Miljardööri Carl Icahn varoittaa "et voi parantaa" kuumaa inflaatiota - mutta kun yleisön jäsen kysyi häneltä osakevalintoja, hän antoi nämä kaksi "halpaa ja kannattavaa" nimeä.

Helppo rahapolitiikka saattaa aluksi tuntua hauskalta, mutta sillä on seurauksia.

Vaikka omaisuuserien hinnat nousivat vuosina 2020 ja 2021, ne vetäytyivät huomattavasti vuonna 2022. Samaan aikaan inflaatio on edelleen lähellä 40 vuoden huippuja ja Fedin on nostettava korkoja aggressiivisesti saada hintatasot hallintaan.

”Painoimme liikaa rahaa ja ajattelimme, että juhlat eivät koskaan lopu. Ja juhlat on ohi”, miljardöörisijoittaja Carl Icahn sanoo MarketWatchin Best New Ideas in Money -festivaaleilla keskiviikkona etäsyötteen kautta.

Silti, vaikka monet sijoittajat kärsivät tuskallisia tappioita vuonna 2022 – S&P 500:lla oli vuoden pahin ensimmäinen puolisko sitten vuoden 1970 – Icahn ei ole yksi heistä. Hänen yrityksensä Icahn Enterprisesin substanssiarvo nousi noin 30 % tämän vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana.

Hänen näkymät tulevaisuuteen eivät ole kovin optimistiset.

Älä missaa

"Pahin on vielä edessä", Icahn sanoo ja varoittaa, että "inflaatio on kauhea asia" ja "et voi parantaa sitä".

Hän ei kuitenkaan ehdota, että sinun pitäisi taata osakkeet kokonaan.

"Uskon, että monet asiat ovat halpoja, ja ne tulevat halvemmaksi", hän sanoo.

Ottaen huomioon Icahnin valtavan menestyksekkään uran sijoittajana, ihmiset haluavat tietää, missä hän näkee mahdollisuuden juuri nyt.

"Olen vain utelias, miltä osakkeet näyttävät halvoilta ja kannattavilta juuri nyt", eräs yleisön jäsen kysyi häneltä Q&A-istunnon aikana.

Icahn antoi kaksi nimeä.

CVR-energia (CVI)

Energia oli S&P 500:n ylivoimaisesti parhaiten menestynyt sektori vuonna 2021, tuottaen yhteensä 53 % vs. indeksin 27 %. Ja tämä vauhti on kantanut vuoteen 2022.

Tähän päivään mennessä Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) -rahasto on noussut vankat 35 %, mikä on jyrkässä ristiriidassa laajojen markkinoiden kaksinumeroisen laskun kanssa.

Tarina jatkuu

Icahnin valinta energia-alalla on CVR Energy (CVI), joka on pääasiassa jalostamoliiketoiminnassa. Hän sanoo, että osake "on melko halpa, vaikka se on noussut paljon".

CVR Energyn osakkeet ovat nousseet 50 % tähän mennessä ja 74 % viimeisen 12 kuukauden aikana.

Kuten tämänkaltaisesta osakekurssikehityksestä voi odottaa, yhtiö ampuu kaikkiin sylintereihin.

Vuoden 2 toisella vuosineljänneksellä CVR Energy tuotti 2022 miljardin dollarin liikevaihtoa edellisvuoden 3.1 miljardista dollarista.

Liiketoiminnasta tuli myös tuottoisampi, kun jalostusmarginaali kokonaissyötön tynnyriä kohti parani 26.10 dollariin toisella vuosineljänneksellä, mikä merkitsee valtavaa kasvua viime vuoden vastaavan ajanjakson 2 dollarista.

Yhtiö julisti äskettäin erityisosinon 2.60 dollaria osakkeelta - normaalin neljännesvuosittaisen 40 sentin osakekohtaisen käteisosingon lisäksi.

Ichan pitää myös yrityksestä, koska "et voi rakentaa toista jalostamoa tähän maahan".

Lue lisää: Mitä yhteistä on Ashton Kutcherilla ja Nobel-palkitulla taloustieteilijällä? Sijoitussovellus, joka muuttaa vaihtorahasta monipuolisen salkun

CVR Partners LP (UAN)

CVR Partners on CVR Energyn perustama kommandiittiyhtiö, joka omistaa, harjoittaa ja kasvattaa typpilannoiteliiketoimintaansa.

Vaikka nämä kaksi yksikköä ovat etuyhteydessä – CVR Energyn tytäryhtiöt omistavat 37 prosenttia CVR Partnersin yhteisistä yksiköistä – CVR Partners on myös julkisesti noteerattu. Sen ticker-symboli on UAN.

"[Lannoiteliiketoiminta] on minulle hienoa bisnestä nykyään", Icahn sanoo.

CVR Partnersin tuotantolaitokset valmistavat pääasiassa ammoniakki- ja urea-ammoniumnitraattilannoitteita (UAN), ja niillä on kova kysyntä.

Toisella vuosineljänneksellä kumppanuuden keskimääräinen toteutunut urean ja ammoniumnitraatin liuosseosten porttihinta nousi 2 % vuodentakaisesta 134 dollariin tonnilta. Ammoniakin keskimääräinen toteutunut porttihinta nousi 555 prosenttia vuodentakaisesta 193 1,182 dollariin tonnilta.

Ei ole yllättävää, että CVR Partners on ollut toinen loistava esiintyjä näillä rumilla markkinoilla, sillä osake on noussut 29 % tähän mennessä.

On helppo ymmärtää, miksi yritys houkuttelee Icahnia.

"Tarvitset lannoitetta, jos haluat syödä", hän sanoo.

Itse asiassa, jos haluat äärimmäisen suojan kaikilta epävarmuustekijöiltä, ​​joita maailma kohtaa tänään, maatalous ansaitsee vakavan tarkastelun, vaikka ei tiedä maataloudesta mitään.

Mitä lukea seuraavaksi

Tämä artikkeli tarjoaa vain tietoa, eikä sitä tule tulkita neuvona. Se toimitetaan ilman minkäänlaista takuuta.