3 parhaiten menestyvää aurinkoosaketta, joka käy kauppaa alle GF-arvon

Yhteenveto

• Boralex on hidas mutta vakaa kasvattaja, joka tarjoaa osinkoa.
• SolarEdge tarjoaa vakaata kasvua ja pysyy alan johtajana.
• Enphase on kasvukone, mutta sijoittajien on ehkä tarkkailtava osakkeiden laimentumista.

Suurin osa osakkeista ei menestynyt liian hyvin vuonna 2022, eivätkä puhtaan energian osakkeet olleet poikkeus, vaikka ne saivatkin noususuhdanteen, kun useat hallitukset ympäri maailmaa pyrkivät vahvistamaan kotimaista energiantuotantoa investoinneilla uusiutuviin energialähteisiin. iShares S&P Global Clean Energy Index Fund (ICLNICLN
, Taloudellinen) laski 5.61 % vuonna, kun taas Global X Solar ETF (RAYS, Taloudellinen) menetti 14.97%.

Kaikki aurinkoenergiavarastot eivät kuitenkaan liittyneet alan laajuiseen karhun juoksemiseen. GuruFocuksen mukaan All-in-One-seula, The palkkio ominaisuus, on kolme vihreän energian osaketta, jotka olivat vihreällä vuonna 2022 ja ovat edelleen aliarvostettuja GF-arvon perusteella: Boralex Inc. (TSX: BLX, Taloudellinen), SolarEdge Technologies Inc. (SEDG, Taloudellinen) ja Enphase EnergyENPH
Inc. (ENPH, Taloudellinen).

Boralex

Boralex Inc. (TSX: BLX, Taloudellinen) nousi 15.39 % vuonna 2022. Osakkeiden vaihto 40.88. tammikuuta oli noin 55.12 Kanadan dollaria (4 dollaria) ja markkina-arvo oli 4.20 miljardia CA$. The GF-arvokaavio luokittelee osakkeen reiluksi arvostetuksi, koska osakkeet käyvät hieman alle niiden GF-arvon, joka on 43.29 CA$.

Quebecissä, Kanadassa sijaitseva Boralex on uusiutuvan energian yritys, joka kehittää ja käyttää puhtaan energian voimalaitoksia, jotka toimivat tuuli-, vesi-, lämpö- ja aurinkoenergialla. 30-vuotias yritys on laajentunut kotimarkkinoidensa Kanadan lisäksi kansainvälisesti Yhdysvaltoihin, Isoon-Britanniaan ja Ranskaan.

Yhtiön kolmen vuoden osakekohtaisen liikevaihdon kasvuvauhti on 4 % ja kolmen vuoden osakekohtaisen käyttökatteen kasvuvauhti on 7.8 %. Jatkossa Morningstarin analyytikot (aamu, Taloudellinen) ennustavat yritykselle 9 prosentin liikevaihdon kasvua kolmesta viiteen vuodeksi. Yhtiöllä on vahva 3,928 XNUMX megawatin tuuli- ja aurinkovoimaputki, ja se pyrkii myös tekemään lisäarvoa tuottavia yritysostoja.

Boralex maksaa a vaatimaton osinkotuotto 1.6 %, mikä on parempi kuin useimmat alansa yritykset ja auttaa kompensoimaan hitaan mutta tasaisen kasvun, vaikka se laskee edelleen liikkeeseen enemmän osakkeita kuin ostaa takaisin kolmen vuoden keskimääräinen osakkeiden takaisinostosuhde -4.8 %.

SolarEdge -tekniikat

SolarEdge Technologies Inc. (SEDG, Taloudellinen) pääsi hädin tuskin vihreälle, kun osakkeet nousivat 0.96 % vuoden aikana, vaikka tämä oli silti paljon parempi kuin alan keskiarvo sekä S&P 500:n 19 % lasku. Osakkeiden vaihto 293.20. tammikuuta oli noin 4 dollaria ja markkina-arvo oli 16.41 miljardia dollaria. Kun GF-arvo on 410.15 dollaria, GF-arvokaavio arvioi osakkeen maltillisesti aliarvostetuksi.

SolarEdge on israelilainen aurinkosähköyritys, joka valmistaa ensisijaisesti tehonoptimoijia, aurinkoinverttereitä ja valvontajärjestelmiä, joiden tarkoituksena on lisätä aurinkovoimajärjestelmien energiatehokkuutta. Tämä yritys on ollut asuinrakennusten aurinkosähköasentajien komponenttitoimittaja viimeisen vuosikymmenen aikana. Se on myös laajentunut kaupallisiin aurinko- ja energiavarastointiin sekä sähköisiin liikkuvuusratkaisuihin Euroopassa.

Yhtiö on saavuttanut poikkeuksellisen kolmen vuoden osakekohtaisen liikevaihdon kasvuvauhdin, 21.6 %, vaikka sen kolmen vuoden osakekohtainen käyttökate on ollut hitaampi 9.9 %. Morningstarin analyytikkoprojekti a kolmesta viiteen vuoteen liikevaihdon kasvuvauhti 22.01 prosenttia yhtiölle. SolarEdge mainitsee tekijöitä, kuten kasvavan sähkönkulutuksen asukasta kohden, väestönkasvun ja kaupungistumisen, joiden pitäisi pitkällä aikavälillä vahvistaa sen kokonaismarkkinaa uusiutuvaan energiaan siirtymisen lisäksi.

Koska SolarEdge keskittyy pääasiassa kasvuun ja asemansa säilyttämiseen maailman ykkösenä aurinkoinvertteriyrityksenä, SolarEdge ei maksa osinkoa. Lisäksi se on netto-osakkeiden liikkeeseenlaskija a kolmen vuoden keskimääräinen osakkeiden takaisinostosuhde -4.7 %.

Vahvista energiaa

Enphase Energy Inc. (ENPH, Taloudellinen) nousi uskomattomalla 44.83 %:lla vuonna 2022. Tammikuun 4. päivänä osakkeiden vaihto oli noin 253.39 dollaria 34.46 miljardin dollarin markkina-arvolla. The GF-arvokaavio arvioi osakkeen niin vaatimattoman aliarvostetun kuin osakkeiden kaupankäynti selvästi alle 322.02 dollarin GF-arvon.

Fremontissa Kaliforniassa sijaitseva Enphase suunnittelee ja valmistaa ohjelmistopohjaisia ​​asuin- ja kaupallisia ratkaisuja aurinkoenergian tuotantoon, kodin energian varastointiin ja verkkopohjaisten järjestelmien valvontaan ja ohjaukseen. Itse asiassa Enphasea pidetään SolarEdgen huippukilpailijana auringonvalvonta- ja -hallintajärjestelmissä. Sen maailmanlaajuisesti monipuolinen toimitusketju on auttanut Enphasea saavuttamaan etumatkan viime vuosina toimitusketjun myllerryksen keskellä.

Enphase on kasvanut salamannopeasti kolmen vuoden osakekohtaisen liikevaihdon kasvun ollessa 45 % ja kolmen vuoden osakekohtaisen käyttökatteen kasvun ollessa 138.8 %. Morningstarin analyytikot ennustavat 31.55 prosentin liikevaihdon kasvuvauhtia kolmesta viiteen vuodeksi, mikä on hieman historiallista tasoa alhaisempi, mutta silti melko korkea. Yhtiö on arvioinut liikevaihdon olevan 680–720 miljoonaa dollaria vuoden 2022 neljännellä vuosineljänneksellä, mikä on hämmästyttävää, kun otetaan huomioon, että sen liikevaihto vuonna 2019 oli 624 miljoonaa dollaria.

Yhtiö ei jaa osinkoa ja sen kolmen vuoden keskimääräinen osakkeiden takaisinostoaste on -7.7 %. Osingon puute ei koske nopeasti kasvavia osakkeita, mutta jyrkkä nettoosakeemissio ansaitsee tarkemman tutkimuksen. Kuten alla olevasta kaaviosta näkyy, suurin osa viimeaikaisista osakeannista tapahtui vuonna 2019 ja vuoden 2020 loppupuolella, ja sen jälkeen osakekanta on pääosin tasaantunut.

Tilinpäätöksessä esitettävät

Minulla/meillä ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa, enkä aio ostaa uusia positioita mainituista osakkeista seuraavan 72 tunnin aikana.