Uuden vuoden myötä sijoittajien on aika kalibroida salkkunsa uudelleen. Viime vuosi oli an annus mirabilis energiasijoittajille korkeiden energianhintojen ansiosta. Öljymarkkinat ovat edelleen epävakaat ja myrskyisät pandemian ja meneillään olevan energiamuutoksen ansiosta.
Mutta toistaiseksi niin hyvin. On vielä varhaisia aikoja, mutta energiasektori on hypännyt ulos porteista lentää. Vuoden 2022 ensimmäisen täyden kauppaviikon jälkeen energia-alan suosikki vertailuindeksi Energian valinta-ala SPDR ETF (NYSEARCA:XLE) on noussut 9.0 % vs. -1.5 % S&P 500.
Öljyn hinnat ovatkin nyt korkeimmillaan yli kuukauteen, sekä Brent-raakaöljyn että WTI:n kurssi yli 80 dollaria Omicronin pelkojen hiljentyessä. Eteläafrikkalaisten tutkijoiden tekemä uusi tutkimus viittaa siihen, että Omicron voisi syrjäyttää koronaviruksen Delta-variantin, koska uuden muunnelman aiheuttama infektio lisää vastustuskykyä vanhempaa vastaan. Toistaiseksi Omicron-sopimuksen saaneet ihmiset ovat saaneet lievempiä oireita kuin Delta-tartunnan saaneet, ja he ovat myös vähemmän todennäköisesti sairaalahoidossa.
Wall Street on edelleen suurelta osin nousussa energiasektorilla, ja jotkut analyytikot ennustavat vielä korkeamman öljyn hinnan vuonna 2022.
Barclays on ennustanut, että WTI:n sopimushinta on keskimäärin 77 dollaria barrelilta vuonna 2022, kun se vuoden 73 viimeisellä neljänneksellä oli 4 dollaria, ja huomauttaa, että Bidenin hallinnon öljyn myynti Strategic Petroleum Reserve -varannosta ei ole kestävä tapa laskea hintoja. Barclays sanoo, että hinnat voivat nousta jopa ennustetta korkeammaksi, jos COVID-2021-epidemiat minimoidaan ja sallitaan siten kysynnän kasvaa odotettua enemmän.
Goldman Sachs osakkeet, jotka nostavat näkymiä ja ovat ennustaneet Brent-hinnaksi 85 dollaria tynnyriltä vuoteen 2023 mennessä.
Jos etsit kiinteitä energiaosinkoja, tässä ovat parhaat aristokraatit ja maksujohtajat.
# 1. ExxonMobil
Osinkotuotto (Fwd): 5.15%
52 viikon tuotot: 53.2%
Yhdysvaltojen suurin integroitu öljy- ja kaasuyhtiö ExxonMobil Corp. (NYSE: XOM), on myös yksi johtavista osinkojen aristokraateista energia-alalla.
Exxon Mobil Corp on nimetty Dividend Channel ”SAFE 25” -listalle, mikä tarkoittaa osaketta, jolla on keskimääräistä korkeampi ”DividendRank” -tilasto, mukaan lukien vahva 5.15%: n tuotto eteenpäin sekä loistava kokemus vähintään kahden vuosikymmenen osinkojen kasvusta .
Exxonilla on viime vuosina ollut vaikeuksia maksaa mehukasta osinkoaan öljyn ja kaasun alhaisten hintojen sekä suuriin pääomamenoihin johtaneen aggressiivisen kasvun perinteen vuoksi. Onneksi energian hinnat ovat nousseet dramaattisesti viimeisen vuoden aikana, joten yrityksellä on runsaasti rahaa. Itse asiassa viime kaudella Exxonin liiketoiminnan kassavirta oli 9.3 miljardia dollaria, mikä onnistui rahoittamaan osingot ja pääomamenot sekä maksamaan velkaa yli 4 miljardilla dollarilla.
#2. ConocoPhillips
Osinkotuotto (Fwd): 2.34%
52 viikon tuotot: 80.4%
ConocoPhillips (NYSE:COP) on liuskeen johtava toimija, joka harjoittaa ensisijaisesti tavanomaisia ja tiiviitä öljyvarantoja, liuskekaasua, raskasta öljyä, LNG:tä, öljyhiekkoja ja muita tuotantotoimintoja.
Viimeisellä neljänneksellä Bank of America päivitti COP: n osakkeet ostamaan Neutralilta 67 dollarin hintatavoitteella ja kutsui yritystä "pankkiautomaatiksi", jolla on mahdollisuus nopeampaan tuottoon.
BofA: n analyytikon Doug Leggaten mukaan Conoco näyttää ”valmiina nopeuttamaan käteispalautusta aikaisemmalla ja merkittävämmällä vauhdilla kuin mikään "puhtaasti pelattava" E&P tai öljy-päällikkö. "
Leggate COP: n osakkeet ovat palanneet houkuttelevammalle tasolle "mutta erilaisella makronäkymällä kuin silloin, kun [Brent] -öljyn huippu oli lähellä 70 dollaria"
Mutta mikä parasta, BofA: n analyytikko uskoo, että COP altistuu pitkällä aikavälillä öljyn talteenottoon.
Mutta BofA ei ole ainoa Wall Streetin punapää, joka kiihtyy COP: sta.
Asiakkaille lähetetyssä huomautuksessa Raymond James sanoo, että yhtiön osakekurssi aliarvioi käteisen tulvan, jonka öljy- ja kaasuyhtiö on valmis tuottamaan.
Aiheeseen liittyvä: Shellin kaasukauppa kasvaa öljykaupan hidastuessa
Näyttää siltä, että analyytikot olivat oikeassa rahan suhteen: Conoco julkisti kolme viikkoa sitten alustavat suunnitelmansa vuodelle 2022 ja korosti kolmiportaista ohjelmaa, jonka avulla yritys voisi palauttaa noin 7 miljardia dollaria käteistä sijoittajille vuonna 2022.
COP tarjoaa uudelleen suunnitellun osakkeenomistajien palautussuunnitelman, joka sisältää:
1) Perusosinko 2.4 miljardia dollaria (2.5 % markkina-arvosta)
2) Vaihtuva osinko 20 c/s tulevalla neljänneksellä (1.1 % nykyisestä markkina-arvosta, vuositasolla)
3) Osakkeiden takaisinostot 3.5 miljardia dollaria (3.7 % markkina-arvosta)
Jos tämä jatkuu, COP:n osakkeenomistajat saavat 7.3 prosentin voiton ilman tuotannon kasvua. COP toivoo kuluvan vuoden investointien 36 % kasvua (22 % Permian-ostolla oikaistuna), mutta tuotannon kasvua vain 3 %. Itse asiassa Conocon on määrä palauttaa noin 7 miljardia dollaria käteistä sijoittajille seuraavan vuoden aikana.
Yhtiö tekee myös älykkäitä investointeja, mukaan lukien 9.5 miljardin dollarin käteiskauppa Royal Dutch Shell's (NYSE:RDS.A) Permian Basin omaisuutta ja myös investoi noin 200 miljoonaa dollaria vihreisiin hankkeisiin vähentääkseen sen hiilidioksidipäästöjä.
#3. MPLX LP
Osinkotuotto (Fwd): 9.12%
52 viikon tuotot: 31.6%
Päällikkö kommandiittiyhtiöt eli MLP:t ovat vuosikymmenten ajan olleet luotettavien, korkeatuottoisten tulojen lähde energiasijoittajille. MLP:n on lain mukaan hankittava vähintään 90 % kassavirrastaan hyödykkeistä, luonnonvaroista tai kiinteistöistä. He puolestaan jakavat käteistä osakkeenomistajille sen sijaan, että maksaisivat osinkoja, kuten tavallinen yritys tekisi. MLP:t yhdistävät julkisesti noteerattujen yhtiöiden likviditeetin ja yksityisten kumppanuuksien veroedut, koska voittoja verotetaan vain silloin, kun sijoittajat saavat jakoja.
MLP: n suurin piirre on, että niitä pidetään Yhdysvaltojen liittovaltion verolain nojalla läpäisevinä yksiköinä. Suurinta osaa yritysten tuloista verotetaan kahdesti (ensin tulojen ja jälleen osinkojen kautta), mutta MLP: n läpäisevyyden ansiosta ne voivat välttää kaksinkertaisen verotuksen, koska tuloja ei veroteta yritystasolla. Toinen tärkeä etu: Midstream MLP -yhtiöt toimivat tiemaksujen kerääjinä energiayhtiöille, jotka käyttävät putkistojaan. Niiden kassavirrat ovat sinänsä suojattu pitkäaikaisilla, ota tai maksa-sopimuksilla, mikä tarkoittaa, että ne ovat vähemmän alttiita hyödykkeiden hintavaihteluille.
Siksi on tuskin yllättävää, että MLP:t maksavat tyypillisesti korkeimman jakelun energia-alalla.
MPLX LP (NYSE: MPLX) on Ohiossa toimiva raakaöljyn ja maakaasun kuljetus- ja jalostusyhtiö. MPLX on yksi öljy- ja kaasualan suurimmista osingonmaksajista.
MPLX on edistynyt hyvin vähentäen käyttö- ja pääomakustannuksia sekä turvaamalla ja kehittämällä yhteisyritysten kasvuprojekteja. Lisäksi emoyhtiö Marathon Petroleum Corp. (NYSE: MPC) saattoi äskettäin päätökseen Speedway-varojensa myynnin 21 miljardilla dollarilla, ja tulot käytettiin velan maksamiseen ja yhtiön taseen nostamiseen.
#4. Rattler Midstream LP
Osinkotuotto: 8.26%
52 viikon tuotot: 19.7%
Rattler Midstream LP (NASDAQ: RTLR) tarjoaa veteen liittyviä palveluja öljyn ja kaasun liuskekivien tuottajille Timanttienergia (NASDAQ: FANG) Permin altaalla Länsi-Texasissa.
Rattlerin johto on supistanut aggressiivisesti investointeja, mikä on auttanut tukemaan jatkuvaa vapaan kassavirran syntymistä. Lisäksi Rattler Midstream ei ole läsnä kaikilla Diamondback Energyn pinta-aloilla, mikä antaa sille mahdollisuuden kasvattaa liikevaihtoaan aikana, jolloin Diamondback Energy on ennustanut kasvun puuttuvan.
Muut parhaiten maksavat MLP: t ovat:
Plains All American Pipeline, LP (NASDAQ: PAA) –7.17% tuotto
Plains GP Holdings, LP (NASDAQ: PAGP) –6.61% tuotto
Magellan Midstream Partners, LP. (NYSE: MMP) –8.73% Fwd-tuotto
Enterprise Products Partners LP (NYSE: EPD) –7.99% tuotto
Kinder Morgan, Inc. (NYSE: KMI) - 6.35% Fwd-tuotto
The Williams Companies, Inc. (NYSE: WMB) – 5.98 %:n tuotto
#5. NextEra Energy Partners, LP
Osinkotuotto (Fwd): 3.52%
52 viikon tuotto: -1.0 %
Monet uusiutuvan energian yritykset toimivat tappiolla eivätkä siksi maksa osinkoja. Jotkut ovat kuitenkin tunnettuja vakaan taloudellisen aseman ja houkuttelevan osingonmaksun yhdistelmästä. NextEra Energy Partners, LP.(NYSE: NEP) kuuluu jälkimmäiseen luokkaan.
NextEra Energy Inc. (NYSE:NEE) on Floridassa toimiva puhtaan energian yritys ja markkina-arvoltaan Amerikan suurin sähköyhtiöiden holdingyhtiö. NEE on maailman suurin tuuli- ja aurinkoenergian tuottaja, jonka tuotantokapasiteetti on 45,900 XNUMX megawattia. Yhtiö omistaa kahdeksan tytäryhtiötä, joista suurimmat NextEra-energiapalvelut, joka toimittaa sähköä 5 miljoonalle Floridan kodille.
NextEra Energy Partners, LP. on yksi NextEra Energy Inc.n tytäryhtiöt. NextEra Energy Partners ostaa, omistaa ja hallinnoi sopimuksia puhtaan energian projekteja Yhdysvalloissa. Yhtiö omistaa salkun uusiutuvaa tuotantoa, joka koostuu tuuli- ja aurinkohankkeista sekä tilattujen maakaasuputkien kiinteistöistä.
NextEra Energy Partners omistaa osuuksia kymmenissä tuuli- ja aurinkohankkeissa Yhdysvalloissa sekä maakaasuinfrastruktuurin omaisuutta Texasissa. Näissä sopimusprojekteissa käytetään huipputeknologiaa tuottamaan energiaa tuulesta ja auringosta. Vaikka NEP maksaa tällä hetkellä vaatimatonta 3.52 prosentin tuottoa, yhtiön johto tavoittelee 12-15 prosentin osinkokasvua vuoteen 2024 mennessä, mikä tekee tästä hyvän osakekannan kasvua etsiville tulosijoittajille.
Kirjoittaja: Alex Kimani Oilprice.com-palvelusta
Lisää suosituimpia lukuja Oilprice.com: lta:
Lue tämä artikkeli OilPrice.com -sivustolla
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/5-energy-dividend-stocks-consider-000000024.html