Jokaisessa säännössä on poikkeus, ja onnistuneen sijoittamisen avain on tietää, milloin sääntöä tulee noudattaa – ja milloin poikkeusta. Joten vaikka on totta, että aiempi tuotto ei takaa tulevia voittoja, osakkeet, jotka ovat osoittaneet voimakasta ja jatkuvaa nousua, osoittavat usein, että aiemmat voitot voivat rakentaa luotettavaa vauhtia uusille voittoille.
Avain on profiilissa. Sijoittajat voivat etsiä osakkeita, jotka tarjoavat kahden tekijän yhdistelmän: vakaat, jatkuvat voitot ja vahvat perustekijät.
Tämän profiilin perusteella olemme keränneet kaksi osaketta käyttämällä TipRanksin tietokanta. Molemmat ovat osoittaneet suurta vauhtia tänä vuonna ja keränneet tarpeeksi nousevia pyyntöjä analyytikoilta, jotta niille annettaisiin "Vahva osto" -konsensusluokitus. Katsotaanpa tarkemmin.
CECO Ympäristö (CECE)
Ensimmäisenä on CECO Environmental, vihreän talouden yritys, joka kehittää ja asentaa ympäristön ilmansaasteiden hallintatekniikoita, energiateknologioita sekä nesteiden käsittely- ja suodatustekniikoita. CECOn tuotteille ja ratkaisuille on löytynyt käyttöä monilla eri aloilla, ja niitä löytyy niinkin erilaisilta aloilta kuin autoteollisuus, ilmailu, tiilenvalmistus, sementti, kemikaalit, polttoaineiden jalostus ja lasinvalmistus.
Yhtiö julkaisee Q2-luvut elokuun toisella viikolla, mutta Q1:n yksityiskohtien tarkastelu antaa käsityksen siitä, missä CECO tällä hetkellä on.
Yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen yläraja oli 1 miljoonaa dollaria, 92.4 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoteen nousuun vaikutti tilausten kokonaismäärän 29 % kasvu, joka on yhtiön ennätys 75 miljoonaa dollaria. Ei-GAAP-nettotulos nousi 160.9 prosenttia 61 miljoonaan dollariin eli 5 senttiä laimennettua osaketta kohden. EPS ylitti 14 sentin ennusteen laajalla marginaalilla ja nousi 5 % vuotta aiemmasta.
Vaikuttavin luku saattaa kuitenkin olla osakkeen arvonnousu. CECOn osakkeet ovat nousseet 66 % viimeisen kolmen kuukauden aikana. Ja jos se ei riitä, CECO ilmoitti toukokuussa sitoutuvansa tukemaan osakkeen hintaa 20 miljoonan dollarin osakkeiden takaisinosto-ohjelman kautta. Ohjelma on voimassa huhtikuuhun 2025 asti.
Laajentumisen osalta CECO sai päätökseen Compass Water Solutions -ostonsa toukokuussa. Kauppa tehtiin 12.5 miljoonan dollarin kokonaishintaan, ja se rahoitettiin käteisen ja velan yhdistelmällä. Se oli yksi kahdesta viimeaikaisesta M&A-liikkeestä; kesäkuussa yhtiö ilmoitti ostavansa Isossa-Britanniassa toimivan pölyn- ja savunpoistoasiantuntijan Western Airin. Hankinnan kustannuksia ei julkistettu, mutta CECO on sanonut lisäävänsä ilmanpuhdistuksen kohdemarkkinaansa noin 150 miljoonalla dollarilla.
Analyytikko Rob ruskea, jolla on 5 tähden luokitus TipRanksista ja joka sijoittuu Wall Streetin analyytikoiden 10 %:n joukkoon, kattaa tämän Lake Streetin osakekannan ja ottaa nousujohteisen aseman.
"Yhtiö jatkaa strategista siirtymistä syklisestä, projektivetoisesta liiketoiminnasta ennakoitavampaan ja korkeamman katteen hajautettuun ympäristö- ja saastumisenhallintalaiteliiketoimintaan. Odotamme yritysostotoiminnan jatkuvan ja uskomme, että tämä voi olla katalysaattori, Brown kirjoitti.
”Seuraavien 2-3 vuoden aikana liikevaihdon ja FCF:n odotetaan kiihtyvän, kun vahvat tilaukset ja kaksinumeroinen tilauskannan kasvu muuttuvat liikevaihdoksi ja yritys toteuttaa yritysostostrategiaansa. Arvioimme, että orgaanisen kasvun ja yritysostojen yhdistelmällä CECOsta voi tulla 550-600 miljoonan dollarin liikevaihto, joka tuottaa 70-75 miljoonan dollarin käyttökatteen", analyytikko lisäsi.
Näistä kommenteista loogisesti katsoen Brown luokittelee CECO a Buyn, ja hänen 14 dollarin hintatavoitteensa viittaa siihen, että osakkeella on tilaa vahvalle 77 %:n yhden vuoden nousupotentiaalille tulevaisuudessa. (Katso Brownin ennätys, Klikkaa tästä)
Kaiken kaikkiaan tästä osakkeesta on annettu neljä viimeaikaista analyytikkoarvostelua, ja ne kaikki ovat yhtä mieltä yksimielisen Strong Buy -konsensusluokituksen suhteen. Osakkeiden hinta on 7.90 dollaria ja niiden 12 dollarin keskihintatavoite merkitsee ~52 prosentin voittoa seuraavien 12 kuukauden aikana. (Katso CECOn osakeennuste TipRanksista)
Valokuvat (PLAB)
Seuraavaksi tarkastelemme, Photronics, joka on osa puolijohdesiruteollisuutta – ja siinä on olennainen osa. Photronics suunnittelee ja valmistaa piikiekoista integroitujen piirien valmistuksessa tarvittavaa fotomaskiteknologiaa. Yritys on toiminut vuodesta 1969, ja se on nähnyt puolijohdemarkkinoiden kehityksen alusta alkaen nykyiseen asemaansa yhtenä maailman tärkeimmistä teknologioista. Photronics on puhdaskäyttöinen valokuvamaskien valmistaja, ja sen tuotteet ovat löytäneet tärkeän käytön maailmanlaajuisessa valmistusketjussa sekä integroitujen piirien että litteiden näyttöjen valmistuksessa.
Sijoittajan näkökulmasta Photronics on yksi harvoista "taantuman kestävistä" yrityksistä. Vaikka puolijohdesirumarkkinat ovat alttiita kuluttajien kysynnälle, siruja on edelleen valmistettava, eikä niitä yksinkertaisesti voida valmistaa ilman Photomask-tekniikkaa, joka on Photronicsin markkinarako. Kun tämä pitää mielessä, on helppo ymmärtää yhtiön viimeaikainen tulojen ja tulosten kehitys: Photronics on nähnyt 6 peräkkäistä neljännestä nousseet tulot ja 5 nousevat tulot.
Näemme sen selvästi yhtiön viimeisimmästä neljännesvuosittaisesta julkaisusta, joka koskee tilikauden 2022 toista neljännestä, joka päättyi kuluneen vuoden toukokuun 1. päivänä. Ylin palkkio oli 204.5 miljoonaa dollaria, mikä on 28 prosentin voitto vuoden takaisesta neljänneksestä. . EPS osoitti samanlaisia voittoja; Q2 tulos, 49 senttiä laimennettua osaketta kohden, kasvoi vaikuttavat 188 % vuodentakaiseen verrattuna. Voitot johtuivat integroitujen piirien liikevaihdon 30 %:n kasvusta vuotta aiemmasta 145.8 miljoonaan dollariin.
Nyt on helppo ymmärtää, miksi PLAB:n osakkeet nousivat 60 % viimeisten 3 kuukauden aikana ja miksi osake kiinnitti DA Davidsonin 5 tähden analyytikon huomion. Thomas toisin.
"Uskomme, että PLAB voi olla immuuni mahdolliselle alan laskusuhdanteelle muutamista syistä: 1) PLAB:n liiketoiminta on suunnittelulähtöistä, toisin kuin CapEx tai yksikkövetoinen. Tyypillisesti asiakkaat jatkavat uusien tuotteiden iteraatioita tai jopa nopeuttavat uusien tuotteiden esittelyjä kasvattaakseen myyntiä. 2) Teollisuuden fotomaskikapasiteetti on rajallinen ja markkinoiden kysyntä on alipalvelua, erityisesti valtavirran IC:ssä. Uskomme, että PLAB toimii 25 prosentin alijäämäisyydellä markkinoiden kysyntään nähden, mikä tarjoaa jonkin verran pehmustetta liiketoiminnalle siltä varalta, että kysyntä kääntyy, Diffely arvioi.
Näiden kommenttien mukaisesti Diffely asettaa Buy-luokituksen PLAB:lle sekä 30 dollarin hintatavoitteen, mikä osoittaa hänen luottamuksensa yhden vuoden ~22 %:n nousuun. (Katso Diffelyn ennätys, Klikkaa tästä)
Jälleen kerran tarkastelemme osaketta, joka saa Streetin analyytikoilta yksimielisen hyväksynnän. PLABilla on 3 positiivista arvostelua, jotka tukevat sen Strong Buy -konsensusluokitusta, ja sen keskimääräinen hintatavoite 26.33 dollaria viittaa 7 %:n nousuun yhden vuoden aikana nykyisestä 24.69 dollarin kauppahinnasta. (Katso PLAB-osakeennuste TipRanksissa)
Löydä hyviä ideoita osakekaupasta houkuttelevilla arvoilla käymällä TipRanks ' Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuun kieltäminen: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat vain esillä olevien analyytikoiden mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/betting-momentum-2-breakout-stocks-000730158.html