3 korkean osingon osaketta, joiden tuotto-odotukset ovat korkeat vuodelle 2023

Odottaessamme vuotta 2023 – monien osakkeiden jyrkän tappion jälkeen vuonna 2022 – uskomme, että monissa osinkoosakkeissa on merkittäviä mahdollisuuksia. Vuoden 2022 alaspäin lyötyjen, mutta nyt hyvät mahdollisuudet korkeampaan arvostukseen, pidettyyn tai korotettuun osingonmaksuun ja tulosnousuun näyttävien yritysten osakkeet ovat uuden vuoden listalla.

Katsotaanpa kolmea yhtiötä, joista pidämme ja joilla on korkeat osingot ja korkea odotettu kokonaistuotto.

"Suuri" tuotto ja nousupotentiaali 

Ensimmäinen varastomme on Big Lots (BIG), kotitalouksien alennusmyyjä Yhdysvalloissa Yritys myy yleistavaraa eri luokkiin, mukaan lukien huonekalut, kausiluonteiset, pehmeät kodintarvikkeet, kovat kodintarvikkeet, koristeet, juomat ja päivittäistavarat, lemmikkieläinten ruoat ja asusteet, korut, vaatteet ja paljon muuta. Yhtiöllä on yli 1,400 1967 myymälää Yhdysvalloissa lähes jokaisessa osavaltiossa, ja se perustettiin vuonna 400. Big Lotsin markkina-arvo on 5.5 miljoonaa dollaria, ja sen vuotuinen liikevaihto on noin XNUMX miljardia dollaria.

Big Lotsin osakkeet ovat menestyneet melko heikosti vuonna 2022, pudonneet 71 % ilman osinkoja tänä vuonna.

Yhtiö aloitti osinkojen maksamisen osakkeenomistajille vuonna 2014 ja nosti osingonmaksun yhteensä viisi kertaa nykyiseen 1.20 dollarin vuosittaiseen osakekohtaiseen korkoon. Tämä korko on ollut voimassa vuodesta 2018 lähtien, joten Big Lotsilla ei ole puhuttavaa osingonkorotusputkesta. Se on kuitenkin osoittanut halukkuutensa ja kykynsä säilyttää nykyinen osinkonsa, ja uskomme sen tekevän niin loputtomiin.

Se on tärkeää, koska tämänhetkinen tuotto on lähes 9 % ja siksi osakkeen suuri veto. Hyvin harvojen osakkeiden tuotto on lähellä tätä tasoa, ja se on melkein ennenkuulumatonta vähittäiskauppiaalle. Big Lots eroaa kilpailijoistaan ​​tällä mittarilla, mikäli se säilyttää nykyisen osinkonsa.

Tämänhetkinen maksusuhde on vain 24 %, mikä viittaa siihen, että yhtiön osinko on varsin turvallista, vaikka taantuma iskeekin ja heikentää merkittävästi tulosta.

Emme ennusta kasvua lähitulevaisuudessa, koska Big Lots kamppailee tasaisen myynnin ja vaikean kustannus- ja varastotason kanssa.

Koska osakekaupat kuitenkin ovat vain 2.7-kertaisia ​​tämän vuoden oikaistuihin tuloihin verrattuna, näemme arvostuksesta valtavan nousun.

Tätä silmällä pitäen näemme Big Lotsin vuotuisen kokonaistuoton olevan yli 30 %, mikä johtuisi suuresta osinkotuotosta ja arvonmuutoksesta.

Tällä osinkoosakkeella on oikea sekoitus

Seuraava osakkeemme on LyondellBasell Industries (LYB), maailmanlaajuisesti toimiva kemikaalien valmistaja. Yhtiöllä on kuusi toimintasegmenttiä: Olefiinit ja Polyolefiinit-Americas; Olefiinit ja polyolefiinit - Eurooppa, Aasia, kansainvälinen; Välituotteet ja johdannaiset; Advanced Polymer Solutions; Puhdistus; ja Teknologia. Näiden segmenttien kautta yhtiö tuottaa erilaisia ​​pitkän luettelon kemikaaleja ja johdannaisia ​​sekä jalostaa raakaöljyä ja muita raaka-aineita erilaisiksi bensiiniksi ja tisleiksi.

Lyondell perustettiin vuonna 2009, ja sen vuotuinen liikevaihto on noin 51 miljardia dollaria, ja sen markkina-arvo on 27 miljardia dollaria.

Osakkeen osakkeet ovat menestyneet varsin hyvin vuoden 2022 tapahtumiin nähden, menettäen arvostaan ​​runsaat 7 % ilman osinkoja.

Yhtiön osingonkorotusputki on 12 vuotta ja maksusuhde tämän vuoden tulokseen on vain 33 %. Tämä tarkoittaa, että osingon tulee olla varsin turvallista jopa taantuman sattuessa, mikä todennäköisesti vahingoittaa kemikaalien valmistajien tulosta.

Osakkeen nykyinen tuotto on 5.8 %, mikä on lähes neljä kertaa S&P 500:n tuotto ja Lyondellin omien historiallisten standardien mukaan melko korkea. Suhteellisesti osake näyttää houkuttelevalta tuoton perusteella monella tapaa.

Arvioimme yhtiön pitkän tähtäimen tuloksen huipun vuonna 2021, ja vaikka vuodelle 2022 alhaisemmalla pohjalla, kasvun odotetaan olevan -5 %. Lyondellin tulos on aina ollut melko epävakaa, eikä se eroa nykyään.

Osakkeen arvo on 5.6-kertainen tämän vuoden tulokseen verrattuna, mikä on erittäin suotuisa arvioomme käyvästä arvosta 8-kertaisella tuloksella. Tämä voi avata oven yli 7 prosentin vuosittaiselle myötätuulelle tulevina vuosina, kun osakkeen arvo palaa historiallisiin normeihin. Tämä voisi enemmän kuin kompensoida odottamamme tuloslaskelman.

Tämä jättää LyondellBasellille lähes 8 prosentin vuotuisen kokonaistuoton jatkossa, kun kasvu ja arvostus lähes kompensoivat toisiaan ja huomattavat tuottovoimat palaavat.

High Yield Tech Osake? 

Intel Corp. (INTC) suunnittelee, valmistaa ja myy tietokonetuotteita ja -palveluita maailmanlaajuisesti. Yritys toimii useiden eri segmenttien kautta, mukaan lukien Mobileye (joka on nyt julkisesti noteerattu tytäryhtiö, jossa on ticker (MBLY) ), sekä segmentit, jotka valmistavat tietokonelaitteita, piirisarjoja, muisti- ja tallennustuotteita ja paljon muuta.

Intel perustettiin vuonna 1968, ja sen vuotuinen liikevaihto on noin 63 miljardia dollaria, ja sen markkina-arvo on tällä hetkellä 111 miljardia dollaria.

Kuten monet teknologiaosakkeet, Intelin osakekurssi on laskenut 50 % vuonna 2022 ilman osinkoja.

Intelin osingon nousuputki on kahdeksan vuotta, mikä on kohtuullisen suotuisaa teknologia-alalle, jossa osingot eivät yleensä ole erityisen suosittuja johtoryhmien keskuudessa. Intelin maksusuhde on 75 % tälle vuodelle, joten näemme osingossa vain vähän nousua yhtiön tuloskasvua lukuun ottamatta.

Tuotto on kuitenkin erinomainen, 5.4 %, mikä tekee Intelistä korkeatuottoisen osakkeen, mutta myös erittäin tuottoisen teknologiakilpailijoidensa joukossa. Se on harvinainen tuottoosake enimmäkseen kasvuun keskittyvien osakkeiden meressä.

Kasvusta puhuttaessa uskomme, että Intel voi tuottaa 5 % osakekohtaisen tuloksen kasvun tulevina vuosina, mikä myös auttaa yhtiötä ylläpitämään osinkojen nousuputkeaan tulevina vuosina. Tulosten kasvaessa myös osakkeenomistajille palautettava pääoma kasvaa.

Intel itse asiassa käy kauppaa käyvän arvon arviota edellä 12-kertaisella tuotolla ja saapuu tänään hieman alle 14-kertaisella tuotolla. Tämä tarkoittaa noin 3 %:n vastatuulta arvostuksen kokonaistuottoon nähden, mikä osittain kompensoi runsaan osinkotuoton.

Mutta kun kasvu lisätään, näemme Intelin ostajien vuosituoton ylittää 7 %.

Loppuajatukset

Vaikka markkinoiden myllerryksen aikoja on vaikea kestää, ne voivat myös luoda ostomahdollisuuksia hyvissä osakkeissa. Näemme Big Lotsin, LyondellBasellin ja Intelin kolmena osakkeena, joilla on korkea osinko ja korkea kokonaistuottopotentiaali vuodelle 2023. Jokainen tarjoaa vähintään 5 prosentin tuoton, joten ne ovat kaikki kiinteitä osinkoosakevalinnat kohti uutta vuotta.