Lentoyhtiöiden osakkeet — ovatko ne ostohetkellä vai ovatko ne perusteltuja?

Tammikuun alun lentoyhtiöiden osakkeiden nousu osoitti, että ala saattaa olla toipumassa Covid-pandemiasta. Tulosraporttien mukaan lentoyhtiöt ovat palaamassa pandemiaa edeltävälle tasolle, ja lentoyhtiöt raportoivat lentomatkustuskysynnästä vahvasti.

X

Liikenneturvallisuushallinnon tietojen mukaan vuoden 2023 alussa lentokoneella matkustavien määrä on samalla tasolla kuin pandemiaa edeltäneellä tasolla. Kun ihmiset nousevat taivaalle, myös lentoyhtiöiden osakkeet ovat nousseet jyrkästi alkuvuoden aikana.

American Airlines (AAL) osake on noussut 32 % tammikuun alusta Delta Air Lines (DAL) on noussut noin 15 % kuukaudessa.

Southwest Airlines (LUV) on kasvanut 9 % toiminnan romahtamisesta huolimatta loppuvuoden lomien aikana.

spirit Airlines (TALLENTAA) osakkeet ovat nousseet noin 6 %. Kruunu (CPA), Latinalaisen Amerikan johtava lentoyhtiö, on myös nousussa.

Jotkut lentoyhtiöiden osakkeet ovat rikkoutuneet voimassa olevien ostopisteiden ohi.

Päivän IBD-varasto: Katso, miten löydät, seurataan ja ostetaan parhaat osakkeet

Lentoyhtiöiden osakekurssien nousu tammikuussa johtuu siitä, että monet yhtiöt kirjasivat tappioita ja kärsivät säästä johtuvista peruutuksista joulukuussa.

Lentoyhtiöiden tuloskauden alkaessa ala pysyy toiveikkaana kysynnän suhteen ja väittää, että liiketoiminta on palannut normaaliksi lähes kolmen vuoden Covid-ongelmien jälkeen. Huolet inflaatiosta, maailmanlaajuisesta taantumasta ja sitä seuranneista Covid-aalloista ovat kuitenkin edelleen olemassa – ja ne voivat vaikuttaa negatiivisesti teollisuuteen ja lentoyhtiöiden osakkeisiin.

Ovatko lentoyhtiöt osakkeiden ostot vai pitäisikö lentoyhtiöiden osakkeiden julkistaminen olla toistaiseksi perusteltua?

Lentoyhtiöiden osakkeiden riskit

Jotkut asiat eivät ole kenenkään hallinnassa. Esimerkiksi koronaviruspandemia pysäytti maailmanlaajuisen lentoliikenteen.

Sitten vuoden 2022 lopulla lentoliikenne oli vain fragmentti Yhdysvaltain taloudesta. Lentoyhtiöitä järkyttivät pakkaslämpötilat, kovat tuulet ja lumisade massiivisesta talvimyrskystä, joka peitti yli puolet Yhdysvalloista

Myrsky pakotti suuren osan Yhdysvaltain lentoyhtiöverkostosta sulkeutumaan. Useimmat lentoyhtiöt palasivat normaaliin toimintaan muutamassa päivässä. Mutta Southwest Airlines jäi paljon jäljessä muusta lentoyhtiöstä yrittäessään toipua säähäiriöistä mikä johti tuhansien lentojen peruuntumiseen.

Tammikuussa joulukuun lentomatkafiaskon jälkeen myös Federal Aviation Administration keskeytti tuhansia lentoja ympäri Yhdysvaltoja useita tunteja sen jälkeen, kun keskeinen tietokonejärjestelmä epäonnistui. Lentoyhtiöiden osakkeet reagoivat kuitenkin vain lievästi.

Sijoittajien tulee muistaa matkustamisen epävakaa luonne, kun he harkitsevat altistumisen lisäämistä lentoyhtiöiden osakkeisiin. Yksi tapa hajauttaa alan omistusosuutta vaatimattomasti on US Global Jets ETF (JETS). Rahasto on noussut tammikuussa 17.8 %; se laski 19 prosenttia vuonna 2021.

American Airlinesin osakkeet 

AAL-osakkeet ovat nousseet 15 % viimeisen seitsemän aikana. Kun markkinoilla on nyt vahvistettu nousutrendi, American Airlinesin osakkeet ovat nousseet yli 25 % joulukuun lopun pohjalta ja työskentelevät kolmannella peräkkäisellä viikoittaisella ennakolla.

American Airlines sijoittuu seitsemänneksi lentoyhtiöiden joukossa Liikenne-lentoliikennealan ryhmä. AAL-osakkeessa on a Komposiittiluokitus 65. Sen suhteellinen voimaluokitus on 66, eksklusiivinen IBD-osakkeen tarkistus osakkeen kurssikehityksen mittaaminen. AAL:n EPS-luokitus on 78.

Varhain torstaina, American Airlines nosti Q4 ohjeistusta, vedoten vahvaan kysyntään ja korkeisiin lentolippuihin. Lentoyhtiö odottaa liikevaihdon kasvavan 16–17 % vuoden 4 viimeisestä neljänneksestä. Se on enemmän kuin aiemmassa 2019–11 prosentissa. Se ennustaa, että tuotto käytettävissä olevaa istuinmailia kohti nousee 13 % vuodesta 24 verrattuna aiempaan ennusteeseen 2019–18 %.

Onko America Airlinesin osakeosto juuri nyt?

Lentoyhtiö odottaa nyt myös osakekohtaista tulosta 1.12–1.17 dollaria. Se on kasvanut aiemmasta 50-70 sentistä. Analyytikoiden konsensus tavoittelee 61 senttiä FactSetin mukaan. Yhtiön odotetaan raportoivan Q4-tuloksen 26. tammikuuta.

American Airlines on sanonut odottavansa kysynnän kasvavan, kun Covid-matkustusrajoituksia ja testausvaatimuksia puretaan edelleen maailmanlaajuisesti.

Lokakuun puolivälissä Fort Worth, Texasissa sijaitseva amerikkalainen ylitti tulosarviot ja raportoi ennätyksellisen liikevaihdon kolmannella vuosineljänneksellä. Lentoyhtiön kolmannen vuosineljänneksen tulos tuli sen jälkeen, kun American Airlines teki 76 sentin osakekohtaisen voiton toisella vuosineljänneksellä, mikä rikkoi yhdeksän peräkkäisen neljänneksen tappiot. Myös liikevaihto kasvoi dramaattisesti, 2 prosenttia 81 miljardiin dollariin toisella neljänneksellä.

American Airlinesin osakkeet palasivat tiistaina 200 päivän liukuvaan keskiarvoonsa ensimmäistä kertaa toukokuun jälkeen. Osakkeet murtautuivat laskevan trendilinjan yläpuolelle aiemmin noin klo 14.50. Tämä piste tai murto yli 200 päivän vastuksen noin 14.75:ssä olisi voinut tarjota varhaisia ​​merkintöjä aggressiivisille, riskejä sietäville sijoittajille.

Osaketta on nyt jatkettu, joten sijoittajien kannattaa odottaa mahdollisen kahvan muodostumista 38 viikon konsolidointiin.

Lentoyhtiön osakkeet: Delta Air Lines Stock 

DAL:n osakkeet ovat laskeneet noin 1 % tammikuun 10. jälkeen. Delta Air Linesin osake oli pidentänyt kahdeksan päivän rallin, joka nosti osakkeet yli 50 päivän ja 200 päivän liukuvan keskiarvon parhaalle tasolle sitten kesäkuun 2022.

Delta Air Lines -osakkeen yhdistelmäluokitus on 84. Sen suhteellinen vahvuus on 86 ja sen EPS-luokitus on 80.

Lentoyhtiö ilmoitti neljännen vuosineljänneksen tulos perjantain alussa, nosti Q4-ohjeistustaan ​​ja antoi nousevan vuoden 2023 näkymät joulukuun puolivälissä vahvan matkailukysynnän vuoksi.

Tulos hyppäsi 570 % 1.48 dollariin osakkeelta, mikä ylitti sekä analyytikoiden konsensuksen että yrityksen ohjeistuksen. Liikevaihto nousi 13.44 miljardiin dollariin, mikä on 17.4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Oikaistu kokonaistulo oli 12.292 miljardia dollaria, mikä on 30 % nousu edelliseen vuoteen verrattuna.

Tulosraportissa analyytikot arvioivat Deltan osakekohtaisen tuloksen nousevan lähes 69 prosenttia 5.16 dollariin vuonna 2023. He näkevät liikevaihdon kasvavan 8 prosenttia 53.792 miljardiin dollariin ensi vuonna. 14. joulukuuta Delta Air Lines ohjasi vuoden 2023 tuloksen lähes kaksinkertaistumaan 5–6 dollariin osakkeelta.

Deltan toimitusjohtaja Ed Bastianin perjantaina antama lausunto ennusti, että yhtiö kasvattaisi vuoden 2023 liikevaihtoa 15–20 prosenttia. Yksikkökustannusten parannukset tukevat koko vuoden näkemyksiä 5–6 dollarin osakekohtaisesta tuloksesta, mikä pitää meidät raiteilla yli 7 dollarin osakekohtaisen tuloksen saavuttamisessa vuonna 2024, Bastian sanoi.

Vuonna 2023 Delta odottaa myös tuottavansa yli 2 miljardia dollaria vapaata kassavirtaa, kun se pyrkii maksamaan edelleen velkaa. Mutta talousjohtaja Dan Janki hillitsi odotuksia vuoden 2023 alkuun.

DAL-osakkeet nousevat a:n oikealle puolelle syvä kupin pohja 46.37illa ostopiste. Delta Air Lines -varasto on nyt peruskuvion vasemman puolen keskikohdan yläpuolella, joten varo, että se muotoilee mahdollista kahvaa.

United Airlinesin osakkeet

UAL:n osake hyppäsi 9 % viimeisen seitsemän päivän aikana. Osake nousi kuusi peräkkäistä nousua ja on saavuttanut keskeiset keskiarvot. United Airlines -osakkeen yhdistelmäluokitus on 87/99. United Airlinesin osakkeella on 92 suhteellinen vahvuus. EPS-luokitus on 78.

Lentoyhtiön on määrä raportoida Q4 tulos 17. tammikuuta pörssin sulkemisen jälkeen. Southwest seuraa 26. tammikuuta ennen markkinoiden avaamista.

Lokakuussa, United ylitti kolmannen vuosineljänneksen odotukset. Yhtiö ilmoitti myös odottavansa neljännen vuosineljänneksen oikaistua osakekohtaista tulosta 4–2.00 dollaria osakkeelta. Kokonaistuoton käytettävissä olevaa istuinmailia kohti odotetaan kasvavan 2.25–24 % vuoteen 25 verrattuna. Lentoyhtiö odottaa myös lentopolttoaineen olevan noin 2019 dollaria gallonaa kohden neljännellä vuosineljänneksellä.

United Airlines on myös ilmoittanut aikovansa lisätä uusia transatlanttisia matkustuskohteita aikatauluunsa, mikä on merkki siitä, että se lisää lentoja Covid-pandemian jälkimainingeissa.

Kesästä 2023 alkaen United sanoo lisäävänsä kolme uutta kaupunkikohdetta ja kuusi muuta lentovaihtoehtoa suosittuihin kohteisiin - mukaan lukien Roomaan, Pariisiin, Barcelonaan, Lontooseen ja Berliiniin. United sanoi lehdistötiedotteessaan nähneensä "Euroopan matkailun kysynnän historiallisella tasolla kesähuippuna, 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019".

Toisella vuosineljänneksellä United tuotti 1.43 dollaria osakkeelta, kun vuoden 3.91 toisella neljänneksellä osakekohtainen nettotappio oli 2. Liikevaihto kasvoi 2021 % 121 miljardiin dollariin.

Kuten monet lentoyhtiöt, United kärsi tappioita Covid-pandemian aikana. Unitedin kolmannen vuosineljänneksen tuloksella yhtiö teki peräkkäisiä voitollisia vuosineljänneksiä ensimmäistä kertaa vuoden 3 viimeisen neljänneksen jälkeen.

Joulukuun alussa United Airlinesin osake pysähtyi 45.67:n ostopisteestä pitkällä aikavälillä. kuppi kahvalla pohja. Kun lentoyhtiöiden osakkeet yltyivät alaan, osake putosi välittömästi yli 8 % merkinnän alapuolelle, mikä laukaisi automaattinen stop-loss sääntö. Tammikuun 3. päivästä lähtien United Airlinesin osakkeet ovat nousseet lähes 35 %.

Tästä syystä varasto on pidentynyt. Sen on vahvistettava ja muodostettava uusi, kelvollinen merkintä ennen kuin siitä tulee osto.

Lentoyhtiön osakkeet: Copa Stock

Parhaiten arvioitu Copa on toinen lentoyhtiön osake, jota kannattaa harkita. Copan osakkeen yhdistelmäluokitus on 96/99. Sen suhteellinen vahvuus on 88. Sen EPS-luokitus on 80.

United Airlinesilla ja Copalla on strateginen liittouma, ja molemmat lentoyhtiöt ovat mukana IBD 50. Copa Airlines perustettiin vuonna 1947 Panaman kansalliseksi lentoyhtiöksi. Nykyään se on johtava Latinalaisen Amerikan matkustaja- ja rahtipalvelujen tarjoaja. Copa-holdingyhtiöllä on kaksi pääasiallista toimivaa tytäryhtiötä, Copa Airlines ja Copa Colombia.

Copa-osake näyttää olevan nousussa

Vuodesta 3 kolmannesta vuosineljänneksestä vuoden 2021 toiselle neljännekselle Copa saavutti neljä neljännestä kolminumeroisen tuloskasvun. Kolmannella neljänneksellä Copa näki EPS-pallon 2 % 2022 dollaria.

Analyytikot odottavat toisen vahvan vuosineljänneksen, kun lentoyhtiön osakkeet raportoivat 14. helmikuuta, ja ennusteena on 96 prosentin tuloskasvu. Wall Street vaatii tähtitieteellistä 13,884 2022 prosentin EPS-korotusta vuodelle 2023. Analyytikoiden mukaan Copa palaa maan päälle vuonna 26 XNUMX prosentin tuloskasvulla.

Copa-osake on edennyt tammikuussa ja on keskellä 46 viikkoa kestänyt kahvallinen kuppipohja. Copan osakkeet nousivat kuluneen viikon aikana 6 % ja ovat nyt noin 3 % 89.27 ostopisteensä yläpuolella. MarketSmith analyysi.

Lentoyhtiön osakkeet: Southwest Stock 

LUV:n osakkeet ovat jääneet muiden lentoyhtiöiden osakkeista jäljessä, koska se kärsi lentohäiriöistä vuoden 2022 lopulla. Mutta Southwest-osake on alkanut nousta. Tammikuun 10. päivän jälkeen osakkeet ovat nousseet 0.9 %, löytää vastus 50 päivän liukuvalla keskiarvolla.

Osake on ollut alle 200 päivän rajansa joulukuun 14. päivästä lähtien. Sillä on korjattavaa, mutta hyppy takaisin 200 päivän keskiarvon yläpuolelle voi tarjota mahdollisuuden. LUV-osakkeen yhdistelmäluokitus on 56. Sen suhteellinen vahvuus on 37 ja sen EPS-luokitus on 78.

Ovatko lentoyhtiön osakkeet ostettavissa juuri nyt?

Markkinat ovat vahvistuneessa nousutrendissä, mutta lentoyhtiöiden osakkeiden IBD-luokitukset ovat vaihtelevia. Tulossesonki on nyt täydessä vauhdissa myös lentoyhtiöiden osalta, mikä lisää lentoyhtiöiden osakkeisiin jonkin verran volatiliteettia. Sijoittajat, jotka haluavat lisätä näkyvyyttä, voivat tehostaa sitä, kun jotkut lentoyhtiöiden osakkeet tulevat ostoalueille. Mutta IBD neuvoo sijoittajia etsimään osakkeita, joilla on parempi luokitus ja suhteellinen vahvuus, jotka ovat lähempänä huippujaan.

Onko lentoyhtiöiden osakkeita siis osto? Kun markkinoilla on vahvistunut nousutrendi, lentoyhtiöiden osakkeita ei osteta juuri nyt.

Seuraa Kit Nortonia Twitterissä @KitNorton saadaksesi lisää kattavuutta.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Parhaat rahastot ostavat alansa ykkösjohtajaksi lähellä murrosta 1 %:n kasvulla

Hanki etulyönti pörssissä IBD Digitalin avulla

Pörssi 2023: Mitä tehdä "Stay Away" -vuoden jälkeen

Lithium Stocks 2023: kartelli horisontissa?

Tesla Stock vuonna 2023: Mitä sähköautojen jättiläinen tekee kahdessa megamarketissaan?