiheessa 2, markkinoita liikkuvat datapisteet seuraavan 12 kuukauden aikana ja vahva 392.6 miljoonan dollarin kassaasema (pro forma). Polkupyöräosakkeet ovat ainutlaatuinen ostomahdollisuus, kun otetaan huomioon viimeaikainen heikkous koko biotekniikkasektorilla.
Benjamin käyttää kommenttejaan tukeakseen Outperform (eli Buy) -luokitusta, ja hänen 70 dollarin hintatavoite osoittaa hänen luottamuksensa laajuuden: 172 %:n nousu seuraavana vuonna. (Jos haluat katsoa Maughanin ennätystä, Klikkaa tästä)
Tarkastelemme jälleen osaketta, jolla on yksimielinen Strong Buy -analyytikkokonsensus – tämä perustuu seitsemään viimeaikaiseen myönteiseen arvosteluun. Osakkeiden kaupankäyntikurssi on 7 dollaria ja keskimääräinen tavoite 26.71 dollaria, mikä tarkoittaa 57.14 %:n yhden vuoden nousupotentiaalia. (Katso pyörävarastoennuste TipRanksissa)
Löydä hyviä ideoita osakekaupasta houkuttelevilla arvoilla käymällä TipRanks ' Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuun kieltäminen: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat vain esillä olevien analyytikoiden mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html