Joskus yksittäinen uusi datapiste voi hajottaa kaikkein itsetyytyväisimmät näkymät. 10 kuukauden markkinoiden laskusuhdanteen, inflaation nousemisen ja keskuspankin korkojen nousun jälkeen oli luonnollista olettaa, että loppuvuonna oli enemmän samaa. Ja sitten lokakuun inflaatiotulos rikkoi tämän muotin.
Se tuli 7.7 %:iin vuositasolla, mikä on huomattavasti vähemmän kuin odotettu 8 %. Vaikka lokakuun luku on edelleen lähellä 40 vuoden huippuja ja edelleen 0.4 % kuukaudessa, se osoittaa, että kasvuvauhti saattaa hidastua. Se ei ole inflaation loppu, mutta se on antanut sijoittajille toivonsäteen. S&P 500 hyppäsi 5.54 % ja NASDAQ 7.35 % pilviin inflaatiotietojen julkistamisen jälkeen.
Joten kauppiaat ja sijoittajat ovat optimistisissa tunnelmissa, ja he haluavat ostaa. Mutta älykäs sijoittaja näkee taustalla olevat tosiasiat – ja ne tosiasiat ovat edelleen vaikeita. Inflaatio on edelleen korkea; Fed on edelleen todennäköisemmin kuin se, että se ei aio nostaa korkoja uudelleen ensi kuussa; sijoittajat tarvitsevat puolustusasenteen suojellakseen salkkuaan.
Ja se vetää meidät korkeatuottoisiin osinkoosakkeisiin, markkinoiden klassiseen puolustuspeliin. Olemme käyttäneet TipRank-tiedot etsiä kaksi osingonmaksajaa, jotka tarjoavat nykyisen inflaatiovauhdin ylittävän tuoton. Ja mikä parasta, niillä molemmilla on laajemman analyytikkoyhteisön antama "Vahva osto" -konsensusluokitus. Katsotaanpa tarkemmin.
Arbor Realty Trust (ABR)
Jos etsit mestariosinkoosakkeita, meidän on tutkittava kiinteistösijoitusrahastoa. Yhtiöt, REIT-yhtiöt, hankkivat, omistavat, hallinnoivat ja vuokraavat kaikenlaisia kiinteistöjä, asuin- ja liiketiloja, sekä kiinnityksiä ja asuntolainavakuudellisia arvopapereita, ja ne ovat tunnettuja siitä, että ne tuottavat voittoja osakkeenomistajille korkeiden osinkojen kautta.
Arbor Realty Trust on kaupallinen REIT, joka keskittyy työskentelyyn kehittäjien kanssa ja moniperheisten asuntoprojektien – kerrostalokompleksien – rahoittamiseen. Arbor rahoittaa myös erilaisia liikekiinteistöjä ja tekee yhteistyötä Fannie Maen ja Freddie Macin kanssa lainarahoituksessa.
2022 on ollut tähän mennessä vaikea vuosi, mutta Arbor on tuottanut jatkuvasti vahvaa neljännesvuosittaista taloudellista tulosta. Viimeisten useiden vuosien ajan yhtiö on osoittanut ylimmän linjan liikevaihtoa, joka kasvaa vuositasolla – ja tulos, joka ylittää jatkuvasti ennusteet. Viimeisimmällä neljänneksellä, 3Q22, Arborin korkotulot olivat 259.8 miljoonaa dollaria, mikä on vaikuttava 107 % enemmän kuin vuosi sitten.
Osinkosijoittajia kiinnostavana mittarina yhtiö tuotti jakokelpoista voittoa 56 senttiä laimennettua osaketta kohden. Tämä nousi 9.8 % vuotta aiemmasta, mutta mikä tärkeintä, jakokelpoiset tulot tukevat osinkoa – ja siellä tämä osake loistaa.
Marraskuun 4. päivänä Arbor julisti Q4-osingoksi 40 senttiä kantaosakkeelta eli 1.60 dollaria vuositasolla. Tämä antaa voimakkaan 10.7 %:n tuoton, joka on noin 5 kertaa suurempi kuin laajemmilla markkinoilla esiintyvien div-osakkeiden keskimääräinen tuotto. Yhtä tärkeää on, että Arbor on nostanut osinkoaan viimeiset 4 vuotta – kadehdittava ennätys, joka sisältää 10 peräkkäistä q/q korotusta nykyiseen julistukseen johtaen. 40 sentin osinko maksetaan 30. marraskuuta.
Raymond Jamesin analyytikon silmissä Stephen Laws, jolla on 5 tähden sijoitus TipRanksista, kaikki tämä tekee yrityksestä erittäin vakaan.
"Odotamme salkun kehityksen jatkuvan vahvana, kun otetaan huomioon moniperhekeskeisyys, jossa salkun tuotot hyötyvät korkeammista koroista, ja agenttiliiketoiminta- ja palvelusalkku tarjoaa paremman näkyvyyden tuleviin kassavirtoihin kuin useimmat muut vastaavat. Toistamme Outperform-luokituksen, kun otetaan huomioon vahva kolmannen vuosineljänneksen tulos, odotuksemme jatkuvasta vahvana salkun kehityksestä, nousevista koroista saatavat edut, viimeaikaiset osingonkorotukset ja vahva osingonjako”, Laws kommentoi.
Laws' Outperform (eli Buy) -luokitus sisältää 18.50 dollarin hintatavoitetta, mikä viittaa vuoden 24 prosentin nousupotentiaaliin. Tämänhetkisen osinkotuoton ja odotetun hinnannousun perusteella osakkeen kokonaistuottoprofiili on ~35 %. (Jos haluat katsoa Lawsin ennätystä, Klikkaa tästä)
Kaiken kaikkiaan tämä "Strong Buy" -osinkoosake on saanut 5 viimeaikaista analyytikkoarviota, joista 4 ostoa ja 1 pito. Osakkeet myyvät 14.92 dollarilla ja 16.50 dollarin keskihintatavoite viittaa ~11 % nousuun tulevana vuonna. (Katso ABR-osakkeen ennuste TipRanksissa)
OneMain Holdings (OMF)
REIT:istä vaihdamme vaihteita ja tutustumme rahoitusyritykseen, OneMainiin. Tämä yritys keskittyy pääasiassa kulutusrahoitukseen ja tarjoaa laajan valikoiman rahoituspalveluita subprime-asiakkaille, jotka eivät todennäköisesti pystyisi saamaan luottoa suuremmista pankeista. OneMain on rakentanut itsensä johtajaksi tällä markkinaraolla; sen palveluihin kuuluvat kulutusrahoitus ja -luotto, edulliset lainat ja vakuutustuotteet. Vaikka OneMainin kohdeyleisö ei aina välttämättä ole luottokelpoinen, yritys seuloa heidät huolellisesti ja yhtä huolella rahoitustuotteidensa suunnittelussa pystyy pitämään asiakkaan maksukyvyttömyysasteen hyväksyttävällä tasolla.
Yhtiön liikevaihto on pysynyt tasaisena viimeisten parin vuoden aikana, ja se on vaihdellut 1.2–1.29 miljardin dollarin välillä. Tulos on kuitenkin ollut epävakaampaa. Kolmannen vuosineljänneksen tulos 3 dollaria laimennettua osaketta kohden laski jyrkästi vuoden takaisen neljänneksen 1.51 dollarista. OneMain päätti kolmannen vuosineljänneksen 2.37 miljoonalla dollarilla käteisellä ja muilla likvideillä varoilla.
Tämä antoi OneMainille mahdollisuuden tukea vakaata osinkoa. Yhtiö julisti neljännen vuosineljänneksen osinkonsa lokakuussa 4 senttiä kohden, ja se maksetaan 95. marraskuuta. Nykyisellä kurssilla osinko vuositasolla on 14 dollaria ja tuotto on 3.80 %. Tämä osinko katetaan kokonaisuudessaan tuloksella, verrattuna markkinoiden keskimääräiseen noin 9.26 prosentin tuottoon.
Myös kolmannella vuosineljänneksellä OneMain käytti 3 miljoonaa dollaria 42 miljoonan osakkeen takaisinostoon. Osingon myötä tämä osoittaa yhtiön merkittävää sitoutumista pääoman tuoton ylläpitämiseen osakkeenomistajille.
Kaiken kaikkiaan tämä osake tarjoaa hyvän kuvan tuottohaluisille osinkosijoittajille, sanoo Credit Suissen 5 tähden analyytikko. Moshe Orenbuch.
Analyytikko sanoo OMF:n tämänhetkisestä tilanteesta: "Kaiken kaikkiaan pidämme [viimeistä kolmatta] neljännestä positiivisena. Vaikka OMF on tiukentanut luotonantoa merkittävästi, se on myös ryhtynyt hinnoittelutoimiin, joiden pitäisi mahdollistaa tuottojen paraneminen vuonna 2023. OMF hyötyy edelleen kilpailijoiden vetäytymisestä, koska sen vahva tase, jossa on tilaa vakuudelle ja porrastettu velkojen maturiteetti tulevina vuosina . OMF:n tulee edelleen tuottaa merkittävää pääomaa, maksaa korkeaa osinkotuottoa ja ostaa osakkeita.
Tämä huippuanalyytikko ei pysähdy iloiseen kommenttiin; hän antaa myös osakkeille Outperform (eli Buy) -luokituksen ja 47 dollarin tavoitehinnan, mikä osoittaa potentiaalisen ~15 %:n osakevoiton tulevana vuonna. (Jos haluat katsoa Orenbuchin ennätystä, Klikkaa tästä)
Tämä ei-perinteinen rahoitusyhtiö sai äskettäin 9 analyytikkoarvostelua, joihin sisältyy yhteensä 8 ostoa yhtä pitoa vastaan, mikä tukee vahvan oston konsensusluokitusta. OMF:n osakkeen hinta on 41 dollaria osakkeelta ja sen 46.44 dollarin keskihintatavoite merkitsee noin 13 prosentin yhden vuoden voittoa. (Katso OMF:n osakeennuste TipRanksista)
Löydä hyviä ideoita osinkoosakkeiden kaupankäyntiin houkuttelevilla arvoilla vierailemalla TipRanks-sivustolla Parhaat varastot ostaa, työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin oman pääoman näkemykset.
Vastuun kieltäminen: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat vain esillä olevien analyytikoiden mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/inflation-7-7-2-strong-142555648.html