Vuosi 2022 on pian ohi ja vaikka vuosi 2023 tuo mukanaan paljon epävarmuutta, useimmat sijoittajat ovat epäilemättä iloisia siitä, että osakemarkkinoiden myrskyisä vuosi on vihdoin päättymässä.
Myyntipaineet ovat välillä olleet niin kovat, ettei sillä ollut oikeastaan väliä onko osakkeella vahvat perustekijät vai ei, refleksinä on ollut vauvan heittäminen ulos kylpyveden mukana.
Säälimättömän myynnin lopputulos on, että nyt sijoittajat saavat mahdollisuuden ladata suosikkinimensä suurella alennuksella. Kuten sanonta kuuluu, jos pidit osakkeesta, kun se nousi eteenpäin, pidät siitä varmasti vielä enemmän, kun se on laskenut 60 % tai enemmän. Ja niille, jotka etsivät tällaisia löytöjä, osakemarkkinat ovat tällä hetkellä yksi suuri karkkikauppa.
Tämän mielessä olemme vetäytyneet TipRanks-tietokanta kolme osaketta, jotka ovat laskeneet merkittävästi vuoden aikana – luokkaa 60 % tai enemmän – mutta jotka analyytikot uskovat olevan aivan liian halpoja huomioimatta juuri nyt – kaikki kolme ovat analyytikoiden yksimielisesti arvioineet vahvoiksi ostoiksi. Katsotaanpa, mikä tekee niistä houkuttelevia käännetarinoita juuri nyt.
Expensify, Inc. (EXFY)
Jos etsimme osakkeita, jotka ovat saaneet hyvän lyönnin, etunimi sopii varmasti. Expensifyn osakkeet ovat laskeneet 80 % vuoden alusta.
Kuten nimestä voi päätellä, yritys tarjoaa yrityksille online-työkalun kulujen hallintaan, jonka iskulause on "kuluraportit, jotka eivät ole perseitä!"
Vaikka kulujenhallintaohjelmisto ei ole mikään uusi, Expensifyn erottuu siinä, että se palvelee pääasiassa pk-yrityksiä (pienet ja keskisuuret yritykset) - segmenttiä, jolla on suuri merkitys maailmantaloudelle.
Expensify ei kuitenkaan ole ollut immuuni laskusuhdanteelle ja yhtiö ei saavuttanut tavoitteita viimeisimmässä neljännesvuosiraportissaan. Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 3 miljoonaa dollaria, mikä merkitsee 42.5 %:n kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mutta jäi kuitenkin 13.6 miljoonalla dollarilla konsensusarvioista ja on myös laskua edellisen vuosineljänneksen 3.44 miljoonasta dollarista. Luku oli myös jonkin verran alle yhtiön pitkän aikavälin liikevaihdon 43.2-25 prosentin vuotuisen kasvunäkymän. 35 miljoonan dollarin oikaistu EBITDA jätti myös 9 miljoonan dollarin konsensuspyynnöt. Lisäksi yhtiö lisäsi vain ~12.6 7,000 uutta jäsentä verrattuna Q2:n ennätykseen ~48,000 761,000 nähdäkseen vuosineljänneksen noin XNUMX XNUMX palkatulla jäsenellä.
Vaikka tietoinen vuosineljänneksen pehmeistä mittareista, JMP analyytikko Patrick Walravens jää Expensifyn nurkkaan. Hän kirjoittaa: ”Vaikka 3Q22 oli 'hieman hidas' ja käyttäjien kasvu oli vaatimatonta haastavan makrotaloudellisen ympäristön aiheuttaman vastatuulen vuoksi, pidämme edelleen tästä tarinasta, sillä Expensify tavoittelee 15 miljardin dollarin markkinamahdollisuutta pk-yritysten kuluohjelmistoille, mukaan lukien alkuperäiset luottokortit ja matkat. , jossa on innovatiivinen, alhaalta ylöspäin suuntautuva liiketoimintamalli; ja pidämme perustajan ja toimitusjohtajan David Barrettin johdosta, joka perusti Expensifyn vuonna 2008 ja joka pyrkii kehittämään liiketoimintaa pk-yritysten kulujenhallintasovelluksesta maksujen "supersovellukseksi" uusilla ratkaisuilla, kuten Expensify Payroll.
Optimistisen asenteensa mukaisesti Walravens luokittelee EXFY:lle Outperform (eli Buy), ja hänen 20 dollarin hintatavoitteensa merkitsee tilaa 127 %:n nousupotentiaalille seuraavien 12 kuukauden aikana. (Jos haluat katsoa Walravensin ennätystä, Klikkaa tästä)
Useimmat analyytikot ovat samaa mieltä; 5 Buy -luokituksen vs. 1 Hold (eli neutraali) perusteella osake väittää vahvan oston konsensusluokituksen. Kun keskimääräinen tavoite on 16.17 dollaria, osakkeilla on tilaa ~83 %:n kasvulle tulevina kuukausina. (Katso EXFY-osakeennuste TipRanksista)
Digital Turbine, Inc. (APPS)
Seuraavaksi lyöty osake, jota tarkastelemme, on Digital Turbine, digitaalisen mainostilan parissa työskentelevä yritys. Digital Turbine tarjoaa kokonaisvaltaisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka helpottavat mainostajien, matkapuhelinoperaattoreiden, alkuperäisten laitevalmistajien (OEM-valmistajien) ja kolmansien osapuolien mobiilisisällön kaupallistamista. Pohjimmiltaan yritys yhdistää sovellusten kehittäjät ja mainostajat julkaisijoihin, matkapuhelinoperaattoreihin ja OEM-valmistajiin.
Yhtiö keskittyi aiemmin enimmäkseen Android-puhelimien esiasennettuihin sovelluksiin. Tehtyään useita yritysostoja, jotka lisäsivät merkittävästi sen kohdemarkkinoiden kokonaismäärää, se on kuitenkin nyt merkittävä toimija digitaalisen mainonnan alalla.
Yhtiön viimeisimmässä tilinpäätöksessä – vuoden 2023 toiselta vuosineljännekseltä – oli vähän kaikkea. Toisaalta liikevaihto laski 7.3 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta 174.86 miljoonaan dollariin. Yhtiö kuitenkin loisti spektaarin toisessa päässä toimittamalla 35 miljoonan dollarin oikaistun nettotulon ja ylpeillä kaikkien aikojen korkeimmalla oikaistulla 28 prosentin käyttökatteella. Oikaistu bruttokate parani edelliseen vuosineljännekseen verrattuna nousten 50 %:sta 52 %:iin samalla kun se ylitti viime vuoden vastaavan ajanjakson 48 %:n.
Ilmeisesti vahvan kannattavuusprofiilin rohkaisemana osakekurssi nousi raportin julkistamisen jälkeen, mutta se ei ole riittänyt hillitsemään karhuja tänä vuonna. Kaiken kaikkiaan osakkeet ovat pudonneet 76 % vuoden 2022 aikana.
Kuitenkin Craig-Hallum analyytikko Anothony Stoss korostaa yrityksen "vahvoja kannattavuusmarginaaleja" samalla kun se esittelee SingleTap-teknologiaansa, jonka avulla älypuhelinten käyttäjät voivat asentaa sovelluksen Android-laitteelleen välittömästi yhdellä napautuksella.
"Tuotot ovat kuningas heikkenevässä makrossa", sanoi viiden tähden analyytikko skannattuaan Q5-tulosteen. ”APPS ohjaa EBITDA-marginaalien seitsemännen perättäisen kasvun. Uskomme edelleen, että APPS:n SingleTap-ohjelmisto muuttaa pelin sovelluksen sisäisillä mainonnan markkinoilla, ja osakkeet voivat olla jälleen huipussaan… Kaiken kaikkiaan mainontakulujen hidastuminen aiheuttaa huolta lähitulevaisuudessa, mutta uskomme, että APPSilla on kaikki osat. paikka olla johtava täyden pinon päästä päähän -mainosteknologia-alusta, jolla on merkittävää SingleTapin etua."
Ottaen huomioon yhtiön osakekehityksen ja sen taloudellisten tulosten välisen eron, Stoss luokittelee APPS a Buy -hinnan ja asettaa 30 dollarin hintatavoitteen, joka merkitsee yhden vuoden nousupotentiaalia noin 104 %. (Katso Stossin ennätys, Klikkaa tästä)
Kukaan Stossin kollegoista ei aio kiistellä hänen näkemyksensä kanssa; kaikki 5 viimeaikaista analyytikkoarvostelua ovat myönteisiä, mikä johtaa vahvaan osto-konsensusluokitukseen. Osakkeiden odotetaan nousevan ~65 % seuraavan vuoden aikana, kun keskimääräinen tavoite on 24.20 dollaria. (Katso APPS-osakeennuste TipRanksissa)
Global-e Online (GLBE)
Pysymme online-alueella seuraavan halvan näköisen osakkeen saamiseksi. Global-e Online mahdollistaa rajat ylittävän DTC-verkkokaupan (suoraan kuluttajalle) ja sen pilvipohjaiset tarjoukset auttavat yrityksiä hallitsemaan kansainvälisen myynnin monimutkaisuuksia. Hinnoittelu, tullien/tullien laskenta ja lähetys, toimitus ja logistiikka sekä paikallinen viestintä ovat kaikki tarjolla olevia palveluita.
Global E:n tilalla seisoo sen eksklusiivinen kumppanuus Shopifyn kanssa, jolla on myös 9 prosentin omistusosuus yrityksestä. Suuret nimet, kuten Disney, LVMH ja Hugo Boss, ovat myös tehneet yhteistyötä sähköisen kaupankäynnin infrastruktuurialustan kanssa.
Sen viimeisin kolmannen vuosineljänneksen tilinpäätös oli sekalainen. 3 % kasvaneen bruttotuotevolyymin (GMV) ansiosta liikevaihto kasvoi 77 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 79 miljoonaan dollariin. Yrityksen nettotappio oli kuitenkin 105.6 miljoonaa dollaria, mikä on -64.6 dollarin osakekohtainen tulos, mikä on huonompi tulos kuin ennustajien etsimä -0.41 dollaria. Sijoittajia pettymyksen vuoksi yhtiö myös alensi koko vuoden ohjeistustaan.
Osakkeet osuivat alas liukuportaille lukeman jälkeen, eikä ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Kaiken kaikkiaan osake on pudonnut 68 prosenttia tähän päivään mennessä.
Siitä huolimatta, Raymond James analyytikko Brian Peterson näkee täällä paljon tykkäystä. Hän kirjoittaa: ”Vaikka haastavan makron (mukaan lukien valuuttakurssit) ja vaikeiden pandemiakomplikaatioiden pitäisi jatkua, näemme edelleen useita mahdollisuuksia markkinoita nopeampaan kasvuvauhtiin lähitulevaisuudessa (logon kasvu, SHOP-kumppanuus, maantieteellinen laajentuminen, siirtyminen kohti D2C:tä) .”
"Huolimatta mitatuista näkymistä YE22:ssa (~+40 % y/y implisiittisesti 4Q orgaaninen opas), uskomme edelleen, että GLBE kasvaa paljon nopeammin kuin yleinen sähköinen kaupankäynti seuraavien useiden vuosien aikana useiden katalyyttien ansiosta (M&A, Shopify). kumppanuus) ovat vielä lapsenkengissään, mitä tulee malliin. Kun otetaan huomioon tämä dynamiikka, uskomme, että riski/tuotto pysyy houkuttelevana”, Peterson jatkoi.
Kaiken kaikkiaan Peterson luokittelee GLBE:n osakkeet Outperform (eli Buy) -hintatavoitteeksi 35 dollaria. Sijoittajat odottavat 12 kuukauden tuottoa 74 %, mikäli ennuste toteutuu suunnitellusti. (Katso Petersonin ennätys, Klikkaa tästä)
Ja loput kadusta? Kaikki ovat kyydissä. Kun ostoja on täynnä – yhteensä 9 – analyytikko yksimielisesti luokittelee osakkeen vahvaksi ostoksi. Ennusteen mukaan 12 kuukauden voitto on 75 %, koska keskimääräinen tavoite on 35.44 dollaria. (Katso GLBE:n osakeennuste TipRanksista)
Älä missaa: Goldman Sachs näkee yli 70 prosentin voiton näissä kahdessa osakkeessa – tässä miksi ne voivat hypätä
Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat yksinomaan esillä olevan analyytikon mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/down-more-60-analysts-buy-005047888.html