Tekninen analyysi määritellään menetelmäksi arvopaperin tai omaisuuserän hinnan analysoimiseksi tutkimalla markkinatietoja ja trendejä. Se on tehokas työkalu markkinaolosuhteiden ymmärtämiseen ja tulevien hintamuutosten ennustamiseen. Työkalulla on kuitenkin omat sudenkuopat, joita kokeneetkin kauppiaat usein tekevät.
21 yleistä virhettä, joita tulee välttää tehtäessä teknistä analyysiä
1. Liiallinen keskittyminen lyhyen aikavälin analyysiin: Vaikka lyhyen aikavälin tekninen analyysi voi olla hyödyllistä, liiallinen keskittyminen siihen voi johtaa huonoihin sijoituspäätöksiin. Lyhyen aikavälin ennusteet ovat usein epäluotettavia, koska niissä ei oteta huomioon perustekijöitä tai pitkän aikavälin trendejä. Kaupankäyntipäätöksiä tehtäessä on tärkeää katsoa myös kokonaiskuvaa.
2. Perusteellisen analyysin huomiotta jättäminen: Teknistä analyysiä ei saa koskaan käyttää erillään; se on aina yhdistettävä perusanalyysiin, jotta voidaan tehdä järkeviä sijoituspäätöksiä. Fundamentaalissa analyysissä tarkastellaan arvopaperin suorituskyvyn taustalla olevia tekijöitä, kuten taloudellisia olosuhteita, tilinpäätöstietoja ja uutisia, jotka voivat vaikuttaa osakkeen hintaan.
3. Liian painon asettaminen kaaviokuvioihin: Vaikka kaavioista voi olla apua trendien ymmärtämisessä ja tulevien hintamuutosten ennustamisessa, niihin ei koskaan pidä luottaa yksinomaan. Monet kaaviokuviot ovat subjektiivisia ja tulkinnanvaraisia, joten on tärkeää tarkastella myös muita indikaattoreita kaupankäyntipäätöksiä tehtäessä.
4. Tuki- ja vastustasojen huomiotta jättäminen: Tuki- ja vastustasot tarjoavat arvokasta tietoa tietyn tietoturvan mahdollisista tuki- tai vastustusalueista. Nämä tasot osoittavat, missä ostajat tai myyjät todennäköisesti tulevat/poistuvat positioista, ja niitä voidaan käyttää stop-loss- tai takeprofit-määräysten asettamiseen.
5. Volyymien huomioimatta jättäminen: Volyymi on tärkeä markkinatunnelman indikaattori ja voi auttaa kauppiaita tunnistamaan mahdolliset mahdollisuudet ennen kuin ne tapahtuvat. On tärkeää kiinnittää huomiota volyymin muutoksiin, koska ne voivat merkitä tulevia hintamuutoksia.
6. Markkinakorrelaatioiden huomioiminen: Teknisten kauppiaiden tulee aina ottaa huomioon vaikutus, joka korreloiduilla markkinoilla voi olla arvopaperin suorituskykyyn. Monet osakkeet, valuuttaparit ja hyödykkeet on linkitetty toisiinsa, joten niiden välisiä suhteita kannattaa pitää silmällä kaupankäynnin aikana.
7. Riskinhallintastrategioiden puuttuminen: Riskienhallinta on olennainen osa kaikkea kaupankäyntistrategiaa, eikä teknisten kauppiaiden tule jättää sitä huomiotta. On tärkeää asettaa stop-loss- ja take-profit -määräykset sekä hajauttaa positiot riskin minimoimiseksi.
8. Liian vahva tukeutuminen teknisiin indikaattoreihin: Tekniset indikaattorit voivat olla hyödyllisiä tulevien hintamuutosten ennustamisessa, mutta niihin ei pidä luottaa yksinomaan. Monet tekniset indikaattorit ovat jäljessä, eli ne antavat signaaleja sen jälkeen, kun markkinat ovat jo liikkuneet, joten on tärkeää käyttää myös muita analyysimenetelmiä.
9. Hintavauhdin ymmärtämättä jättäminen: Hintavauhti on tärkeä arvopaperin trendin ja liikesuunnan indikaattori. Se lasketaan tarkastelemalla hinnanmuutosnopeutta tietyn ajanjakson aikana ja tunnistamalla, onko trendi nousemassa vai laskevassa vai ei.
10. Liian monien signaalien ottaminen: Teknisten kauppiaiden tulisi välttää liian monien signaalien vastaanottamista, koska tämä voi johtaa ylikauppaan ja huijauksiin. On tärkeää olla valikoiva, missä kaupoissa tehdä, ja keskittyä korkealaatuisimpiin mahdollisuuksiin maksimaalisen kannattavuuden saavuttamiseksi.
11. Trendiviivoja ei hyödynnetä oikein: Trendiviivat ovat hyödyllinen työkalu trendien ja mahdollisten kääntöpisteiden tunnistamiseen, mutta niitä on käytettävä oikein, jotta ne olisivat tehokkaita. Sijoittajien tulee aina etsiä vahvistus trendiviivan katkeamisesta ennen positioiden syöttämistä.
12. Liukuvat keskiarvot: Liukuvat keskiarvot antavat viitteen markkinoiden nykyisestä tunnelmasta ja suunnasta tasoittamalla lyhyen aikavälin hintavaihteluja ja eristämällä pitkän aikavälin trendejä. On tärkeää kiinnittää huomiota liukuvan keskiarvon muutoksiin, koska se voi viestiä mahdollisista kaupankäyntimahdollisuuksista.
13. Ei lisääminen/poistaminen olemassa oleviin positioihin: Positioiden lisääminen tai poistaminen on olennainen osa riskienhallintaa, mutta monet tekniset kauppiaat jättävät tämän vaiheen huomiotta. Kauppiaiden tulee aina etsiä tuki- ja vastustusalueita määrittääkseen, milloin voisi olla hyödyllistä lisätä tai poistaa sijoituksiaan.
14. Riski/tuottosuhteen huomioimatta jättäminen: Riski/tuotto-suhde on tärkeä kaupan odotetun suorituskyvyn indikaattori, ja se tulee aina ottaa huomioon ennen positiota. Tämä mittari kertoo kauppiaille, kuinka paljon voittoa he voivat odottaa suhteessa riskipääoman määrään.
15. Perusanalyysin käyttämättä jättäminen: Vaikka tekninen analyysi on monien kaupankäyntistrategioiden selkäranka, perusanalyysi voi antaa lisätietoa arvopaperin toimivuudesta, eikä sitä pidä jättää huomiotta. On tärkeää ottaa huomioon sekä tekniset että perustavanlaatuiset tekijät, jotta voidaan tehdä tietoisia päätöksiä mahdollisista kaupoista.
16. Kiinnittämättä huomiota uutistapahtumiin: Uutistapahtumilla voi olla suuri vaikutus markkinoiden tunnelmaan ja hintoihin, joten teknisten kauppiaiden on tärkeää seurata uutislähteitä mahdollisten kaupankäyntimahdollisuuksien varalta. On myös tärkeää olla tietoinen kaikista tulevista taloustiedoista, koska ne voivat antaa vihjeitä tulevista hintojen muutoksista.
17. Tuki- ja vastustustasojen huomiotta jättäminen: Tuki- ja vastustasot ovat toinen hyödyllinen työkalu teknisessä analyysissä, ja se tarjoaa kauppiaille alueita, joilla voi olla lisääntynyt todennäköisyys peruuntumiseen tai purkamiseen. Kauppiaiden tulee aina tarkastella näitä tasoja strategiaa kehittäessään ja mukautua niiden mukaisesti, jos markkinat siirtyvät niiden läpi odottamatta.
18. Useiden aikakehysten käyttämättä jättäminen: Monet tekniset kauppiaat eivät huomaa useiden aikakehysten käytön tärkeyttä, mutta se on välttämätöntä onnistuneelle kaupankäynnille. Tarkastelemalla eri aikavälejä, kauppiaat voivat saada kattavamman kuvan markkinoista ja tehdä parempia päätöksiä tulo- ja poistumispisteistä.
19. Voittojen suojaamatta jättäminen: On tärkeää suojata voittoja ottamalla voittoja, kun niitä on saatavilla, ja poistumalla positioista, kun ne saavuttavat ennalta määrätyt tavoitteet. Tämä auttaa varmistamaan, että tappiot minimoidaan, mutta silti antaa kauppiaille mahdollisuuden hyötyä suotuisista markkinaolosuhteista.
20. Riskienhallinnan huomioimatta jättäminen: Riskienhallinta on olennainen osa teknistä kaupankäyntiä, eikä sitä pidä jättää huomiotta. Sijoittajilla tulee aina olla suunnitelma riskien hallintaa varten, mukaan lukien stop-loss -toimeksiantojen asettaminen ja positioiden kokojen rajoittaminen.
21. Kaupankäyntipäiväkirjan pitämättä jättäminen: Monet kauppiaat eivät huomaa kauppapäiväkirjan pitämisen tärkeyttä. On tärkeää dokumentoida jokainen kauppa, jotta saat käsityksen siitä, mikä toimii ja mikä ei, mikä mahdollistaa tietoisemman päätöksenteon tulevaisuudessa.
10 etua teknisten indikaattoreiden käytöstä kaupankäynnissä
1. Hyödynnä historiallisia tietoja hintatrendien ja -mallien havaitsemiseen.
2. Paranna kaupankäyntipäätösten tarkkuutta.
3. Auta tunnistamaan tuki- ja vastustusalueet mahdollisille sisään- tai ulostuloille.
4. Vähennä riskiä tarjoamalla tarkempia sisään- ja poistumissignaaleja.
5. Anna kauppiaille mahdollisuus hallita paremmin kaupankäyntipositioitaan.
6. Anna kauppiaiden tunnistaa mahdolliset markkinoiden kääntymiset ennen kuin ne tapahtuvat.
7. Tarjoa näkemystä markkinoiden tunnelmasta liukuvien keskiarvojen, oskillaattorien jne. avulla.
8. Anna tiedot mahdollisen kaupan riski/tuotto-suhteesta.
9. Auta kauppiaita suunnittelemaan etukäteen odotettujen hintamuutosten perusteella.
10. Paranna teknistä analyysiä perustiedoilla, kuten uutistapahtumilla tai taloudellisilla indikaattoreilla.
Yhteenveto
Tekninen kaupankäynti voi olla kannattavaa ja palkitsevaa yritystä, mutta se vaatii huolellista analysointia ja kurinalaisuutta. Välttämällä yllä kuvatut yleiset virheet kauppiaat voivat lisätä menestymismahdollisuuksiaan ja samalla minimoida riskin. Oikean strategian ja lähestymistavan avulla tekniset kauppiaat voivat saada hyvät mahdollisuudet hyödyntää markkinoiden liikkeitä ja saavuttaa taloudelliset tavoitteensa.
Lähde: https://www.cryptopolitan.com/common-mistakes-in-technical-analysis/