Osakemarkkinat antavat toistaiseksi hieman hämmentävän kuvan. Tärkeimmät indeksit ovat kaikki toistaiseksi laskeneet jyrkästi vuoden aikana – S&P 16:ssa 500 % ja NASDAQ:ssa 25 %. Tämän suuruusluokan pudotukset sisältävät kuitenkin varoituksen: on väistämätöntä, että joidenkin pohjimmiltaan terveiden osakkeiden osakekurssit laskevat vain yleisen markkinoiden laskutrendin vuoksi.
Itse asiassa Wall Streetin analyytikot näkevät paljon, heidän sanojensa mukaan, houkuttelevia tulopisteitä – lyötyjä osakkeita, jotka ovat valmiita nousuun haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta. Olemme käyttäneet TipRanks-tietokanta kolmen tällaisen osakkeen yksityiskohdat. Sukeltakaamme sisään.
Varonis -järjestelmät (VRNS)
Aloitamme kyberturvallisuuden alalla Varonis Systemsin kanssa. Yritys tarjoaa automatisoitua tietosuojaa, joka on olennainen palvelu nykyaikaisessa digitaalisessa taloudessa. Varonisin tuotteet edistävät online-uhkien, kuten kiristysohjelmien, havaitsemista ja poistamista, ja samalla myös digitaalista käyttäytymistä ja epänormaalia käyttäjien toimintaa seurataan mahdollisten kyberhyökkäysten tunnistamiseksi.
Äskettäin raportoidulla 1Q22:lla Varonis osoitti voimakasta kasvua useissa keskeisissä mittareissa. Näihin sisältyi 29 % liikevaihdon kasvu edellisvuoteen verrattuna, 32 % vuotuinen toistuva liikevaihdon kasvu ja 53 % liittymätuottojen kasvu. Yhtiön ylin rivi oli 96.3 miljoonaa dollaria. Varonis hallitsi nämä nousut historiallisesti heikoimmallaan kalenterineljänneksellä; yhtiö näkee tyypillisesti liikevaihdon ja muiden mittareiden alkavan alhaisilta ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja kasvavan kalenterivuoden loppuun asti.
Vaikka Q1-raportti oli yleisesti ottaen hyvä, neljännesvuosittainen 9 sentin osakekohtainen nettotappio ylitti 10 sentin ennusteen – mutta oli syvempi kuin vuosi sitten 8 sentin EPS-tappio. Lisäksi vaikka johdon liikevaihdon ohjeistus vuodelle 2022 edustaa 25 prosentin kasvua keskipisteessä, alhainen pää on edelleen odotuksia alempi, mikä lisää mahdollisuutta, että yhtiö voi menestyä huonommin.
Sijoittajien tulee huomioida, että Varonisin osakkeet ovat laskeneet 57 % viime vuoden syyskuun huipusta. Ainakin yksi analyytikko kuitenkin uskoo, että nyt on aika ostaa dippi.
Andrew Nowinski, 5 tähden analyytikko Wells Fargosta, luokittelee VRNS:n ylipainoiseksi (eli Buy), kun taas hänen 60 dollarin hintatavoitteensa viittaa 88.5 prosentin nousuun ensi vuonna tähän aikaan mennessä. (Katso Nowinskin ennätys, Klikkaa tästä)
"[Varonisin] vetäytyminen luo houkuttelevan aloituspisteen parantuvan kysyntätrendin valossa... Viimeisten kuuden kuukauden aikana VRNS:n osakkeet ovat laskeneet huomattavasti enemmän kuin NASDAQ. Tänä aikana EV/CY6E-myyntikerroin on laskenut 23-kertaisesta 12-kertaiseen (konsensusarvioiden perusteella), ja osakkeet käyvät nyt alle vertaisryhmän keskiarvon (7.9-kertainen vs. 7.9-kertainen vertailuryhmässä). Liikevaihdon kasvun näkökulmasta vertaisryhmän keskiarvo on vain 8.6 % vuonna 23, vaikka uskommekin, että Varonisilla on potentiaalia jatkaa liikevaihdon kasvattamista 23 %:n alueella, mikä olisi parempi kuin vertailuryhmän keskiarvo", Nowinski arvioi.
Tekniikkayritykset, kuten Varonis, kiinnittävät yleensä runsaasti analyytikkoa, ja tällä yrityksellä on 14 viimeaikaista analyytikkoarvostelua. Näihin kuuluu 12 ostoa ja vain 2 pitoa vahvan oston konsensusluokituksen saavuttamiseksi. Samaan aikaan keskimääräinen hintatavoite 56.43 dollaria merkitsee ~77 prosentin nousua nykyisestä 31.83 dollarin osakekurssista. (Katso Varonis-osakkeen ennuste TipRanksista)
Aaon, Inc. (AAON)
Luettelomme toisen osakkeen osalta siirrymme LVI-järjestelmään. Aaon suunnittelee, valmistaa ja markkinoi erilaisia laitteita sisäilman säätöön ja ilmanvaihtoon, mukaan lukien ilmankäsittelylaitteet, jäähdyttimet, lauhduttimet, lämpöpumput ja ohjausyksiköt. Yritys markkinoi sekä kaupallisen mittakaavan että yksityisasiakkaille, ja sen kotipaikka on Tulsa, Oklahoma.
Tänä vuonna Aaonin osakkeet ovat laskeneet 32 %, vaikka yhtiön liikevaihto kasvaa vuositasolla. Vuoden 1 ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön ylempi tulos oli 22 miljoonaa dollaria, mikä on 182.8 % enemmän kuin vuoden takaisella neljänneksellä. Ensimmäisen vuosineljänneksen työkanta oli 57 miljoonaa dollaria, mikä on yrityksen ennätys – ja kasvoi 1 % vuoden 461.4 ensimmäisestä neljänneksestä.
Kaikki tämä viittaa yritykseen, joka näkee kasvavaa ja kiihtyvää kasvua, tarina, joka kiinnitti DA Davidsonin viiden tähden analyytikon Brent Thielmanin huomion.
"Katteet olivat lähellä odotuksiamme ja kasvoivat huomattavasti viimeisestä vuosineljänneksestä (olettaa, että AAON hallitsee nykypäivän tarjonta-/inflaatiohaasteita tehokkaammin); Isompi tarina on massiivinen kasvu ja tilausaktiviteetti, joka ruokkii merkittävää tilauskantaa. Nämä tilaustrendit eivät näytä laantuvan. Vaikka olemme historiallisesti taipuneet arvostukseen, viimeaikainen vetäytyminen yhdistettynä vakaalta kaksinumeroiselta kasvuun vuosina 4/2022 tarjoaa houkuttelevamman lähtökohdan", Thielman huomautti.
Nämä kommentit tukevat Thielmanin AAON-osakkeiden Buy-luokitusta, ja hänen 70 dollarin hintatavoitteensa viittaa siihen, että osakkeella on ~30 %:n nousupotentiaali seuraavien 12 kuukauden aikana. (Voit katsoa Thielmanin ennätyksen, Klikkaa tästä)
Sinikaulusteollisuudessa ei ole samaa kättä kuin huipputekniikalla, ja Aaonilla on vain kaksi tuoretta analyytikkoarviota. Molemmat ovat kuitenkin positiivisia, mikä tekee Moderate Buy -konsensusluokituksen yksimielisen. Osakkeilla käydään kauppaa 54 dollarilla ja niiden 71 dollarin keskimääräinen tavoite merkitsee yhden vuoden 32 prosentin nousua nykyisestä tasosta. (Katso AAON-osakeennuste TipRanksissa)
Praxis Precision Medicines (PRAX)
Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä on Praxis Precision Medicines, kliinisen vaiheen biofarmaseuttinen yritys, joka kehittää uusia hoitoja keskushermoston sairauksiin. Nämä ovat vakavia sairauksia, jotka aiheuttavat kaikkea ahdistuksesta ja masennuksesta jatkuviin kohtauksiin; Praxis kehittää uusia hoitoja ja lähestyy niitä geenitutkimuksen kautta.
Yrityksellä on tällä hetkellä käynnissä useita kliinisiä tutkimusohjelmia, mikä on erittäin toivottava asema biofarmalle. Edistyksellisin lääkekandidaatti on PRAX-114, joka on mahdollinen hoitomuoto sekä vakavaan masennukseen (MDD) että posttraumaattiseen stressihäiriöön (PTSD). Praxis odottaa julkaisevansa tiedot kahdesta PRAX-114:n kliinisestä MDD-tutkimuksesta myöhemmin tänä vuonna – Aria-tutkimuksen, faasin 2/3 lumelääkekontrolloidun monoterapiatutkimuksen, pitäisi näyttää huipputuloksia kesäkuussa, kun taas Acapella Phase 2 -annosten vaihtelututkimus on odotetaan julkaisevan tulokset vuoden 3 kolmannella neljänneksellä. Praxis odottaa aloittavansa vaiheen 22 tutkimuksen tästä lääkekandidaatista MDD:tä vastaan joskus tämän vuoden neljännen vuosineljänneksen aikana.
PTSD-puolella PRAX-114 on vaiheen 2 turvallisuus-, siedettävyys- ja tehokokeessa. Yhtiö odottaa saavansa tulokset saataville vuoden 2 toisella puoliskolla.
Praxisilla on toinen suuri vaiheen 2 tason tutkimusohjelma – PRAX-944 on lääkekandidaatti, joka on suunniteltu essentaalisten vapinaiden hoitoon. Aiemmin tässä kuussa julkaistuissa tiedoissa Praxis ilmoitti, että lääkekandidaatti oli osoittanut kliinisesti merkittävää vaikutusta essentiaalista vapinaa sairastavien potilaiden toiminnan paranemiseen. Tulokset tulivat vaiheen 2a tutkimuksen osasta B. Vaiheen 2b annosaluetutkimus, jossa on mukana 112 potilasta, on meneillään.
Lopuksi, Praxisilla on meneillään ohjelma epilepsian hoitoon. Johtava ehdokas, PRAX-562, on määrä aloittaa vaiheen 2 kokeilu 2H22:ssa, ja prekliinisen lääkekandidaatin PRAX-628 aloittaa vaiheen 1 testaus ennen tämän vuoden loppua.
Kuten monet kliinisen vaiheen biolääkealan yritykset, Praxisin osakkeet ovat erittäin epävakaita; Yhtiön osake on tänä vuonna laskenut 48 prosenttia. Wedbushin analyytikko Laura uskoo kuitenkin, että PRAX on vankka riski-hyötyehdotus nykyisellä tasolla.
Chico huomauttaa, että tutkimuslinjojen moninaisuus on positiivinen asia sijoittajien harkittavaksi, mutta korostaa PRAX-114:ää tulevaisuuden avaintekijänä.
“Näemme edelleen PRAXin omistavan ainutlaatuisen kokoelman kokonaan omistamaa omaisuutta. Tiettyjen konseptitutkimusten, kuten PRAX-114:n, jatkaminen ET:ssä voi vain laajentaa valinnaisuutta. Kun osakemarkkinat ovat sekaisin, havaitsemme epäröintiä tulevan ARIA-lukeman suhteen, mikä johtuu osittain SAGEn zuranolonin aiemmista datapisteistä vakavassa masennushäiriössä”, Chico huomautti.
"Omaltasi näemme eroja sekä molekyyleissä itsessään että kliinisen kokeen suunnitteluominaisuuksissa ohjelmien välillä. Lisäksi, koska johdon kommentit osoittavat, että ARIA-rekrytointidemografia näyttää vastaavan heidän aikaisempia odotuksiaan, tämä on mielestämme myönteinen signaali. Yksinkertaisesti sanottuna näemme, että nykyiset tasot tarjoavat houkuttelevan lähtökohdan", analyytikko lisäsi.
Tätä tarkoitusta varten Chico asettaa PRAXin osakkeille Outperform (eli Buy) -luokituksen, ja hänen hintatavoite, 34 dollaria, osoittaa hänen uskovansa 233 %:n yhden vuoden nousupotentiaaliin (Chicon ennätyksen katsomiseksi, Klikkaa tästä)
Kaiken kaikkiaan kaikki kolme viimeaikaista Praxis-analyytikkoarviota ovat myönteisiä, mikä takaa yksimielisen Strong Buy -konsensuksen. Osakkeen keskihintatavoite 56.50 dollaria merkitsee voimakasta 454 prosentin nousua nykyisestä 10.19 dollarin osakekurssista. (Katso PRAXin osakeennuste TipRanksista)
Löydä hyviä ideoita osakekaupasta houkuttelevilla arvoilla käymällä TipRanks ' Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuun kieltäminen: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat vain esillä olevien analyytikoiden mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/analysts-see-attractive-entry-point-165433815.html