Amazon sanoo, että voitot voivat kadota ja Applea kohtaa "merkittävä" vastatuuli neljännellä vuosineljänneksellä

Keskeiset ostokset

• Amazon kasvatti liikevaihtoaan 15 % kolmannella vuosineljänneksellä, mutta ennustaa, että sen voitot voivat olla nolla Q3:llä.
• Apple odottaa myös liikevaihdon laskua neljännellä vuosineljänneksellä, ja Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen vaikuttaa merkittävästi.
• Negatiivinen näkymä on aiheuttanut teknologiaosakkeiden myynnin edelleen, kun Amazonin osakekurssi on laskenut peräti 20 % kaupankäynnin jälkeen.
• Odotetusta lyhyen aikavälin volatiliteetista huolimatta Big Tech on edelleen houkutteleva pitkän aikavälin vaihtoehto sijoittajille, jotka kohdistavat varansa oikealla tavalla.

Osakemarkkinat tunnetaan talouden yleisen terveyden johtavana indikaattorina. Tämä johtuu siitä, että yleensä kun julkinen yhtiö julkaisee lukunsa viimeiseltä vuosineljännekseltä tai vuodelta, se antaa myös ohjeita siitä, miltä seuraava vuosineljännes tai vuosi tulee näyttämään.

Tämän syklin vuoksi yrityksen osakekurssin kehitys voi tuntua hieman irrallaan sen taloudellisesta kehityksestä.

Jos yritys ennustaa 1 dollarin osakekohtaisen tuloksen ja sitten kolme kuukautta myöhemmin se ilmoittaa 1 dollarin osakekohtaisen tuloksen, osake ei välttämättä liiku paljon. Nämä tuotot voivat olla hieno tulos, mutta osakkeet on yleensä hinnoiteltu sen odotusten perusteella, että yritys saavuttaisi niiden numerot.

Ja jos ennuste on hieman laskeva positiivisen tuloksen jälkeenkin, osake voi liikkua suhteessa siihen ennusteeseen enemmän kuin konkreettisia lukuja.

Näin päädymme outoon maailmaan, jossa Amazon voi kasvattaa liikevaihtoaan 15 % viime vuodesta ja nähdä sitten osakekurssinsa laskevan lähes 20 %. Tai kuinka Apple voi samana päivänä ilmoittaa periaatteessa täsmälleen ennusteiden mukaiset numerot ja nähdä osakekurssinsa nousevan.

Osakemarkkinat ovat tällä hetkellä erityisen herkkiä ennusteille, koska kaikki pitävät taantumasta. Vaikka emme ole vielä yhdessä (virallisesti), olemme siinä pisteessä, että jos niin tapahtuu, jokainen toimitusjohtaja ja analyytikko maan päällä voi väittää, että he "kutsuivat sitä".

Siitä huolimatta, jos olisi kaksi yritystä, jotka voisivat tarjota eniten tietoa kuluttajien käyttäytymisestä ja odotuksista tulevalle vuodelle, ne olisivat Amazon ja Apple. Katsotaanpa, kuinka he menestyivät kolmannella vuosineljänneksellä, ja analysoidaan heidän ennusteistaan ​​saatavat viestit.

Lataa Q.ai tänään päästäkseen tekoälypohjaisiin sijoitusstrategioihin. Kun talletat 100 dollaria, lisäämme tilillesi 100 dollaria.

Amazonin tulosennuste romahti, mutta osakekurssi romahti

Se oli tarina kahdelta vuosineljännekseltä Amazonin ilmoitukselle, ja Q3:n kohtuullisen positiivinen tulos varjossi erittäin synkät neljännen vuosineljänneksen näkymät.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 3 % verrattuna tähän aikaan viime vuonna, ja vaikka useimmat yritykset pitivät tätä suurena voittona, Amazonille sitä ei laskettu, koska se jäi hieman analyytikoiden odotuksista. Yhtiön lopullinen luku Q15:lta oli 127.1 miljardia dollaria verrattuna ennusteisiin 127.46 miljardia dollaria.

Amazon Web Servicesin liikevaihto jäi tavoitteesta 20.5 miljardiin dollariin verrattuna ennustettuun 21.1 miljardiin dollariin, kun taas mainonta ylitti odotukset 9.55 miljardiin dollariin verrattuna 9.48 miljardiin dollariin.

Huolimatta pienestä kokonaistulojen menetyksestä, osakekohtainen tulos tallensi big beatin 0.28 dollariin verrattuna 0.20 dollarin ennusteeseen.

Pelkästään nämä luvut eivät läheskään varmasti oikeuta suurta myyntiä, jonka seurauksena Amazonin osakkeet putosivat lähes 20 % yhdessä yössä, mutta se oli eteenpäin suuntautunut opastus, joka pelotti markkinoita.

Vaikka olemme kaikki valmiita johonkin pelottavaan tähän aikaan vuodesta, on selvää, että tämä ei koske sijoittajia. Amazonin talousjohtaja Brain Olsavksy totesi, että "tämä on tuntematon vesi monille kuluttajien budjeteille" ja että he näkevät todennäköisesti huomattavan kulutuksen hidastumisen.

Kun kuluttajat taistelevat jatkuvaa korkeaa inflaatiota ja huimaa energian hintojen nousua vastaan, pankissa on mahdollisesti vähemmän rahaa kuluttaakseen ei-välttämättömiin.

Luvuissa Amazon on arvioinut neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon laskevan 4–140 miljardiin dollariin, mikä on huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmat analyytikot, jotka ovat ennustaneet vahvoja lomapäiviä ja lopullisia lukuja noin 148 miljardin dollarin alueella.

Vielä pahempaa on, että näiden myynnin voitto voi pudota nollaan, kun Amazon ehdottaa vaihteluväliä nollasta 0 miljardiin dollariin verrattuna analyytikoiden ennusteisiin, jotka ovat 4 miljardia dollaria neljännellä vuosineljänneksellä.

Negatiivisten näkymien seurauksena Amazonin osakkeet putosivat peräti 20 % after hour -markkinoilla, vaikka se toipuikin hieman ja oli noin 13 %.

Apple ennustaa, ettei se ole niin vakava, mutta silti varovainen

Vaikka Amazon näyttää kääntäneen doom-valitsimen 11:een, Apple leijuu 7.5:n ympärillä. Heidän liikevaihtonsa kasvoi 8 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli 90.1 miljardia dollaria arviolta 88.9 miljardia dollaria. Hyviä uutisia toistaiseksi.

Myös osakekohtainen tulos nousi ja nousi 4 % 1.29 dollariin, mikä on hieman korkeampi kuin analyytikot olivat ennustaneet 1.27 dollaria.

Talousjohtaja Luca Maestri kommentoi vahvan Yhdysvaltain dollarin merkittävää vaikutusta, jonka seurauksena yhtiön liikevaihto heikkeni noin kymmenen prosenttiyksikköä. Yhdysvaltain dollarin noustessa useimpia maailman tärkeimpiä valuuttoja vastaan, iPhone-laitteiden myynti ja App Storen myynti muualta maailmasta, kuten Iso-Britanniasta ja Euroopasta, muunnetaan takaisin pienemmiksi dollareiksi, mikä vaikuttaa tulokseen.

Maestri totesi myös, että "Yhtiön kokonaisliikevaihdon kehitys heikkenee joulukuun vuosineljänneksellä syyskuun neljännekseen verrattuna."

Se ei ole hyvä uutinen, mutta se on paljon pehmeämpi viesti kuin Amazonin ennuste, että heidän Q4-voittonsa voitaisiin pyyhkiä kokonaan pois.

Etenkin Mac-tuottojen odotetaan hidastuvan vuositasolla, mikä johtuu osittain siitä, että uutta mallistoa ei julkaista vuoden 4 viimeisellä neljänneksellä. Viime vuonna M2022 Pro- ja M1 Max Macbookit julkaistiin lokakuussa, mikä johtaa Mac-divisioonan vahvaan suorituskykyyn ennen joulua.

Vaikka huhutaan näiden Macbookien uusien versioiden julkaisemisesta ennen vuoden 2022 loppua, niiden odotetaan olevan yksinkertaisia ​​päivityksiä ilman suunnittelumuutoksia, eikä upouusia koneita.

Keskinkertaiset tulokset saivat vaimean vastauksen osakekurssiin. Se laski alun perin 5 %, mutta pienensi kaikki nämä tappiot ja nousi lähes 1 % vuorokauden jälkeisessä kaupankäynnissä.

Kuinka sijoittajat voivat lähestyä tekniikkaa juuri nyt

Big Tech on ollut useimpien sijoittajien salkkujen suosikki viimeisen parin vuoden aikana. Siellä on ollut ennätyshintoja, ennätyksellisiä voittoja ja näennäisesti loputtomia tulon ja kasvun lähteitä. Se kaikki on nyt muuttunut. Todennäköisesti ei ikuisesti, mutta teknologiaan sijoittaminen ei ole enää tapausta, jossa heitetään tikkaa laudalle ja nähdään salkkusi menevän kuuhun.

Teknologiasektori on edelleen maailman dynaamisin, ja se tulee jatkossakin olemaan maailmantalouden kasvumoottori lähitulevaisuudessa. Tästä huolimatta voittojen tekeminen vaatii nyt kehittyneemmän lähestymistavan.

Mielestämme tekoälyn käyttö on paras tapa tehdä se. Tietoa ja informaatiota on nyt saatavilla liian paljon, jotta me ihmiset pystyisimme arvioimaan ja tulkitsemaan sen kaiken oikea-aikaisesti. Kuten monet elämämme osa-alueet, voimme käyttää teknologiaa apunamme.

Käytämme tekoälyä ja koneoppimista hallitaksemme sijoittajille tarkoitettuja Investment Kit -paketteja, jotka perustuvat vahvasti markkinasegmentteihin tai teemoihin. Mitä tulee tekniikkaan, meillä on omamme Emerging Tech Kit, joka pyrkii investoimaan parhaisiin teknologiaideoihin ja tasapainottamaan tasapainoa viikoittain.

Käytämme tekoälyä ennustamaan tulevan viikon tuottoa neljällä eri toimialalla. Suuret teknologiayritykset, pienet teknologiayritykset, teknologia-ETF:t ja kryptovaluutat julkisten säätiöiden kautta. Tekoäly tarkastelee useita tietojoukkoja ennustaakseen kunkin toimialan tuoton ja volatiliteetin ja tasapainottaa sitten automaattisesti Kitin tavoitteenaan saavuttaa paras riskisopeutettu tuotto joka viikko.

Koska tämä on Säätiöpaketti, sijoittajat voivat myös halutessaan lisätä Salkun suojaus. Tämä on toinen tekoälyn kerros, joka tarkastelee salkun herkkyyttä erityyppisille riskeille, kuten korkoriskille, öljyriskille ja yleiselle markkinariskille. Näiden tietojen avulla se sitten automaattisesti toteuttaa kehittyneitä suojausstrategioita, joiden tarkoituksena on vähentää salkun yleistä volatiliteettia.

Se on kuin korkeapalkkainen hedge-rahastonhoitaja taskussasi.

Lataa Q.ai tänään päästäkseen tekoälypohjaisiin sijoitusstrategioihin. Kun talletat 100 dollaria, lisäämme tilillesi 100 dollaria.