Energiaa on kaikkialla, kaikessa mitä teemme; emme voi välttää sitä. Alan pelkkä läsnäolo on yksi tärkeä tekijä, joka houkuttelee sijoittajia siihen. Loppujen lopuksi energiayhtiöt voivat aina löytää asiakkaita tuotteilleen, eikä niillä ole koskaan pulaa myynnistä. Energiayhtiöt on nähty myös suojana inflaatiota vastaan.
Energiasektori on noussut korkealle tänä vuonna, ja S&P 500 -energiaindeksi on noussut 61 % tähän mennessä. Joten sijoittajien kysymys kuuluu, onko energiaosakkeilla enemmän tilaa toimia? Joidenkin Wall Streetin ammattilaisten mukaan vastaus tähän on "kyllä".
Avaaminen TipRanks-tietokanta, tunnistimme kaksi energiaosaketta, jotka ovat viime aikoina herättäneet paljon analyytikoiden rakkautta. Nämä osakkeet ovat ansainneet Strong Buy -luokitukset Wall Streetin ammattilaisilta, ja ainakin yksi niistä saattaa näyttää paremman nousun kuin 60 % ensi vuonna. Sukellaan syvään ja selvitetään, miksi nämä kaksi energiayhtiötä tekevät Streetin vaikutuksen.
Denbury Inc. (DEN)
Ensinnäkin Denbury on sekä hiilivetyjen louhintayritys että puhtaan energian yritys – mikä osoittaa vakuuttavasti, että yksi yritys voi täyttää molemmat markkinaraot. Ensimmäisessä tapauksessa Denbury keskittyy tertiääriseen talteenottoon tai tehostettuun öljyn talteenottoon suurilla tuotantokentillä; toiseksi yhtiö on johtava hiilidioksidin talteenotto-, hyödyntämis- ja varastointitekniikoissa. Denbury käyttää hiilidioksidin talteenottotekniikkaansa hiilidioksidivarastojen keräämiseen, jota voidaan käyttää tehostetussa öljyn talteenottotoiminnassa. Lyhyesti sanottuna yritys käyttää hiilivarantojaan pumppaamalla ne maahan kierrätettävän öljyn työntämiseen.
Kaikki tämä muodostaa sekä merkittävän öljytoiminnon että merkittävän hiilidioksidin talteenottojärjestelmän. Tänä vuonna Denbury tuottaa päivittäin noin 47,500 97 barrelia öljyekvivalenttia, josta 28 % tai enemmän on öljyä. Öljy uutetaan käyttämällä sekä perinteistä että tehostettua öljyn talteenottotekniikkaa (EOR). jälkimmäinen, joka muodostaa 4 % yhtiön tuotannosta, ruiskuttaa noin 2 miljoonaa tonnia teollisesti talteenotettua hiilidioksidia vuosittain öljynporauskaivoihin. Denbury on EOR:n maailmanjohtaja, ja se suunnittelee Cedar Creed Anticline -alan laajentamista uudella tuotannolla, joka tulee verkkoon vuoden 2 toisella puoliskolla.
Tämän vuoden äskettäin raportoidulla kolmannella neljänneksellä liikevaihto kasvoi 28 prosenttia vuodentakaisesta 439.49 miljoonaan dollariin, kun taas Denburyn nettotulos oli 250 miljoonaa dollaria, mikä on dramaattisesti enemmän kuin vuoden 82 kolmannella neljänneksellä raportoidusta 3 miljoonasta dollarista. Osakekohtaisesti laskettuna 21 dollarin ei-GAAP EPS -hyppy 1.90 sentistä. Nämä voitot heijastavat öljyn hinnan nousua ja hiilidioksidin talteenotto- ja sitomistekniikoiden kasvavaa kysyntää. Sekä ylä- että alalinjan luvut ylittivät Streetin odotukset.
Stifel-analyytikko Nate Pendleton pitää siitä, mitä hän näkee Denburyssa; Erityisesti hän näkee tämän yrityksen tulevaisuuden energiayhtiönä. Hän kirjoittaa: "Denbury ilmentää energiasiirtymää. Yhtiö ei ole vain öljyn ja kaasun tuotantoketjun alkupään tuottaja, joka käyttää hiilidioksidia hiilivetyjen tuottamiseen nykyään, vaan Denbury kehittää myös hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiprojekteja Gulf Coast -alueella. Yhtiön johtoryhmällä on vertaansa vailla oleva kokemus onnistuneiden CO2 EOR -projektien toteuttamisesta viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.
"Tulevaisuuteen katsoen johto hyödyntää CO2-käsittelyn ja maanalaisen asiantuntemustaan rakentaakseen integroitujen CCUS-ratkaisujen verkoston, joka tarjoaa sijoittajille eriytetyn sijoitusmahdollisuuden", Pendleton lisäsi.
Kaikki edellä mainittu yhdistettynä vakuuttavaan arvioon sai Pendletonin arvioimaan DEN a Buy. Tämän lisäksi analyytikon 144 dollarin hintatavoite viittaa siihen, että osakkeella on tilaa vahvalle 64 prosentin nousulle tulevan vuoden aikana. (Katso Pendletonin ennätys, Klikkaa tästä)
Wall Street on laajalti samaa mieltä Stifel-näkymien kanssa tästä osakkeesta – kaikki 5 viimeaikaista analyytikkoarviota ovat myönteisiä, mikä takaa yksimielisen Strong Buy -konsensuksen. Kun keskihintatavoite on 118.80 dollaria ja nykyinen kaupankäyntikurssi 87.61 dollaria, osakkeiden keskimääräinen nousupotentiaali on noin 36 % yhden vuoden aikahorisontissa. (Katso DEN-osakkeen ennuste TipRanksista)
Vistra energia (VST)
Toinen osake, jota tarkastelemme, on teksasilainen Vistra Energy, sähköalan sähköyhtiö. Vistran palveluihin kuuluvat sähkön tuotanto, siirto ja jakelu, ja yhtiö on raportoinut johdonmukaisista vuosittaisista voitoista kärjessä viimeisen vuoden aikana.
Viimeisin neljännesvuosiraportti kertoo tarinan. Vistran liikevaihto oli 5.15 miljardia dollaria, mikä on 2.99 miljardia dollaria edellisen vuosineljänneksen aikana – kasvua 72 prosenttia. Nettotuloksena yhtiö raportoi yhteensä 678 miljoonaa dollaria, josta 667 miljoonaa dollaria oli käynnissä olevan toiminnan nettotulona. Neljänneksen osakekohtainen tulos oli 1.79 dollaria, mikä on dramaattinen kasvu vuoden takaisen neljänneksen 1 sentistä.
Sijoittajia kiinnostava Vistra ilmoitti, että sillä oli 3.44 miljardia dollaria likviditeettiä vuoden 3 kolmannen neljänneksen lopussa. Tämä summa sisälsi 22 miljoonaa dollaria käteisvaroja, ja loput koostuivat käytettävissä olevista luottolimiiteistä. Yhtiö on kerännyt likvidejä varojaan, vaikka se on harjoittanut aktiivista pääomanpalautusohjelmaa osakkeenomistajille. Tämän vuoden 535. marraskuuta mennessä Vistra on käyttänyt 1 miljardia dollaria osakkeiden takaisinostoihin, mikä vastaa 2.05 prosenttia 63 miljardin dollarin takaisinostovaltuutuksesta, joka on tarkoitus käyttää ensi vuoden loppuun mennessä. Yhtiö maksaa myös säännöllistä osinkoa, joka julistettiin 3.25Q4:ksi 22 senttiä kantaosakkeelta. Osinkoa on korotettu jokaisella neljällä viimeisellä vuosineljänneksellä. Nykyisellä kurssilla se tuottaa keskimääräistä enemmän 19.3 prosenttia.
Hänen kattauksessaan Vistra for Wolfe Researchille, analyytikko Steve Fleishman suhtautuu myönteisesti ja kirjoittaa: ”Olimme huolissamme, että odotukset olivat täyttyneet, mutta VST tyhjensi näkemyksemme. Vuosi on täysin raiteillaan, ja vaikka hyödykemäärät ovat palanneet kesän huipuilta, VST julkaisi silti vuoden 2023 EBITDA-ohjeistuksen konsensuksen yläpuolella ja oman pehmeän valikoimansa kärjessä. Vuosien 2024-2025 valikoimat ovat edelleen ennallaan ja päätös suojautua aggressiivisesti näyttää järkevältä.
Tästä asenteesta katsottuna Fleishman antaa VST:n osakkeille Outperform (eli Buy) -luokituksen, ja hänen 32 dollarin hintatavoitteensa merkitsee noin 35 prosentin yhden vuoden nousupotentiaalia. (Jos haluat katsoa Fleishmanin ennätystä, Klikkaa tästä)
Härät tavoittelevat ehdottomasti Vistraa, jolla on yksimielinen Strong Buy -konsensusluokitus, joka perustuu 5 viimeaikaiseen analyytikkoarvioon, kaikki myönteisiä. Osakkeen hinta on 23.79 dollaria ja sen 31.40 dollarin keskihintatavoite viittaa noin 32 prosentin nousuun seuraavan 12 kuukauden aikana. (Katso VST:n osakeennuste TipRanksista)
Löydät hyviä ideoita energiaosakkeiden kaupankäyntiin houkuttelevilla arvoilla vierailemalla TipRanks-sivustolla Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat yksinomaan suositeltujen analyytikoiden mielipiteitä. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedoksi. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoituksen tekemistä.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/analysts-love-energy-stocks-one-013656356.html