- Australian dollari pysyy tiukempana RBA:n kurssikehitystä ympäröivän haukkasen tunnelman vuoksi.
- Australian dollari nousi, kun Aussien 10 vuoden tuotto saavutti 21 viikon korkeimman 4.59 %:n.
- Yhdysvaltain dollarin elpyminen voi johtua markkinoiden mielialan siirtymisestä kohti riskinpoistoa.
Australian dollari (AUD) jatkaa nousuaan jo viidentenä peräkkäisenä perjantaina. Australian dollari (AUD) vahvistuu Yhdysvaltain dollaria (USD) vastaan, kun Australian keskuspankin (RBA) kannatus kasvaa haukkamalle kannalle. Tätä mielialaa vahvistaa TD Securitiesin uudelleenarviointi, joka siirtää RBA:n ennakoitua koronlaskua helmikuuhun 2025 marraskuusta.
Australian dollari vahvistui entisestään Australian valtion joukkovelkakirjalainojen nousevien tuottojen ansiosta, ja 10 vuoden tuotto saavutti 21 viikon korkeimman 4.59 %:n. Tämä nousu johtuu äskettäin keskiviikkona julkaistusta Australian kuluttajahintaindeksin (CPI) tiedoista, jotka ylittivät odotukset ja saivat aikaan haukan tunnelman RBA:ta ympäröivässä tilassa.
Yhdysvaltain dollarin indeksi (DXY), joka mittaa Yhdysvaltain dollarin (USD) kehitystä kuutta päävaluuttaa vastaan, elpyy, mihin saattaa vaikuttaa siirtyminen kohti riskinpoistoa. Tätä voittoa saattoi kuitenkin rajoittaa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön korkojen laskukorjaus, joka vaikutti Greenbackin heikkenemiseen.
Huolimatta Yhdysvalloista torstaina julkaistuista vaihtelevista alustavista tiedoista, mukaan lukien odotettua suuremmat henkilökohtaiset kulutusmenot ja odotettua alhaisempi bruttokansantuote vuositasolla ensimmäisellä neljänneksellä, Yhdysvaltain dollari pysyi vaimeana.
Markkinoiden huomio kohdistuu nyt perjantaina julkaistavaan Yhdysvaltain henkilökohtaisten kulutusmenojen (PCE) maaliskuun hintaindeksitietoihin. Näiden tietojen odotetaan keskittyvän merkittävästi sijoittajien arvioiessa sen vaikutuksia inflaatiopaineisiin ja mahdollisia vaikutuksia Yhdysvaltain rahapolitiikkaan.
Daily Digest Market Movers: Australian dollari vahvistuu haukkamaisen RBA:n ansiosta
- Ensimmäisellä neljänneksellä Yhdysvaltain bruttokansantuote vuositasolla (Q1) kasvoi hitaammin ja kasvoi 1.6 % edellisestä lukemasta 3.4 %. Luku jäi alle markkinoiden odotukset, jotka odottivat 2.5 prosentin kasvua. BKT:n kasvun hidastuminen viittaa mahdollisiin vastatuuleen tai hidastumiseen talouden eri sektoreilla.
- Yhdysvaltain kuluttajahinnat ovat osoittaneet joustavuutta, ja viimeisimpien tietojen mukaan henkilökohtaisten kulutusmenojen (QoQ) hintaindeksi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä nousi 1 prosentin vuosivauhtia. Tämä ylitti sekä markkinoiden 3.7 %:n odotukset että edellisen lukeman 3.4 %. Kuluttajahintojen jatkuva nousuliike voi viitata jatkuviin inflaatiopaineisiin, jotka voivat vaikuttaa Yhdysvaltain keskuspankin rahapoliittisiin päätöksiin.
- Yhdysvaltain alkuperäiset työttömyyskorvaukset 19. huhtikuuta päättyneellä viikolla laskivat merkittävästi ja laskivat 5,000 207,000:lla 214,000 212,000:een. Luku on alhaisin kahteen kuukauteen nähty ja ylittää sekä markkinoiden XNUMX XNUMX odotukset että aiemman lukeman XNUMX XNUMX. Tämä odottamaton työttömyyskorvausten väheneminen osoittaa työmarkkinoiden vahvistumista, mikä viittaa irtisanomisten vähenemiseen ja mahdollisesti lisääntyneeseen rekrytointiaktiivisuuteen.
- CME FedWatch Toolin mukaan todennäköisyys, että Federal Reserve (Fed) pysyy ennallaan kesäkuun kokouksessa, on noussut 85.2 prosenttiin keskiviikon 83.5 prosentista.
- Luci Ellis, Westpacin pääekonomisti ja Australian keskuspankin entinen apulaisjohtaja (talousjohtaja), toteaa, että inflaatio ylitti hieman odotukset maaliskuun neljänneksellä. Westpac odottaa, että hallitus pitää korot ennallaan toukokuussa ja on muuttanut ennustettua ajankohtaa ensimmäiselle koronlaskulle tämän vuoden syyskuusta marraskuuhun.
- Maaliskuussa kuluttajahintaindeksin (CPI) indikaattori Australiassa nousi 3.5 prosenttiin vuotta aiemmasta. Vaikka tämä luku ylitti odotukset 3.4 prosenttia, se oli korkein taso neljään kuukauteen. Nousu johtui ensisijaisesti asuntojen ja kuljetusten hintojen nopeammasta noususta.
- Ilman vaihtelevia eriä ja matkustamista Australian kuukausittainen kuluttajahintaindeksi nousi maaliskuussa 4.1 prosenttiin helmikuun 3.9 prosentin noususta. Tästä noususta huolimatta inflaatio pysyy edelleen Australian keskuspankin 2–3 prosentin tavoitealueen ulkopuolella, mikä osoittaa jatkuvia haasteita halutun hintavakauden saavuttamisessa.
Tekninen analyysi: Australian dollari leijuu noin 0.6550:ssa
Australian dollari käy perjantaina noin 0.6540:ssa. Pari on murtautunut symmetriseen kolmiokuvioon, jossa 14 päivän suhteellinen voimaindeksi (RSI) on 50 tason yläpuolella, mikä tukee tätä nousevaa näkymää.
AUD/USD-pari voisi kohdistaa vetäytymisvastuksen tasolle 0.6553. Läpimurto jälkimmäisen yläpuolelle saattaa saada parin lähestymään psykologista tasoa 0.6600 ja tähtäämään kolmion ylärajaan lähellä 0.6639:ää.
Huono puoli on välitöntä tukea 0.6500:n psykologisen tason paikkeilla. Tauko tämän tason alapuolelle voi johtaa edelleen laskusuuntaan, seuraavan merkittävän tukialueen ollessa noin 0.6443, kun lisätukea on huhtikuun alimmillaan 0.6362.
AUD/USD: Päivittäinen kaavio
Australian dollarin hinta tänään
Alla oleva taulukko näyttää Australian dollarin (AUD) prosentuaalisen muutoksen suhteessa listattuihin tärkeimpiin valuuttoihin tänään. Australian dollari oli vahvin Japanin jeniä vastaan.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.01% | 0.06% | -0.08% | -0.28% | 0.70% | -0.03% | 0.01% | |
| EUR | 0.00% | 0.07% | -0.04% | -0.27% | 0.72% | 0.00% | -0.02% | |
| GBP | -0.07% | -0.08% | -0.13% | -0.36% | 0.65% | -0.10% | -0.09% | |
| CAD | 0.05% | 0.04% | 0.13% | -0.23% | 0.75% | 0.01% | 0.03% | |
| AUD | 0.28% | 0.27% | 0.36% | 0.22% | 0.99% | 0.25% | 0.25% | |
| JPY | -0.70% | -0.76% | -0.67% | -0.78% | -1.01% | -0.73% | -0.81% | |
| NZD | 0.01% | 0.04% | 0.10% | -0.02% | -0.25% | 0.80% | -0.01% | |
| CHF | 0.02% | 0.01% | 0.08% | -0.02% | -0.24% | 0.80% | 0.00% |
Lämpökartta näyttää tärkeimpien valuuttojen prosentuaaliset muutokset toisiinsa nähden. Perusvaluutta valitaan vasemmasta sarakkeesta, kun taas lainausvaluutta valitaan yläriviltä. Jos esimerkiksi valitset euron vasemmasta sarakkeesta ja siirryt vaakaviivaa pitkin Japanin jeniin, ruudussa näkyvä prosenttimuutos edustaa euroa (perusmäärä)/JPY (noteeraus).
Australian dollarin UKK
Yksi merkittävimmistä tekijöistä Australian dollarin (AUD) kannalta on Australian keskuspankin (RBA) asettama korkotaso. Koska Australia on luonnonvaroiltaan rikas maa, toinen keskeinen tekijä on sen suurimman vientituotteen, rautamalmin hinta. Sen suurimman kauppakumppanin Kiinan talouden terveyteen vaikuttavat tekijät, samoin kuin Australian inflaatio, sen kasvu ja kauppa. Saldo. Markkinatunnelma – ottavatko sijoittajat riskialttiimpia omaisuuseriä (risk-on) tai etsivät turvasatamaa (risk-off) – on myös tekijä, ja AUD:n riski on positiivinen.
Reserve Bank of Australia (RBA) vaikuttaa Australian dollariin (AUD) asettamalla korkotason, jota australialaiset pankit voivat lainata toisilleen. Tämä vaikuttaa koko talouden korkotasoon. RBA:n päätavoite on ylläpitää vakaa 2-3 prosentin inflaatiotaso säätämällä korkoja ylös tai alas. Suhteellisen korkeat korot muihin suuriin keskuspankkeihin verrattuna tukevat AUD:a ja päinvastoin suhteellisen alhaista. RBA voi myös käyttää määrällistä keventämistä ja kiristämistä luottoehtoihin vaikuttamiseen, jolloin edellinen on AUD-negatiivinen ja jälkimmäinen AUD-positiivinen.
Kiina on Australian suurin kauppakumppani, joten Kiinan talouden terveydellä on suuri vaikutus Australian dollarin (AUD) arvoon. Kun Kiinan taloudella menee hyvin, se ostaa lisää raaka-aineita, tavaroita ja palveluita Australiasta, mikä lisää AUD:n kysyntää ja nostaa sen arvoa. Asia on päinvastoin, kun Kiinan talous ei kasva odotetusti. Kiinan kasvutietojen positiivisilla tai negatiivisilla yllätyksillä on siksi usein suora vaikutus Australian dollariin ja sen pareihin.
Rautamalmi on Australian suurin vientituote, jonka arvo on 118 miljardia dollaria vuodessa vuoden 2021 tietojen mukaan, ja Kiina on sen ensisijainen kohde. Rautamalmin hinta voi siksi olla Australian dollarin ajuri. Yleensä, jos rautamalmin hinta nousee, myös AUD nousee, kun valuutan kokonaiskysyntä kasvaa. Asia on päinvastoin, jos rautamalmin hinta laskee. Korkeammat rautamalmin hinnat lisäävät myös Australian positiivisen kauppataseen todennäköisyyttä, mikä on myös AUD:n positiivista.
Kauppatase, joka on ero sen välillä, mitä maa ansaitsee viennistä ja mitä se maksaa tuonnistaan, on toinen tekijä, joka voi vaikuttaa Australian dollarin arvoon. Jos Australia tuottaa erittäin kysyttyä vientiä, sen valuutan arvo nousee puhtaasti ylikysynnästä, joka syntyy ulkomaisten ostajien ostaessa sen vientiä verrattuna siihen, mitä se kuluttaa tuontiin. Siksi positiivinen nettokauppatase vahvistaa AUD:ta, ja vaikutus on päinvastainen, jos kauppatase on negatiivinen.
Lähde: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-pares-gains-amid-improved-us-dollar-awaits-us-pce-202404260353