Voita inflaatio kolmella osakkeella, jotka vetoavat öljyä vastaan ​​sähköautojen ja uusiutuvan sähköverkon hyväksi

Nyt hän näkee inflaatiota sietävän yrityksen kolmikkoa, joka pystyy torjumaan energian hintojen vaihtelua.

Dow Jones Market Datan mukaan raakaöljyn hinnat nousivat tammikuussa 17 % kuukausittain. Molemmat West Texas Intermediate
CL00,
-0.41%
ja Lontoossa myytävä Brent
BRN00,
-0.80%
tammikuu oli korkeimmillaan sitten lokakuun 2014 alun. Aktiivisimmin vaihdetut bensiinifutuurit
RB00,
-0.61%
sopimus kasvoi 15 % tammikuussa ja on yli 60 % viime vuonna.

Energian vaikutus

Öljy – ja vastaavasti maakaasu ja bensiini – ja inflaatio liittyvät toisiinsa, koska energia on tärkeä panos taloudessa, jota käytetään kriittisissä toimissa, kuten kuljetusten polttoaineena ja kotien lämmittämisessä. Jos tuotantopanoskustannukset nousevat, niin myös lopputuotteiden kustannusten pitäisi nousta. Jotkut tarkkailijat sanovat, että energian hintojen ja laajemman inflaation välinen yhteys on vähentynyt viime vuosikymmeninä, mutta kotien ja autojen käyttökustannukset voivat vaikuttaa kuluttajiin merkittävästi. Sähköautot - Tesla
TSLA,
+ 3.61%,
esimerkiksi – niillä on historiallisesti ollut korkeammat tarrojen hinnat, mutta ne ovat lisänneet säästöjä ajan myötä.

Delevskalle. Sähköajoneuvojen, erityisesti niitä käyttävien akkujen, aiheuttamat häiriöt ja yritykset, jotka ovat hyvässä asemassa jatkamaan siirtymistä kohti sähkön tuottamista puhtaampien energialähteiden kautta, olivat jo positiivisia teemoja hänen rahastoaan muovaamassa. Mutta öljyn nousu vahvistaa tätä näkemystä, hän sanoi.

Delevska uskoo, että perinteisten energialähteiden epävarma tulevaisuus, mukaan lukien suurten öljynporaajien työntö syvemmälle vaihtoehtoisten energialähteiden markkinoille, tarkoittaa, että öljy- ja kaasukapasiteettia ei lisätä tarpeeksi nopeasti hintoja laskemaan, hän sanoi. Vain jyrkkä kysynnän muutos todennäköisesti vakauttaa öljyn hintaa, hän lisäsi. Mutta kuluttajat, jotka saattavat olla sähköajoneuvojen aidalla, tai yhteisöt ja yritykset, jotka katselevat "puhtaampia" voimanlähteitä, käyttävät korkeampia energiakustannuksia perustellakseen siirtymisensä pois fossiilisista polttoaineista. Puhumattakaan siitä, että öljylähteet ja kaasulaitteet ilman jatkuvaa huoltoa ja investointeja heikkenevät, mikä jättää teollisuuden vaikeaan paikkaan ylläpidon suhteen muuttuvilla markkinoilla.

Related: Demokraatit vertaavat öljy-yhtiöiden ilmastonmuutosreaktiota tupakkasyövän kieltämiseen

Kaiken kaikkiaan kyseessä on kysynnän ja tarjonnan sykli, jonka Delevska sanoo suosivan investointeja vaihtoehtoiseen energiaan ja sähköautoihin sekä infrastruktuuriin, joka mahdollistaa molemmat.

"Vaikein osa on [osake]mahdollisuuksien löytäminen. Korot nousevat, mikä luo vastatuulen kasvuosakkeille yleensä", Delevska kertoi MarketWatchille. "Keskitymme löytämään yrityksiä, joilla on kasvuosakkeen eturintamassa, mutta myös vakaa kassavirta."

3 valintaa ja bonus

Hän korostaa kaivostyöntekijä Livent Corp.
LTHM,
+ 0.91%,
ehdottaa, että se on "erittäin edullisessa asemassa litiumin valmistajana, jonka odotetaan pysyvän keskeisenä pullonkaulakomponenttina sähköautojen tuotannossa". Litiumioniakut käyttävät sähköauton moottoria bensiinin polton sijaan.

Muiden analyytikoiden näkemykset – esimerkiksi Goldman Sachsin viime vuoden lopulla julkaistu muistiinpano, jonka mukaan laajat litiumkaivososakkeet olivat nousseet liian jyrkäksi – tukevat Delevskan näkemystä, että hänen on valittava joukosta paras.

Ja vaikka hän myöntää, että viipyvät toimitusketjun ongelmat voivat vaikuttaa useimpiin sähköajoneuvojen ja muun valmistuksen komponentteihin, sähköautojen kokoonpano monimutkaisempien kaasukäyttöisten vastaavien sijaan jättää entiset vähemmän alttiiksi kaupan ja toimitusten epävakaudelle.

LTHM:n osakkeet ovat pudonneet lähes 8 % toistaiseksi vuonna 2022, viime vuoden 13 % nousun jälkeen.

Lue: Standard Lithium -osakkeet putosivat 22 prosenttia sen jälkeen, kun lyhyt myyjä sanoi, että sen tekniikka ei toimi

Hänen näkemyksensä ei pysähdy akkuihin. "Pidämme koko toimitusketjusta sähköautojen ympärillä", Delevska sanoi.

Tämä tuo hänet latausinfrastruktuurin valintaan: ChargePoint Holdings
CHPT,
+ 5.32%.

Delevska kutsui sitä teeman monipuoliseksi näytelmäksi, koska yritys tarjoaa laitteistoja ja ohjelmistoja laivasto-, koti- ja kaupallisille asiakkaille.

Osaketta on viime aikoina hukattu, ja sen osakkeen arvo puolittui vuonna 2021 ja pudonnut 30 % tähän mennessä vuonna 2022.

Muiden tekijöiden ohella lataustuki sai vauhtia viime vuonna hyväksyttyyn molemminpuoliseen infrastruktuurilainsäädäntöön, mutta järein hallituksen rahoituspyyntö sähköautojen ja niiden latausverkoston tukemiseksi on ripustettu jumissa Build Back Better -lakiin.

Muille analyytikoille osakkeen arvo oli keskeinen syy heidän varovaisuuteensa ChargePointissa. JP Morganin analyytikko Bill Peterson kirjoitti viime vuoden lopulla: "Meillä on edelleen myönteinen näkemys ChargePointin "maa ja laajenna" -mahdollisuuksista sähköautojen latauksessa, ja uskomme, että ChargePointin avain on jatkaa innovatiivisten laitteisto- ja ohjelmistoratkaisujen tuomista markkinoida." Mutta hän tunsi silloin, että hyvät uutiset olivat suurelta osin hinnoiteltuja.

Related: ChargePoint ostaa suuria sisäpiiriosakkeita

Lopuksi Delevska on ottanut kohteen Eaton Corp.
ETN,
-3.72%.
Sähkönhallintayhtiö, joka auttaa muun muassa tuulivoimaloiden käyttäjiä muuntamaan sähköä sähköksi ja siirtämään sen verkkoon, kertoi perjantaina odottavansa vuodelle 2022 jälleen tuloskasvua. 

Osakkeet ovat laskeneet 12 % vuoden tähän mennessä, mikä leikkaa lähes 25 % yhden vuoden nousun.

Lue: Amazon, Target ja muut yritysjättiläiset vauhdittavat ennätyksellistä "puhtaan" energian ostamista eivätkä osoita merkkejä pysähtymisestä

Näiden suosituimpien valintojen ulkopuolella rahastonhoitajalla on asiaan liittyvä peli, mutta jolla on laajempi käyttötarkoitus: puolijohdesirut.

Suurelta osin puolijohdeinvertterit ajavat suuremman sähköauton toimintasäteen. Tutkimusyhtiö IDTechEx sanoo, että puolijohdesisällön kysyntä sähköautoa kohden on noin 2.3 kertaa polttomoottoriajoneuvoihin verrattuna.

"Nämä osakkeet ovat aina melko epävakaita, mutta minusta tuntuu, että [chip]-kysyntä on taattu, vaikka talous hidastuisikin hieman, koska tarjonta on tiukka", Delevska sanoi.