Alibaba-osake välähti tämän avainmäärän myyntisignaalin ennen hajoamista

Osakkeiden nousevan uusiin huippuihin päivästä toiseen voi olla jännittävää katsoa, ​​mutta älä katso vain hintojen toimintaa. Volyymitasot tarjoavat myös arvokkaita vihjeitä, kuten Alibaban osakkeet tekivät viime vuonna.

X

Jos osake tekee uusia huippuja suurella volyymilla, se on nousujohteinen merkki: Sijoitusrahastot ja muut institutionaaliset sijoittajat ostavat osakkeita. Mutta jos osake alkaa saavuttaa uusia huippuja alhaisella volyymilla suuren juoksun jälkeen, se voi olla merkki hidastumisesta.

Tämä on varoitus siitä, että osakkeen hinta saattaa alkaa hiipua. Itse asiassa, kun heikossa kaupassa ilmaantuu jatkuvasti uusia huippuja vähintään muutaman viikon ajan, sijoittajien tulisi käsitellä tätä myyntisignaalina.

Joten miten voit havaita alhaisen äänenvoimakkuuden?

Tätä myyntisignaalia varten on parasta vetää viikoittainen kaavio osakkeistasi osoitteessa IBD-osakkeen tarkistus or MarketSmith. Lähellä kaavion alareunaa näet punaisia ​​ja sinisiä pystypalkkeja. Nämä palkit osoittavat, kuinka monella osakkeella vaihdettiin kunkin viikon aikana.

Punaiset palkit osoittavat volyymia osakkeen laskuviikkoina; siniset palkit ovat voimassa viikkoja. Näet helposti, onko volyymi noussut, laskenut vai pysynyt käytännössä ennallaan edellisestä viikosta.

Äänenvoimakkuuspalkkien poikki piirretty punainen viiva on volyymin 50 päivän liukuva keskiarvo (tai 10 viikon viikkokaaviossa). Se näyttää kuinka monta osaketta vaihtoi kättä joka päivä 50 viimeisimmän kaupankäyntipäivän aikana. Tämä auttaa havaitsemaan, oliko äänenvoimakkuus keskimääräistä suurempi tai pienempi tietyllä viikolla.

Osakkeen volyymi seuraa usein yli 10 viikon liukuvan keskiarvon, kun hinta saavuttaa uusia huippuja. Tämä on merkki siitä, että suuret rahat ostavat osakkeita.

Mutta jos volyymitrendit ovat alle keskiarvon, kun osakkeet saavuttavat uusia huippuja, se on punainen lippu. Suuret rahat eivät enää nosta osakkeita, kun ruokahalu kuivuu. Myyjät voivat nyt käyttää ostajia enemmän vaikutusvaltaa osakkeen tuleviin hintojen liikkeisiin.

Alibaba-osakkeen heikkous

Katsotaanpa viikoittaista kaaviota Alibaba (BABA), noin talvella 2019. Selvityksen jälkeen 188.38 ostopiste a kolmen viikon tiukka marraskuussa 2019, osake nousi lähes 23 % huippuunsa tammikuun 2020 puolivälissä.

Ennakko tapahtui kahdeksan peräkkäisen viikon aikana sen jälkeen purkautuminen. Mutta tarkempi tarkastelu volyymitrendeistä osoitti varoitusmerkkejä. Volyymi nousi 60 % keskiarvon yläpuolelle 29. marraskuuta päättyneellä viikolla, jolloin Alibaban osake puhkesi (1).

Seuraavalla viikolla liikevaihto oli 15 % normaalia korkeampi, kun Alibaba nousi 0.9 %. Kaupankäynti oli tasaista seuraavien kahden viikon ajan, sitten laski 53 %, 49 % ja 23 %. (2). Osake nousi 1.6 % uuteen huippuun 17 alkavalla viikolla, volyymiltaan vain 2020 % normaalia korkeammalla.

Alibaban osakkeet putosivat sitten 6 % ensi viikolla, minkä jälkeen raskaan volyymin pudotus oli 3 % (3). Tämä merkitsi selkeää myyntisignaalia, kun osakkeet putosivat alle 10 viikon liukuva keskiarvo.

Sijoittajat, jotka kiinnittävät huomiota heikon kaupan uusiin huippuihin, ovat kuitenkin saattaneet lukita ainakin osan voitoistaan ​​ennen pudotusta. Alibaban osake putosi 26 % 10 viikossa tammikuun huipusta.

Tämä artikkeli on alun perin julkaistu 16. huhtikuuta 2021 ja sitä on päivitetty.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Suosituin lainanantaja asettaa uuden ostopisteen 364 %:n ajon jälkeen

Löydä tänään katsottavat parhaat kasvuvarastot IBD 50: llä

Opi markkinoiden ajoitus IBD: n ETF-markkinastrategian avulla

Katso osakkeet IBD-tulostaulukolla olevien markkinajohtajien luettelossa