Sijoitusjätti JPMorganin johtava globaali markkinastrategi Marko Kolanovic huomauttaa, että tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ostettiin uskomattomat 429 miljardin dollarin takaisinostoaktiviteetit. Tämä edustaa nopeampaa vauhtia kuin molempina kahtena edellisenä vuotena, ja se heijasteli yhdistelmää terveitä katteita ja vahvoja yritysten kassavirtoja. Tämä perustavanlaatuinen vahvuus mahdollisti yritysten tehostamisen ja oston aloittamisen, vaikka Federal Reserve vetäytyi tiukentamalla rahapolitiikkaa.
Kolanovic huomauttaa, että kaikki sektorit eivät ole tasa-arvoisia näiden takaisinostojen suhteen. Tekniikka- ja rahoitusalan yritykset ostivat takaisin 62 miljardin dollarin ja 49 miljardin dollarin arvosta osakkeita. Mielenkiintoisessa kohdassa Kolanovic kiinnittää huomiota energiaosakkeisiin, sektoriin, jolla on "vain" 9.5 miljardin dollarin takaisinostot – mutta tämä summa on 19 kertaa suurempi kuin vain vuosi sitten.
Nämä suuret takaisinostot ovat sattuneet osakkeiden jyrkän laskun kanssa vuoden ensimmäisen 5-6 kuukauden aikana, eikä Kolanovic pidä sitä sattumana. Ilmiöstä kirjoittaessaan hän sanoo: "JPM arvioi viimeisimmässä myyntitapahtumassa 3-4 kertaa trendiä korkeammat takaisinostot, mikä tarkoittaa, että yrityksen myynti pysyy aktiivisena."
Mitä voimme tehdä tämän kanssa, on etsiä yrityksiä, jotka ovat aktiivisesti ostaneet takaisin omia osakkeitaan. Käyttämällä VihjeRanks tietokanta, olemme tehneet juuri niin; Tässä on 3 osaketta, jotka osoittavat voimakasta takaisinostotoimintaa – yhdessä Strong Buy -luokitukset ja vahvat nousupotentiaalit. Nämä ovat yrityksiä, jotka työskentelevät ennakoivasti palauttaakseen käteistä osakkeenomistajille, ja tuottohaluisille sijoittajille se on aina avainasemassa. Tässä on yksityiskohdat.
Hertz Global (HTZ)
Listallamme ensimmäinen Hertz on autonvuokrausjätti ja yksi maailman todellisista "brändäyksen mestareista". Hertzin nimi ja logo tunnetaan maailmanlaajuisesti alansa johtajana. Hertz Globalilla on useita autonvuokrausmerkkejä – samanniminen Hertz, sekä Dollar, Thrifty ja Firefly – ja se tavoittaa selkeästi ympäri maailmaa ja toimii kaikilla mantereilla Etelämannerta lukuun ottamatta.
Ensimmäinen neljännes oli hyvä Hertzille. Yhtiö raportoi voimakkaasta kasvusta keskeisten metrien, keskimääräisten ajoneuvojen osalta, joka kasvoi 367,600 1 yksiköstä vuoden 21 ensimmäisellä neljänneksellä 481,211 1 yksikköön vuoden 22 ensimmäisellä neljänneksellä. Tästä kokonaismäärästä kuluvalla vuosineljänneksellä 455,517 361,561 oli listattu vuokra-ajoneuvoiksi, kun se edellisenä vuonna oli 31 26. Nämä luvut kasvoivat XNUMX prosenttia ja XNUMX prosenttia.
Varastojen lisääminen heijasti lisääntynyttä asiakkaiden kysyntää, kun pandemiarajoitukset helpottuivat ja matkustajat alkoivat jälleen etsiä ajoneuvoja. Tämä puolestaan nosti liikevaihtoa, joka kasvoi 40 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna ja oli 1.81 miljardia dollaria. Alhaisimmillaan Hertz raportoi laimennettuna osakekohtaisena tuloksena 87 senttiä osakkeelta verrattuna 33 sentin tappioon vuoden takaisella neljänneksellä.
Hertzin liiketoiminnan kassavirta ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 621 miljoonaa dollaria, ja sen likviditeetti oli 1. maaliskuuta 31 miljardia dollaria. Se sisälsi yhteensä 2.7 miljardia dollaria rajoittamatonta käteistä.
Rahapula auttoi yhtiötä ostamaan osakkeita takaisin, ja Hertz lähes käyttänyt takaisinostovaltuutuksensa vuoden alkupuolella. Kesäkuussa yhtiö ilmoitti, että sen hallitus oli allekirjoittanut uuden takaisinosto-ohjelman, joka lisää 2 miljardia dollaria jäljellä olevaan 200 miljoonaan dollariin. Hertz on ostanut takaisin 88 miljoonaa osaketta tämän vuoden kesäkuun 14. päivään mennessä, ja nyt hänellä on lupa ostaa takaisin 2.2 miljardin dollarin arvosta osakkeita. Nykyinen valtuutus kattaa noin 29 % eli yli 120 miljoonaa HTZ:n ulkona olevista osakkeista.
Deutsche Bankin Hertziä kattavan Chris Woronkan silmissä korotettu osakkeiden takaisinosto-ohjelma vastaa nettovoittoa sijoittajille. Hän kirjoitti kesäkuussa: "[Uskomme], että lisääntynyt takaisinostovaltuutus heijastelee suurelta osin johdon luottamusta vuoden 2022 vapaaseen kassavirtaan, eikä se välttämättä ulotu vuoden 2023 näkemykseen. Uskomme, että on todennäköistä, että HTZ jatkaa nykyistä tahtiaan noin 700 miljoonan dollarin takaisinostot vuosineljänneksellä vuoden taseeseen nähden, mikä johtaisi siihen, että yritys käyttäisi lähes 70 % nykyisestä takaisinostovaltuutuksesta vuoden loppuun mennessä…”
Tuoreessa huomautuksessa DB:n analyytikko toisti uskovansa, että HTZ voi menestyä paremmin, ja totesi: "Odotamme HTZ:n jatkuvan vahvan RPD:n (päivätulon) kasvun viimeaikaisten tulosten mukaisesti verrattuna vuoden 2019 tasoihin. Uudet ennusteemme viittaavat siihen, että HTZ:n toinen vuosineljännes tulee todennäköisesti olemaan suunnilleen yksimielisyyden mukainen liikevaihdosta, hieman alle käyttökatteen ja hieman edellä osakekohtaisen tuloksen osalta osakkeiden takaisinostotoiminnan vuoksi…”
Woronkan kommentit tukevat hänen Buy-luokitustaan HTZ:ssä, ja hänen 29 dollarin hintatavoitteensa viittaa siihen, että autovuokraamo on 59 %:n osakevoitto ennen sitä tänä vuonna. (Katso Woronkan ennätys, Klikkaa tästä.)
Wall Street yleensä laskee tälle osakkeelle – kolme neljästä viimeaikaisesta analyytikkoarvostelusta on ostaa, kun taas viimeinen on pitää, mikä antaa HTZ:lle vahvan oston konsensusluokituksen. Osakkeen keskihintatavoite on 3 dollaria ja kaupankäyntikurssi 4 dollaria, mikä viittaa 24 prosentin nousuun vuoden sisällä. (Katso Hertzin osakeennuste TipRanksissa.)
ZipRecruiter (ZIP)
Nyt siirrymme työnhaun maailmaan. ZipRecruiter tarjoaa online-markkinapaikan sekä työnantajille että työnhakijoille, jolloin he voivat muodostaa yhteyden. Yhtiö ylpeilee, että sen mobiilisivusto on suosituin työnhakusovellus iOS:lle ja Androidille, ja väittää, että palvelua on käyttänyt 2.8 miljoonaa yritysasiakasta sekä 110 miljoonaa työnhakijaa. Nämä numerot tekevät ZipRecruiterista parhaan online-vuokraussivuston Yhdysvaltain työmarkkinoilla.
Se on vankka perusta liiketoiminnan tukemiselle, varsinkin kun hallituksen kuukausittaiset työpaikat ovat olleet optimistisia. Ilmeisistä syistä tämä ympäristö on hyvä rekrytointitoimistolle, ja ZipRecruiterin ensimmäisen kvartaalin huippusarja kasvoi 1 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 81 miljoonaa dollaria, mikä on korkein arvo sen jälkeen, kun ZIP tuli julkisille markkinoille suoralla listautumisella toukokuussa. viime vuonna.
Sijoittajia kiinnostavana kehityksenä ZipRecruiterista tuli 27. kesäkuuta Russell 3000 -osakeindeksin komponenttiyhtiö. Russell-indeksiin liittyminen antaa ZIP:lle paremman profiilin, ja johto kuvailee sitä "merkittäväksi virstanpylväksi".
ZipRecruiter on ostanut aktiivisesti osakkeita takaisin tänä vuonna, ja yhtiön hallitus oli alun perin valtuuttanut 100 miljoonan dollarin ohjelman. Tämän ohjelman lisäksi noin 6.6 miljoonan dollarin arvosta A-sarjan kantaosakkeita oli myös ostettavissa, ja sitä lisättiin tämän vuoden kesäkuussa 150 miljoonan dollarin ylimääräisellä hallituksen valtuudella osakkeiden takaisinostoa varten. Jatkossa ZipRecruiterilla on lupa ostaa takaisin noin 156.6 miljoonan dollarin arvosta osakkeita. Tämä vastaa reilusti yli 8.8 miljoonaa osaketta eli noin 10 % yhtiön osakekannasta.
Tämä yritys on kiinnittänyt huomiota Aaron Kesslerille, Raymond Jamesin 5 tähden analyytikolle, joka kirjoittaa ZipRecruiterille: "Viimeaikaisten alan tietopisteiden perusteella odotamme yritykselle seuraavan vakaan vuosineljänneksen. Indeedin ja BLS:n mukaan listaukset ja avaukset Yhdysvalloissa pysyvät lähellä ennätyskorkeutta. NFIB-tiedot viittaavat myös nopeutuneisiin pk-yritysten rekrytointiodotuksiin, ja Googlen hakutrendit viittaavat vahvaan kiinnostukseen ZipRecruiteria kohtaan kovista vaatimuksista huolimatta. Positiivinen perusnäkemyksemme perustuu: laajaan rekrytointi-TAM:iin, joka muuttuu yhä enemmän verkossa; johtoasema, vahva brändituntemus, joka ohjaa korkeaa orgaanista liikennettä ja ainutlaatuinen tekoälyn avulla toimiva sovitusteknologia…”
Kesslerin näkemyksen mukaan tämä tukee ZIP:n Strong Buy -luokitusta, ja hänen 40 dollarin hintatavoite merkitsee 121 %:n nousua seuraavien 12 kuukauden aikana. (Katso Kesslerin ennätys, Klikkaa tästä.)
Raymond Jamesin näkemys ei ole ainoa nouseva ote; tällä osakkeella on 5 viimeaikaista arvostelua, jotka jakautuvat 4:1 Osta over Hold -periaatteen hyväksi. Osakkeiden kaupankäyntikurssi on 18.07 dollaria ja keskimääräinen hintatavoite 31.40 dollaria, mikä tarkoittaa, että yhden vuoden nousupotentiaali on 74 %. (Katso ZipRecruiterin osakeennuste TipRanksissa.)
Capri Holdings (CPRI)
Listallamme viimeinen Capri Holdings on maailmanlaajuinen muotialan jälleenmyyjä. Yritys, joka tarjoaa vaatteita, kenkiä ja asusteita huippuluokan tuotenimillä Versache, Jimmy Choo ja Michael Kors, toimii yli 1,200 XNUMX vähittäismyyntipisteen verkoston kautta. Näitä ovat sekä erilliset liikkeet että myymälässä olevat putiikit.
Asiakkaat pitävät huippuluokan merkkituotteista, ja he ovat valmiita maksamaan niistä. Nämä tosiasiat saivat Caprin tuottamaan 1.49 miljardia dollaria viimeisimmässä neljännesvuosiraportissaan tilikauden 4 neljänneltä neljännekseltä (maaliskuun neljännes). Tämä tulos oli 2022 prosentin nousu edellisvuoteen verrattuna, mikä oli viides peräkkäinen vuosineljännes ylimmän tason noususta vuotta aiemmin, ja se oli yrityksen ennätys.
Ennätystulot ajoivat muita myönteisiä merkkejä sen jälkeen. Caprin bruttomarginaalit neljännellä neljänneksellä olivat 4 %, mikä on toinen yrityksen ennätys, ja laimennettu osakekohtainen tulos, joka kasvoi 64.1-kertaiseksi vuodentakaisesta neljänneksestä, oli 2.5 dollaria.
Kaikki tämä lisäsi yritykseen luottamusta, ja Capri osti takaisin 5.1 miljoonaa omaa osaketta viimeisellä neljänneksellä. Nämä osakkeet maksoivat ~300 miljoonaa dollaria ja jättivät noin 500 miljoonaa dollaria takaisinostovaltuutuksen alle. Tämä valtuutus korvattiin 1. kesäkuuta uudella ohjelmalla, jonka kokonaisarvo on miljardi dollaria seuraavan kahden vuoden aikana. Uusi valtuutus voi rahoittaa yli 1 miljoonan osakkeen oston käyvin hinnoin eli noin 21 % Caprin kantaosakkeista.
BTIG:n analyytikko Camilo Lyon on arvioinut Capri Holdingsin ja kuvailee yritystä "parhaaksi mid cap -valintamme 2H22:lle". Lyon selittää, miksi yhtiö aikoo toteuttaa tänä syksynä lisähinnankorotuksia koko tuotemerkkiportfoliossa, jolle asiakkaat eivät ole vastustaneet tämänhetkisiä hinnankorotuksia. Yhtiö nosti F23 EPS -näkymänsä 6.85 dollariin (6.60 dollarista) vain FQ1:n EPS:n ollessa alle aiemman ohjeen, ja opas harkitsee nyt takaisinostoja äskettäin hyväksytyllä 1 miljardin dollarin osakkeiden takaisinosto-ohjelmalla. Hän lisää tulevaisuuteen: "[Uskomme], että CPRI toimii hyvin haastavassa makroympäristössä, koska se hyötyy edelleen vahvasta kysyntätrendistä, mikä asettaa yrityksen tielle, joka saavuttaa 7 miljardin dollarin liikevaihdon ja 20 %:n käyttökatteen ajan myötä. ”
Lyon luokittelee nämä osakkeet ostoksi, ja hänen 100 dollarin hintatavoite on osoitus 106 %:n noususta tulevana vuonna. (Jos haluat katsoa Lyonin ennätystä, Klikkaa tästä.)
Caprin avulla pääsemme osakkeisiin, jotka ovat herättäneet jonkin verran kuhinaa kadulla. CPRI:n osakkeilla on 15 äskettäistä analyytikkoarviota, joista 13 ostoa vastaan vain 2 Holds for Strong Buy -konsensusluokitus. Osakkeen keskihintatavoite 69.67 dollaria merkitsee 44 prosentin nousua nykyisestä 48.41 dollarin osakekurssista. (Katso Caprin osakeennuste TipRanksista.)
Löydä hyviä ideoita osakekaupasta houkuttelevilla arvoilla käymällä TipRanks ' Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat yksinomaan suositeltujen analyytikoiden mielipiteitä. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedoksi. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoituksen tekemistä.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/3-strong-buy-stocks-large-094416088.html