Amerikan 100 parasta keskisuurten yhtiöiden osaketta, mukaan lukien aliarvostettu kivihiiliosake 18 %:n tuotolla

Tämä vuosi on ollut töykeä herätys sijoittajille, jotka ovat tottuneet 13 vuoden voittoihin, minne he katsoivatkin. Vuodesta tähän päivään mennessä S&P 500 -indeksi on laskenut 18 prosenttia ja teknologiaosakkeista raskaan Nasdaq Composite -indeksi 31 prosenttia. Mutta suojaalueita on ollut, ja muutamat huomattavat osakepoimijat ovat palaamassa perusasioihin ja etsivät huomioimatta jääneitä keskisuuria yrityksiä puolustavilla aloilla, jotka ovat menestyneet suhteellisen paremmin myynnin aikana.

Forbes vuotuinen luettelo Amerikan parhaat keskisuuret yritykset on täynnä kymmeniä aliarvostettuja yrityksiä sellaisilla aloilla kuten energia, metallit ja kaivosteollisuus, jotka ovat hyötyneet raaka-aineiden korkeista hinnoista ja palkita sijoittajia, joita on pitkään rangaistu kasvuosakkeiden väistämisestä korkeilla kertoimilla. Energia on ollut S&P:n menestynein sektori jo kaksi vuotta peräkkäin, ja monet arvosijoittajat odottavat saavansa lisää voittoja, jos yritykset käyttävät tämän vuoden korkeista öljynhinnoista saamiaan tulojaan vastuullisesti.

"Energiaosakkeet ovat erittäin, erittäin halpoja, mitä ne tällä hetkellä ansaitsevat", sanoo Hotchkis & Wileyn 509 miljoonan dollarin Mid-Cap Value -rahaston salkunhoitaja Hunter Noble, joka on noussut 7 % tänä vuonna marraskuuhun. ”Ehkä houkuttelevinta meillä on johtoryhmiä, jotka ensimmäistä kertaa alan historiassa todella keskittyvät pääoman palauttamiseen osakkeenomistajille takaisinostoilla ja osinkoilla, sen sijaan että yrittäisivät käyttää kaiken kassavirran ulos ja lisäresurssien kehittämiseen. .”

Tänä jouluna olisit onnekas, jos saisit joulupukilta sukkahiilen, tai pikemminkin hiilivarastoja. No. 1 varastossa Forbes mid-cap lista on vanhanaikainen hiilikaivosyhtiö St. Louisissa Arch Resources
KAARI
, joka käyttää neljää kaivosta Länsi-Virginiassa ja kolmea lämpökaivosta Wyomingin Powder River Basinissa ja Coloradossa. Vuonna 1969 perustettu Arch Resources vastasi 12.4 prosentista Yhdysvaltain kivihiilen tuotannosta vuonna 2021 Yhdysvaltain energiatietohallinnon mukaan, toiseksi vain kilpailija Peabody Energyn jälkeen.BTU
.

Kansainvälinen energiajärjestö odottaa maailmanlaajuisen hiilen kysynnän kasvavan saavuttaa tänä vuonna ennätyksen, jossa puolet maailman kysynnästä tulee Kiinasta, mikä herättää huolta ympäristönsuojelijassa, mutta tekee voittoa hiilikaivostyöläisille. Newcastlen kivihiilen futuurit, raaka-aineen vertailuindeksi, joka perustuu Newcastlen hiiliterminaaliin Australiassa ladatun hiilen hintaan, ovat kaksinkertaistuneet tänä vuonna kaikkien aikojen ennätyksille, yli 400 dollariin tonnilta.

Arch Resources tuotti 3.4 miljardia dollaria tuloja 12. kesäkuuta päättyneen 30 kuukauden aikana, mikä on 108 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Se hyväksyi 500 miljoonan dollarin osakkeiden takaisinosto-ohjelman tänä keväänä ja maksoi puolet harkinnanvaraisesta kassavirrastaan ​​osinkoina vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana, yhteensä 24.86 dollaria osakkeelta. Sen osake on tänä vuonna noussut 55 % 142 dollariin osakkeelta, mikä tuottaa silmiä hivelevät 18 % viime vuonna.

"Pidämme tätä merkittävää osinkoa – ensimmäistä uudelleenkäynnistetyn pääomanpalautusohjelmamme puitteissa - vahvana todisteena Archin poikkeuksellisesta kassavirtapotentiaalista, mikä puolestaan ​​luo pohjan tuleville merkittäville maksuille tuleville vuosineljänneksille", toimitusjohtaja Paul Lang sanoi julkistaessaan ensimmäisen. neljänneksen osinkoa, mikä nosti osakkeita 21 % yhdessä päivässä 26. huhtikuuta.

Hyödykkeiden nousukausi auttoi myös huoltoasemaketjua Murphy Yhdysvallat
MOSES
nousi listallamme kolmannelle sijalle viime vuoden sijasta 52. Yritys, jolla on 1,679 27 huoltoasemaa ja lähikauppaa, pääosin Walmartsin vieressä XNUMX osavaltiossa, erotettiin Murphy Oilista.MUR
Vuonna 2013. Se vie kaasulle kilpailijoita pienemmän marginaalin, joten sen tasainen liikennöinti sekä korkeamman katteen alkoholin ja savukkeiden myynti kompensoivat sen, ja kustannustietoisemmat asiakkaat ovat kasvattaneet volyymia tänä vuonna. Sen liikevaihto on kasvanut 48 % viimeisen 12 kuukauden aikana 22.8 miljardiin dollariin.

"He yrittävät tarjota alhaisempia hintoja ja tehdä enemmän volyymia", sanoo Raymond Jamesin analyytikko Bobby Griffin. "On vaikeaa siirtyä korkeasta hinnasta alhaiseen hintaan, koska sinun on luovuttava marginaalista ja toivottava, että volyymi tulee, joten kilpailijoiden on erittäin vaikea toistaa mallia."

Yksi merkittävä osake lähellä listan kärkeä on nro 14 World Wrestling Entertainment
WWE
, joka nousi otsikoihin tänä vuonna, kun Wall Street Journal raportoi kuuluisa puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Vince McMahon maksoi 12 miljoonaa dollaria neljälle naiselle salassapitosopimuksissa vaimentaakseen syytöksiä seksuaalisesta väärinkäytöksestä. McMahon erosi raportin seurauksena, mikä herätti spekulaatioita, että yritys myydään.

Skandaali ei ole saanut yritystä hyppäämään, sillä se tuottaa ennätystuloja ja voittoja, mikä johtaa TV-oikeussopimusten uudelleenneuvotteluun ensi vuonna. Cannonball Researchin analyytikko Vasily Karasjovin mukaan sijoittajat odottavat kaupan ehtojen nousevan yli 70 prosenttia seuraavan viiden vuoden jakson aikana sen jälkeen, kun sen nykyiset sopimukset USA Networkin ja Fox Sportsin kanssa päättyvät vuonna 2024. Yli 4 miljoonaa ihmistä katselee edelleen WWE:n kolmea säännöllistä viikoittaista ohjelmaa, mikä on kaukana 20 miljoonasta vuonna 2000, mutta silti paljon enemmän kuin useimmat verkon käsikirjoitetut sisällöt saavat johtojen katkaisemisen aikakaudella, ja verkot maksavat noista silmämunista palkkion.

WWE:n osake on aina ollut epävakaampi mediaoikeusneuvottelujen aikana, ja se nelinkertaistui viimeisen jakson aikana vuoden 2017 lopun ja vuoden 2018 lopun välillä ennen kuin se putosi yli puoleen kahden seuraavan vuoden aikana. Nyt se on lähempänä vuoden 2018 huippujaan 48 prosentin nousulla tänä vuonna.

"Jännitys kasvaa ilmoitukseen asti", Karasjov sanoo. "Yhtiön pitää hallita jännitystä, sillä neuvottelut eivät ole vielä alkaneet."

Loput listasta sisältävät osakkeita, kuten Skechers (SKX), Dillard's (DDS), Harley-Davidson
HOG
ja Coca-Cola Consolidated (COKE)– Coca-Colan pullotusyritys. Forbes seuloi yli 1,000 2 yritystä, joiden markkina-arvo oli 10–100 miljardia dollaria, käyttämällä Factsetin tietoja 12 parhaiten menestyneen listalle. Sijoitus perustuu tuloksen kasvuun, myynnin kasvuun, oman pääoman tuottoon ja osakkeiden kokonaistuottoon viimeisen viiden vuoden ajalta, ja enemmän painoarvoa on viimeisen XNUMX kuukauden tiedoilla.

Klikkaa tästä nähdäksesi täydellisen luettelon Amerikan parhaista keskikokoisista yrityksistä.