3 aliarvostettua ennustettavaa terveydenhuollon osaketta mikroskoopin alle

Yhteenveto

• Terveydenhuoltosektorilla on ollut tähän mennessä huonoin vuosi.
• DaVitan lisäksi AMN Healthcare Services ja HCA Healthcare hyväksyivät seulonnan.

Yhdysvaltain markkinaindeksit olivat kaikki alhaalla vaalipäivän jälkeisenä aamuna, ja useiden keskeisten kilpailujen tulokset ovat edelleen liian lähellä niitä, kun amerikkalaiset punnitsevat prioriteettejaan muun muassa terveydenhuollon, koulutuksen, rajaturvallisuuden ja talouden tilan suhteen.

Dow Jones Industrial Average -indeksi laski keskiviikkoaamuna 112 pistettä eli noin 0.3 %, kun taas S&P 500 -indeksi laski 0.3 % ja teknologiapainotteinen Nasdaq Composite 0.6 %.

Vaikka useimmat sektorit ovat saavuttaneet huonoja tuloksia tänä vuonna nousevien korkojen ja riehuvan inflaation vuoksi, terveydenhuoltosektori on menestynyt huonoimmin, pudonnut 52.12 % tähän mennessä.

Tämän seurauksena sijoittajat voivat olla kiinnostuneita löytämään mahdollisuuksia aliarvostetuista terveydenhuollon arvopapereista, joilla on ennakoitavissa oleva suorituskyky.

- Aliarvostettu ennustettava seulontalaitePremium GuruFocus -ominaisuus määrittää, onko osake ali- vai yliarvostettu kahdella menetelmällä: diskontattu kassavirta ja diskontattu tuotto.

Molempien menetelmien mukaan yritykset, joiden alennus on suurempi kuin nolla, katsotaan aliarvostetuiksi, kun taas alle nollan alennukset katsotaan yliarvostetuiksi. Yritysten ennustettavuusasteet määritetään sitten niiden historiallisen kehityksen perusteella viimeisen vuosikymmenen ajalta.

Seulonta etsii myös yrityksiä, joiden ennustettavuus on vähintään neljä tähteä viidestä.

Näiden kriteerien perusteella useat teknologiaosakkeet kelpuutettiin seulokseen 9. marraskuuta alkaen, mukaan lukien DaVita Inc. (DVA, Taloudellinen), AMN Healthcare Services Inc. (AMN, Taloudellinen) ja HCA Healthcare Inc. (HCA, Taloudellinen).

DaVita

DaVitan osakkeet (DVA, Taloudellinen) käyvät tällä hetkellä 69 % alle DCF-arvo 218 dollaria ja 46 % alle 123 dollarin diskontatun tulosarvon.

Denverissä toimivan terveydenhuoltoyrityksen, joka tarjoaa munuaisdialyysipalveluita avohoitokeskusten verkoston kautta, markkina-arvo on 6.06 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto keskiviikkona oli noin 67.22 dollaria a hinta-voittosuhde 9.85, a hinta-kirjan suhde 11.39 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 0.57.

- GF-arvo Line ehdottaa, että osake on aliarvostettuna mahdollinen arvoloukku, joka perustuu tällä hetkellä historiallisiin tunnuslukuihin, aiempaan taloudelliseen tulokseen ja analyytikoiden tulevaisuuden tulosennusteisiin. Tästä syystä mahdollisten sijoittajien tulee tehdä perusteellinen tutkimus ennen päätöksentekoa.

Lisäksi yhtiön GF-pisteet 89 100:sta osoittaa, että sillä on hyvät mahdollisuudet ylittää tuottavuuden huippupisteet, kasvu ja GF-arvo sekä keskiarvot vauhti. Taloudellinen vahvuus oli kuitenkin alhainen.

GuruFocus arvioi DaVitan taloudellinen vahvuus 3/10. Koska yritys on laskenut liikkeeseen uusia pitkäaikaisia ​​velkoja viimeisen kolmen vuoden aikana, korkokatto on riittämätön. Lisäksi matala Altman Z-pisteet 1.33 varoittaa, että yritys voi olla konkurssivaarassa. The sijoitetun pääoman tuottokuitenkin ylittää painotetun keskimääräisen pääomakustannusten, eli arvoa syntyy yrityksen kasvaessa.

Yrityksen kannattavuus menestyi paljon paremmin, sillä se sai arvosanaksi 9/10 vahvan takia marginaalit ja palaa takaisin oma pääoma, varat ja pääoma jotka ylittävät suurimman osan kilpailijoista. DaVitalla on myös kohtalainen Piotroski F-pisteet 4/9, mikä tarkoittaa, että olosuhteet ovat tyypillisiä vakaalle yritykselle ja johdonmukaisia tulot ja tulot kasvua, joka edisti neljän tähden voittoa ennustettavuusarvo. GuruFocus-tutkimuksen mukaan tämän luokan yritykset tuottavat keskimäärin 9.8 % vuodessa 10 vuoden aikana.

Mistä Gurut sijoittanut DaVitaan, Warren Buffett (kaupat, salkku) omistaa suurimman osuuden 39.54 prosentin osuudellaan. ray Dalio (kaupat, salkku)'n Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (kaupat, salkku), Jeremy Grantham (kaupat, salkku) Ja Caxton Associates (kaupat, salkku) on myös positioita osakkeessa.

AMN terveydenhuoltopalvelut

AMN Healthcare Services (AMN, Taloudellinen) osakkeiden kauppa on 67 % alle DCF-arvo 373 dollaria ja 52 % alle sen 259 dollarin diskontatun tulosarvon.

Coppellissa, Texasissa pääkonttoriaan pitävän henkilöstöyrityksen, joka tarjoaa sairaaloille ja terveydenhuoltolaitoksille matkasairaanhoitajia ja muita tilapäisiä liittoutuneita terveydenhuoltoalan ammattilaisia, markkina-arvo on 5.31 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto keskiviikkona oli noin 122.58 dollaria a hinta-voittosuhde 14.81, a hinta-kirjan suhde 4.68 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 1.03.

Mukaan GF-arvo Line, osake on tällä hetkellä maltillisesti aliarvostettu.

Yhtiöllä on myös GF-pisteet 90, saa korkeita pisteitä kasvu, kannattavuus ja GF-arvo, keskiarvosanat taloudellisesta vahvuudesta ja alhainen arvosana vauhti. Sellaisenaan AMN Healthcarella on korkea suorituskykypotentiaali.

AMN Healthcare taloudellinen vahvuus GuruFocus arvioi 6/10 mukavan tason takana korkokatto ja korkea Altman Z-pisteet 4.91, mikä osoittaa sen olevan hyvässä asemassa huolimatta siitä, että varat kasvavat nopeammin kuin tulot kasvavat. The ROIC varjostaa myös WACC:tä, joten arvon luominen tapahtuu.

Yrityksen kannattavuus sai arvosanan 9/10. vaikkakin liikevoittomarginaali on laskussa, vahvat tuotot ylittävät suurimman osan alan vertaisista. AMN Healthcarella on myös korkea Piotroski F-pisteet 7, mikä tarkoittaa, että olosuhteet ovat terveet, mutta vakaat tulot ja tulot kasvu vaikutti 4.5 tähden tulokseen ennustettavuusarvo. GuruFocus löysi tällä sijalla olevia yrityksiä keskimäärin 10.6 % vuodessa.

0.76 prosentilla liikkeeseen lasketuista osakkeistaan Jim Simons (kaupat, salkku)' Renaissance Technologiesilla on suurin asema AMN Healthcaressa. Muu toppi guru-sijoittajat olemme Ken Heebner (kaupat, salkku), Steven Cohen (kaupat, salkku), Dalion yritys, Greenblatt and Keeley-Teton Advisors, LLC (kaupat, salkku).

HCA Healthcare

HCA Healthcaren osakkeet (HCA, Taloudellinen) käyvät kauppaa 34 % alle DCF-arvo 322 dollaria ja 53 % alle 449 dollarin diskontatun tulosarvon.

Nashvillessä, Tennesseen osavaltiossa toimivalla yrityksellä, joka omistaa ja ylläpitää terveydenhuoltopalveluita kaikkialla Yhdysvalloissa, on 60.10 miljardin dollarin markkina-arvo. sen osakkeiden vaihto keskiviikkona oli noin 212.62 dollaria a hinta-voittosuhde 12.01 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 1.07.

Perustuu GF-arvo Line, osakkeen arvo näyttää olevan tällä hetkellä kohtuullinen.

Yrityksellä on korkea suorituskykypotentiaali a GF-pisteet 94. Se saavutti korkeat pisteet kannattavuudessa, kasvu ja vauhti sekä keskiarvot GF-arvo ja taloudellinen vahvuus.

GuruFocus arvioi HCA Healthcaren taloudellinen vahvuus 4/10. Vaikka yhtiö on laskenut liikkeeseen uusia pitkäaikaisia ​​lainoja viime vuosina, se on hallittavissa riittävän korkokatto. Altman Z-pisteet 2.47 osoittaa kuitenkin, että yhtiöllä on paineita. The ROIC varjostaa myös WACC:n, joten arvoa luodaan.

Yrityksen kannattavuus menestyi paremmin arvosanalla 10/10. Lisäksi liikevoittomarginaali Laajentuminen, vahva tuotto ylittää suurimman osan kilpailijoista. HCA:lla on myös korkea Piotroski F-pisteet 7, vaikkakin johdonmukainen tulot ja tulot kasvu vaikutti sen viiden tähden tulokseen ennustettavuusarvo. GuruFocus-tiedot osoittavat, että tällä sijalla olevat yritykset tuottavat keskimäärin 12.1 % vuodessa.

Ensimmäinen Eagle -sijoitus (kaupat, salkku) on suurin guru osakkeenomistaja HCA:sta 1.56 %:n osuudella. The Vanguard-sairaanhoitorahasto (kaupat, salkku), Diamond Hill -pääkaupunki (kaupat, salkku), Bill Nygren (kaupat, salkku) ja Hotchkis & Wiley ovat myös merkittäviä omistuksia.

Lisäoptiot

Muut terveydenhuollon osakkeet, jotka tekivät seulonnan, olivat Elevance Healthantm
Inc. (PERIAATE, Taloudellinen), UnitedHealth GroupUNH
Inc. (UNH, Taloudellinen) ja Edwards LifesciencesEW
Corp. (EW, Taloudellinen).

Tilinpäätöksessä esitettävät

Minulla/meillä ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa, enkä aio ostaa uusia positioita mainituista osakkeista seuraavan 72 tunnin aikana.